| 基金代码025156 | 基金经理陈祺伟,黄晓栋 | 最新份额4,083.07万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.53亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、由于不同基金份额类别的费用不同,本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益理论上低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.26% |
| 2026-6-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.06% |
| 2026-6-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.43% |
| 2026-6-9 | 1.0232 | 1.0232 | 0.52% |
| 2026-6-8 | 1.0179 | 1.0179 | -0.42% |
| 2026-6-5 | 1.0222 | 1.0222 | -0.53% |
| 2026-6-4 | 1.0276 | 1.0276 | -0.10% |
| 2026-6-3 | 1.0286 | 1.0286 | 1.06% |
| 2026-6-2 | 1.0178 | 1.0178 | 1.07% |
| 2026-6-1 | 1.007 | 1.007 | -0.93% |
| 2026-5-29 | 1.0165 | 1.0165 | -0.54% |
| 2026-5-28 | 1.022 | 1.022 | 0.52% |
| 2026-5-27 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
| 2026-5-26 | 1.016 | 1.016 | -0.42% |
| 2026-5-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.77% |
| 2026-5-22 | 1.0125 | 1.0125 | 0.49% |
| 2026-5-21 | 1.0076 | 1.0076 | -0.75% |
| 2026-5-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.22% |
| 2026-5-19 | 1.013 | 1.013 | 0.27% |
| 2026-5-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% |

陈祺伟先生:复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)的基金经理)、华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金(2024年02月至今)的基金经理、华泰保兴科荣混合型证券投资基金(2024年12月至今)、华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年04月至今)、华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金(2025年11月至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴安悦债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.0 | 4.59% | 0.81% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2023-06-19 至 2026-02-10 | 2.6 | 2.32% | 0.81% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰保兴安悦债券D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰保兴恒利中短债A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.0 | 1.71% | 0.81% |
| 华泰保兴科荣A | 混合型 | 2024-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰保兴恒利中短债D | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰保兴兴元债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰保兴兴元债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华泰保兴尊颐定开 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.6 | 1.41% | 0.39% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 3.0 | 1.70% | 0.81% |
| 华泰保兴科荣C | 混合型 | 2024-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰保兴安悦债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓栋 | 2025-11-06 至 今 | 0年7个月零7天 | ||
| 陈祺伟 | 2025-09-26 至 今 | 0年-4个月零18天 |

黄晓栋先生:复旦大学硕士。2011年至2016年,先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司和华泰资产管理有限公司。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任信用研究员、信用研究主管,现任公司固定收益投资一部总经理助理。现任公司固定收益投资一部总经理助理。现任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金(2023年09月至今)、华泰保兴兴元180天封闭运作债券型证券投资基金(2025年11月至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴久盈 | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 3.0 | 2.31% | 0.74% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型 | 2023-08-03 至 今 | 2.9 | 2.29% | 0.56% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型 | 2023-08-03 至 今 | 2.9 | 2.38% | 0.56% |
| 华泰保兴兴元债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰保兴兴元债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓栋 | 2025-11-06 至 今 | 0年7个月零7天 | ||
| 陈祺伟 | 2025-09-26 至 今 | 0年-4个月零18天 |
| 注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
| 公司股东 | 上海志庄资产管理中心(有限合伙) 上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心(有限合伙) 上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 上海泰颐资产管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007432 | 1.014 | 1.2043 | 0.06% | |
| 005159 | 1.2792 | 1.5058 | 0.06% | |
| 018846 | 1.1087 | 1.1584 | 0.06% | |
| 023317 | 0.9695 | 0.9695 | 0.06% | |
| 021793 | 1.6587 | 2.2896 | 0.54% | |
| 024585 | 1.2117 | 1.5128 | 0.96% | |
| 016275 | 0.8977 | 0.8977 | 0.54% | |
| 006385 | 1.2855 | 1.6796 | 0.54% | |
| 006386 | 1.2265 | 1.6086 | 0.54% | |
| 026781 | 0.999 | 0.999 | 0.96% | |
| 026043 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
| 004024 | 1.2135 | 1.5141 | 0.06% | |
| 019793 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
| 020328 | 1.0596 | 1.0596 | 0.06% | |
| 025156 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 016273 | 1.3543 | 1.5993 | 0.54% | |
| 025756 | 0.9751 | 0.9751 | 0.96% | |
| 005905 | 2.0565 | 2.4385 | 0.54% | |
| 005909 | 1.3083 | 1.5177 | 0.06% | |
| 005170 | 0.8455 | 1.0855 | 0.54% | |
| 018723 | 1.0208 | 1.0208 | 0.54% | |
| 022109 | 1.1376 | 1.1425 | 0.06% | |
| 018251 | 0.9343 | 0.9343 | 0.54% | |
| 007971 | 1.0397 | 1.1197 | 0.06% | |
| 007972 | 1.039 | 1.119 | 0.06% | |
| 026768 | 0.9994 | 0.9994 | 0.96% | |
| 026780 | 0.9992 | 0.9992 | 0.96% | |
| 027414 | 1.0003 | 1.0003 | 0.96% | |
| 007540 | 1.1419 | 1.308 | 0.06% | |
| 005908 | 1.3393 | 1.5638 | 0.06% | |
| 009124 | 1.1465 | 1.3262 | 0.54% | |
| 018250 | 0.9429 | 0.9429 | 0.54% | |
| 012177 | 0.879 | 0.879 | 0.54% | |
| 023318 | 0.9672 | 0.9672 | 0.06% | |
| 005904 | 2.1469 | 2.5369 | 0.54% | |
| 020327 | 1.0643 | 1.0643 | 0.06% | |
| 012132 | 0.8871 | 0.8871 | 0.54% | |
| 023516 | 1.2508 | 1.2508 | 0.96% | |
| 016274 | 0.914 | 0.914 | 0.54% | |
| 014999 | 0.6145 | 0.6145 | 0.54% | |
| 015000 | 0.599 | 0.599 | 0.54% | |
| 007767 | 1.1459 | 1.1939 | 0.06% | |
| 027415 | 1.0002 | 1.0002 | 0.96% | |
| 006883 | 0.7362 | 0.7362 | 0.54% | |
| 022111 | 1.0533 | 1.0533 | 0.06% | |
| 020741 | 1.1389 | 1.2198 | 0.06% | |
| 023517 | 1.2457 | 1.2457 | 0.96% | |
| 006188 | 1.1008 | 1.303 | 0.06% | |
| 026044 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
| 006882 | 0.7728 | 0.7728 | 0.54% | |
| 005160 | 1.2578 | 1.4818 | 0.06% | |
| 005169 | 0.8578 | 1.0978 | 0.54% | |
| 019794 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | |
| 018847 | 1.1027 | 1.1522 | 0.06% | |
| 021792 | 1.6608 | 2.2989 | 0.54% | |
| 024584 | 1.213 | 1.5182 | 0.96% | |
| 016272 | 1.3576 | 1.6094 | 0.54% | |
| 005522 | 1.5187 | 1.7867 | 0.54% | |
| 005645 | 1.113 | 1.3078 | 0.06% | |
| 004374 | 3.466 | 3.561 | 0.54% | |
| 004375 | 3.3968 | 3.4918 | 0.54% | |
| 026769 | 0.9992 | 0.9992 | 0.96% | |
| 025755 | 0.9769 | 0.9769 | 0.96% | |
| 007586 | 1.59 | 2.3139 | 0.96% | |
| 009125 | 1.1405 | 1.3195 | 0.54% | |
| 025157 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
| 015166 | 1.0168 | 1.0768 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 815.52 | 02.33 |
| 2 | 债券及货币 | 31,262.84 | 89.23 |
| 3 | 现金 | 418.89 | 01.20 |
| 4 | 其他资产 | 02.66 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688809 | 强一股份 | 00.18 | 55.04 | 0.16% | 0.18 |
| 605598 | 上海港湾 | 01.10 | 52.46 | 0.15% | 1.10 |
| 603179 | 新泉股份 | 00.70 | 45.57 | 0.13% | 0.70 |
| 688568 | 中科星图 | 00.70 | 42.70 | 0.12% | 0.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 00.30 | 37.69 | 0.11% | 0.30 |
| 301261 | 恒工精密 | 00.50 | 37.88 | 0.11% | 0.50 |
| 688385 | 复旦微电 | 00.55 | 36.65 | 0.10% | 0.55 |
| 688160 | 步科股份 | 00.30 | 31.14 | 0.09% | 0.30 |
| 688539 | 高华科技 | 00.84 | 30.15 | 0.09% | 0.84 |
| 688627 | 精智达 | 00.13 | 29.61 | 0.08% | 0.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 30.00(万张) | 3,296.06(万元) | 9.41(%) |
| 2 | 102381057 | 23银川通联MTN002 | 30.00(万张) | 3,175.93(万元) | 9.07(%) |
| 3 | 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,074.20(万元) | 8.77(%) |
| 4 | 102381101 | 23拉萨城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,093.73(万元) | 5.98(%) |
| 5 | 102281023 | 22上饶创新MTN002 | 20.00(万张) | 2,065.23(万元) | 5.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.92% | 1.86% | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 78.92 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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