公募基金 > 基金超市 > 广发聚富混合
| 基金代码270001 | 基金经理陈宇庭,林英睿 | 最新份额114,983.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模21.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-12-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。
收益分配原则
1.基金收益分配比例为基金净收益的100%；
2.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，
不得将红利再投资；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超过6次。
但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
4.基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5.如果基金投资当期出现亏损，则基金当年不进行收益分配；
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7.每一基金份额享有同等分配权；
8.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1682 | 4.4593 | 0.43% |
| 2026-5-22 | 1.1632 | 4.4543 | 0.87% |
| 2026-5-21 | 1.1532 | 4.4443 | -1.47% |
| 2026-5-20 | 1.1704 | 4.4615 | -0.20% |
| 2026-5-19 | 1.1728 | 4.4639 | 1.31% |
| 2026-5-18 | 1.1576 | 4.4487 | -0.02% |
| 2026-5-15 | 1.1578 | 4.4489 | -0.22% |
| 2026-5-14 | 1.1603 | 4.4514 | -1.15% |
| 2026-5-13 | 1.1738 | 4.4649 | 0.38% |
| 2026-5-12 | 1.1693 | 4.4604 | -1.29% |
| 2026-5-11 | 1.1846 | 4.4757 | 0.68% |
| 2026-5-8 | 1.1766 | 4.4677 | 0.52% |
| 2026-5-7 | 1.1705 | 4.4616 | 1.08% |
| 2026-5-6 | 1.158 | 4.4491 | 1.26% |
| 2026-4-30 | 1.1436 | 4.4347 | 0.32% |
| 2026-4-29 | 1.1399 | 4.431 | 0.53% |
| 2026-4-28 | 1.1339 | 4.425 | -0.93% |
| 2026-4-27 | 1.1446 | 4.4357 | 0.26% |
| 2026-4-24 | 1.1416 | 4.4327 | -0.25% |
| 2026-4-23 | 1.1445 | 4.4356 | -0.86% |
林英睿先生：中国国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司稳健策略部总经理、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日起任职)、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月9日起任职)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月8日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月25日起任职)、广发集祥债券型证券投资基金基金经理(自2023年8月15日起任职)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2024年3月29日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。曾任瑞银证券研究员，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。
任职期间收益
广发聚富混合 2018-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发消费品精选混合C | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.6 | -25.39% | -29.76% |
| 广发集祥债券C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -2.95% | 0.30% |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-05-29 至 2016-06-17 | 1.1 | -14.20% | -20.98% |
| 广发聚富混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 今 | 7.6 | 56.40% | 39.66% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.6 | -26.38% | -29.76% |
| 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2016-06-17 | 1.1 | -9.74% | -20.96% |
| 广发消费品精选混合A | 混合型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发睿毅领先混合A | 混合型 | 2017-11-09 至 今 | 8.5 | 113.63% | 23.29% |
| 广发价值领先混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 5.0 | -28.24% | -26.14% |
| 广发睿毅领先混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 5.0 | -22.37% | -28.32% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 4.4 | -27.40% | -25.47% |
| 广发集祥债券A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.8 | -2.81% | 0.30% |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 2015-10-08 至 2016-06-17 | 0.7 | 10.32% | 3.40% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 4.4 | -26.82% | -25.47% |
| 广发多策略混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 今 | 9.4 | 56.22% | 36.05% |
| 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 2015-10-08 至 2016-06-17 | 0.7 | 8.69% | 3.39% |
| 广发睿合混合C | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | -22.35% | -21.55% |
| 广发价值领先混合A | 混合型 | 2020-03-23 至 今 | 6.2 | 27.07% | 0.52% |
| 广发睿合混合A | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | -21.78% | -21.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈宇庭 | 2025-09-30 至 今 | 0年-5个月零26天 | ||
| 林英睿 | 2018-11-05 至 今 | 7年6个月零21天 | 56.40 | 39.66 |
| 苗宇 | 2015-02-12 至 2020-02-10 | 4年-1个月零29天 | 19.99 | 57.10 |
| 祝俭 | 2010-12-31 至 2015-02-17 | 4年-11个月零17天 | 8.20 | 24.83 |
| 王国强 | 2009-09-10 至 2010-12-31 | 1年3个月零21天 | 11.06 | 16.89 |
| 江涌 | 2006-05-26 至 2009-09-10 | 3年3个月零15天 | 118.69 | 136.06 |
| 吴宝应 | 2003-10-29 至 2005-03-02 | 1年-8个月零1天 | 15.07 | 8.24 |
| 黄健斌 | 2003-10-29 至 2005-03-02 | 1年-8个月零1天 | 15.07 | 8.24 |
| 易阳方 | 2003-10-29 至 2007-03-29 | 3年-8个月零28天 | 246.29 | 170.71 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,541.58 | 20.43 |
| 2 | 债券及货币 | 115,694.19 | 92.53 |
| 3 | 现金 | 21,918.27 | 17.53 |
| 4 | 其他资产 | 1,413.15 | 01.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601021 | 春秋航空 | 110.25 | 5,093.39 | 4.07% | -95.79 |
| 001316 | 润贝航科 | 81.68 | 3,867.64 | 3.09% | -45.68 |
| 002928 | 华夏航空 | 475.86 | 3,730.76 | 2.98% | -288.46 |
| 301216 | 万凯新材 | 05.75 | 152.55 | 0.12% | 5.75 |
| 300063 | 天龙集团 | 12.34 | 143.02 | 0.11% | 12.34 |
| 300421 | 力星股份 | 05.83 | 134.15 | 0.11% | 5.83 |
| 300756 | 金马游乐 | 03.39 | 135.40 | 0.11% | 3.39 |
| 300785 | 值得买 | 02.82 | 137.56 | 0.11% | 2.82 |
| 301230 | 泓博医药 | 03.52 | 142.95 | 0.11% | 3.52 |
| 301529 | 福赛科技 | 01.20 | 137.20 | 0.11% | 1.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 69.00(万张) | 6,950.73(万元) | 5.56(%) |
| 2 | 230407 | 23农发07 | 40.00(万张) | 4,178.69(万元) | 3.34(%) |
| 3 | 230315 | 23进出15 | 40.00(万张) | 4,153.75(万元) | 3.32(%) |
| 4 | 230415 | 23农发15 | 40.00(万张) | 4,153.93(万元) | 3.32(%) |
| 5 | 250423 | 25农发23 | 40.00(万张) | 4,049.02(万元) | 3.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 4≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 0.9% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0299 |
| 2 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.2861 |
| 3 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.1591 |
| 4 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.086 |
| 5 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 0.12 |
| 6 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 0.1 |
| 7 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 0.2 |
| 8 | 2007-08-31 | 2007-09-04 | 0.35 |
| 9 | 2007-08-24 | 2007-08-28 | 0.4 |
| 10 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 0.3 |
| 11 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.8 |
| 12 | 2006-11-13 | 2006-11-15 | 0.15 |
| 13 | 2006-08-31 | 2006-09-04 | 0.05 |
| 14 | 2006-04-11 | 2006-04-13 | 0.05 |
| 15 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 0.03 |
| 16 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 0.02 |
| 17 | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 0.02 |
| 18 | 2005-03-29 | 2005-03-31 | 0.02 |
| 19 | 2005-03-02 | 2005-03-04 | 0.02 |
| 20 | 2004-11-30 | 2004-12-02 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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