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天弘策略精选A  004694
收藏成功
混合型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张馨元,胡东
申购费率0.1%
基金规模0.97亿  (2022-06-30)
1.0057
1.0057
0.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.35% 0.02% 6407/8502
最近一月 0.45% 0.05% 7704/8478
最近三月 0.54% 0.1% 7847/8391
最近一年 2.97% 0.19% 6975/7919
(2025-07-17)
基金代码004694 基金经理张馨元,胡东 最新份额5,147.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-06-21 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良好回报为目标,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值;同时,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0072 1.0072 0.15%
2025-7-17 1.0057 1.0057 0.12%
2025-7-16 1.0045 1.0045 0.04%
2025-7-15 1.0041 1.0041 0.04%
2025-7-14 1.0037 1.0037 0.00%
2025-7-11 1.0037 1.0037 0.02%
2025-7-10 1.0035 1.0035 0.02%
2025-7-9 1.0033 1.0033 -0.03%
2025-7-8 1.0036 1.0036 0.06%
2025-7-7 1.003 1.003 0.02%
2025-7-4 1.0028 1.0028 -0.01%
2025-7-3 1.0029 1.0029 0.02%
2025-7-2 1.0027 1.0027 0.04%
2025-7-1 1.0023 1.0023 -0.02%
2025-6-30 1.0025 1.0025 0.06%
2025-6-27 1.0019 1.0019 0.04%
2025-6-26 1.0015 1.0015 -0.01%
2025-6-25 1.0016 1.0016 0.07%
2025-6-24 1.0009 1.0009 0.08%
2025-6-23 1.0001 1.0001 -0.02%

胡东先生:金融专业硕士,多年证券从业经验。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理、天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘策略精选A  2023-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘增强回报E债券型2021-08-23 至 今 3.9--  --  
天弘裕新A混合型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
天弘安和平衡混合A混合型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2021-11-24 至 2024-03-19 2.3--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-02-25 至 今 2.4--  --  
天弘稳利定期开放B债券型2023-02-25 至 2024-04-15 1.1--  --  
天弘宁弘六个月A混合型2022-07-28 至 2023-01-17 0.5--  --  
天弘惠享一年定开债券发起债券型2025-07-04 至 今 0.0--  --  
天弘添利债券(LOF)E债券型2021-09-02 至 2024-07-30 2.9--  --  
天弘安康颐和混合C混合型2021-08-23 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘多元收益债券A债券型2021-09-02 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘宁弘六个月C混合型2022-07-28 至 2023-01-17 0.5--  --  
天弘丰利债券(LOF)C债券型2021-09-02 至 2024-04-25 2.6--  --  
天弘丰利债券(LOF)C债券型2024-04-25 至 今 1.2--  --  
天弘增强回报A债券型2021-08-23 至 今 3.9--  --  
天弘安盈一年持有A债券型2021-09-27 至 今 3.8--  --  
天弘安盈一年持有C债券型2021-09-27 至 今 3.8--  --  
天弘安和平衡混合C混合型2025-06-24 至 今 0.1--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2021-09-02 至 2024-04-25 2.6--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2024-04-25 至 今 1.2--  --  
天弘永利债券A债券型2021-09-02 至 今 3.9--  --  
天弘稳利定期开放A债券型2023-02-25 至 2024-04-15 1.1--  --  
天弘永利债券E债券型2021-09-02 至 今 3.9--  --  
天弘策略精选C混合型2023-06-29 至 2023-11-24 0.4--  --  
天弘策略精选C混合型2023-11-24 至 今 1.7-5.73% -11.99% 
天弘增强回报C债券型2021-08-23 至 今 3.9--  --  
天弘安康颐享12个月持有A混合型2021-08-23 至 2024-01-29 2.4--  --  
天弘安康颐享12个月持有A混合型2024-09-03 至 今 0.9--  --  
天弘策略精选A混合型2023-06-29 至 2023-11-24 0.4--  --  
天弘策略精选A混合型2023-11-24 至 今 1.7-5.67% -11.99% 
天弘弘丰增强回报A债券型2023-02-25 至 2024-01-18 0.9--  --  
天弘弘丰增强回报A债券型2024-01-18 至 今 1.5-5.52% 0.09% 
天弘弘丰增强回报C债券型2023-02-25 至 2024-01-18 0.9--  --  
天弘弘丰增强回报C债券型2024-01-18 至 今 1.5-5.53% 0.09% 
天弘永利债券C债券型2021-09-02 至 今 3.9--  --  
天弘裕新C混合型2024-02-23 至 今 1.4--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2021-11-24 至 2024-03-19 2.3--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-02-25 至 今 2.4--  --  
天弘安康颐和混合A混合型2021-08-23 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘多元收益债券C债券型2021-09-02 至 2024-04-15 2.6--  --  
天弘丰利债券(LOF)F债券型2024-11-05 至 今 0.7--  --  
天弘永利债券B债券型2021-09-02 至 今 3.9--  --  
天弘安康颐享12个月持有C混合型2021-08-23 至 2024-01-29 2.4--  --  
天弘安康颐享12个月持有C混合型2024-09-03 至 今 0.9--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2021-11-24 至 2024-03-19 2.3--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-02-25 至 今 2.4--  --  
天弘添利债券(LOF)C债券型,LOF型2021-09-02 至 2024-07-30 2.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张馨元2024-06-07 至 今1年1个月零12天
胡东2023-11-24 至 今1年-5个月零25天-5.67-11.99
张寓2021-10-13 至 2024-06-142年8个月零1天-22.04-28.72
柴文婷2019-09-19 至 2021-10-222年1个月零3天22.8064.67
陈国光2019-09-17 至 2021-10-222年1个月零5天22.8066.44
于洋2019-08-17 至 2020-09-041年0个月零18天17.5944.56
肖志刚2017-07-27 至 2019-08-242年0个月零28天-8.749.70
李宁2017-06-02 至 2019-09-172年3个月零15天-5.1213.28
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000306 1.131 1.5934 0.07%
000573 2.354 2.423 1.01%
000606 1.081 1.3455 0.07%
001549 1.3295 1.3295 0.99%
001551 0.8052 0.8052 0.99%
001592 0.9351 0.9351 0.99%
002794 1.1365 1.4554 0.07%
004694 1.0057 1.0057 1.01%
005871 1.0258 1.2864 0.07%
006752 1.042 1.042 1.01%
009625 1.0369 1.2047 0.07%
009986 0.7761 0.7761 1.01%
010043 1.0755 1.1064 1.01%
010168 1.137 1.137 0.07%
010654 0.9777 0.9777 1.01%
010803 1.0242 1.1405 0.07%
011050 1.0667 1.0667 1.01%
011558 1.0183 1.0183 1.01%
011656 1.0594 1.169 0.07%
011852 1.0358 1.0358 1.01%
012069 1.0665 1.0765 1.01%
012212 0.8969 0.8969 0.99%
014153 0.9513 0.9513 0.99%
014880 1.0459 1.0459 0.99%
015461 1.087 1.087 1.01%
015463 1.0741 1.0741 1.01%
015524 1.0986 1.0986 0.07%
015616 1.0612 1.1195 0.07%
015794 0.9097 0.9097 0.99%
016160 1.0903 1.0903 0.07%
016247 1.0516 1.0987 0.07%
016472 1.333 1.333 0.07%
016823 1.2841 1.2841 0.73%
017193 1.0499 1.0499 0.99%
019557 1.0364 1.0364 0.07%
020718 1.0329 1.0329 0.07%
021162 1.226 1.226 0.99%
021524 1.1901 1.1901 1.01%
021617 1.1037 1.1455 0.07%
022305 1.0185 1.0185 0.07%
022527 1.2809 1.2809 0.07%
022533 1.0184 1.0252 0.07%
022536 1.0911 1.0911 0.07%
022558 0.7257 0.7257 0.99%
022578 1.5733 1.5733 1.01%
022580 1.1428 1.1428 0.07%
022602 1.0329 1.0809 0.07%
022961 1.1938 1.1938 0.99%
022966 1.0315 1.0315 0.99%
023410 1.0459 1.0459 0.99%
023416 1.065 1.066 0.07%
159859 0.3976 0.3976 0.99%
420002 1.232 1.9934 0.07%
001595 1.8636 1.8636 0.99%
001629 0.7717 0.7717 0.99%
003825 1.0333 1.3312 0.07%
005997 1.0295 1.0295 1.01%
006898 1.263 1.263 0.07%
007295 1.0924 1.2364 0.07%
007740 1.1016 1.1964 0.07%
008591 1.2774 1.2774 0.99%
008592 1.2974 1.2974 0.99%
008762 1.0152 1.1525 0.07%
010119 1.266 1.266 0.07%
010634 1.0131 1.1179 0.07%
010771 0.7498 0.7498 0.99%
010954 0.8489 0.8489 0.99%
012213 0.8874 0.8874 0.99%
012402 0.7189 0.7189 0.99%
012552 0.8031 0.8031 0.99%
013053 1.2069 1.2069 0.99%
013336 1.1037 1.1037 0.07%
013585 1.0438 1.1597 0.07%
014202 1.2097 1.2097 0.99%
014925 1.0872 1.0872 0.07%
015475 1.1803 1.1803 0.99%
015525 1.0864 1.0864 0.07%
015791 1.0195 1.1324 0.07%
016682 1.103 1.103 1.01%
018753 1.1223 1.1223 1.01%
019895 1.711 1.711 1.01%
020776 1.0914 1.1241 0.07%
020777 1.0341 1.08 0.07%
021386 1.2559 1.2559 0.99%
021535 1.4446 1.4446 0.99%
021538 1.0213 1.0213 0.07%
021620 0.9675 0.9675 0.99%
021786 1.0151 1.0151 0.07%
022037 1.0334 1.0334 0.07%
022296 1.0608 1.0608 1.01%
022429 1.0301 1.0301 0.99%
022524 1.5317 1.5317 0.73%
022557 1.092 1.092 0.07%
022581 1.17 1.17 0.07%
023252 1.034 1.034 0.99%
023253 1.0324 1.0324 0.99%
023391 1.0761 1.0761 0.07%
023411 1.0449 1.0449 0.99%
159240 1.0505 1.0505 0.99%
159241 1.1359 1.1359 0.99%
159736 0.7011 0.7011 0.99%
159873 0.582 0.582 0.99%
164208 1.3688 2.0872 0.07%
164212 1.2891 1.2891 0.73%
420008 1.331 1.516 0.07%
420108 1.2605 1.4395 0.07%
000962 1.1936 1.1936 0.99%
001447 1.7303 1.7303 1.01%
001548 1.3595 1.3595 0.99%
001550 0.8225 0.8225 0.99%
001553 1.0781 1.0781 0.99%
001556 1.3 1.3 0.99%
001558 1.6028 1.6028 1.01%
001559 1.5452 1.5452 1.01%
001618 1.4032 1.4032 0.99%
003824 1.0345 1.348 0.07%
005654 1.1844 1.2984 0.07%
007220 1.0561 1.2299 0.07%
008590 1.2918 1.2918 0.99%
008646 1.1451 1.151 0.07%
008647 1.1425 1.1425 0.07%
008730 1.0259 1.1566 0.07%
008764 1.532 1.532 0.73%
008826 1.0953 1.1819 0.07%
009610 1.1081 1.3027 0.07%
010169 1.1312 1.1312 0.07%
010772 0.7396 0.7396 0.99%
010824 0.9285 0.9285 1.01%
010825 0.9121 0.9121 1.01%
011040 0.4344 0.4344 0.99%
011049 1.0483 1.0904 1.01%
011051 1.0544 1.0544 1.01%
011840 1.0536 1.0536 0.99%
012050 1.0967 1.0967 0.07%
012401 0.7273 0.7273 0.99%
012553 0.7967 0.7967 0.99%
012568 0.8515 0.8515 1.01%
012859 1.0602 1.1556 0.07%
013244 1.0675 1.0675 1.01%
013268 1.0565 1.0565 1.01%
014661 1.7497 1.7497 -0.05%
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022980 1.7561 1.7561 0.99%
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023721 1.0548 1.0548 0.99%
159836 0.8951 0.8951 0.99%
159998 0.9256 0.9256 0.99%
420001 0.9779 3.0009 1.01%
420102 1.2328 2.0703 0.07%
512060 1.0032 1.0032 0.99%
517380 0.7447 0.7447 0.99%
517390 1.2789 1.2789 0.99%
017025 1.007 1.0354 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票533.5909.95
2债券及货币4,779.8389.10
3现金43.7800.82
4其他资产00.7400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002507涪陵榨菜04.0954.891.02%0.00  
600887伊利股份01.9554.761.02%0.51  
600511国药股份01.8153.971.01%-0.24  
002064华峰化学06.5350.740.95%-0.66  
600522中天科技02.7940.620.76%0.00  
600690海尔智家01.4038.280.71%0.00  
600233圆通速递02.3129.340.55%0.00  
601601中国太保00.9028.940.54%0.90  
002027分众传媒04.0028.080.52%0.00  
002701奥瑞金05.5228.100.52%-0.67  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1010.00(万张)1,057.25(万元)19.71(%)  
224021524国开1505.00(万张)523.13(万元)9.75(%)  
3202803320建设银行二级04.00(万张)413.09(万元)7.70(%)  
401973224国债0104.00(万张)412.45(万元)7.69(%)  
501972823国债2504.00(万张)408.63(万元)7.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%2.97%-0.85%-1.15%0.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
0.54%
0.32%
-0.01%
2.97%
-2.54%
-5.63%
0.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.21
0.52
夏普比率
78.23
6.18
-10.39
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.01
詹森指数
0.00
-0.00
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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