公募基金 > 基金超市 > 南方现金通货币A
| 基金代码000493 | 基金经理董浩,夏晨曦 | 最新份额9.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1,490.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-01-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，不为基金份额持有人缩减相应的基金份额，基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索，基金份额持有人应予支付；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理。
任职期间收益
南方现金通货币A 2014-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.9 | 31.96% | 28.61% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.9 | 33.52% | 28.61% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.9 | 31.27% | 28.61% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.6 | 21.83% | 19.91% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.6 | 23.95% | 19.91% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 10.9 | 32.69% | 28.61% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.37% | 1.21% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.6 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.6 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 1.7 | 0.94% | 0.84% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.22% | 1.21% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 7.7 | 19.02% | 16.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.7 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.5 | 4.95% | -29.42% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 1.9 | 1.31% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董浩 | 2015-09-11 至 今 | 9年8个月零18天 | 25.29 | 23.22 |
| 夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 10年10个月零4天 | 31.96 | 28.61 |
| 刘朝阳 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0年8个月零13天 | 3.25 | 3.08 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 506000 | 0.79 | 0.825 | -0.28% | |
| 510290 | 1.9535 | 1.9535 | -0.36% | |
| 002900 | 1.105 | 1.105 | -0.36% | |
| 006151 | 1.1763 | 1.2623 | -0.04% | |
| 005470 | 1.0902 | 1.2978 | -0.04% | |
| 002401 | 0.9786 | 0.9986 | 1.04% | |
| 001181 | 1.671 | 1.671 | -0.28% | |
| 000086 | 1.1657 | 1.5586 | -0.04% | |
| 003476 | 1.077 | 1.277 | -0.28% | |
| 003612 | 1.0941 | 1.3715 | -0.04% | |
| 530580 | 0.9772 | 0.9772 | -0.36% | |
| 008361 | 1.1144 | 1.1883 | -0.04% | |
| 160105 | 1.078 | 3.4786 | -0.28% | |
| 160119 | 1.5848 | 1.6848 | -0.36% | |
| 160129 | 1.019 | 1.741 | -0.04% | |
| 007340 | 1.6182 | 1.6182 | -0.28% | |
| 007510 | 1.0707 | 1.2107 | -0.04% | |
| 007707 | 1.1169 | 1.1844 | -0.04% | |
| 004343 | 1.0309 | 1.0309 | -0.36% | |
| 004346 | 1.742 | 1.762 | -0.36% | |
| 004556 | 1.0813 | 1.3031 | -0.04% | |
| 004597 | 1.7075 | 1.7755 | -0.36% | |
| 006913 | 1.1053 | 1.2321 | -0.04% | |
| 006914 | 1.1757 | 1.2147 | -0.04% | |
| 008771 | 1.1166 | 1.1836 | -0.04% | |
| 008784 | 1.1008 | 1.1258 | -0.04% | |
| 008854 | 0.9199 | 0.9199 | -0.36% | |
| 008855 | 0.8913 | 0.8913 | -0.36% | |
| 010231 | 1.0372 | 1.0372 | -0.28% | |
| 010354 | 1.1886 | 1.2136 | -0.04% | |
| 003161 | 1.149 | 1.5017 | -0.28% | |
| 010742 | 1.155 | 1.155 | -0.28% | |
| 005123 | 0.9767 | 1.5767 | -0.28% | |
| 005811 | 1.9185 | 1.9185 | -0.28% | |
| 006030 | 1.3977 | 1.4177 | -0.04% | |
| 009682 | 0.7404 | 0.7404 | -0.28% | |
| 009929 | 0.6311 | 0.6311 | -0.28% | |
| 001505 | 1.5926 | 1.6426 | -0.28% | |
| 001580 | 1.5238 | 1.5238 | -0.28% | |
| 006494 | 1.112 | 1.265 | -0.04% | |
| 009318 | 0.5612 | 0.5612 | -0.28% | |
| 011904 | 0.657 | 0.657 | -0.28% | |
| 009534 | 1.1002 | 1.1702 | -0.04% | |
| 012946 | 1.0809 | 1.0809 | -0.28% | |
| 011862 | 0.693 | 0.693 | -0.28% | |
| 008039 | 1.1014 | 1.1724 | -0.04% | |
| 010847 | 0.8035 | 0.8035 | -0.28% | |
| 010882 | 0.9901 | 0.9901 | -0.28% | |
| 010887 | 0.8436 | 0.8436 | -0.28% | |
| 010989 | 0.4966 | 0.4966 | -0.36% | |
| 011064 | 1.0638 | 1.0638 | -0.28% | |
| 012586 | 1.4196 | 1.4196 | -0.28% | |
| 159615 | 0.9312 | 0.9312 | 1.04% | |
| 014190 | 0.7434 | 0.7434 | -0.28% | |
| 014459 | 1.1474 | 1.1734 | -0.04% | |
| 014535 | 0.9077 | 0.9077 | -0.36% | |
| 016938 | 0.9409 | 0.9409 | -0.36% | |
| 017121 | 1.0526 | 1.0526 | -0.04% | |
| 017578 | 1.091 | 1.121 | -0.04% | |
| 015161 | 1.0458 | 1.0458 | -0.28% | |
| 013591 | 0.9444 | 0.9444 | -0.28% | |
| 013822 | 1.0853 | 1.0853 | -0.04% | |
| 159578 | 1.0597 | 1.0597 | -0.36% | |
| 019416 | 1.1487 | 1.1487 | 1.04% | |
| 018533 | 0.8896 | 0.8896 | -0.36% | |
| 021958 | 1.221 | 1.221 | -0.36% | |
| 021971 | 1.1076 | 1.1076 | -0.36% | |
| 019107 | 1.1336 | 1.1336 | -0.28% | |
| 022918 | 0.9644 | 0.9644 | -0.36% | |
| 023017 | 1.423 | 1.6551 | -0.04% | |
| 023731 | 0.9954 | 0.9954 | -0.36% | |
| 589660 | 0.9209 | 0.9209 | -0.36% | |
| 020554 | 1.3394 | 1.3394 | -0.36% | |
| 020840 | 1.3552 | 1.3552 | -0.36% | |
| 021005 | 1.2102 | 1.2102 | -0.36% | |
| 021006 | 0.7989 | 0.7989 | -0.36% | |
| 021022 | 1.3509 | 1.8689 | -0.36% | |
| 021115 | 1.2976 | 1.2976 | -0.36% | |
| 021654 | 1.4269 | 1.4269 | -0.36% | |
| 021747 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
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| 019410 | 1.0089 | 1.0089 | -0.28% | |
| 018472 | 1.075 | 1.075 | -0.04% | |
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| 159780 | 0.5227 | 0.5227 | -0.36% | |
| 159834 | 7.6832 | 1.8757 | -0.62% | |
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| 202027 | 2.1062 | 2.9612 | -0.28% | |
| 202110 | 1.2282 | 1.573 | -0.04% | |
| 202212 | 2.1558 | 2.2737 | -0.28% | |
| 017244 | 0.8866 | 0.8866 | -0.28% | |
| 016109 | 1.0789 | 1.0789 | -0.04% | |
| 017551 | 0.8879 | 0.8879 | -0.28% | |
| 015396 | 1.6506 | 1.8807 | -0.28% | |
| 015578 | 1.0208 | 1.0208 | -0.28% | |
| 013501 | 2.0056 | 2.0056 | -0.28% | |
| 013201 | 1.0362 | 1.0362 | -0.28% | |
| 159531 | 1.0979 | 1.0979 | -0.36% | |
| 018391 | 1.5908 | 1.5908 | -0.62% | |
| 018415 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 018471 | 1.0811 | 1.0811 | -0.04% | |
| 018704 | 1.0335 | 1.0335 | -0.28% | |
| 018772 | 1.0652 | 1.0652 | -0.04% | |
| 021837 | 1.133 | 1.163 | -0.04% | |
| 021950 | 0.9772 | 0.9772 | -0.36% | |
| 021972 | 1.1069 | 1.1069 | -0.36% | |
| 588900 | 0.9455 | 0.9455 | -0.36% | |
| 020325 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% | |
| 020326 | 1.1028 | 1.4144 | -0.28% | |
| 022783 | 1.0305 | 1.1255 | -0.04% | |
| 022827 | 1.0491 | 1.2091 | -0.04% | |
| 022912 | 1.0438 | 1.0438 | -0.36% | |
| 023013 | 1.1115 | 1.4111 | -0.28% | |
| 023049 | 1.0154 | 1.0154 | -0.28% | |
| 020998 | 1.049 | 1.1376 | -0.04% | |
| 021002 | 0.5108 | 0.5108 | -0.36% | |
| 021013 | 1.707 | 1.775 | -0.36% | |
| 021037 | 1.3587 | 1.4087 | -0.04% | |
| 021059 | 1.5847 | 1.6847 | -0.36% | |
| 021746 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
| 021753 | 0.9349 | 0.9349 | -0.36% | |
| 021770 | 1.3255 | 1.3255 | -0.36% | |
| 512700 | 1.623 | 1.79 | -0.36% | |
| 006149 | 1.1106 | 1.2922 | -0.04% | |
| 000561 | 1.1997 | 1.4147 | -0.04% | |
| 000563 | 1.09 | 1.5529 | -0.04% | |
| 000564 | 1.0889 | 1.5159 | -0.04% | |
| 005691 | 1.3938 | 1.869 | -0.36% | |
| 000355 | 1.4229 | 1.655 | -0.04% | |
| 003776 | 1.188 | 1.388 | -0.04% | |
| 004180 | 1.2565 | 1.3455 | -0.04% | |
| 501062 | 1.6487 | 2.0687 | -0.28% | |
| 160125 | 1.5088 | 1.5988 | 1.04% | |
| 160133 | 3.2199 | 3.2199 | -0.36% | |
| 160137 | 0.8929 | 0.8929 | -0.36% | |
| 160144 | 0.7844 | 0.7844 | -0.36% | |
| 007569 | 1.0969 | 1.3109 | -0.28% | |
| 007571 | 1.7957 | 1.7957 | -0.36% | |
| 007734 | 1.1254 | 1.1954 | -0.28% | |
| 004517 | 1.1134 | 1.4623 | -0.28% | |
| 004598 | 1.6519 | 1.7199 | -0.36% | |
| 004706 | 1.1716 | 1.3396 | -0.04% | |
| 006916 | 1.2082 | 1.2134 | -0.04% | |
| 006962 | 1.3522 | 1.4022 | -0.04% | |
| 007109 | 0.6729 | 0.6729 | -0.28% | |
| 009060 | 1.1621 | 1.1621 | -0.36% | |
| 002656 | 1.0438 | 1.0438 | -0.36% | |
| 010007 | 1.0305 | 1.0305 | -0.28% | |
| 010063 | 0.6416 | 0.6416 | -0.28% | |
| 010357 | 0.5119 | 0.5119 | -0.28% | |
| 003295 | 1.1068 | 1.4184 | -0.28% | |
| 010592 | 0.5755 | 0.5755 | -0.36% | |
| 001989 | 1.045 | 1.2669 | -0.04% | |
| 005789 | 1.5202 | 1.5202 | -0.36% | |
| 009615 | 1.0309 | 1.1259 | -0.04% | |
| 009646 | 0.6445 | 0.6445 | -0.28% | |
| 001692 | 2.1852 | 2.2152 | -0.36% | |
| 001570 | 1.5323 | 1.5323 | -0.28% | |
| 001667 | 1.8284 | 1.8284 | -0.28% | |
| 006653 | 1.242 | 1.292 | -0.04% | |
| 009152 | 0.8317 | 0.8317 | -0.28% | |
| 012220 | 1.1468 | 1.4828 | -0.28% | |
| 013036 | 1.0946 | 1.1196 | -0.04% | |
| 008226 | 1.0817 | 1.1867 | -0.04% | |
| 014912 | 1.0819 | 1.1281 | -0.04% | |
| 010880 | 0.9269 | 0.9269 | -0.28% | |
| 011221 | 0.8112 | 0.8112 | -0.36% | |
| 011384 | 1.039 | 1.039 | -0.36% | |
| 008514 | 1.2024 | 1.2024 | -0.28% | |
| 016449 | 0.8422 | 0.8422 | -0.36% | |
| 016450 | 0.8351 | 0.8351 | -0.36% | |
| 016639 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
| 016640 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
| 016676 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
| 202001 | 1.7552 | 3.7702 | -0.28% | |
| 202025 | 1.8377 | 1.8377 | -0.36% | |
| 202107 | 1.5909 | 1.8079 | -0.04% | |
| 202108 | 1.2783 | 1.6463 | -0.04% | |
| 017053 | 1.0675 | 1.0675 | -0.04% | |
| 017245 | 0.8742 | 0.8742 | -0.28% | |
| 017552 | 0.8762 | 0.8762 | -0.28% | |
| 013823 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
| 013200 | 1.0599 | 1.0599 | -0.28% | |
| 159382 | 0.9655 | 0.9655 | -0.36% | |
| 019411 | 1.0029 | 1.0029 | -0.28% | |
| 019453 | 0.7952 | 0.7952 | -0.36% | |
| 019532 | 0.7638 | 0.7638 | -0.36% | |
| 019701 | 1.021 | 1.021 | -0.04% | |
| 019717 | 1.0108 | 1.8418 | -0.36% | |
| 019886 | 1.1457 | 1.1457 | -0.36% | |
| 018665 | 1.0637 | 1.0637 | -0.04% | |
| 022020 | 1.1394 | 1.1844 | -0.04% | |
| 022034 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
| 560170 | 0.8105 | 0.8105 | -0.36% | |
| 560180 | 0.9913 | 0.9913 | -0.36% | |
| 016013 | 0.8244 | 0.8244 | -0.36% | |
| 018020 | 0.89 | 0.89 | -0.28% | |
| 018078 | 1.0516 | 1.0516 | 1.04% | |
| 022633 | 1.031 | 1.126 | -0.04% | |
| 159896 | 0.7588 | 0.7588 | -0.36% | |
| 159903 | 1.2051 | 0.8892 | -0.36% | |
| 022750 | 1.1585 | 1.1585 | -0.36% | |
| 022751 | 1.1591 | 1.1591 | -0.36% | |
| 022924 | 1.4201 | 1.8681 | -0.36% | |
| 023046 | 1.0438 | 1.1768 | -0.04% | |
| 023048 | 1.0917 | 1.5516 | -0.04% | |
| 024234 | 1.1253 | 1.1553 | -0.04% | |
| 020543 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% | |
| 020988 | 1.3331 | 1.3331 | 1.04% | |
| 021004 | 1.5904 | 1.5904 | -0.62% | |
| 021117 | 0.6274 | 0.6274 | -0.36% | |
| 021781 | 1.1758 | 1.2618 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,014,288.43 | 64.57 |
| 3 | 现金 | 3,862,476.83 | 15.57 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112517048 | 25光大银行CD048 | 10,000.00(万张) | 996,822.01(万元) | 4.02(%) |
| 2 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 7,400.00(万张) | 737,261.80(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 5,500.00(万张) | 547,546.97(万元) | 2.21(%) |
| 4 | 112406364 | 24交通银行CD364 | 4,100.00(万张) | 408,851.67(万元) | 1.65(%) |
| 5 | 112505075 | 25建设银行CD075 | 4,000.00(万张) | 398,908.28(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.265% | 1.484% | 1.729% | 1.876% | 2.877% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.7% | 0.57% | 1.48% | 5.28% | 9.74% | 38.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -384.44 | -151.86 | -87.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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