基金公司 基金经理吴越 申购费率 基金规模30.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501088 | 基金经理吴越 | 最新份额33,586.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模30.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-09-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 0.8578 | 1.0278 | 0.28% |
| 2026-5-22 | 0.8554 | 1.0254 | 0.59% |
| 2026-5-21 | 0.8504 | 1.0204 | -1.14% |
| 2026-5-20 | 0.8602 | 1.0302 | 0.41% |
| 2026-5-19 | 0.8567 | 1.0267 | 0.26% |
| 2026-5-18 | 0.8545 | 1.0245 | -0.47% |
| 2026-5-15 | 0.8585 | 1.0285 | -0.60% |
| 2026-5-14 | 0.8637 | 1.0337 | -1.58% |
| 2026-5-13 | 0.8776 | 1.0476 | -0.07% |
| 2026-5-12 | 0.8782 | 1.0482 | -0.42% |
| 2026-5-11 | 0.8819 | 1.0519 | 0.48% |
| 2026-5-8 | 0.8777 | 1.0477 | -0.76% |
| 2026-5-7 | 0.8844 | 1.0544 | -0.66% |
| 2026-5-6 | 0.8903 | 1.0603 | 1.09% |
| 2026-4-30 | 0.8807 | 1.0507 | -0.28% |
| 2026-4-29 | 0.8832 | 1.0532 | 1.72% |
| 2026-4-28 | 0.8683 | 1.0383 | 0.13% |
| 2026-4-27 | 0.8672 | 1.0372 | -0.07% |
| 2026-4-24 | 0.8678 | 1.0378 | 0.65% |
| 2026-4-23 | 0.8622 | 1.0322 | -0.44% |

吴越先生:硕士研究生,中国国籍。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实优享生活混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -37.94% | -21.95% |
| 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实新起航混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 3.5 | -28.08% | -20.73% |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2024-12-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 2022-03-28 至 今 | 4.2 | -36.47% | -23.72% |
| 嘉实优享生活混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 3.5 | -38.20% | -21.95% |
| 嘉实新起航混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.6 | -30.39% | -29.42% |
| 嘉实内需精选混合A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.5 | -35.18% | -28.71% |
| 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 5.5 | -38.62% | -23.82% |
| 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 61.76% | 34.53% |
| 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 5.5 | -31.66% | -23.82% |
| 嘉实内需精选混合C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.5 | -35.97% | -28.71% |
| 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2020-12-09 至 今 | 5.5 | -37.65% | -23.82% |
| 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2018-12-28 至 2020-07-22 | 1.6 | 63.07% | 34.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴越 | 2024-12-24 至 今 | 1年5个月零2天 | ||
| 洪流 | 2019-08-01 至 2025-02-26 | 5年6个月零25天 | -27.11 | 14.87 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,006.12 | 72.04 |
| 2 | 债券及货币 | 7,364.40 | 26.52 |
| 3 | 现金 | 7,364.40 | 26.52 |
| 4 | 其他资产 | 463.28 | 01.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002810 | 山东赫达 | 37.33 | 875.02 | 3.15% | 37.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.84 | 740.33 | 2.67% | -0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.36 | 522.00 | 1.88% | 0.36 |
| 301358 | 湖南裕能 | 05.75 | 434.60 | 1.56% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.71 | 406.67 | 1.46% | 0.94 |
| 688192 | 迪哲医药 | 06.90 | 373.92 | 1.35% | 4.48 |
| 600938 | 中国海油 | 08.70 | 348.00 | 1.25% | 3.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 10.54 | 337.07 | 1.21% | 0.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 11.88 | 317.31 | 1.14% | 5.19 |
| 000703 | 恒逸石化 | 25.76 | 314.04 | 1.13% | 7.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.05 |
| 2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 0.12 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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