基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码001561 | 基金经理 | 最新份额1,932.18万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2015-06-30 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证移动互联网指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-7-2 | 0.5226 | 0.5226 | -1.71% |
| 2018-6-30 | 0.5317 | 0.5317 | -0.02% |
| 2018-6-29 | 0.5318 | 0.5318 | 4.03% |
| 2018-6-28 | 0.5112 | 0.5112 | -0.89% |
| 2018-6-27 | 0.5158 | 0.5158 | -1.40% |
| 2018-6-26 | 0.5231 | 0.5231 | 1.34% |
| 2018-6-25 | 0.5162 | 0.5162 | -0.65% |
| 2018-6-22 | 0.5196 | 0.5196 | 1.31% |
| 2018-6-21 | 0.5129 | 0.5129 | -2.97% |
| 2018-6-20 | 0.5286 | 0.5286 | 1.13% |
| 2018-6-19 | 0.5227 | 0.5227 | -5.70% |
| 2018-6-15 | 0.5543 | 0.5543 | -2.05% |
| 2018-6-14 | 0.5659 | 0.5659 | -0.70% |
| 2018-6-13 | 0.5699 | 0.5699 | -1.37% |
| 2018-6-12 | 0.5778 | 0.5778 | 0.98% |
| 2018-6-11 | 0.5722 | 0.5722 | -0.90% |
| 2018-6-8 | 0.5774 | 0.5774 | -0.69% |
| 2018-6-7 | 0.5814 | 0.5814 | -0.65% |
| 2018-6-6 | 0.5852 | 0.5852 | 0.10% |
| 2018-6-5 | 0.5846 | 0.5846 | 2.56% |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,084.82 | 91.18 |
| 2 | 债券及货币 | 131.89 | 11.08 |
| 3 | 现金 | 131.89 | 11.08 |
| 4 | 其他资产 | 139.12 | 11.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002739 | 万达电影 | 01.36 | 51.66 | 4.34% | 0.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 03.30 | 31.54 | 2.65% | -3.09 |
| 601888 | 中国国旅 | 00.49 | 31.56 | 2.65% | 0.49 |
| 002415 | 海康威视 | 00.85 | 31.56 | 2.65% | -1.33 |
| 000725 | 京东方A | 08.42 | 29.82 | 2.51% | -6.53 |
| 300059 | 东方财富 | 02.23 | 29.42 | 2.47% | 2.23 |
| 600703 | 三安光电 | 01.52 | 29.14 | 2.45% | -1.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | 00.89 | 28.42 | 2.39% | -0.34 |
| 002008 | 大族激光 | 00.51 | 27.13 | 2.28% | -1.01 |
| 000793 | 华闻传媒 | 03.84 | 26.54 | 2.23% | 0.43 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。