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中金安益30天滚动持有短债发起A 013111
收藏成功
债券型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理石玉,杨力元 申购费率0.04% 基金规模11.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013111 | 基金经理石玉,杨力元 | 最新份额6,940.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模11.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-10-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.21亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类基金份额的每一基金份额享有同等分配权；
4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% |
| 2025-5-29 | 1.1146 | 1.1146 | -0.01% |
| 2025-5-28 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% |
| 2025-5-27 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% |
| 2025-5-16 | 1.1142 | 1.1142 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% |
| 2025-5-14 | 1.1143 | 1.1143 | 0.01% |
| 2025-5-13 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% |
| 2025-5-12 | 1.114 | 1.114 | 0.02% |
| 2025-5-9 | 1.1138 | 1.1138 | 0.04% |
| 2025-5-8 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% |
| 2025-5-7 | 1.1129 | 1.1129 | 0.01% |
| 2025-5-6 | 1.1128 | 1.1128 | 0.03% |
| 2025-4-30 | 1.1125 | 1.1125 | 0.02% |
石玉女士：管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理，2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年5月11日至今担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理，2022年11月15日至今担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配臵混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理，2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理，2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2020年7月3日至2023年7月28日担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金安益30天滚动持有短债发起A 2021-10-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 3.1 | 3.47% | -18.41% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 8.9 | 24.41% | 25.31% |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -8.09% | -4.67% |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.64% | 8.86% |
| 中金新盛1年 | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-07-28 | 3.2 | 7.93% | 9.77% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | 7.47% | 4.81% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 4.30% | 2.59% |
| 中金丰鸿混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.85% | -5.18% |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -7.52% | -4.67% |
| 中金金元A | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 6.98% | 9.54% |
| 中金新元A | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 11.48% | 17.17% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.7 | 7.02% | 4.81% |
| 中金现金管家货币D | 货币型 | 2025-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 8.9 | 19.93% | 20.56% |
| 中金丰沃混合A | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -10.96% | -2.25% |
| 中金金益债券A | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 7.1 | -- | -- |
| 中金浙金 | 债券型 | 2018-06-12 至 2021-11-25 | 3.5 | 14.77% | 20.30% |
| 中金金元C | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 7.84% | 9.53% |
| 中金丰沃混合C | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -11.17% | -2.25% |
| 中金金益债券C | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 7.1 | -- | -- |
| 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2017-03-29 至 2019-02-18 | 1.9 | -12.02% | -0.25% |
| 中金金利C | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 17.73% | 24.12% |
| 中金丰鸿混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -6.94% | -5.18% |
| 中金丰颐混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.50% | -5.18% |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-04 至 今 | 7.7 | 10.92% | 16.53% |
| 中金鑫裕A | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.92% | 5.35% |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.41% | 8.86% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 4.00% | 2.59% |
| 中金纯债A | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 8.9 | 28.38% | 25.31% |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 8.9 | 22.12% | 20.56% |
| 中金丰颐混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -8.11% | -5.18% |
| 中金金利A | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 18.35% | 24.12% |
| 中金新元C | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 10.46% | 17.17% |
| 中金鑫裕C | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.45% | 5.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨力元 | 2023-04-12 至 今 | 2年1个月零21天 | 2.68 | 1.46 |
| 石玉 | 2021-10-08 至 今 | 3年-5个月零25天 | 7.47 | 4.81 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005489 | 1.0977 | 1.2709 | -0.60% | |
| 009451 | 1.0355 | 1.1712 | 0.04% | |
| 011703 | 0.8242 | 0.8242 | -0.60% | |
| 015633 | 1.0771 | 1.0771 | -0.60% | |
| 016607 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 016608 | 1.0799 | 1.0799 | 0.04% | |
| 023965 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% | |
| 003015 | 1.6518 | 1.6518 | -0.69% | |
| 006342 | 1.5333 | 1.5333 | -0.69% | |
| 000802 | 1.2006 | 1.3823 | 0.04% | |
| 006096 | 1.0117 | 1.2543 | 0.04% | |
| 008520 | 1.2544 | 1.2544 | -0.69% | |
| 013140 | 1.017 | 1.084 | 0.04% | |
| 018139 | 0.8104 | 0.8104 | -0.60% | |
| 023483 | 0.9776 | 0.9776 | -0.69% | |
| 023523 | 0.9595 | 0.9595 | -0.69% | |
| 003812 | 1.0534 | 1.2425 | 0.04% | |
| 005490 | 1.061 | 1.2328 | -0.60% | |
| 005005 | 1.398 | 1.398 | -0.60% | |
| 501060 | 2.076 | 2.076 | -0.69% | |
| 501061 | 2.0376 | 2.0376 | -0.69% | |
| 515910 | 0.4847 | 0.4847 | -0.69% | |
| 012101 | 1.0299 | 1.1234 | 0.04% | |
| 015646 | 1.0652 | 1.0652 | -0.60% | |
| 018814 | 1.0226 | 1.0576 | 0.04% | |
| 024091 | 1.0282 | 1.0282 | -0.69% | |
| 003016 | 1.7074 | 1.7074 | -0.69% | |
| 006981 | 1.475 | 1.475 | -0.69% | |
| 007005 | 1.4346 | 1.4346 | -0.69% | |
| 006570 | 1.0306 | 1.2174 | 0.04% | |
| 006640 | 1.166 | 1.228 | 0.04% | |
| 006641 | 1.1567 | 1.2087 | 0.04% | |
| 008102 | 1.0251 | 1.1954 | 0.04% | |
| 008104 | 1.0068 | 1.1154 | 0.04% | |
| 013112 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
| 013983 | 0.9679 | 0.9679 | -0.60% | |
| 018140 | 0.8022 | 0.8022 | -0.60% | |
| 018481 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
| 560990 | 0.8093 | 0.8093 | -0.69% | |
| 023711 | 2.0761 | 2.0761 | -0.69% | |
| 003578 | 1.6736 | 1.6736 | -0.69% | |
| 512080 | 1.0062 | 1.0062 | -0.69% | |
| 009450 | 1.0305 | 1.1864 | 0.04% | |
| 011890 | 1.0597 | 1.1233 | 0.04% | |
| 017733 | 1.028 | 1.028 | -0.69% | |
| 017734 | 1.0189 | 1.0189 | -0.69% | |
| 013984 | 0.9557 | 0.9557 | -0.60% | |
| 024196 | 0.9008 | 0.9008 | -0.69% | |
| 003811 | 1.0752 | 1.2637 | 0.04% | |
| 005006 | 1.3565 | 1.3565 | -0.60% | |
| 006571 | 1.0337 | 1.2205 | 0.04% | |
| 008105 | 1.0043 | 1.0968 | 0.04% | |
| 011293 | 0.9711 | 0.9711 | -0.60% | |
| 013111 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% | |
| 016681 | 0.9632 | 0.9632 | -0.69% | |
| 016916 | 0.4346 | 0.4346 | -0.69% | |
| 019628 | 1.0029 | 1.0029 | -0.60% | |
| 019629 | 0.9991 | 0.9991 | -0.60% | |
| 003579 | 1.6558 | 1.6558 | -0.69% | |
| 006341 | 1.5548 | 1.5548 | -0.69% | |
| 501080 | 0.944 | 0.944 | -0.60% | |
| 016680 | 0.9733 | 0.9733 | -0.69% | |
| 016915 | 0.4374 | 0.4374 | -0.69% | |
| 023484 | 0.9771 | 0.9771 | -0.69% | |
| 001193 | 0.9003 | 0.9003 | -0.69% | |
| 510320 | 1.0164 | 1.0164 | -0.69% | |
| 000801 | 1.2494 | 1.4412 | 0.04% | |
| 008519 | 1.2724 | 1.2724 | -0.69% | |
| 015580 | 1.0231 | 1.0765 | 0.04% | |
| 015634 | 1.0509 | 1.0509 | -0.60% | |
| 021289 | 1.0242 | 1.0392 | 0.04% | |
| 021331 | 1.0139 | 1.0549 | 0.04% | |
| 023522 | 0.9606 | 0.9606 | -0.69% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 155,626.29 | 115.10 |
| 3 | 现金 | 168.99 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 2,673.45 | 01.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102282292 | 22通商租赁MTN002 | 60.00(万张) | 6,093.66(万元) | 4.51(%) |
| 2 | 012580450 | 25一汽租赁SCP001 | 60.00(万张) | 6,010.15(万元) | 4.45(%) |
| 3 | 012580639 | 25杭城投SCP001 | 60.00(万张) | 6,003.52(万元) | 4.44(%) |
| 4 | 250411 | 25农发11 | 50.00(万张) | 5,000.59(万元) | 3.70(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 40.00(万张) | 4,071.29(万元) | 3.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.97% | 2.58% | 2.72% | 0.0% | 3.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.79% | 0.8% | 0.8% | 2.58% | 8.38% | 0.0% | 11.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 227.00 | 290.41 | 253.58 |
| 特雷诺指数 | -0.34 | -0.85 | -0.43 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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