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广发乾利一年持有债券C 026322
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债券型基金
基金公司 基金经理陈韫慧 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026322 | 基金经理陈韫慧 | 最新份额9,235.24万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实 现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、信用 衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行的国债、地方政 府债、政府支持债券、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券、混 合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易 可转债、可交换债券）、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工 具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发 行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定 期存款）、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后某类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配日的某类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金 额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的 每一基金份额享有同等分配权；
5、因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始 日开始计算，与原份额适用相同的锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出 比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成 损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% |
| 2026-3-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.0357 | 1.0357 | -0.10% |
| 2026-3-20 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% |
| 2026-3-18 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% |
| 2026-3-17 | 1.0368 | 1.0368 | -0.08% |
| 2026-3-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% |
| 2026-3-12 | 1.0381 | 1.0381 | -0.04% |
| 2026-3-11 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% |
| 2026-3-9 | 1.0378 | 1.0378 | -0.13% |
| 2026-3-6 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% |
| 2026-3-5 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0381 | 1.0381 | -0.07% |
| 2026-3-3 | 1.0388 | 1.0388 | -0.22% |
| 2026-3-2 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% |
陈韫慧女士：管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年5月24日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月12日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月14日起任职)、广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2025年7月8日起任职)、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发乾利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)。曾任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理，华泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人，平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。
任职期间收益
广发乾利一年持有债券C 2025-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发乾利一年持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发乾利一年持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇择一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安盈混合E | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2024-05-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈韫慧 | 2025-12-23 至 今 | 0年3个月零4天 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 15,563.51 | 101.74 |
| 3 | 现金 | 2,086.98 | 13.64 |
| 4 | 其他资产 | 02.18 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019782 | 25国债12 | 44.20(万张) | 4,458.28(万元) | 29.14(%) |
| 2 | 019790 | 25国债17 | 18.00(万张) | 1,809.83(万元) | 11.83(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 14.00(万张) | 1,414.14(万元) | 9.24(%) |
| 4 | 241048 | 24BEHLK2 | 10.00(万张) | 1,041.03(万元) | 6.81(%) |
| 5 | 242388 | 25大众01 | 10.00(万张) | 1,021.10(万元) | 6.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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