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英大灵活配置B  001271
收藏成功
混合型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理张大铮,刘宇斌,霍达
申购费率0.0%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
1.0585
1.3085
34.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.42% 0.01% 552/8495
最近一月 4.18% 0.03% 2684/8476
最近三月 6.1% 0.07% 4073/8392
最近一年 5.23% 0.16% 5844/7919
(2025-07-14)
基金代码001271 基金经理张大铮,刘宇斌,霍达 最新份额2,144.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-05-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模1.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
   法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 1.0826 1.3326 2.28%
2025-7-14 1.0585 1.3085 1.20%
2025-7-11 1.046 1.296 1.36%
2025-7-10 1.032 1.282 -0.65%
2025-7-9 1.0388 1.2888 -0.76%
2025-7-8 1.0468 1.2968 2.25%
2025-7-7 1.0238 1.2738 -0.80%
2025-7-4 1.0321 1.2821 -0.08%
2025-7-3 1.0329 1.2829 0.21%
2025-7-2 1.0307 1.2807 -1.77%
2025-7-1 1.0493 1.2993 -0.75%
2025-6-30 1.0572 1.3072 1.38%
2025-6-27 1.0428 1.2928 0.81%
2025-6-26 1.0344 1.2844 -0.82%
2025-6-25 1.043 1.293 1.75%
2025-6-24 1.0251 1.2751 2.77%
2025-6-23 0.9975 1.2475 -0.23%
2025-6-20 0.9998 1.2498 -2.27%
2025-6-19 1.023 1.273 -0.31%
2025-6-18 1.0262 1.2762 0.97%

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士,中国籍。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金管理有限公司,历任公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理。现任公司副总经理、基金经理,管理英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金和英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金。

任职期间收益
英大灵活配置B  2020-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大通惠多利债券A债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.05.29% 5.98% 
英大纯债债券C债券型2020-01-06 至 今 5.511.91% 12.47% 
英大灵活配置A混合型2020-01-06 至 今 5.5-10.77% 6.21% 
英大安惠纯债E债券型2021-09-10 至 今 3.96.17% 4.52% 
英大纯债债券A债券型2020-01-06 至 今 5.513.29% 12.47% 
英大通盈纯债债券A债券型2020-03-20 至 今 5.39.05% 11.26% 
英大安惠纯债A债券型2020-04-16 至 今 5.310.04% 9.66% 
英大智享债券C债券型2020-12-01 至 今 4.68.27% 8.78% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-05-20 至 今 4.25.62% 6.92% 
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2021-11-10 至 今 3.7-7.89% -31.07% 
英大灵活配置B混合型2020-01-06 至 今 5.5-12.44% 6.21% 
英大策略优选A混合型2020-01-06 至 今 5.526.68% 6.21% 
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2021-11-10 至 今 3.7-7.10% -31.07% 
英大安惠纯债C债券型2020-04-16 至 今 5.38.80% 9.66% 
英大安鑫66个月定期开放债券债券型2020-07-14 至 今 5.013.14% 9.82% 
英大通盈纯债债券C债券型2020-03-20 至 今 5.37.83% 11.26% 
英大通惠多利债券C债券型2021-06-03 至 2023-06-12 2.04.99% 5.98% 
英大策略优选C混合型2020-01-06 至 今 5.524.64% 6.21% 
英大智享债券A债券型2020-12-01 至 今 4.69.63% 8.78% 
英大纯债债券E债券型2021-09-10 至 今 3.97.35% 4.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘宇斌2025-02-20 至 今0年4个月零26天
霍达2023-02-08 至 今2年5个月零8天-38.43-22.00
张大铮2020-01-06 至 今5年6个月零10天-12.446.21
郑中华2019-03-14 至 2023-02-083年-2个月零25天72.9460.79
易祺坤2017-12-28 至 2022-03-154年-10个月零15天56.3351.91
张琳娜2015-07-15 至 2017-12-292年5个月零14天10.1011.61
袁忠伟2015-04-30 至 2019-11-254年6个月零26天30.369.01
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001270 1.1297 1.3797 0.33%
008242 1.0659 1.1379 -0.03%
012522 1.0324 1.0324 0.33%
003713 1.9592 2.1392 0.33%
012854 1.0268 1.0268 0.19%
017441 1.0431 1.0651 -0.03%
020844 1.0287 1.0287 -0.03%
650002 1.1785 1.5515 -0.03%
001607 2.0095 2.1895 0.33%
015620 1.0183 1.1569 -0.03%
022868 1.5733 1.5733 0.19%
001608 1.8849 2.0649 0.33%
003447 1.7686 1.8686 0.33%
008243 1.0546 1.1206 -0.03%
009298 1.0742 1.1342 -0.03%
009299 1.0569 1.1169 -0.03%
012381 1.0659 1.1279 -0.03%
012855 1.0675 1.0675 0.19%
015724 0.8295 0.8295 0.33%
016296 1.0541 1.0941 -0.03%
020050 1.0408 1.0698 -0.03%
001271 1.0585 1.3085 0.33%
012352 1.064 1.134 -0.03%
015274 1.0671 1.0671 -0.03%
016066 1.0237 1.0237 0.33%
020051 1.0383 1.0633 -0.03%
020845 1.0267 1.0267 -0.03%
014512 1.0991 1.0991 -0.03%
015621 1.0182 1.1072 -0.03%
650001 1.1903 1.6263 -0.03%
000459 1.2013 1.8613 0.33%
003446 1.8204 1.9204 0.33%
003714 2.0017 2.1817 0.33%
013587 1.1901 1.2381 -0.03%
015275 1.1309 1.1309 -0.03%
017440 1.0515 1.0735 -0.03%
022901 1.1999 1.1999 0.33%
000458 1.2013 1.8613 0.33%
001678 1.5746 2.2246 0.19%
010174 1.2541 1.2541 -0.03%
010175 1.2314 1.2314 -0.03%
012353 1.0546 1.1246 -0.03%
012521 1.0474 1.0474 0.33%
013543 1.0742 1.1242 -0.03%
014511 1.1058 1.1058 -0.03%
015725 0.8212 0.8212 0.33%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,175.1992.02
2债券及货币380.9708.40
3现金80.4001.77
4其他资产02.5500.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688008澜起科技02.81220.104.85%1.63  
601100恒立液压02.42192.494.24%2.42  
688111金山办公00.55164.013.61%0.55  
300570太辰光01.83152.803.37%1.83  
002384东山精密04.17136.533.01%1.82  
301413安培龙01.51133.442.94%1.51  
603667五洲新春03.12120.812.66%3.12  
688608恒玄科技00.27108.732.40%0.27  
601689拓普集团01.74100.522.22%1.74  
002273水晶光电04.2898.012.16%-0.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2101.50(万张)150.65(万元)3.32(%)  
201976625国债0101.50(万张)149.91(万元)3.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
1月≤X<6月0.2%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-272019-11-280.05
22019-08-272019-08-280.05
32019-06-182019-06-190.05
42019-04-232019-04-240.05
52016-12-162016-12-190.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.69%5.23%-13.04%-6.85%2.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.18%
6.1%
0.12%
-3.63%
5.23%
-34.26%
-29.87%
34.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.08
1.16
夏普比率
21.60
-50.90
-12.02
特雷诺指数
0.01
-0.03
-0.01
詹森指数
-0.12
-0.14
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。