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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453
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混合型
基金公司蜂巢基金管理有限公司 基金经理李海涛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018453 | 基金经理李海涛 | 最新份额436.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-12-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模5.36亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受持有期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限计算，即与原份额最短持有期到期日相同；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-26 | 1.017 | 1.017 | -0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 2025-9-24 | 1.017 | 1.017 | -0.01% |
| 2025-9-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 2025-9-22 | 1.017 | 1.017 | 0.01% |
| 2025-9-19 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 2025-9-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 2025-9-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 2025-9-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% |
| 2025-9-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% |
| 2025-9-12 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-9-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-9-10 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% |
| 2025-9-9 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
| 2025-9-8 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% |
| 2025-9-5 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-9-4 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-9-2 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% |
| 2025-9-1 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% |
李海涛先生：中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士，多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员，负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管，负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。2019年7月17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年9月23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理、2021年4月29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理、2022年3月16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理、2022年8月9日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年11月3日起任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年5月22日起任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理、2023年12月6日起任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2019-08-21 至 2021-03-10 | 1.6 | 3.55% | 6.23% |
| 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.1 | 8.34% | 9.70% |
| 蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-09-08 | 1.3 | 4.95% | 5.03% |
| 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-06-07 | 3.4 | 72.25% | 11.77% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 4.7 | 72.81% | 7.29% |
| 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 2.0 | 0.42% | -10.52% |
| 蜂巢丰和债券C | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.7 | 5.00% | 4.34% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2020-07-17 至 2024-06-25 | 3.9 | 15.50% | 9.37% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 3.1 | 4.03% | 2.23% |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3.2 | 10.60% | 12.33% |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2019-08-21 至 2021-03-10 | 1.6 | 3.72% | 6.23% |
| 蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2020-05-11 至 2021-09-08 | 1.3 | 5.02% | 5.03% |
| 蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2020-09-08 至 2021-09-29 | 1.1 | 3.71% | 4.74% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 债券型 | 2023-05-22 至 今 | 2.4 | 1.35% | 1.11% |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3.2 | 9.23% | 12.33% |
| 蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2020-09-08 至 2021-09-29 | 1.1 | 3.61% | 4.74% |
| 蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 今 | 4.7 | 64.90% | 7.29% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 6.2 | 15.29% | 15.75% |
| 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.1 | 9.82% | 9.70% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2020-02-14 至 2020-09-01 | 0.5 | 1.15% | 1.78% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2019-07-17 至 今 | 6.2 | 15.22% | 15.75% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 3.3 | -1.62% | -24.90% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 3.3 | -2.20% | -24.90% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-06 至 今 | 3.1 | 3.63% | 2.23% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-06-07 | 3.4 | 72.06% | 11.78% |
| 蜂巢丰和债券A | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.7 | 5.60% | 4.34% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 债券型 | 2023-05-22 至 今 | 2.4 | 1.56% | 1.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海涛 | 2023-10-17 至 今 | 1年11个月零12天 | 0.42 | -10.52 |
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
| 公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙） 唐煌 杨铁军 珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙） 王志伟 珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙） 陈世涌 廖新昌 王梦怡 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007185 | 1.0651 | 1.2246 | -0.02% | |
| 007219 | 1.0699 | 1.1699 | -0.02% | |
| 008035 | 1.1723 | 1.2253 | -0.02% | |
| 008369 | 1.117 | 1.222 | -0.02% | |
| 014945 | 1.118 | 1.118 | -1.18% | |
| 018276 | 1.2117 | 1.7157 | -0.02% | |
| 020131 | 1.0542 | 1.0542 | -0.02% | |
| 022030 | 1.5191 | 1.5191 | -1.18% | |
| 008568 | 1.0852 | 1.2193 | -0.02% | |
| 018453 | 1.017 | 1.017 | -1.18% | |
| 019007 | 1.3342 | 1.3342 | -1.18% | |
| 020625 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | |
| 020697 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
| 009254 | 1.0201 | 1.2201 | -0.02% | |
| 012624 | 1.0369 | 1.1199 | -0.02% | |
| 015488 | 1.072 | 1.092 | -0.02% | |
| 017163 | 1.0459 | 1.1299 | -0.02% | |
| 007677 | 1.1922 | 1.3087 | -0.02% | |
| 008316 | 1.0063 | 1.1913 | -0.02% | |
| 010084 | 1.1091 | 1.7601 | -0.02% | |
| 011700 | 1.0611 | 1.1226 | -0.02% | |
| 012625 | 1.0702 | 1.1182 | -0.02% | |
| 013409 | 1.1049 | 1.1049 | -0.02% | |
| 014013 | 1.0993 | 1.1393 | -0.02% | |
| 015019 | 1.0634 | 1.1439 | -0.02% | |
| 016456 | 1.0681 | 1.0981 | -0.02% | |
| 019985 | 1.5238 | 1.5238 | -1.18% | |
| 020130 | 1.0359 | 1.0559 | -0.02% | |
| 020703 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
| 020706 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
| 007218 | 1.0908 | 1.1908 | -0.02% | |
| 007676 | 1.0985 | 1.288 | -0.02% | |
| 011699 | 1.0424 | 1.1339 | -0.02% | |
| 015020 | 1.0498 | 1.1008 | -0.02% | |
| 017052 | 1.0303 | 1.0803 | -0.02% | |
| 008466 | 1.0273 | 1.1833 | -0.02% | |
| 008567 | 1.5346 | 1.8887 | -0.02% | |
| 009252 | 1.0477 | 1.1666 | -0.02% | |
| 013408 | 1.022 | 1.115 | -0.02% | |
| 015487 | 1.0668 | 1.1018 | -0.02% | |
| 019006 | 1.3454 | 1.3454 | -1.18% | |
| 007184 | 1.0351 | 1.2246 | -0.02% | |
| 008465 | 1.0251 | 1.1861 | -0.02% | |
| 008566 | 1.7579 | 1.8949 | -0.02% | |
| 009253 | 1.0672 | 1.1662 | -0.02% | |
| 014012 | 1.0984 | 1.1485 | -0.02% | |
| 015930 | 1.0541 | 1.0791 | -0.02% | |
| 016457 | 1.0868 | 1.0968 | -0.02% | |
| 023612 | 1.4282 | 1.4282 | -0.02% | |
| 008036 | 1.1548 | 1.2078 | -0.02% | |
| 010085 | 1.1058 | 1.6838 | -0.02% | |
| 014944 | 1.1322 | 1.1322 | -1.18% | |
| 015929 | 1.0032 | 1.0872 | -0.02% | |
| 018275 | 1.0779 | 1.7179 | -0.02% | |
| 018928 | 1.0156 | 1.0486 | -0.02% | |
| 018929 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% | |
| 019986 | 1.5148 | 1.5148 | -1.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 440.73 | 99.32 |
| 3 | 现金 | 41.19 | 09.28 |
| 4 | 其他资产 | 07.33 | 01.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404037 | 24中国银行CD037 | 00.40(万张) | 39.97(万元) | 9.01(%) |
| 2 | 112410196 | 24兴业银行CD196 | 00.40(万张) | 39.98(万元) | 9.01(%) |
| 3 | 112406230 | 24交通银行CD230 | 00.40(万张) | 39.98(万元) | 9.01(%) |
| 4 | 112419245 | 24恒丰银行CD245 | 00.40(万张) | 40.00(万元) | 9.01(%) |
| 5 | 112508132 | 25中信银行CD132 | 00.40(万张) | 39.96(万元) | 9.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.15% | 0.14% | 0.29% | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -720.09 | -222.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 2.16 | 249.62 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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