基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理高京霞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027405 | 基金经理高京霞 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握新时代新能源高质量发展所带来的投资机会,深入挖掘本基金所界定的新能源主 题范围内的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收 益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地 与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 (以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府 支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交 换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金 融工具(但须符合监管机构的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收 益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,一般情况下,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售 机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应 以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

高京霞女士:硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理助理。2023年4月24日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2024年12月27日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理;2025年9月24日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 2025-09-23 | 2.4 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银产业升级股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 2025-09-23 | 2.4 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银新能源先锋混合发起式C | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银产业升级股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银新能源先锋混合发起式A | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高京霞 | 2026-05-18 至 今 | 0年0个月零14天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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