| 基金代码070018 | 基金经理常蓁 | 最新份额26,074.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-08-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
力争每年获得较高的绝对回报。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含存托凭证)、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定将其纳入投资范围,并报证监会备案。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金月度进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准(同期人民币一年期定期存款利率(税前)),本基金可进行月度收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50%;
5、在符合有关基金分红条件下,每年分红次数至少1次,最多15次;基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.545 | 2.493 | 0.13% |
| 2026-5-22 | 1.543 | 2.491 | -0.06% |
| 2026-5-21 | 1.544 | 2.492 | 0.32% |
| 2026-5-20 | 1.539 | 2.487 | -0.06% |
| 2026-5-19 | 1.54 | 2.488 | 0.59% |
| 2026-5-18 | 1.531 | 2.479 | -0.65% |
| 2026-5-15 | 1.541 | 2.489 | 0.39% |
| 2026-5-14 | 1.535 | 2.483 | -0.90% |
| 2026-5-13 | 1.549 | 2.497 | 0.00% |
| 2026-5-12 | 1.549 | 2.497 | -0.51% |
| 2026-5-11 | 1.557 | 2.505 | 0.84% |
| 2026-5-8 | 1.544 | 2.492 | -0.13% |
| 2026-5-7 | 1.546 | 2.494 | 0.85% |
| 2026-5-6 | 1.533 | 2.481 | 0.66% |
| 2026-4-30 | 1.523 | 2.471 | -0.20% |
| 2026-4-29 | 1.526 | 2.474 | 1.06% |
| 2026-4-28 | 1.51 | 2.458 | 0.53% |
| 2026-4-27 | 1.502 | 2.45 | -0.66% |
| 2026-4-24 | 1.512 | 2.46 | 0.47% |
| 2026-4-23 | 1.505 | 2.453 | -0.27% |

常蓁女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理,现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.5 | -3.41% | 10.92% |
| 嘉实品质回报混合 | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.4 | -45.27% | -27.63% |
| 嘉实匠心回报混合A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 5.2 | -37.54% | -24.09% |
| 嘉实优化红利混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 今 | 7.6 | 57.70% | 42.94% |
| 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2020-07-22 至 2021-08-05 | 1.0 | 32.70% | 17.01% |
| 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 2020-01-22 至 今 | 6.3 | -19.46% | -5.11% |
| 嘉实优化红利混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.8 | -34.90% | -29.11% |
| 嘉实匠心回报混合C | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 5.2 | -38.94% | -24.09% |
| 嘉实回报混合 | 混合型 | 2015-03-12 至 今 | 11.2 | 108.62% | 50.11% |
| 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2020-07-22 至 2021-08-05 | 1.0 | 33.38% | 17.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 常蓁 | 2015-03-12 至 今 | 11年2个月零14天 | 108.62 | 50.11 |
| 翟琳琳 | 2014-02-11 至 2015-03-12 | 1年1个月零1天 | 24.56 | 33.06 |
| 赵勇 | 2009-07-09 至 2014-07-23 | 5年0个月零14天 | -7.97 | 5.80 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,259.94 | 76.81 |
| 2 | 债券及货币 | 8,696.16 | 22.83 |
| 3 | 现金 | 6,390.74 | 16.78 |
| 4 | 其他资产 | 205.55 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.72 | 3,937.91 | 10.34% | -0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.21 | 3,701.26 | 9.72% | -1.66 |
| 603179 | 新泉股份 | 41.34 | 2,690.93 | 7.06% | -9.68 |
| 002311 | 海大集团 | 37.96 | 1,890.68 | 4.96% | 0.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 15.40 | 1,878.95 | 4.93% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.51 | 1,789.09 | 4.70% | 0.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 20.23 | 1,601.81 | 4.20% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 235.24 | 1,576.11 | 4.14% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 15.24 | 1,495.04 | 3.92% | 0.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 45.55 | 1,491.27 | 3.91% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 15.20(万张) | 1,534.45(万元) | 4.03(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 06.90(万张) | 699.16(万元) | 1.84(%) |
| 3 | 113655 | 欧22转债 | 00.54(万张) | 71.81(万元) | 0.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2503 |
| 2 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 0.1044 |
| 3 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 0.1467 |
| 4 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.1974 |
| 5 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.0914 |
| 6 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.1208 |
| 7 | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 0.026 |
| 8 | 2009-12-07 | 2009-12-08 | 0.011 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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