基金代码022901 | 基金经理霍达 | 最新份额21.61万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-01-03 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策略,寻找能够持续为股东创造价值的投资标的,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含可转换债券、分离交易可转债)、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-4 | 1.3615 | 1.3615 | -2.97% |
2025-9-3 | 1.4032 | 1.4032 | -0.88% |
2025-9-2 | 1.4157 | 1.4157 | -2.71% |
2025-9-1 | 1.4551 | 1.4551 | 0.65% |
2025-8-29 | 1.4457 | 1.4457 | -0.12% |
2025-8-28 | 1.4475 | 1.4475 | 2.86% |
2025-8-27 | 1.4073 | 1.4073 | -0.44% |
2025-8-26 | 1.4135 | 1.4135 | -0.31% |
2025-8-25 | 1.4179 | 1.4179 | 2.08% |
2025-8-22 | 1.389 | 1.389 | 3.00% |
2025-8-21 | 1.3486 | 1.3486 | -0.68% |
2025-8-20 | 1.3578 | 1.3578 | 1.76% |
2025-8-19 | 1.3343 | 1.3343 | -0.58% |
2025-8-18 | 1.3421 | 1.3421 | 1.67% |
2025-8-15 | 1.32 | 1.32 | 2.03% |
2025-8-14 | 1.2938 | 1.2938 | -0.91% |
2025-8-13 | 1.3057 | 1.3057 | 1.93% |
2025-8-12 | 1.281 | 1.281 | 0.23% |
2025-8-11 | 1.278 | 1.278 | 1.21% |
2025-8-8 | 1.2627 | 1.2627 | -1.14% |
霍达先生:中国国籍,中国人民大学软件工程专业硕士,历任北京许继电气公司软件工程师,同瑞汇金投资管理公司投研总监,民丰资本投资管理有限公司投资研究部高级副总裁。2020年8月加入英大基金管理有限公司,历任公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理助理。现任公司权益投资部基金经理,管理英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大灵活配置A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-02-08 | 0.6 | -- | -- |
英大灵活配置A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.6 | -38.13% | -21.99% |
英大领先回报A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-02-08 | 0.6 | -- | -- |
英大领先回报A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.6 | -38.57% | -22.00% |
英大领先回报B | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
英大灵活配置B | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.6 | -38.43% | -22.00% |
英大灵活配置B | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-02-08 | 0.6 | -- | -- |
英大领先回报C | 混合型 | 2025-01-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
霍达 | 2025-01-03 至 今 | 0年8个月零2天 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001608 | 2.3236 | 2.5036 | -0.27% | |
003713 | 2.4245 | 2.6045 | -0.27% | |
012352 | 1.0612 | 1.1312 | 0.04% | |
014512 | 1.1 | 1.1 | 0.04% | |
001678 | 1.9603 | 2.6103 | -0.64% | |
012522 | 1.0378 | 1.0378 | -0.27% | |
020050 | 1.0377 | 1.0667 | 0.04% | |
020845 | 1.0264 | 1.0264 | 0.04% | |
000459 | 1.4053 | 2.0653 | -0.27% | |
001271 | 1.2727 | 1.5227 | -0.27% | |
003447 | 2.0764 | 2.1764 | -0.27% | |
014511 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
017441 | 1.0423 | 1.0643 | 0.04% | |
022901 | 1.4032 | 1.4032 | -0.27% | |
009299 | 1.051 | 1.111 | 0.04% | |
013587 | 1.1929 | 1.2409 | 0.04% | |
015275 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | |
015621 | 1.0138 | 1.1028 | 0.04% | |
000458 | 1.4053 | 2.0653 | -0.27% | |
009298 | 1.0686 | 1.1286 | 0.04% | |
012381 | 1.0622 | 1.1242 | 0.04% | |
012854 | 1.1491 | 1.1491 | -0.64% | |
015620 | 1.0144 | 1.153 | 0.04% | |
017440 | 1.0512 | 1.0732 | 0.04% | |
020844 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
001270 | 1.3592 | 1.6092 | -0.27% | |
008242 | 1.0622 | 1.1342 | 0.04% | |
008243 | 1.0504 | 1.1164 | 0.04% | |
010174 | 1.2614 | 1.2614 | 0.04% | |
010175 | 1.238 | 1.238 | 0.04% | |
015274 | 1.0675 | 1.0675 | 0.04% | |
015724 | 1.0809 | 1.0809 | -0.27% | |
016066 | 1.0248 | 1.0248 | -0.27% | |
016296 | 1.0507 | 1.0907 | 0.04% | |
020051 | 1.0348 | 1.0598 | 0.04% | |
022868 | 1.958 | 1.958 | -0.64% | |
650001 | 1.1931 | 1.6291 | 0.04% | |
012855 | 1.1946 | 1.1946 | -0.64% | |
650002 | 1.1808 | 1.5538 | 0.04% | |
001607 | 2.4787 | 2.6587 | -0.27% | |
003446 | 2.1378 | 2.2378 | -0.27% | |
003714 | 2.4764 | 2.6564 | -0.27% | |
012353 | 1.0513 | 1.1213 | 0.04% | |
012521 | 1.0534 | 1.0534 | -0.27% | |
013543 | 1.0686 | 1.1186 | 0.04% | |
015725 | 1.0694 | 1.0694 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,890.91 | 87.08 |
2 | 债券及货币 | 537.74 | 07.95 |
3 | 现金 | 537.74 | 07.95 |
4 | 其他资产 | 36.16 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002273 | 水晶光电 | 15.74 | 314.33 | 4.65% | 15.74 |
002876 | 三利谱 | 12.32 | 310.34 | 4.59% | 12.32 |
300782 | 卓胜微 | 04.31 | 307.61 | 4.55% | 4.31 |
600745 | 闻泰科技 | 08.87 | 297.41 | 4.40% | 8.87 |
603806 | 福斯特 | 21.31 | 276.15 | 4.08% | 21.31 |
603501 | 豪威集团 | 02.09 | 266.41 | 3.94% | 2.09 |
688536 | 思瑞浦 | 01.59 | 219.89 | 3.25% | 1.59 |
601899 | 紫金矿业 | 10.47 | 204.16 | 3.02% | 10.47 |
000725 | 京东方A | 47.61 | 189.96 | 2.81% | 47.61 |
600938 | 中国海油 | 07.18 | 187.47 | 2.77% | 7.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03% | 24.17% | 18.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 328.32 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。