| 基金代码025061 | 基金经理李海 | 最新份额55,568.25万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.8723 | 0.8723 | -1.82% |
| 2026-3-25 | 0.8885 | 0.8885 | 3.17% |
| 2026-3-24 | 0.8612 | 0.8612 | 1.62% |
| 2026-3-23 | 0.8475 | 0.8475 | -3.29% |
| 2026-3-20 | 0.8763 | 0.8763 | -0.77% |
| 2026-3-19 | 0.8831 | 0.8831 | -2.44% |
| 2026-3-18 | 0.9052 | 0.9052 | -0.33% |
| 2026-3-17 | 0.9082 | 0.9082 | -0.14% |
| 2026-3-16 | 0.9095 | 0.9095 | 1.44% |
| 2026-3-13 | 0.8966 | 0.8966 | -0.16% |
| 2026-3-12 | 0.898 | 0.898 | -0.86% |
| 2026-3-11 | 0.9058 | 0.9058 | 0.07% |
| 2026-3-10 | 0.9052 | 0.9052 | 2.07% |
| 2026-3-9 | 0.8868 | 0.8868 | -1.13% |
| 2026-3-6 | 0.8969 | 0.8969 | 1.87% |
| 2026-3-5 | 0.8804 | 0.8804 | 0.10% |
| 2026-3-4 | 0.8795 | 0.8795 | -1.36% |
| 2026-3-3 | 0.8916 | 0.8916 | -1.59% |
| 2026-3-2 | 0.906 | 0.906 | -2.16% |
| 2026-2-27 | 0.926 | 0.926 | -0.56% |

李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2023年8月至2025年6月任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理,2024年10月起兼任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月起兼任国泰优质核心混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 混合型 | 2023-08-25 至 2025-06-18 | 1.8 | -12.88% | -13.08% |
| 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2023-08-30 | 7.2 | 118.94% | 62.86% |
| 国泰优质核心混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2019-08-15 至 今 | 6.6 | 43.10% | 14.42% |
| 国泰优质领航混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 9.2 | 60.24% | 37.27% |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2017-11-09 至 2020-09-25 | 2.9 | 31.25% | 13.94% |
| 国泰优质核心混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰优质领航混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰优质精选混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 今 | 9.2 | 61.31% | 37.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2017-06-28 至 2019-08-15 | 2.1 | -21.80% | -4.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海 | 2025-08-08 至 今 | 0年7个月零19天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 137,158.13 | 92.61 |
| 2 | 债券及货币 | 9,919.69 | 06.70 |
| 3 | 现金 | 9,919.69 | 06.70 |
| 4 | 其他资产 | 2,856.68 | 01.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03690 | 美团-W | 151.76 | 14,159.61 | 9.56% | 151.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25.03 | 13,541.95 | 9.14% | 25.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 333.56 | 12,782.02 | 8.63% | 333.56 |
| 688036 | 传音控股 | 177.60 | 11,750.17 | 7.93% | 177.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 173.20 | 9,822.34 | 6.63% | 173.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68.93 | 8,890.58 | 6.00% | 68.93 |
| 06160 | 百济神州 | 54.72 | 8,862.00 | 5.98% | 54.72 |
| 01024 | 快手-W | 153.01 | 8,838.00 | 5.97% | 153.01 |
| 09633 | 农夫山泉 | 199.44 | 8,437.67 | 5.70% | 199.44 |
| 000333 | 美的集团 | 101.69 | 7,947.07 | 5.37% | 101.69 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。