公募基金 > 基金超市 > 南方现金增利货币B
| 基金代码202302 | 基金经理夏晨曦,蔡奕奕 | 最新份额336,143.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模314.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2009-07-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金单位时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金单位享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
夏晨曦先生：中国国籍，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2012年8月14日至2020年6月16日，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至2020年11月6日，任南方现金增利基金经理；2018年12月5日至2020年11月6日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年11月6日，任南方7-10年国开债基金经理；2020年4月17日至2022年1月14日，任南方1-5年国开债基金经理；2020年8月6日至2022年1月14日，任南方0-2年国开债基金经理；2020年3月5日至2023年6月19日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2014年7月25日至今，任南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理；2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2021年12月20日至今，任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理；2023年6月19日至今，任南方现金增利基金经理；2025年7月4日至今，任南方理财金货币ETF基金经理。
任职期间收益
南方现金增利货币B 2023-06-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.1 | 31.96% | 28.61% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.1 | 33.52% | 28.61% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.1 | 31.27% | 28.61% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
| 南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.9 | 21.83% | 19.91% |
| 南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 8.9 | 23.95% | 19.91% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
| 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
| 南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 11.1 | 32.69% | 28.61% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
| 南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
| 南方理财金货币E | 货币型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.2 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.2 | 1.37% | 1.21% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
| 南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.2 | 1.22% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.9 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
| 南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 6.9 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
| 南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
| 南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 2.0 | 0.94% | 0.84% |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.2 | 1.22% | 1.21% |
| 南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
| 南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
| 南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
| 南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 8.0 | 19.02% | 16.44% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 4.0 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 3.7 | 4.95% | -29.42% |
| 南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 2.2 | 1.31% | 1.21% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡奕奕 | 2025-08-08 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 夏晨曦 | 2023-06-19 至 今 | 2年2个月零10天 | 1.37 | 1.21 |
| 申俊华 | 2020-01-03 至 2025-08-08 | 5年7个月零5天 | 9.42 | 8.38 |
| 夏晨曦 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6年3个月零12天 | 23.08 | 20.81 |
| 刘朝阳 | 2011-10-17 至 2014-09-26 | 2年11个月零9天 | 14.86 | 12.89 |
| 韩亚庆 | 2009-07-22 至 2016-11-25 | 7年4个月零3天 | 32.32 | 27.21 |
| 万晓西 | 2009-07-22 至 2009-10-20 | 0年2个月零28天 | 0.54 | 0.34 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009929 | 0.8042 | 0.8042 | 1.46% | |
| 001421 | 1.3341 | 1.3341 | 1.78% | |
| 001503 | 1.5497 | 1.6265 | 1.46% | |
| 001570 | 1.5452 | 1.5452 | 1.46% | |
| 006494 | 1.1094 | 1.2624 | -0.01% | |
| 006653 | 1.241 | 1.291 | -0.01% | |
| 010062 | 0.7765 | 0.7765 | 1.46% | |
| 010230 | 1.1287 | 1.1287 | 1.46% | |
| 010354 | 1.174 | 1.209 | -0.01% | |
| 001053 | 2.1395 | 2.1395 | 1.46% | |
| 023732 | 1.3705 | 1.3705 | 1.78% | |
| 020704 | 1.8032 | 1.8032 | 1.78% | |
| 020840 | 1.886 | 1.886 | 1.78% | |
| 021006 | 0.9095 | 0.9095 | 1.78% | |
| 021013 | 1.7809 | 1.8489 | 1.78% | |
| 021029 | 1.4143 | 1.4143 | 1.78% | |
| 021098 | 1.3354 | 1.3354 | 1.78% | |
| 021116 | 1.0093 | 1.0093 | 1.78% | |
| 021565 | 1.0136 | 1.0236 | -0.01% | |
| 021653 | 1.8716 | 1.8716 | 1.78% | |
| 021654 | 1.8685 | 1.8685 | 1.78% | |
| 022589 | 1.0307 | 1.0307 | -0.01% | |
| 022874 | 1.0929 | 1.2745 | -0.01% | |
| 004345 | 1.1213 | 1.1213 | 1.78% | |
| 004357 | 2.6904 | 2.6904 | 1.46% | |
| 004432 | 1.4539 | 1.4539 | 1.78% | |
| 004706 | 1.169 | 1.337 | -0.01% | |
| 007790 | 1.1509 | 1.1659 | -0.01% | |
| 000327 | 2.3278 | 2.5579 | 1.46% | |
| 506000 | 1.0183 | 1.0533 | 1.46% | |
| 511070 | 100.6796 | 1.0068 | -0.01% | |
| 002851 | 2.1603 | 2.1603 | 1.46% | |
| 002907 | 1.2342 | 1.2342 | 1.78% | |
| 000564 | 1.0723 | 1.5133 | -0.01% | |
| 005393 | 1.0602 | 1.2876 | -0.01% | |
| 011746 | 1.0834 | 1.0834 | 1.46% | |
| 008039 | 1.1006 | 1.1716 | -0.01% | |
| 010882 | 1.0433 | 1.0433 | 1.46% | |
| 011034 | 1.1501 | 1.1501 | 1.46% | |
| 011065 | 1.0835 | 1.0835 | 1.46% | |
| 517160 | 0.8671 | 0.8671 | 1.78% | |
| 960020 | 1.0747 | 2.2837 | 1.46% | |
| 012354 | 0.6772 | 0.6772 | 1.46% | |
| 012547 | 1.7571 | 1.8251 | 1.78% | |
| 008510 | 1.0793 | 1.2105 | -0.01% | |
| 008513 | 1.2986 | 1.2986 | 1.46% | |
| 011902 | 0.9902 | 0.9902 | 1.46% | |
| 012314 | 0.7663 | 0.7663 | 1.46% | |
| 021958 | 1.3842 | 1.3842 | 1.78% | |
| 021959 | 1.383 | 1.383 | 1.78% | |
| 560170 | 1.061 | 1.061 | 1.78% | |
| 588150 | 0.9594 | 0.9594 | 1.78% | |
| 588900 | 1.3244 | 1.3244 | 1.78% | |
| 017552 | 1.201 | 1.201 | 1.46% | |
| 015948 | 1.0731 | 1.0931 | -0.01% | |
| 016014 | 1.1682 | 1.1682 | 1.78% | |
| 020325 | 1.1532 | 1.1532 | -0.01% | |
| 019411 | 1.5335 | 1.5335 | 1.46% | |
| 019532 | 0.965 | 0.965 | 1.78% | |
| 019701 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
| 019717 | 1.1095 | 1.9405 | 1.78% | |
| 202011 | 1.0771 | 3.6101 | 1.46% | |
| 202102 | 1.2322 | 2.0045 | -0.01% | |
| 202107 | 1.8853 | 2.1023 | -0.01% | |
| 016967 | 1.0917 | 1.1267 | -0.01% | |
| 017121 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% | |
| 017122 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% | |
| 015160 | 1.1094 | 1.1094 | 1.46% | |
| 014031 | 1.5554 | 1.5554 | 1.46% | |
| 013500 | 1.3867 | 1.6687 | 1.46% | |
| 013594 | 1.3446 | 1.3946 | -0.01% | |
| 013257 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | |
| 014430 | 1.0817 | 1.0817 | 1.46% | |
| 007568 | 1.0556 | 1.1986 | -0.01% | |
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| 018391 | 1.6132 | 1.6132 | 0.10% | |
| 018415 | 1.059 | 1.059 | -0.01% | |
| 019312 | 1.2598 | 1.2598 | 1.78% | |
| 019529 | 1.3424 | 1.3424 | 1.78% | |
| 019689 | 2.716 | 2.716 | 1.46% | |
| 019885 | 1.0445 | 1.0525 | -0.01% | |
| 019886 | 1.1786 | 1.1836 | 1.78% | |
| 016643 | 1.0008 | 1.0008 | 1.78% | |
| 202003 | 0.9178 | 3.6075 | 1.46% | |
| 202005 | 0.6297 | 2.0223 | 1.46% | |
| 202021 | 1.9763 | 1.9963 | 1.78% | |
| 202305 | 1.0975 | 1.1325 | -0.01% | |
| 017053 | 1.0688 | 1.0688 | -0.01% | |
| 014946 | 1.0748 | 1.0748 | 1.46% | |
| 013591 | 1.1329 | 1.1329 | 1.46% | |
| 159352 | 1.1673 | 1.1783 | 1.78% | |
| 159382 | 1.8523 | 1.8523 | 1.78% | |
| 159511 | 1.6596 | 1.6596 | 1.78% | |
| 016450 | 1.0519 | 1.0519 | 1.78% | |
| 016553 | 1.226 | 1.226 | 1.46% | |
| 007491 | 2.1397 | 2.1397 | 1.46% | |
| 007511 | 1.0961 | 1.1961 | -0.01% | |
| 005788 | 1.8423 | 1.8423 | 1.78% | |
| 005810 | 2.1667 | 2.1667 | 1.46% | |
| 006915 | 1.0407 | 1.2179 | -0.01% | |
| 008361 | 1.1027 | 1.1916 | -0.01% | |
| 501062 | 1.9211 | 2.3411 | 1.46% | |
| 001420 | 1.8168 | 1.8168 | 1.78% | |
| 001505 | 1.6697 | 1.7197 | 1.46% | |
| 001536 | 1.8595 | 2.1477 | 1.46% | |
| 001667 | 2.0438 | 2.0438 | 1.46% | |
| 006517 | 1.0871 | 1.1611 | -0.01% | |
| 006590 | 3.7929 | 3.7929 | 1.46% | |
| 009152 | 0.9712 | 0.9712 | 1.46% | |
| 002656 | 1.4628 | 1.4628 | 1.78% | |
| 010006 | 1.0745 | 1.0745 | 1.46% | |
| 010357 | 0.6341 | 0.6341 | 1.46% | |
| 000998 | 1.2185 | 1.2445 | -0.01% | |
| 010444 | 1.0208 | 1.0208 | 1.46% | |
| 010743 | 1.1735 | 1.1735 | 1.46% | |
| 005123 | 1.0264 | 1.6264 | 1.46% | |
| 020684 | 1.8699 | 1.8699 | 1.78% | |
| 021053 | 1.4023 | 1.4023 | -0.80% | |
| 022588 | 1.1103 | 1.2633 | -0.01% | |
| 159858 | 0.7334 | 0.7334 | 1.78% | |
| 159925 | 4.5776 | 2.0536 | 1.78% | |
| 159948 | 3.1161 | 1.5313 | 1.78% | |
| 022711 | 1.0502 | 1.2102 | -0.01% | |
| 022751 | 1.2793 | 1.2793 | 1.78% | |
| 022829 | 1.1315 | 1.1345 | -0.01% | |
| 023018 | 1.0509 | 1.0589 | -0.01% | |
| 005469 | 1.0376 | 1.2738 | -0.01% | |
| 005691 | 1.6167 | 2.0934 | 1.78% | |
| 005729 | 3.1941 | 3.1941 | 1.46% | |
| 001183 | 1.7141 | 1.7141 | 1.46% | |
| 003776 | 1.1873 | 1.3873 | -0.01% | |
| 003777 | 1.155 | 1.345 | -0.01% | |
| 512160 | 1.4086 | 1.6986 | 1.78% | |
| 006183 | 1.091 | 1.249 | -0.01% | |
| 000554 | 2.7344 | 2.7344 | 1.46% | |
| 012832 | 0.5315 | 0.5315 | 1.78% | |
| 011698 | 1.1565 | 1.1565 | 1.46% | |
| 011860 | 1.0095 | 1.0095 | 1.78% | |
| 011861 | 1.0056 | 1.0056 | 1.78% | |
| 008122 | 1.137 | 1.167 | -0.01% | |
| 008210 | 1.1791 | 1.1791 | 1.46% | |
| 010881 | 1.0715 | 1.0715 | 1.46% | |
| 012400 | 1.0593 | 1.0593 | -0.01% | |
| 012427 | 1.0567 | 1.0567 | 1.46% | |
| 012589 | 1.1004 | 1.1004 | 1.46% | |
| 008514 | 1.257 | 1.257 | 1.46% | |
| 008626 | 1.122 | 1.152 | -0.01% | |
| 018533 | 1.4345 | 1.4345 | 1.78% | |
| 021950 | 1.0979 | 1.0979 | 1.78% | |
| 022034 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% | |
| 560100 | 1.1837 | 1.1837 | 1.78% | |
| 017523 | 1.4349 | 1.4349 | 1.78% | |
| 017578 | 1.0756 | 1.1156 | -0.01% | |
| 018926 | 1.1638 | 1.1638 | 1.78% | |
| 019106 | 1.4524 | 1.4524 | 1.46% | |
| 018078 | 1.399 | 1.399 | -0.80% | |
| 019311 | 1.2666 | 1.2666 | 1.78% | |
| 019410 | 1.5442 | 1.5442 | 1.46% | |
| 019452 | 0.9097 | 0.9097 | 1.78% | |
| 019530 | 1.3357 | 1.3357 | 1.78% | |
| 019531 | 0.9683 | 0.9683 | 1.78% | |
| 016639 | 1.079 | 1.079 | -0.01% | |
| 016677 | 1.1149 | 1.1149 | 1.46% | |
| 202001 | 2.1186 | 4.1336 | 1.46% | |
| 202017 | 1.1582 | 1.1582 | 1.78% | |
| 202027 | 3.0526 | 3.9076 | 1.46% | |
| 016918 | 1.1026 | 1.1026 | 1.78% | |
| 014095 | 1.1596 | 1.1596 | 1.46% | |
| 013134 | 1.8126 | 1.8126 | 1.78% | |
| 013299 | 0.9484 | 0.9484 | 1.78% | |
| 159615 | 1.2656 | 1.2656 | -0.80% | |
| 014535 | 1.0804 | 1.0804 | 1.78% | |
| 016449 | 1.0619 | 1.0619 | 1.78% | |
| 016493 | 1.1435 | 1.1435 | 1.46% | |
| 007415 | 1.4608 | 1.4608 | 1.46% | |
| 007490 | 2.248 | 2.248 | 1.46% | |
| 007733 | 1.3522 | 1.4222 | 1.46% | |
| 006996 | 1.2229 | 1.2629 | -0.01% | |
| 008780 | 1.0164 | 1.1739 | -0.01% | |
| 008783 | 1.0608 | 1.1458 | -0.01% | |
| 008854 | 1.035 | 1.035 | 1.78% | |
| 009059 | 1.3729 | 1.3729 | 1.78% | |
| 004224 | 1.465 | 1.465 | 1.46% | |
| 008257 | 1.0614 | 1.1664 | -0.01% | |
| 160106 | 1.6765 | 4.8495 | 1.46% | |
| 160119 | 1.9665 | 2.0665 | 1.78% | |
| 160137 | 1.4405 | 1.4405 | 1.78% | |
| 160144 | 0.8562 | 0.8562 | 1.78% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,437,073.92 | 82.62 |
| 3 | 现金 | 523,195.51 | 30.08 |
| 4 | 其他资产 | 1,610.33 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502178 | 25工商银行CD178 | 400.00(万张) | 39,908.66(万元) | 2.29(%) |
| 2 | 072510084 | 25银河证券CP009 | 300.00(万张) | 30,046.09(万元) | 1.73(%) |
| 3 | 112520130 | 25广发银行CD130 | 300.00(万张) | 29,923.93(万元) | 1.72(%) |
| 4 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 300.00(万张) | 29,944.03(万元) | 1.72(%) |
| 5 | 112505182 | 25建设银行CD182 | 300.00(万张) | 29,968.44(万元) | 1.72(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.457% | 1.669% | 1.956% | 2.113% | 3.174% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.06% | 1.67% | 5.99% | 11.03% | 65.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -359.51 | -85.65 | -27.68 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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