公募基金 > 基金超市 > 嘉实增长混合
| 基金代码070002 | 基金经理归凯 | 最新份额12,245.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模30.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-07-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资范围
本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票（含存托凭证）、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司： （1） 股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占总收入80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力； （2） 公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把握行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于GDP增长率，预期净利润增长率大于10%； （3） 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合市场需求的新产品，满足市场需要； （4）公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 21.5407 | 22.2317 | 0.86% |
| 2026-5-22 | 21.3572 | 22.0482 | 2.26% |
| 2026-5-21 | 20.8859 | 21.5769 | -2.21% |
| 2026-5-20 | 21.3584 | 22.0494 | 0.51% |
| 2026-5-19 | 21.2504 | 21.9414 | 1.10% |
| 2026-5-18 | 21.0184 | 21.7094 | -0.09% |
| 2026-5-15 | 21.0372 | 21.7282 | -0.18% |
| 2026-5-14 | 21.0757 | 21.7667 | -2.20% |
| 2026-5-13 | 21.5493 | 22.2403 | 1.31% |
| 2026-5-12 | 21.2706 | 21.9616 | 0.09% |
| 2026-5-11 | 21.2508 | 21.9418 | 1.36% |
| 2026-5-8 | 20.9655 | 21.6565 | -0.44% |
| 2026-5-7 | 21.0583 | 21.7493 | 1.27% |
| 2026-5-6 | 20.7938 | 21.4848 | 1.42% |
| 2026-4-30 | 20.5022 | 21.1932 | 0.60% |
| 2026-4-29 | 20.3804 | 21.0714 | 0.87% |
| 2026-4-28 | 20.2052 | 20.8962 | -0.75% |
| 2026-4-27 | 20.3569 | 21.0479 | 0.95% |
| 2026-4-24 | 20.166 | 20.857 | -0.75% |
| 2026-4-23 | 20.3177 | 21.0087 | 0.03% |
归凯先生：中国国籍，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实增长混合 2018-12-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2025-08-02 | 5.2 | -2.07% | -1.96% |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 6.2 | -24.78% | 4.34% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2025-08-02 | 5.2 | -21.84% | -1.97% |
| 嘉实增长混合 | 混合型 | 2018-12-04 至 今 | 7.5 | 47.99% | 38.22% |
| 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2018-07-18 至 2019-08-01 | 1.0 | 10.60% | 6.20% |
| 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 10.2 | 54.15% | 49.00% |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 5.9 | -47.75% | -16.26% |
| 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 5.7 | -49.63% | -18.44% |
| 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2018-12-04 至 今 | 7.5 | 43.73% | 31.81% |
| 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 5.7 | -48.96% | -18.44% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 归凯 | 2018-12-04 至 今 | 7年5个月零22天 | 47.99 | 38.22 |
| 季文华 | 2017-11-18 至 2018-12-04 | 1年0个月零16天 | -7.79 | -11.62 |
| 刘美玲 | 2015-12-31 至 2017-11-18 | 1年-2个月零18天 | -4.00 | 4.49 |
| 董理 | 2015-07-08 至 2016-07-22 | 1年0个月零14天 | 17.61 | 9.49 |
| 张弢 | 2009-01-16 至 2010-06-08 | 1年4个月零23天 | 57.79 | 38.02 |
| 邵健 | 2004-04-06 至 2015-07-08 | 11年3个月零2天 | 761.32 | 350.44 |
| 刘欣 | 2003-05-29 至 2004-04-06 | 0年-2个月零8天 | 32.58 | 22.55 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 156,470.31 | 69.39 |
| 2 | 债券及货币 | 55,461.90 | 24.60 |
| 3 | 现金 | 3,576.98 | 01.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,207.84 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002353 | 杰瑞股份 | 172.73 | 16,719.84 | 7.42% | -33.67 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 50.43 | 12,605.95 | 5.59% | 4.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 233.53 | 11,503.69 | 5.10% | -4.00 |
| 600079 | ST人福 | 504.19 | 9,493.90 | 4.21% | 0.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 275.04 | 8,443.68 | 3.74% | -66.97 |
| 300012 | 华测检测 | 523.20 | 7,303.92 | 3.24% | 78.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 305.40 | 6,731.02 | 2.99% | -43.40 |
| 002271 | 东方雨虹 | 398.18 | 6,096.06 | 2.70% | 350.18 |
| 002180 | 奔图科技 | 301.17 | 4,984.32 | 2.21% | 301.17 |
| 688131 | 皓元医药 | 59.31 | 4,110.94 | 1.82% | 6.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 269901 | 26贴现国债01 | 220.00(万张) | 21,931.26(万元) | 9.73(%) |
| 2 | 269907 | 26贴现国债07 | 170.00(万张) | 16,931.06(万元) | 7.51(%) |
| 3 | 250008 | 25附息国债08 | 110.00(万张) | 11,146.02(万元) | 4.94(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 16.30(万张) | 1,634.30(万元) | 0.72(%) |
| 5 | 019785 | 25国债13 | 02.40(万张) | 242.28(万元) | 0.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 0.01 |
| 2 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 4 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
| 5 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 6 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
| 8 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
| 9 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 10 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 11 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
| 12 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
| 13 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.06 |
| 14 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.08 |
| 15 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
| 16 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
| 17 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.03 |
| 18 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.06 |
| 19 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
| 20 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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