公募基金 > 基金超市 > 中金纯债C
| 基金代码000802 | 基金经理石玉,尹海峰 | 最新份额561.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模6.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-11-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.178 | 1.392 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.1778 | 1.3918 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.1776 | 1.3916 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.1775 | 1.3915 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1774 | 1.3914 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1773 | 1.3913 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.1772 | 1.3912 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.1771 | 1.3911 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.177 | 1.391 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1771 | 1.3911 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.177 | 1.391 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.1855 | 1.391 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1855 | 1.391 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.1854 | 1.3909 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.1854 | 1.3909 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.1852 | 1.3907 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1851 | 1.3906 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1849 | 1.3904 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.1847 | 1.3902 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.1842 | 1.3897 | 0.03% |
石玉女士：管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理，2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年5月11日至今担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理，2022年11月15日至今担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配臵混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理，2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理，2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2020年7月3日至2023年7月28日担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金纯债C 2016-07-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 3.9 | 3.47% | -18.41% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 9.7 | 24.41% | 25.31% |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -8.09% | -4.67% |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.64% | 8.86% |
| 中金新盛1年 | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-07-28 | 3.2 | 7.93% | 9.77% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | 7.47% | 4.81% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 3.4 | 4.30% | 2.59% |
| 中金丰鸿C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.85% | -5.18% |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -7.52% | -4.67% |
| 中金金元A | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 6.98% | 9.54% |
| 中金新元A | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 11.48% | 17.17% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 4.5 | 7.02% | 4.81% |
| 中金现金管家货币D | 货币型 | 2025-05-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 9.7 | 19.93% | 20.56% |
| 中金丰沃A | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -10.96% | -2.25% |
| 中金金益债券A | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 7.9 | -- | -- |
| 中金浙金 | 债券型 | 2018-06-12 至 2021-11-25 | 3.5 | 14.77% | 20.30% |
| 中金金元C | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 7.84% | 9.53% |
| 中金丰沃C | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -11.17% | -2.25% |
| 中金金益债券C | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 7.9 | -- | -- |
| 中金量化多策略 | 混合型 | 2017-03-29 至 2019-02-18 | 1.9 | -12.02% | -0.25% |
| 中金金利C | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 17.73% | 24.12% |
| 中金丰鸿A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -6.94% | -5.18% |
| 中金丰颐A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.50% | -5.18% |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-04 至 今 | 8.6 | 10.92% | 16.53% |
| 中金鑫裕A | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.92% | 5.35% |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.41% | 8.86% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 3.4 | 4.00% | 2.59% |
| 中金纯债A | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 9.7 | 28.38% | 25.31% |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 9.7 | 22.12% | 20.56% |
| 中金丰颐C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -8.11% | -5.18% |
| 中金金利A | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 18.35% | 24.12% |
| 中金新元C | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 10.46% | 17.17% |
| 中金鑫裕C | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.45% | 5.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹海峰 | 2025-04-15 至 今 | 0年11个月零12天 | ||
| 石玉 | 2016-07-16 至 今 | 9年8个月零11天 | 24.41 | 25.31 |
| 石云峰 | 2014-09-24 至 2016-07-15 | 1年-3个月零21天 | 8.60 | 15.46 |
基本信息
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 73,466.77 | 111.79 |
| 3 | 现金 | 24.95 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.57 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240507 | 24海晟G1 | 50.00(万张) | 5,172.90(万元) | 7.87(%) |
| 2 | 102381078 | 23海宁水务MTN001 | 50.00(万张) | 5,155.19(万元) | 7.84(%) |
| 3 | 2405839 | 24福建债29 | 50.00(万张) | 5,129.47(万元) | 7.81(%) |
| 4 | 198564 | 24陕西债22 | 50.00(万张) | 5,105.44(万元) | 7.77(%) |
| 5 | 102485387 | 24南通汽运MTN001 | 50.00(万张) | 5,026.39(万元) | 7.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0.0085 |
| 2 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.0038 |
| 3 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 0.02 |
| 4 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 0.03 |
| 5 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.02 |
| 6 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 0.02 |
| 7 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.01 |
| 8 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.045 |
| 9 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 0.0567 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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