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富国新天锋债券(LOF)C  019267
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债券型基金
基金公司
基金经理武磊,张文昭
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.43% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码019267 基金经理武磊,张文昭 最新份额3,545.7万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-08-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票、权证,但可持有因可转债与可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类和E类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额的持有人目前只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的最新规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.2271 1.2271 0.15%
2026-5-22 1.2253 1.2253 0.16%
2026-5-21 1.2233 1.2233 -0.31%
2026-5-20 1.2271 1.2271 -0.05%
2026-5-19 1.2277 1.2277 0.47%
2026-5-18 1.2219 1.2219 -0.07%
2026-5-15 1.2228 1.2228 -0.22%
2026-5-14 1.2255 1.2255 -0.44%
2026-5-13 1.2309 1.2309 0.40%
2026-5-12 1.226 1.226 -0.16%
2026-5-11 1.228 1.228 0.07%
2026-5-8 1.2272 1.2272 0.11%
2026-5-7 1.2258 1.2258 0.16%
2026-5-6 1.2239 1.2239 0.29%
2026-4-30 1.2204 1.2204 0.11%
2026-4-29 1.219 1.219 0.24%
2026-4-28 1.2161 1.2161 -0.32%
2026-4-27 1.22 1.22 0.21%
2026-4-24 1.2175 1.2175 -0.11%
2026-4-23 1.2188 1.2188 -0.17%

武磊先生:中国国籍,博士。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国新天锋债券(LOF)C  2023-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新天锋债券(LOF)C债券型2023-08-28 至 今 2.70.02% 0.41% 
富国泓利纯债债券型发起式E债券型2024-05-22 至 今 2.0--  --  
富国添享一年持有期债券A债券型2020-04-28 至 今 6.113.42% 10.28% 
富国纯债债券发起式A/B债券型2018-07-04 至 2019-11-13 1.49.41% 7.52% 
富国泓利纯债债券型发起式A债券型2017-07-31 至 今 8.834.55% 25.15% 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-05-14 至 今 8.027.37% 22.44% 
富国产业债债券C债券型2019-03-08 至 今 7.219.68% 17.18% 
富国产业债债券D债券型2023-08-25 至 今 2.81.49% 0.40% 
富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式债券型2017-06-30 至 今 8.936.29% 25.89% 
富国稳健添辰债券A债券型2023-10-25 至 今 2.60.45% 0.45% 
富国泽利纯债债券C债券型2024-01-02 至 2025-09-16 1.70.56% -0.03% 
富国目标齐利一年期纯债债券债券型2017-03-02 至 2019-11-13 2.714.65% 10.92% 
富国中债-1-3年国开行债券指数A债券型2018-09-15 至 2023-01-06 4.314.35% 19.09% 
富国中债-1-3年国开行债券指数C债券型2018-09-15 至 2023-01-06 4.313.58% 19.09% 
富国泓利纯债债券型发起式C债券型2019-05-21 至 今 7.019.26% 16.65% 
富国中债1-5年农发行债券指数A债券型2019-04-02 至 2023-01-06 3.813.82% 14.29% 
富国泓利纯债债券型发起式D债券型2024-05-22 至 今 2.0--  --  
富国稳健添辰债券E债券型2025-07-25 至 今 0.8--  --  
富国臻利纯债定期开放债券型发起式债券型2018-04-13 至 今 8.128.78% 23.06% 
富国稳健添辰债券C债券型2023-10-25 至 今 2.60.40% 0.45% 
富国产业债债券A/B债券型2017-03-02 至 今 9.235.49% 26.93% 
富国泽利纯债债券A债券型2019-12-05 至 2025-09-16 5.813.66% 10.71% 
富国添享一年持有期债券C债券型2020-04-28 至 今 6.112.16% 10.28% 
富国纯债债券发起式C债券型2018-07-04 至 2019-11-13 1.48.78% 7.52% 
富国新天锋债券(LOF)A债券型,LOF型2018-07-11 至 今 7.931.15% 22.57% 
富国中债1-5年农发行债券指数C债券型2019-04-02 至 2023-01-06 3.813.16% 14.30% 
富国新天锋债券(LOF)E债券型2024-09-18 至 今 1.7--  --  
富国天丰强化债券(LOF)A债券型,LOF型2019-03-07 至 2020-10-26 1.612.73% 7.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文昭2026-02-26 至 今0年3个月零30天
武磊2023-08-28 至 今2年-4个月零28天0.020.41
基本信息
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币306,699.36102.19
3现金1,161.3300.39
4其他资产1,852.6600.62
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发31460.00(万张)46,415.17(万元)15.46(%)  
221031621进出16210.00(万张)21,646.14(万元)7.21(%)  
324020324国开03130.00(万张)13,305.43(万元)4.43(%)  
4127089晶澳转债90.00(万张)11,253.42(万元)3.75(%)  
523020723国开07100.00(万张)10,188.82(万元)3.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。