基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理车广路,包佳敏 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020779 | 基金经理车广路,包佳敏 | 最新份额553.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-09-04 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选投资于新能源主题相关证券,结合量化投资策略筛选个 股,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上,力争实现基金资产 的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部 分)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票 据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指 期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有 所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需 召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货 币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.346 | 1.346 | 1.37% |
| 2025-12-11 | 1.3278 | 1.3278 | 0.12% |
| 2025-12-10 | 1.3262 | 1.3262 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.326 | 1.326 | -0.86% |
| 2025-12-8 | 1.3375 | 1.3375 | 1.10% |
| 2025-12-5 | 1.323 | 1.323 | 1.42% |
| 2025-12-4 | 1.3045 | 1.3045 | 0.21% |
| 2025-12-3 | 1.3018 | 1.3018 | -0.50% |
| 2025-12-2 | 1.3084 | 1.3084 | -0.70% |
| 2025-12-1 | 1.3176 | 1.3176 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.3175 | 1.3175 | 0.68% |
| 2025-11-27 | 1.3086 | 1.3086 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.3068 | 1.3068 | -0.27% |
| 2025-11-25 | 1.3104 | 1.3104 | 0.72% |
| 2025-11-24 | 1.301 | 1.301 | 0.17% |
| 2025-11-21 | 1.2988 | 1.2988 | -3.05% |
| 2025-11-20 | 1.3396 | 1.3396 | -0.81% |
| 2025-11-19 | 1.3505 | 1.3505 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 1.3494 | 1.3494 | -1.13% |
| 2025-11-17 | 1.3648 | 1.3648 | 0.10% |

车广路先生:副总经理兼投资总监,工商管理学硕士。曾任泰信基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。先后担任泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理、泰信发展主题股票型证券投资基金基金经理、泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司副总经理、投资总监、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰信国策驱动混合 | 混合型 | 2015-08-19 至 2019-08-30 | 4.0 | -35.30% | 11.19% |
| 湘财科技智选混合A | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 泰信发展主题混合 | 混合型 | 2014-06-21 至 2016-01-27 | 1.6 | 49.58% | 41.38% |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-07-14 | 2.0 | 15.81% | 11.60% |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 2025-05-13 | 4.2 | -49.27% | -21.94% |
| 湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财成长优选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-06-22 至 今 | 3.5 | -36.26% | -24.91% |
| 湘财长源股票型A | 股票型 | 2021-03-22 至 2022-07-14 | 1.3 | 3.34% | -1.74% |
| 湘财科技智选混合C | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 湘财长源股票型C | 股票型 | 2021-03-22 至 2022-07-14 | 1.3 | 2.66% | -1.74% |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-19 至 今 | 5.7 | -42.88% | 2.86% |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-04-28 | 2.6 | -3.42% | 4.46% |
| 湘财新能源量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 湘财新能源量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-04-28 | 2.6 | -2.41% | 4.45% |
| 湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2020-01-10 至 2023-03-29 | 3.2 | 54.67% | 31.45% |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-07-14 | 2.0 | 16.93% | 11.59% |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 湘财周期轮动一年持有期混合 | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-11-30 | 1.2 | -18.59% | -14.02% |
| 湘财成长优选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-06-22 至 今 | 3.5 | -35.78% | -24.91% |
| 湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2020-01-10 至 2023-03-29 | 3.2 | 51.99% | 31.46% |
| 湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 2025-05-13 | 4.2 | -48.54% | -21.94% |
| 湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2015-02-05 至 2019-08-30 | 4.6 | -23.95% | 37.26% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 混合型 | 2012-03-01 至 2014-06-21 | 2.3 | 10.31% | -8.54% |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2020-03-19 至 今 | 5.7 | -43.89% | 2.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包佳敏 | 2024-07-31 至 今 | 1年4个月零14天 | ||
| 徐亦达 | 2024-07-31 至 2025-10-15 | 1年2个月零14天 | ||
| 车广路 | 2024-07-31 至 今 | 1年4个月零14天 |

包佳敏先生:首席策略师兼金融工程部总经理,CFA,FRM,金融学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理、湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 2025-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 2025-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财鑫享债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 湘财红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财科技智选混合A | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财长源股票型A | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财科技智选混合C | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财长源股票型C | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 湘财新能源量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 湘财新能源量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财周期轮动一年持有期混合 | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 湘财鑫享债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包佳敏 | 2024-07-31 至 今 | 1年4个月零14天 | ||
| 徐亦达 | 2024-07-31 至 2025-10-15 | 1年2个月零14天 | ||
| 车广路 | 2024-07-31 至 今 | 1年4个月零14天 |
| 注册资本 | 35000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
| 公司股东 | 湘财证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007013 | 0.8392 | 1.7427 | 0.82% | |
| 009169 | 1.0134 | 1.0134 | 0.82% | |
| 010076 | 0.856 | 0.856 | 0.82% | |
| 008129 | 0.9999 | 1.4874 | 0.89% | |
| 009907 | 1.5057 | 1.6482 | 0.82% | |
| 009908 | 1.4662 | 1.607 | 0.82% | |
| 018930 | 0.8525 | 0.8525 | 0.82% | |
| 019959 | 1.4655 | 1.6229 | 0.82% | |
| 020816 | 1.118 | 1.118 | 0.82% | |
| 016030 | 1.0666 | 1.0666 | 0.82% | |
| 017809 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 020780 | 1.3383 | 1.3383 | 0.82% | |
| 020817 | 1.1101 | 1.1101 | 0.82% | |
| 016782 | 1.0056 | 1.0056 | 0.82% | |
| 017810 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 018931 | 0.8447 | 0.8447 | 0.82% | |
| 019958 | 1.6224 | 1.6274 | 0.82% | |
| 010077 | 0.8382 | 0.8382 | 0.82% | |
| 013690 | 1.0061 | 1.0744 | 0.02% | |
| 016781 | 1.0208 | 1.0208 | 0.82% | |
| 018981 | 1.009 | 1.4744 | 0.02% | |
| 020779 | 1.346 | 1.346 | 0.82% | |
| 025460 | 0.9791 | 0.9791 | 0.82% | |
| 007012 | 0.8587 | 1.7825 | 0.82% | |
| 016029 | 1.085 | 1.085 | 0.82% | |
| 018982 | 1.1464 | 1.4494 | 0.02% | |
| 008128 | 1.0337 | 1.5259 | 0.89% | |
| 009170 | 0.9882 | 0.9882 | 0.82% | |
| 010810 | 1.0659 | 1.1586 | 0.02% | |
| 011550 | 0.7019 | 0.7019 | 0.82% | |
| 020532 | 1.1051 | 1.5867 | 0.02% | |
| 021929 | 1.3872 | 1.445 | 0.02% | |
| 025459 | 0.98 | 0.98 | 0.82% | |
| 010811 | 1.0533 | 1.1406 | 0.02% | |
| 011551 | 0.6855 | 0.6855 | 0.82% | |
| 013623 | 0.8913 | 0.8913 | 0.82% | |
| 013689 | 1.0067 | 1.0843 | 0.02% | |
| 020533 | 1.022 | 1.9187 | 0.02% | |
| 021928 | 1.4539 | 1.4561 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 521.37 | 62.76 |
| 2 | 债券及货币 | 277.39 | 33.39 |
| 3 | 现金 | 246.50 | 29.67 |
| 4 | 其他资产 | 03.09 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300450 | 先导智能 | 00.61 | 37.95 | 4.57% | 0.61 |
| 001301 | 尚太科技 | 00.36 | 30.14 | 3.63% | 0.19 |
| 002850 | 科达利 | 00.15 | 29.36 | 3.53% | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.07 | 28.14 | 3.39% | 0.02 |
| 688778 | 厦钨新能 | 00.33 | 27.61 | 3.32% | 0.33 |
| 603659 | 璞泰来 | 00.88 | 27.21 | 3.28% | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.15 | 24.30 | 2.92% | -0.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 00.50 | 23.35 | 2.81% | 0.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 00.85 | 22.35 | 2.69% | 0.47 |
| 301291 | 明阳电气 | 00.45 | 21.73 | 2.62% | 0.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.19(万元) | 3.63(%) |
| 2 | 113697 | 应流转债 | 00.01(万张) | 00.70(万元) | 0.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.91% | 31.43% | 0.0% | 0.0% | 26.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 8.98% | 38.68% | 43.07% | 31.43% | 0.0% | 0.0% | 34.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 0.23 | 0.00 |
| 夏普比率 | 150.44 | 106.16 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.29 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.17 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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