基金公司 基金经理李照男 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025236 | 基金经理李照男 | 最新份额3,811.51万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险的 前提下努力实现合理的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国 债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、 证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、 协议存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中 国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资于股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换 股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之 日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由红利再投资而来的A类基金份 额或C类基金份额不受最短持有期的限制;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低 于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低 于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1628 | 1.1628 | -0.06% |
| 2026-3-25 | 1.1635 | 1.1635 | 0.07% |
| 2026-3-24 | 1.1627 | 1.1627 | 0.10% |
| 2026-3-23 | 1.1615 | 1.1615 | -0.07% |
| 2026-3-20 | 1.1623 | 1.1623 | -0.09% |
| 2026-3-19 | 1.1633 | 1.1633 | -0.12% |
| 2026-3-18 | 1.1647 | 1.1647 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.1637 | 1.1637 | -0.13% |
| 2026-3-16 | 1.1652 | 1.1652 | -0.05% |
| 2026-3-13 | 1.1658 | 1.1658 | -0.04% |
| 2026-3-12 | 1.1663 | 1.1663 | -0.07% |
| 2026-3-11 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% |
| 2026-3-10 | 1.1668 | 1.1668 | 0.10% |
| 2026-3-9 | 1.1656 | 1.1656 | -0.06% |
| 2026-3-6 | 1.1663 | 1.1663 | 0.07% |
| 2026-3-5 | 1.1655 | 1.1655 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1653 | 1.1653 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1651 | 1.1651 | -0.15% |
| 2026-3-2 | 1.1669 | 1.1669 | 0.01% |
| 2026-2-27 | 1.1668 | 1.1668 | 0.01% |

李照男先生:中国国籍,已取得基金从业资格。北京大学概率论与数理统计学博士。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处交易员。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理,2022年10月起至今担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月起至今担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理、2023年8月起至今担任中信建投稳硕债券型证券投资基金基金经理、2023年11月起至今担任中信建投景泰债券型证券投资基金基金经理、2024年8月起至今担任中信建投景源债券型证券投资基金、2025年6月起至今担任中信建投景信债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投欣享债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投稳骏债券 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.4 | 3.87% | 2.32% |
| 中信建投景源债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信建投欣享债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投智多鑫货币 | 货币型 | 2025-10-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投景信债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投稳硕债券C | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | 1.96% | 0.41% |
| 中信建投景信债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.8 | 1.70% | -19.92% |
| 中信建投睿溢C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.8 | 1.97% | -19.92% |
| 中信建投稳硕债券A | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | 2.13% | 0.41% |
| 中信建投景泰债券A | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.81% | 0.49% |
| 中信建投景泰债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 2025-09-01 | 1.8 | 0.75% | 0.49% |
| 中信建投景源债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李照男 | 2025-09-15 至 今 | 0年6个月零12天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,006.51 | 100.54 |
| 3 | 现金 | 218.98 | 03.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 10.00(万张) | 1,024.29(万元) | 14.70(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,011.76(万元) | 14.52(%) |
| 3 | 092280061 | 22长沙农商行二级资本债01 | 05.00(万张) | 522.21(万元) | 7.49(%) |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 05.00(万张) | 511.99(万元) | 7.35(%) |
| 5 | 2421001 | 24中山农商小微债 | 05.00(万张) | 511.19(万元) | 7.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。