基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理李俊 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码530530 | 基金经理李俊 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可 投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具（含同业存 单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金管理人可于每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价， 当收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，可进行收益分配。
3、在符合基金收益分配条件的情况下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前 提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
5、本基金收益分配采用现金方式。
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经履行适当 程序后，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。
本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李俊先生：北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年1月17日至2021年5月26日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年1月31日至2021年5月26日期间）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年9月17日至2021年12月13日期间）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年4月3日至2021年12月13日期间）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2017年12月11日至2022年3月14日期间）、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年5月13日至2022年8月22日期间）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2021年5月27日至2022年8月22日期间）、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月29日至2024年5月31日期间）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年12月27日至2024年5月31日期间）、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月22日至2024年11月7日期间）、华夏中证A500指数证券投资基金基金经理（2024年10月31日至2024年11月17日期间）、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年11月28日至2025年6月3日期间）、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年11月28日至2025年6月3日期间）等，现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年9月17日起任职）、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年10月24日起任职）、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年12月6日起任职）、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年12月9日起任职）、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年12月10日起任职）、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年2月20日起任职）、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年6月16日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年3月4日起任职）、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理（2021年8月17日起任职）、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年9月9日起任职）、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月16日起任职）、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理（2022年12月28日起任职）、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月16日起任职）、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年7月6日起任职）、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年11月8日起任职）、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2024年11月18日起任职）。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-05-26 | 2.3 | -- | -- |
| 华夏人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 5.3 | -40.98% | -6.06% |
| 华夏中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 3.9 | -21.00% | -35.62% |
| 华夏中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-10 至 2021-12-13 | 2.3 | 33.41% | 66.55% |
| 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 今 | 6.0 | -26.35% | 7.37% |
| 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 4.5 | -44.45% | -28.18% |
| 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型 | 2021-02-01 至 今 | 4.5 | -34.77% | -29.52% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-12-13 | 1.8 | 30.67% | 59.91% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.0 | -57.85% | -35.29% |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-23 至 2022-08-22 | 1.3 | 10.61% | -3.36% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 指数型 | 2019-11-25 至 今 | 5.7 | 13.29% | 5.79% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 5.3 | -41.62% | -6.06% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型 | 2021-07-12 至 今 | 4.1 | -52.29% | -32.16% |
| 华夏中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-02 至 今 | 5.9 | 16.77% | 8.45% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型 | 2021-07-12 至 今 | 4.1 | -51.97% | -32.16% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.0 | -58.15% | -35.29% |
| 华夏北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 2.7 | -16.37% | -19.72% |
| 华夏科创100ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏人工智能ETF联接D | 指数型 | 2024-05-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型 | 2021-02-01 至 今 | 4.5 | -34.18% | -29.52% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2020-03-02 至 2021-12-13 | 1.8 | 31.33% | 59.91% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型 | 2019-10-28 至 今 | 5.8 | -24.70% | 5.56% |
| 华夏北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 2.7 | -16.10% | -19.72% |
| 华夏科创100ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏金融ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-11 至 2022-03-14 | 4.3 | 4.19% | 39.79% |
| 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-23 至 今 | 5.5 | -2.48% | -5.02% |
| 华夏中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-02 至 2024-11-07 | 3.4 | -39.50% | -34.79% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型 | 2019-10-28 至 今 | 5.8 | -25.63% | 5.56% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 指数型 | 2019-11-25 至 今 | 5.7 | 11.89% | 5.79% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2022-08-22 | 1.2 | -28.47% | -8.92% |
| 华夏沪港通恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-01 至 今 | 4.5 | -34.32% | -29.52% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 2025-06-03 | 5.6 | -38.24% | 7.45% |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-18 至 今 | 5.7 | -22.29% | 5.83% |
| 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2018-01-17 至 2021-05-26 | 3.4 | 24.36% | 64.84% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-08 至 2024-05-31 | 1.5 | -43.39% | -20.00% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-08 至 2024-05-31 | 1.5 | -43.57% | -20.00% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-16 至 今 | 2.5 | -27.00% | -21.46% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-15 至 今 | 2.1 | -16.28% | -20.32% |
| 华夏中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏上证580ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2018-01-17 至 2021-05-26 | 3.4 | 23.78% | 64.90% |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-05-26 | 2.3 | 81.91% | 95.06% |
| 华夏房地产ETF联接A | 指数型 | 2019-11-15 至 2025-06-03 | 5.6 | -38.31% | 7.45% |
| 华夏房地产ETF联接C | 指数型 | 2019-11-15 至 2025-06-03 | 5.6 | -39.07% | 7.45% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-15 至 今 | 2.1 | -16.33% | -20.32% |
| 华夏中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 2024-05-31 | 2.7 | -36.86% | -33.99% |
| 华夏上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2023-02-16 至 今 | 2.5 | -26.81% | -21.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李俊 | 2025-08-01 至 今 | 0年0个月零5天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
