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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 020049
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债券型
基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理陈纪靖,王珮江 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020049 | 基金经理陈纪靖,王珮江 | 最新份额12.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-12-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.03亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
| 2025-9-10 | 1.03 | 1.03 | -0.08% |
| 2025-9-9 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% |
| 2025-9-8 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% |
| 2025-9-5 | 1.0314 | 1.0314 | -0.06% |
| 2025-9-4 | 1.032 | 1.032 | 0.03% |
| 2025-9-3 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% |
| 2025-9-2 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.031 | 1.031 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.0309 | 1.0309 | -0.05% |
| 2025-8-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.031 | 1.031 | 0.05% |
| 2025-8-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% |
| 2025-8-21 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% |
| 2025-8-19 | 1.0303 | 1.0303 | 0.03% |
陈纪靖先生：中国国籍，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司，历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理，有多年债券投研方面的工作经验，在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果，擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于公募投资一部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年8月23日至今担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日至今担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2024年11月12日至今担任红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 2023-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 4.91% | 8.59% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 2.6 | 4.20% | 2.10% |
| 红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 4.6 | 9.69% | 7.14% |
| 红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-02-06 至 今 | 4.6 | 9.14% | 7.14% |
| 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.25% | 0.17% |
| 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 64.87% | 61.15% |
| 红塔红土稳健回报混合C | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 23.12% | 61.15% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.1 | 2.55% | 0.39% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.1 | 2.44% | 0.39% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 4.8 | 8.70% | 8.41% |
| 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 1.8 | 0.26% | 0.17% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 2021-11-13 | 2.2 | 2.25% | 8.58% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 2.6 | 3.99% | 2.10% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-16 至 今 | 4.8 | 10.00% | 8.41% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 2.6 | 4.08% | 2.10% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型 | 2023-02-24 至 今 | 2.6 | 3.57% | 2.10% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 债券型 | 2024-10-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 红塔红土稳健回报混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 2021-03-08 | 2.0 | 25.21% | 61.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王珮江 | 2024-07-09 至 今 | 1年2个月零7天 | ||
| 陈纪靖 | 2023-11-29 至 今 | 1年-3个月零18天 | 0.25 | 0.17 |
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
| 注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
| 公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002718 | 1.4905 | 1.8605 | -0.02% | |
| 009818 | 1.0614 | 1.1412 | -0.02% | |
| 016321 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | |
| 014360 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
| 000743 | 1.5571 | 2.2651 | -0.02% | |
| 007982 | 1.0927 | 1.1177 | -0.01% | |
| 010733 | 1.0097 | 1.1377 | -0.01% | |
| 015533 | 1.0876 | 1.0876 | -0.01% | |
| 015735 | 1.9703 | 1.9703 | 0.13% | |
| 006548 | 1.1991 | 1.7471 | -0.02% | |
| 009817 | 1.079 | 1.1698 | -0.02% | |
| 013733 | 1.4242 | 1.7742 | -0.02% | |
| 013734 | 1.4199 | 1.7549 | -0.02% | |
| 015734 | 1.9902 | 1.9902 | 0.13% | |
| 020048 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | |
| 020332 | 1.2839 | 1.3819 | 0.13% | |
| 021762 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | |
| 015534 | 1.0744 | 1.0744 | -0.01% | |
| 018613 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | |
| 021761 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% | |
| 006547 | 1.2229 | 1.7709 | -0.02% | |
| 007981 | 1.1307 | 1.1557 | -0.01% | |
| 010734 | 1.0085 | 1.1295 | -0.01% | |
| 002717 | 1.516 | 1.896 | -0.02% | |
| 015537 | 0.8979 | 0.8979 | 0.13% | |
| 015538 | 0.8873 | 0.8873 | 0.13% | |
| 016320 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | |
| 020049 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | |
| 020331 | 1.286 | 1.39 | 0.13% | |
| 014361 | 1.1181 | 1.1181 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,190.77 | 95.28 |
| 3 | 现金 | 122.09 | 05.31 |
| 4 | 其他资产 | 00.22 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240303 | 24进出03 | 10.00(万张) | 1,012.01(万元) | 44.02(%) |
| 2 | 220407 | 22农发07 | 05.00(万张) | 520.40(万元) | 22.63(%) |
| 3 | 018018 | 国开2101 | 03.00(万张) | 306.68(万元) | 13.34(%) |
| 4 | 018003 | 国开1401 | 00.90(万张) | 105.08(万元) | 4.57(%) |
| 5 | 018012 | 国开2003 | 00.50(万张) | 52.02(万元) | 2.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.28% | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.02% | -0.06% | 0.19% | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 3.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 33.05 | 25.50 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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