公募基金 > 基金超市 > 嘉实周期优选混合
| 基金代码070027 | 基金经理肖觅 | 最新份额19,573.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-12-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定 收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比 例为0-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 4.031 | 4.79 | 2.44% |
| 2026-5-22 | 3.935 | 4.694 | 0.95% |
| 2026-5-21 | 3.898 | 4.657 | -2.28% |
| 2026-5-20 | 3.989 | 4.748 | 2.20% |
| 2026-5-19 | 3.903 | 4.662 | 2.52% |
| 2026-5-18 | 3.807 | 4.566 | -0.91% |
| 2026-5-15 | 3.842 | 4.601 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 3.842 | 4.601 | -2.56% |
| 2026-5-13 | 3.943 | 4.702 | 1.02% |
| 2026-5-12 | 3.903 | 4.662 | 0.26% |
| 2026-5-11 | 3.893 | 4.652 | 1.20% |
| 2026-5-8 | 3.847 | 4.606 | -0.70% |
| 2026-5-7 | 3.874 | 4.633 | -0.44% |
| 2026-5-6 | 3.891 | 4.65 | 1.75% |
| 2026-4-30 | 3.824 | 4.583 | 0.61% |
| 2026-4-29 | 3.801 | 4.56 | 2.10% |
| 2026-4-28 | 3.723 | 4.482 | -0.16% |
| 2026-4-27 | 3.729 | 4.488 | 0.92% |
| 2026-4-24 | 3.695 | 4.454 | 0.82% |
| 2026-4-23 | 3.665 | 4.424 | -0.95% |
肖觅先生：管理学硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月14日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实周期优选混合 2020-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 6.2 | -12.38% | 2.50% |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2021-03-19 至 今 | 5.2 | -26.67% | -25.37% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.4 | -36.22% | -25.02% |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | 2024-12-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -37.12% | -30.13% |
| 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 72.54% | 17.74% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.4 | -35.21% | -25.02% |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-03-09 至 2019-12-24 | 1.8 | 17.29% | 9.25% |
| 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 9.7 | 87.40% | 25.87% |
| 嘉实新财富混合A | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-07-05 | 2.1 | -23.39% | -19.29% |
| 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 71.66% | 17.72% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -38.38% | -30.13% |
| 嘉实新财富混合C | 混合型 | 2024-06-24 至 2024-07-05 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 9.7 | 92.20% | 25.87% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 6.2 | -14.03% | 2.50% |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | 2024-12-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 6.0 | 14.82% | -2.40% |
| 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 2.7 | -16.74% | -16.70% |
| 嘉实研究精选混合 | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 5.2 | -55.46% | -22.98% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖觅 | 2020-06-05 至 今 | 5年11个月零21天 | 14.82 | -2.40 |
| 吴云峰 | 2017-11-16 至 2020-06-05 | 2年-6个月零20天 | 0.80 | 21.37 |
| 郭东谋 | 2014-04-29 至 2017-11-16 | 3年6个月零18天 | 107.44 | 89.76 |
| 詹凌蔚 | 2011-11-03 至 2014-04-29 | 2年5个月零26天 | 20.99 | -6.65 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,674.84 | 93.50 |
| 2 | 债券及货币 | 4,483.53 | 06.69 |
| 3 | 现金 | 4,483.53 | 06.69 |
| 4 | 其他资产 | 153.76 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603885 | 吉祥航空 | 508.72 | 6,099.60 | 9.10% | 27.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 494.10 | 5,395.56 | 8.05% | -6.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 123.62 | 3,832.22 | 5.72% | 2.89 |
| 688012 | 中微公司 | 12.19 | 3,734.34 | 5.57% | -0.92 |
| 688099 | 晶晨股份 | 41.40 | 3,279.06 | 4.89% | -3.22 |
| 601155 | 新城控股 | 210.23 | 2,945.32 | 4.39% | 210.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 11.92 | 2,838.15 | 4.23% | -1.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 103.84 | 2,657.27 | 3.96% | 103.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.39 | 2,566.86 | 3.83% | -1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 43.92 | 2,493.78 | 3.72% | 43.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.6986 |
| 2 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 0.05 |
| 3 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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