基金公司贝莱德基金管理有限公司 基金经理王洋 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020690 | 基金经理王洋 | 最新份额3,239.95万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-07-31 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模15.5亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。
为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0313 | 1.0416 | -0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0314 | 1.0417 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0312 | 1.0415 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.0308 | 1.0411 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.0306 | 1.0409 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0304 | 1.0407 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0304 | 1.0407 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0304 | 1.0407 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0304 | 1.0407 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 1.0302 | 1.0405 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.03 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.03 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.03 | 1.0403 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0298 | 1.0401 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0297 | 1.04 | 0.04% |
| 2026-5-8 | 1.0293 | 1.0396 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0292 | 1.0395 | 0.02% |
| 2026-5-6 | 1.029 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.029 | 1.0393 | 0.00% |
| 2026-4-29 | 1.029 | 1.0393 | 0.04% |

王洋先生:金融风险管理师(FRM),拥有伊利诺伊大学金融硕士学位、新加坡国立大学电子工程学士学位。历任美国资管公司股票研究员,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月28日起任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月20日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理,2023年12月25日起任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年7月31日起任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2024年11月21日起任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年12月9日起任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年1月16日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年9月24日起任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 贝莱德安泽60天持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 贝莱德安泽60天持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 3.5 | -1.93% | -18.80% |
| 贝莱德和悦利率债A | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 3.5 | -2.39% | -18.80% |
| 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.5 | 0.26% | 0.26% |
| 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.5 | 0.23% | 0.26% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德和悦利率债C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 2023-12-20 至 今 | 2.4 | -0.17% | 0.40% | |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 2023-12-20 至 今 | 2.4 | -0.21% | 0.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鑫 | 2024-06-28 至 2026-04-10 | 1年-3个月零13天 | ||
| 王洋 | 2024-06-28 至 今 | 1年11个月零2天 | ||
| 李倩 | 2024-06-28 至 2025-08-14 | 1年1个月零17天 |
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018101 | 1.3591 | 1.3591 | -1.29% | |
| 021582 | 1.004 | 1.004 | -0.07% | |
| 016117 | 1.8409 | 1.8409 | -1.29% | |
| 014747 | 0.8305 | 0.8305 | -1.29% | |
| 018102 | 1.3523 | 1.3523 | -1.29% | |
| 020202 | 1.0633 | 1.0633 | -0.07% | |
| 020203 | 1.0581 | 1.0581 | -0.07% | |
| 016712 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
| 020689 | 1.0248 | 1.0351 | -0.07% | |
| 014746 | 0.849 | 0.849 | -1.29% | |
| 025118 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | |
| 023266 | 1.0407 | 1.0407 | -0.07% | |
| 023267 | 1.0362 | 1.0362 | -0.07% | |
| 020690 | 1.0313 | 1.0416 | -0.07% | |
| 013427 | 0.6816 | 0.6816 | -1.29% | |
| 026530 | 1.0105 | 1.0105 | -1.29% | |
| 022080 | 1.0195 | 1.0195 | -1.29% | |
| 022303 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
| 022367 | 1.2648 | 1.2648 | -1.31% | |
| 022635 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 016118 | 1.8067 | 1.8067 | -1.29% | |
| 013426 | 0.6979 | 0.6979 | -1.29% | |
| 016678 | 1.0606 | 1.0606 | -1.29% | |
| 016711 | 1.0535 | 1.0535 | -0.07% | |
| 025117 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | |
| 022304 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% | |
| 022716 | 1.3118 | 1.3118 | -1.31% | |
| 025419 | 1.1155 | 1.1155 | -1.31% | |
| 026529 | 1.0117 | 1.0117 | -1.29% | |
| 017400 | 0.9855 | 0.9855 | -1.29% | |
| 017401 | 0.97 | 0.97 | -1.29% | |
| 025418 | 1.1185 | 1.1185 | -1.31% | |
| 022366 | 1.2724 | 1.2724 | -1.31% | |
| 021581 | 1.0065 | 1.0065 | -0.07% | |
| 022634 | 1.0195 | 1.0195 | -0.07% | |
| 022715 | 1.319 | 1.319 | -1.31% | |
| 016679 | 1.0461 | 1.0461 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 66,755.81 | 112.70 |
| 3 | 现金 | 3,692.18 | 06.23 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250202 | 25国开清发02 | 180.00(万张) | 18,018.95(万元) | 30.42(%) |
| 2 | 210204 | 21国开04 | 80.00(万张) | 8,320.25(万元) | 14.05(%) |
| 3 | 09240203 | 24国开清发03 | 70.00(万张) | 7,102.94(万元) | 11.99(%) |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 60.00(万张) | 6,394.82(万元) | 10.80(%) |
| 5 | 230305 | 23进出05 | 50.00(万张) | 5,143.23(万元) | 8.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 0.0103 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.66% | 2.37% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.73% | 1.08% | 1.08% | 2.37% | 0.0% | 0.0% | 4.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 69.88 | 59.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.37 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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