基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理张立新 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024687 | 基金经理张立新 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-08-11 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比 较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债 券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公 司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换 债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金各基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配 收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基 金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 0.6898 | 0.6898 | -0.17% |
2025-8-18 | 0.691 | 0.691 | 0.67% |
2025-8-15 | 0.6864 | 0.6864 | 1.02% |
2025-8-14 | 0.6795 | 0.6795 | -1.03% |
2025-8-13 | 0.6866 | 0.6866 | 1.31% |
2025-8-12 | 0.6777 | 0.6777 | 0.00% |
张立新先生:工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理;2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海产业优选混合发起式E | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东海祥龙(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
东海祥龙(LOF)C | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
东海科技动力C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.0 | -37.17% | -23.33% |
东海产业优选混合发起式A | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东海社会安全 | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 2.6 | -26.18% | -19.81% |
东海产业优选混合发起式D | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东海数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 2.1 | -17.33% | -15.74% |
东海数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 2.1 | -17.55% | -15.74% |
东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-06 至 2025-06-05 | 2.7 | -40.83% | -23.33% |
东海科技动力A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 3.0 | -36.55% | -23.33% |
东海产业优选混合发起式C | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张立新 | 2025-08-11 至 今 | 0年0个月零9天 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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022400 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | |
022519 | 0.9098 | 0.9098 | -0.07% | |
023300 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | |
023708 | 1.1124 | 1.1124 | 0.02% | |
024100 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | |
013377 | 0.9002 | 0.9002 | -0.07% | |
022346 | 1.2482 | 1.2482 | -0.07% | |
019552 | 1.084 | 1.084 | -0.07% | |
024678 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | |
023707 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
024098 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
001899 | 0.535 | 0.535 | -0.22% | |
021824 | 1.0319 | 1.0319 | 0.02% | |
002382 | 1.069 | 1.175 | 0.02% | |
023244 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
023256 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | |
002381 | 1.1854 | 1.2974 | 0.02% | |
007439 | 1.4112 | 1.4112 | -0.07% | |
021825 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | |
024679 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
024687 | 0.6898 | 0.6898 | -0.07% | |
024101 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | |
015499 | 1.1053 | 1.1053 | 0.02% | |
024097 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | |
007463 | 1.3676 | 1.3676 | -0.07% | |
009802 | 1.0419 | 1.1469 | 0.02% | |
000822 | 1.2494 | 1.2494 | -0.07% | |
008578 | 1.1684 | 1.1684 | 0.02% | |
012287 | 0.9069 | 0.9069 | -0.07% | |
020586 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% | |
023245 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
006538 | 1.175 | 1.175 | -0.07% | |
006747 | 1.0435 | 1.1715 | 0.02% | |
008579 | 1.1555 | 1.1555 | 0.02% | |
022399 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
018886 | 1.0946 | 1.0946 | -0.07% | |
018887 | 1.085 | 1.085 | -0.07% | |
019551 | 1.0921 | 1.0921 | -0.07% | |
020585 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
024680 | 0.6668 | 0.6668 | -0.07% | |
168301 | 0.9105 | 0.9105 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-08-11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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