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国泰优质核心混合C  025061
收藏成功
混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理李海
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0517
1.0517
5.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.54% 0.02% 3254/8809
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025061 基金经理李海 最新份额58,242.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-09-02 托管行中国银行股份有限公司
首募规模16.17亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0517 1.0517 1.34%
2025-9-26 1.0378 1.0378 1.19%
2025-9-19 1.0256 1.0256 1.67%
2025-9-12 1.0088 1.0088 0.53%
2025-9-5 1.0035 1.0035 0.35%
2025-9-2 1.0 1.0 0.00%
李海

李海先生：硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金，历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理，2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2017年12月至2020年9月任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月至2023年8月任国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年8月起兼任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理，2023年8月至2025年6月任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理，2024年10月起兼任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰优质核心混合C  2025-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金福三个月定期开放混合混合型2023-08-25 至 2025-06-18 1.8-12.88% -13.08% 
国泰金鹿混合混合型2016-06-08 至 2023-08-30 7.2118.94% 62.86% 
国泰优质核心混合A混合型2025-08-08 至 今 0.1--  --  
国泰消费优选股票股票型2019-08-15 至 今 6.143.10% 14.42% 
国泰优质领航混合A混合型2024-03-01 至 今 1.6--  --  
国泰优质精选混合A混合型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
国泰金泰灵活配置混合A混合型2017-01-24 至 今 8.760.24% 37.27% 
国泰可转债债券A债券型2017-11-09 至 2020-09-25 2.931.25% 13.94% 
国泰优质核心混合C混合型2025-08-08 至 今 0.1--  --  
国泰优质领航混合C混合型2024-03-01 至 今 1.6--  --  
国泰优质精选混合C混合型2024-08-21 至 今 1.1--  --  
国泰金泰灵活配置混合C混合型2017-01-24 至 今 8.761.31% 37.27% 
国泰智能汽车股票A股票型2017-06-28 至 2019-08-15 2.1-21.80% -4.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李海2025-08-08 至 今0年1个月零23天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000511 1.807 1.941 0.73%
001579 1.8256 1.8256 0.82%
002063 1.3451 2.2941 0.82%
003517 1.0238 1.33 0.10%
006597 1.214 1.214 0.10%
008278 1.1828 1.1948 0.10%
008370 2.7098 2.7098 0.73%
009692 1.1451 1.1451 0.73%
010836 1.0187 1.1447 0.10%
011042 1.2412 1.2412 0.82%
012277 1.044 1.044 0.73%
012637 0.9643 0.9643 0.82%
012725 0.798 0.798 0.82%
012728 1.6943 1.6943 0.82%
013065 1.132 1.132 0.10%
013890 1.123 1.123 0.73%
014118 0.9041 0.9041 0.82%
015040 0.8071 0.8071 0.82%
015585 2.5324 2.5324 0.73%
015592 5.9061 5.9061 0.73%
016483 1.0851 1.0851 0.10%
016484 1.0787 1.0787 0.10%
016931 1.0584 1.1314 0.10%
017225 1.0601 1.0601 0.73%
017315 1.0776 1.0776 0.10%
018034 1.0757 1.0757 0.82%
018168 1.5719 1.5719 0.82%
018906 0.9886 0.9886 0.82%
019117 1.7466 1.7466 0.82%
019328 1.5536 1.5536 0.73%
019329 1.5397 1.5397 0.73%
019633 1.5973 1.5973 0.82%
020003 0.3881 5.8699 0.73%
020005 1.3669 7.8511 0.73%
020021 1.4682 1.9982 0.82%
020289 1.4473 1.4473 0.82%
020399 1.0359 1.0359 0.10%
020400 1.0327 1.0327 0.10%
021102 1.2681 1.2681 0.82%
021610 0.897 0.897 0.82%
021689 1.2254 1.2254 0.82%
021701 0.9619 0.9931 0.90%
022007 1.0163 1.0163 0.10%
022481 1.6899 1.6899 0.82%
022482 2.3489 2.3489 0.82%
022494 1.3437 1.3437 0.82%
022497 2.029 2.029 0.82%
022501 1.9127 1.9127 0.82%
022612 1.0219 1.0219 0.10%
023233 1.0222 1.0422 0.73%
024355 1.0049 1.0049 0.73%
159679 1.2604 1.2604 0.82%
159761 0.7081 0.7081 0.82%
160212 4.3895 4.3895 0.73%
160223 1.794 1.794 0.82%
510760 1.2452 1.3872 0.82%
512290 1.194 1.194 0.82%
516110 1.5562 1.5562 0.82%
519606 2.8868 3.134 0.82%
588360 1.0044 1.0044 0.82%
017186 0.7002 0.7002 0.82%
020000 1.2739 1.2739 0.73%
000362 2.677 3.675 0.73%
000367 2.009 2.009 0.73%
002489 1.7012 1.7012 0.73%
003593 1.1392 2.594 0.73%
003761 1.3925 1.4554 0.82%
005245 1.9226 1.9226 0.73%
006340 1.1395 1.1962 0.10%
006475 1.0552 1.2625 0.10%
006757 1.1728 1.1728 0.82%
006762 1.0181 1.227 0.10%
007105 1.0093 1.2013 0.10%
007214 1.1122 1.2118 0.10%
008206 1.0432 1.2034 0.10%
008279 1.9177 2.2927 0.82%
008713 1.5513 1.5513 0.82%
008714 1.5261 1.5261 0.82%
009444 1.0162 1.1767 0.10%
010913 1.0624 1.0624 0.73%
011043 1.1966 1.1966 0.82%
011320 1.3285 1.3285 0.82%
011322 2.543 2.644 0.82%
011645 0.9487 0.9487 0.82%
011880 1.095 1.1268 0.10%
012309 0.8249 0.8249 0.73%
012363 1.198 1.198 0.82%
012880 1.0121 1.0121 0.73%
012974 1.2141 1.2141 0.82%
014217 1.1924 1.2004 0.10%
014994 1.4526 1.4526 0.82%
015017 1.3139 1.3139 0.73%
015588 1.7897 1.7897 0.82%
016575 1.0916 1.1496 0.10%
016615 1.0994 1.0994 0.10%
016617 2.4011 2.8823 0.73%
016932 1.0466 1.1085 0.10%
017224 1.0775 1.0775 0.73%
017454 1.1297 1.1297 0.73%
018073 1.0398 1.0398 0.73%
018159 1.2601 1.2601 0.73%
020001 1.6294 5.5542 0.73%
020020 1.712 2.101 0.10%
020023 6.0304 6.0304 0.73%
021848 1.1917 1.1917 0.82%
022086 1.0513 1.101 0.10%
022611 1.0234 1.0234 0.10%
023313 1.0858 1.0858 0.73%
023734 1.4259 1.4259 0.82%
024233 1.474 1.474 0.73%
024983 1.0006 1.0006 0.82%
025061 1.0517 1.0517 0.73%
159399 1.1288 1.1457 0.82%
159621 1.1715 1.1715 0.82%
510230 1.3112 2.2607 0.82%
512760 1.7535 3.507 0.82%
512880 1.2638 1.2638 0.82%
516960 0.9926 0.9926 0.82%
589720 1.0246 1.0246 0.82%
021673 1.4425 1.4425 0.90%
021674 1.4389 1.4389 0.90%
000218 3.1597 3.1597 0.91%
001265 1.4 1.7 0.73%
003457 1.0603 1.2597 0.10%
004253 3.0947 3.0947 0.91%
005726 2.4743 2.4743 0.73%
005819 2.5836 2.5836 0.73%
005970 2.2178 2.2178 0.82%
006756 1.2002 1.2002 0.82%
008217 1.0205 1.147 0.10%
008282 1.9956 2.1566 0.82%
008504 1.0887 1.3086 0.10%
008666 1.2158 1.2758 0.73%
008667 1.1745 1.2345 0.73%
009474 1.1578 1.1578 0.73%
009691 1.1764 1.1764 0.73%
010830 1.1978 1.1978 0.73%
010834 1.0422 1.0422 0.73%
010912 1.0867 1.0867 0.73%
011324 2.4292 2.4292 0.73%
011646 0.9285 0.9285 0.82%
011881 1.0909 1.1225 0.10%
012504 0.8898 0.8898 0.82%
012816 0.8971 0.8971 0.73%
012881 0.9926 0.9926 0.73%
013159 1.0397 1.1174 0.10%
014117 0.9146 0.9146 0.82%
014960 2.8227 2.8227 0.73%
015042 0.7714 0.7714 0.82%
015589 1.3402 1.3402 0.73%
015598 1.3655 1.3655 0.82%
017471 1.5622 1.5622 0.82%
018035 1.0706 1.0706 0.82%
020009 1.756 3.88 0.73%
020026 3.049 3.571 0.73%
020034 1.1983 1.6248 0.10%
021681 0.4917 0.4917 0.82%
022008 1.0147 1.0147 0.10%
022049 1.6344 1.6344 0.73%
022141 1.0859 1.0859 0.10%
022201 1.0762 1.0762 0.10%
022541 0.9749 0.9749 0.82%
022610 1.1938 1.2084 0.82%
022656 1.0926 1.0926 0.10%
024853 1.1668 1.1668 0.82%
159516 1.5604 1.5604 0.82%
159669 1.0879 1.0879 0.82%
159745 0.6376 0.6376 0.82%
159864 0.6172 0.6172 0.82%
160221 2.0074 1.4104 0.82%
510720 0.9453 1.0062 0.82%
511010 139.991 1.427 0.10%
516010 1.5906 1.5906 0.82%
551800 99.7764 0.9978 0.10%
561300 0.987 0.987 0.82%
561330 1.6387 1.6387 0.82%
561380 1.5028 1.5028 0.82%
588120 1.4305 1.4305 0.82%
017185 0.7034 0.7034 0.82%
001542 2.438 2.597 0.82%
001645 2.162 2.754 0.82%
003696 1.0174 1.3326 0.10%
006037 1.0178 1.2628 0.10%
006598 1.1976 1.1976 0.10%
006994 1.0686 1.2164 0.10%
007278 1.0193 1.2069 0.10%
007532 1.1417 1.1916 0.10%
008017 1.0026 1.1565 0.10%
008189 1.3709 1.5709 0.82%
008496 1.0749 1.1769 0.10%
009594 1.0212 1.1694 0.10%
009804 1.3406 1.3406 0.73%
009805 0.8851 0.8851 0.82%
010210 0.9632 0.9632 0.82%
010835 1.0201 1.0201 0.73%
011321 2.122 2.122 0.82%
011325 1.88 1.88 0.73%
011326 0.8709 0.8709 0.82%
011654 1.1424 1.1424 0.10%
012452 1.1273 1.1273 0.10%
012453 1.1174 1.1174 0.10%
012635 0.4875 0.4875 0.82%
012973 1.229 1.229 0.82%
015582 1.68 1.8921 0.73%
015594 4.7669 4.7669 0.73%
015600 1.7834 1.7834 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
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申购金额区间（万元） 费率
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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