基金代码519991 | 基金经理祝昱丰 | 最新份额5,846.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-06-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.11亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额的份额净值在财务日不能低于面值;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.8239 | 2.8715 | 1.01% |
2025-10-9 | 1.8057 | 2.8533 | -0.86% |
2025-9-30 | 1.8214 | 2.869 | 0.61% |
2025-9-29 | 1.8103 | 2.8579 | 0.13% |
2025-9-26 | 1.8079 | 2.8555 | -0.68% |
2025-9-25 | 1.8202 | 2.8678 | -0.73% |
2025-9-24 | 1.8335 | 2.8811 | 0.44% |
2025-9-23 | 1.8254 | 2.873 | -0.58% |
2025-9-22 | 1.836 | 2.8836 | -1.09% |
2025-9-19 | 1.8562 | 2.9038 | 0.21% |
2025-9-18 | 1.8523 | 2.8999 | -0.89% |
2025-9-17 | 1.8689 | 2.9165 | 0.78% |
2025-9-16 | 1.8545 | 2.9021 | 0.43% |
2025-9-15 | 1.8466 | 2.8942 | -0.25% |
2025-9-12 | 1.8513 | 2.8989 | -0.06% |
2025-9-11 | 1.8525 | 2.9001 | -0.53% |
2025-9-10 | 1.8623 | 2.9099 | -0.70% |
2025-9-9 | 1.8755 | 2.9231 | 0.24% |
2025-9-8 | 1.8711 | 2.9187 | 0.67% |
2025-9-5 | 1.8587 | 2.9063 | 1.37% |
祝昱丰先生:金融学硕士,上海交通大学金融学硕士毕业,2014年至2015年在光大保德信基金管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾担任研究发展部行业研究员、基金经理助理、2019年2月至2019年9月担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年10月至2019年12月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理、2021年2月至2022年5月担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理,2019年9月至今担任长信双利优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝昱丰 | 2019-02-18 至 今 | 6年7个月零23天 | 10.52 | 32.97 |
安昀 | 2017-11-01 至 2020-08-20 | 2年9个月零19天 | 50.82 | 44.40 |
叶松 | 2017-03-09 至 2018-06-01 | 1年2个月零23天 | 20.02 | 6.64 |
谈洁颖 | 2012-07-23 至 2017-03-28 | 4年8个月零5天 | 93.77 | 88.72 |
钱斌 | 2010-07-21 至 2012-08-03 | 2年0个月零13天 | 0.74 | -7.35 |
张甦伟 | 2008-07-25 至 2010-07-05 | 1年-1个月零10天 | -0.75 | 3.14 |
胡志宝 | 2008-04-19 至 2010-08-26 | 2年4个月零7天 | 10.96 | 20.84 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004220 | 1.0384 | 1.5984 | 0.10% | |
004858 | 1.2623 | 1.7423 | 0.82% | |
004999 | 0.1797 | 0.1797 | 0.82% | |
005718 | 1.001 | 1.1742 | 0.10% | |
005991 | 1.133 | 1.625 | 0.10% | |
006396 | 1.8024 | 2.2014 | 0.73% | |
011106 | 0.9825 | 0.9825 | 0.73% | |
013649 | 1.0124 | 1.0618 | 0.10% | |
014357 | 0.879 | 0.879 | 0.73% | |
019940 | 1.0682 | 1.0682 | 0.10% | |
023752 | 1.861 | 1.861 | 0.82% | |
024260 | 1.1614 | 1.1614 | 0.73% | |
519937 | 1.0953 | 1.4053 | 0.73% | |
519943 | 1.039 | 1.3318 | 0.10% | |
519949 | 1.428 | 1.488 | 0.73% | |
519973 | 1.0462 | 1.723 | 0.10% | |
004998 | 1.2767 | 1.2767 | 0.82% | |
005589 | 0.8858 | 1.4458 | 0.73% | |
006047 | 1.0518 | 1.3916 | 0.10% | |
012095 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
012450 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | |
014850 | 0.9408 | 0.9858 | 0.73% | |
016730 | 1.6203 | 1.6203 | 0.82% | |
018013 | 1.4556 | 1.4556 | 0.82% | |
018014 | 1.4415 | 1.4415 | 0.82% | |
018568 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
019997 | 1.4235 | 1.4235 | 0.73% | |
020882 | 1.047 | 1.047 | 0.10% | |
023080 | 1.2232 | 1.2232 | 0.10% | |
023574 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | |
024268 | 1.4091 | 1.4091 | 0.73% | |
519941 | 1.0338 | 1.2847 | 0.10% | |
519945 | 1.1007 | 1.4908 | 0.10% | |
519983 | 1.99 | 2.84 | 0.73% | |
003127 | 1.3654 | 1.3654 | 0.73% | |
003869 | 1.0155 | 1.5823 | 0.10% | |
004221 | 1.715 | 2.015 | 0.73% | |
004805 | 1.0352 | 1.0352 | 0.82% | |
004885 | 1.1241 | 1.4191 | 0.10% | |
005575 | 1.0037 | 1.2681 | 0.10% | |
006397 | 1.5527 | 2.4767 | 0.73% | |
008960 | 1.6275 | 1.7075 | 0.73% | |
009606 | 1.1923 | 1.1923 | 0.73% | |
009607 | 1.1677 | 1.1677 | 0.73% | |
009778 | 0.5527 | 0.6027 | 0.73% | |
009779 | 0.5367 | 0.5867 | 0.73% | |
013153 | 1.707 | 1.707 | 0.73% | |
014356 | 0.8934 | 0.8934 | 0.73% | |
014572 | 1.0464 | 1.2474 | 0.73% | |
015774 | 1.9511 | 1.9511 | 0.73% | |
016714 | 1.1969 | 1.1969 | 0.73% | |
016877 | 1.0568 | 1.0847 | 0.10% | |
017408 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
018569 | 1.0566 | 1.0566 | 0.10% | |
022338 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% | |
024206 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
163005 | 1.0097 | 1.3487 | 0.10% | |
519942 | 1.0284 | 1.2881 | 0.10% | |
519951 | 1.319 | 1.738 | 0.73% | |
005137 | 1.4161 | 1.6967 | 0.82% | |
005976 | 1.302 | 1.341 | 0.73% | |
007294 | 1.425 | 1.425 | 0.73% | |
008176 | 1.2187 | 1.2187 | 0.10% | |
009699 | 1.0026 | 1.2145 | 0.10% | |
011669 | 0.8157 | 0.8157 | 0.73% | |
011670 | 0.7942 | 0.7942 | 0.73% | |
012493 | 0.7349 | 0.7349 | 0.73% | |
013152 | 1.018 | 1.018 | 0.82% | |
013154 | 1.522 | 1.522 | 0.73% | |
013236 | 1.131 | 1.131 | 0.10% | |
013558 | 1.2561 | 1.3221 | 0.10% | |
014144 | 0.9358 | 0.9358 | 0.73% | |
015768 | 1.6449 | 2.3139 | 0.73% | |
016713 | 1.2171 | 1.2171 | 0.73% | |
016820 | 1.119 | 1.164 | 0.10% | |
018071 | 1.4091 | 1.4091 | 0.73% | |
022697 | 1.2056 | 1.2056 | 0.82% | |
024191 | 1.0942 | 1.0942 | 0.73% | |
163001 | 1.546 | 2.086 | 0.73% | |
519957 | 1.022 | 1.022 | 0.73% | |
004887 | 1.078 | 1.2181 | 0.10% | |
008071 | 1.1776 | 1.5776 | 0.73% | |
009669 | 1.8363 | 1.8363 | 0.73% | |
012601 | 1.0374 | 1.1306 | 0.10% | |
013151 | 2.0261 | 2.0261 | 0.82% | |
013488 | 1.9331 | 1.9331 | 0.73% | |
013881 | 1.9185 | 1.9185 | 0.82% | |
014824 | 1.0226 | 1.0699 | 0.10% | |
018072 | 1.3837 | 1.3837 | 0.73% | |
018745 | 1.0665 | 1.0665 | 0.10% | |
018809 | 1.0287 | 1.0287 | 0.73% | |
024416 | 1.0064 | 1.0064 | 0.82% | |
163008 | 0.6659 | 1.1879 | 0.10% | |
519929 | 1.736 | 1.736 | 0.73% | |
519959 | 1.9945 | 2.2045 | 0.73% | |
519967 | 1.2771 | 1.4031 | 0.10% | |
519977 | 1.9877 | 2.9477 | 0.10% | |
519981 | 2.328 | 2.845 | 0.82% | |
519985 | 1.1091 | 1.6611 | 0.10% | |
016813 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
002254 | 1.1103 | 1.4293 | 0.10% | |
002255 | 1.1097 | 1.3918 | 0.10% | |
002996 | 1.0456 | 1.3824 | 0.10% | |
006174 | 1.0574 | 1.4049 | 0.10% | |
006873 | 1.1353 | 1.4153 | 0.00% | |
007293 | 1.39 | 1.39 | 0.73% | |
007428 | 1.0008 | 1.1584 | 0.10% | |
007863 | 1.4325 | 1.8325 | 0.73% | |
008918 | 1.0528 | 1.3678 | 0.73% | |
010861 | 0.8594 | 0.8594 | 0.73% | |
011706 | 0.328 | 0.328 | 0.82% | |
012602 | 1.0083 | 1.1001 | 0.10% | |
020926 | 1.0247 | 1.0597 | 0.10% | |
021311 | 1.1088 | 1.1308 | 0.10% | |
022339 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | |
022698 | 1.2035 | 1.2035 | 0.82% | |
024415 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
025053 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
025054 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
519933 | 1.1574 | 1.4865 | 0.10% | |
519944 | 1.0972 | 1.4497 | 0.10% | |
519956 | 0.9439 | 0.9439 | 0.73% | |
519965 | 1.2788 | 1.8388 | 0.82% | |
519971 | 1.908 | 2.303 | 0.73% | |
519972 | 1.0448 | 1.6706 | 0.10% | |
519979 | 1.6815 | 3.2045 | 0.73% | |
519993 | 1.0662 | 3.044 | 0.73% | |
002983 | 1.6654 | 1.7454 | 0.73% | |
003126 | 1.3785 | 1.3785 | 0.73% | |
004608 | 1.1677 | 1.3762 | 0.73% | |
004609 | 1.1609 | 1.3694 | 0.73% | |
004651 | 1.14 | 1.699 | 0.10% | |
004925 | 2.0592 | 2.0592 | 0.82% | |
004945 | 1.9504 | 1.9504 | 0.82% | |
005399 | 1.876 | 2.001 | 0.73% | |
007448 | 1.3782 | 1.6554 | 0.82% | |
012494 | 0.7162 | 0.7162 | 0.73% | |
014145 | 0.918 | 0.918 | 0.73% | |
014753 | 0.9841 | 1.0241 | 0.73% | |
014823 | 1.0251 | 1.0775 | 0.10% | |
015039 | 0.5608 | 0.7472 | 0.73% | |
016729 | 1.6398 | 1.6398 | 0.82% | |
016878 | 1.0508 | 1.0748 | 0.10% | |
017409 | 1.075 | 1.075 | 0.00% | |
018744 | 1.071 | 1.071 | 0.10% | |
019939 | 1.072 | 1.072 | 0.10% | |
020881 | 1.0498 | 1.0498 | 0.10% | |
163007 | 1.0015 | 1.4055 | 0.10% | |
519935 | 2.223 | 2.223 | 0.82% | |
519975 | 1.864 | 2.264 | 0.82% | |
519989 | 1.371 | 2.21 | 0.10% | |
519996 | 1.0503 | 3.9684 | 0.73% | |
003349 | 1.1179 | 1.4904 | 0.10% | |
006872 | 1.1418 | 1.4218 | 0.00% | |
011105 | 1.005 | 1.005 | 0.73% | |
013237 | 1.122 | 1.122 | 0.10% | |
013648 | 1.0161 | 1.0786 | 0.10% | |
014752 | 0.9983 | 1.0383 | 0.73% | |
014851 | 0.9108 | 0.9478 | 0.73% | |
017407 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | |
018724 | 1.1616 | 1.1616 | 0.73% | |
018725 | 1.1529 | 1.1529 | 0.73% | |
019998 | 1.4625 | 1.4625 | 0.73% | |
021310 | 1.1148 | 1.1663 | 0.10% | |
163003 | 0.657 | 1.163 | 0.10% | |
519940 | 1.0322 | 1.2475 | 0.10% | |
519947 | 1.22 | 1.22 | 0.10% | |
519976 | 1.909 | 2.816 | 0.10% | |
519991 | 1.8214 | 2.869 | 0.73% | |
519994 | 0.5561 | 4.0869 | 0.73% | |
016812 | 1.0843 | 1.0843 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,944.42 | 88.58 |
2 | 债券及货币 | 1,168.27 | 11.57 |
3 | 现金 | 743.09 | 07.36 |
4 | 其他资产 | 225.31 | 02.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 02.72 | 662.35 | 6.56% | -2.30 |
300973 | 立高食品 | 10.35 | 504.77 | 5.00% | 10.35 |
605338 | 巴比食品 | 25.09 | 470.44 | 4.66% | 5.51 |
00667 | 中国东方教育 | 69.50 | 423.38 | 4.19% | 69.50 |
002345 | 潮宏基 | 28.62 | 418.71 | 4.15% | 28.62 |
300972 | 万辰集团 | 02.28 | 410.95 | 4.07% | 0.03 |
003010 | 若羽臣 | 06.33 | 383.84 | 3.80% | 6.33 |
01109 | 华润置地 | 15.45 | 374.78 | 3.71% | 15.45 |
002946 | 新乳业 | 19.83 | 372.21 | 3.69% | 19.83 |
689009 | 九号公司 | 05.90 | 349.39 | 3.46% | 0.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 04.00(万张) | 401.76(万元) | 3.98(%) |
2 | 127045 | 牧原转债 | 00.19(万张) | 23.42(万元) | 0.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.8% |
1≤X<3 | 1.2% |
3≤X<5 | 0.6% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 0.29 |
2 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 0.019 |
3 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 0.0326 |
4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.07 |
5 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 0.23 |
6 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 0.076 |
7 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 0.03 |
8 | 2009-07-29 | 2009-07-31 | 0.1 |
9 | 2009-07-06 | 2009-07-08 | 0.08 |
10 | 2009-06-03 | 2009-06-05 | 0.08 |
11 | 2009-04-24 | 2009-04-28 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
38.25% | 27.2% | 5.38% | 0.13% | 8.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 5.96% | 5.96% | 27.42% | 27.2% | 17.03% | 0.66% | 283.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.13 | 1.19 |
夏普比率 | 133.71 | 59.46 | 5.02 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.01 | -0.03 |
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