公募基金 > 基金超市 > 益民创新优势混合
| 基金代码560003 | 基金经理张婷,马泉林 | 最新份额31,202.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司益民基金管理有限公司 | 最新规模5.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-07-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模72.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。
投资范围
本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.3411 | 1.3611 | 1.15% |
| 2025-8-21 | 1.3258 | 1.3458 | 0.11% |
| 2025-8-20 | 1.3244 | 1.3444 | 0.69% |
| 2025-8-19 | 1.3153 | 1.3353 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.3154 | 1.3354 | 1.10% |
| 2025-8-15 | 1.3011 | 1.3211 | 1.31% |
| 2025-8-14 | 1.2843 | 1.3043 | -0.99% |
| 2025-8-13 | 1.2971 | 1.3171 | 0.88% |
| 2025-8-12 | 1.2858 | 1.3058 | 0.41% |
| 2025-8-11 | 1.2806 | 1.3006 | 0.76% |
| 2025-8-8 | 1.271 | 1.291 | -0.21% |
| 2025-8-7 | 1.2737 | 1.2937 | -0.01% |
| 2025-8-6 | 1.2738 | 1.2938 | 0.60% |
| 2025-8-5 | 1.2662 | 1.2862 | 0.75% |
| 2025-8-4 | 1.2568 | 1.2768 | 0.88% |
| 2025-8-1 | 1.2458 | 1.2658 | 0.10% |
| 2025-7-31 | 1.2446 | 1.2646 | -0.83% |
| 2025-7-30 | 1.255 | 1.275 | -0.37% |
| 2025-7-29 | 1.2596 | 1.2796 | 0.47% |
| 2025-7-28 | 1.2537 | 1.2737 | 0.29% |
张婷女士：中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华夏财富创新投资管理有限公司投资经理，方正富邦基金管理有限公司研究员。2022年8月加入益民基金管理有限公司，自2023年9月28日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理，2024年5月28日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金。
任职期间收益
益民创新优势混合 2023-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 益民服务领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民服务领先混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 2023-09-28 | 0.0 | -- | -- |
| 益民优势安享C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 益民品质升级混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民优势安享A | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民优势安享A | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 益民创新优势混合 | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 1.9 | -22.81% | -13.59% |
| 益民创新优势混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民核心增长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 2023-09-28 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马泉林 | 2025-07-04 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
| 张婷 | 2023-09-28 至 今 | 1年-2个月零27天 | -22.81 | -13.59 |
| 高喜阳 | 2022-08-11 至 2025-06-26 | 2年10个月零15天 | -21.95 | -25.18 |
| 赵若琼 | 2021-07-21 至 2022-09-08 | 1年1个月零18天 | -26.14 | -10.85 |
| 吕伟 | 2016-07-04 至 2021-07-21 | 5年0个月零17天 | 85.88 | 101.21 |
| 郑研研 | 2015-06-16 至 2016-03-01 | 0年-4个月零14天 | -50.67 | -27.06 |
| 韩宁 | 2012-03-21 至 2016-07-18 | 4年3个月零27天 | 21.94 | 82.56 |
| 李勇钢 | 2011-09-26 至 2014-12-23 | 3年2个月零27天 | 17.03 | 30.74 |
| 高广新 | 2009-08-17 至 2011-09-26 | 2年1个月零9天 | -2.40 | 0.24 |
| 邹积建 | 2008-07-16 至 2009-08-17 | 1年1个月零1天 | 7.71 | 13.90 |
| 张涛 | 2007-06-15 至 2008-07-16 | 1年1个月零1天 | -21.67 | -12.45 |
基本信息
益民基金管理有限公司
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-12 | 资产管理规模 | 11.83 亿元 |
| 公司股东 | 中国新纪元有限公司 重庆国际信托股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560002 | 0.7161 | 1.8756 | 1.50% | |
| 560003 | 1.3411 | 1.3611 | 1.50% | |
| 005331 | 2.4303 | 2.4303 | 1.50% | |
| 020282 | 2.4218 | 2.4218 | 1.50% | |
| 020970 | 0.9769 | 0.9769 | 1.50% | |
| 019615 | 1.7565 | 3.9968 | 1.50% | |
| 001135 | 0.9799 | 0.9799 | 1.50% | |
| 000410 | 1.7636 | 4.7218 | 1.50% | |
| 560006 | 1.438 | 1.438 | 1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,848.63 | 41.92 |
| 2 | 债券及货币 | 22,429.80 | 59.33 |
| 3 | 现金 | 18,252.44 | 48.28 |
| 4 | 其他资产 | 265.34 | 00.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 08.95 | 1,064.16 | 2.81% | 7.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 07.60 | 861.84 | 2.28% | 5.60 |
| 601888 | 中国中免 | 10.00 | 609.70 | 1.61% | 10.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 60.00 | 591.00 | 1.56% | 60.00 |
| 600048 | 保利发展 | 63.74 | 516.29 | 1.37% | 21.19 |
| 300627 | 华测导航 | 14.57 | 510.09 | 1.35% | 13.94 |
| 601117 | 中国化学 | 61.75 | 473.62 | 1.25% | 61.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.65 | 447.41 | 1.18% | 3.67 |
| 600499 | 科达制造 | 42.94 | 420.81 | 1.11% | 42.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 53.27 | 413.91 | 1.09% | 45.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220025 | 22附息国债25 | 20.00(万张) | 2,170.55(万元) | 5.74(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 20.00(万张) | 2,006.81(万元) | 5.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.43% | 30.67% | 1.91% | 1.08% | 1.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.79% | 10.52% | 10.69% | 13.86% | 30.67% | 5.86% | 5.54% | 36.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.90 | 1.08 |
| 夏普比率 | 180.85 | -22.48 | -2.84 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.08 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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