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凯石元鑫混合发起式A  023526
收藏成功
混合型
基金公司凯石基金管理有限公司
基金经理李琛
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-03)
(2025-03-04)
7.61%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.8% 0.02% 2378/8507
最近一月 4.84% 0.06% 5401/8477
最近三月 6.86% 0.1% 5232/8396
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-24)
基金代码023526 基金经理李琛 最新份额1,171.02万份   ()
基金类型混合型 基金公司凯石基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-03-06 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.072 1.072 -0.38%
2025-7-24 1.0761 1.0761 0.40%
2025-7-23 1.0718 1.0718 0.03%
2025-7-22 1.0715 1.0715 0.83%
2025-7-21 1.0627 1.0627 0.92%
2025-7-18 1.053 1.053 0.44%
2025-7-17 1.0484 1.0484 0.15%
2025-7-16 1.0468 1.0468 -0.08%
2025-7-15 1.0476 1.0476 -0.35%
2025-7-14 1.0513 1.0513 0.24%
2025-7-11 1.0488 1.0488 0.18%
2025-7-10 1.0469 1.0469 0.34%
2025-7-9 1.0434 1.0434 -0.03%
2025-7-8 1.0437 1.0437 0.25%
2025-7-7 1.0411 1.0411 0.00%
2025-7-4 1.0411 1.0411 0.08%
2025-7-3 1.0403 1.0403 0.14%
2025-7-2 1.0388 1.0388 0.62%
2025-7-1 1.0324 1.0324 0.19%
2025-6-30 1.0304 1.0304 -0.02%

李琛先生:董事,中国人民大学经济学硕士。历任中国农业银行公司业务部托管业务部主任科员、大成基金市场部总经理助理、方正富邦基金市场总监、国开泰富基金市场部总经理、上海凯石益正资产管理有限公司市场总监。现任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员、基金经理。

任职期间收益
凯石元鑫混合发起式A  2025-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
凯石元鑫混合发起式A混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
凯石元鑫混合发起式C混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李琛2025-02-25 至 今0年5个月零1天
基本信息
凯石基金管理有限公司
注册资本20850.0 万元公司属性中资企业
成立时间2017-05-10资产管理规模02.55 亿元
公司股东陈继武  李琛  袁渊  王振  兰俊  陈敏  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023526 1.0761 1.0761 0.63%
008434 0.9994 1.11 -0.06%
008433 0.9998 1.0958 -0.06%
023527 1.0736 1.0736 0.63%
006430 0.7998 1.5198 0.63%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票713.7649.91
2债券及货币598.6741.86
3现金598.6741.86
4其他资产01.5000.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600887伊利股份02.0055.763.90%2.00  
600050中国联通10.1053.933.77%10.10  
00883中国海洋石油03.3053.333.73%3.30  
601688华泰证券02.9051.653.61%2.90  
600019宝钢股份07.6050.083.50%7.60  
02628中国人寿02.7046.393.24%2.70  
002110三钢闽光11.6040.722.85%11.60  
601333广深铁路13.8039.882.79%13.80  
002745木林森04.8037.822.64%4.80  
601318中国平安00.6033.292.33%0.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%21.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.84%
6.86%
4.44%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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