公募基金 > 基金超市 > 嘉实货币E
| 基金代码001812 | 基金经理张文玥,李垚 | 最新份额4,344,860.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模79.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-09-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。投资者当日收益的精度为0.01元，小数点后第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张文玥女士：中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实货币E 2021-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.32% | 43.72% |
| 嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.44% | 43.72% |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 8.5 | 18.76% | 19.48% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.13% | 14.51% |
| 嘉实融享货币 | 货币型 | 2019-08-21 至 今 | 5.8 | 11.03% | 9.36% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实现金宝货币E | 货币型 | 2022-12-19 至 今 | 2.5 | 2.05% | 2.21% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 18.88% | 22.61% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 3.0 | 2.52% | 3.18% |
| 嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.4 | 6.11% | 6.10% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 20.89% | 22.61% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 3.0 | 2.94% | 3.18% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.66% | 5.60% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-28 至 今 | 9.4 | 22.06% | 22.24% |
| 嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 10.60% | 13.87% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.67% | 5.60% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.4 | 6.12% | 6.10% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 24.58% | 43.76% |
| 嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 13.58% | 13.87% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2019-03-09 至 今 | 6.2 | 10.81% | 10.56% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.4 | 6.13% | 6.10% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.80% | 14.50% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 2022-10-18 | 2.4 | 4.68% | 4.85% |
| 嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 10.8 | 2.53% | 53.30% |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2015-07-14 至 今 | 9.9 | 26.55% | 23.74% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实活期宝货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | 0.10% | 0.12% |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.4 | 6.90% | 6.10% |
| 嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 10.8 | 2.75% | 53.30% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实薪金宝货币B | 货币型 | 2023-04-18 至 今 | 2.1 | 1.67% | 1.55% |
| 嘉实薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-28 至 今 | 1.4 | 0.18% | 0.21% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 22.39% | 43.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李垚 | 2025-04-16 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 徐珊 | 2021-01-18 至 2022-06-23 | 1年5个月零5天 | 3.00 | 3.01 |
| 张文玥 | 2021-01-18 至 今 | 4年4个月零14天 | 6.13 | 6.10 |
| 李金灿 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1年0个月零12天 | 1.97 | 2.11 |
| 万晓西 | 2017-05-24 至 2019-08-30 | 2年3个月零6天 | 7.90 | 7.83 |
| 李曈 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4年4个月零14天 | 13.08 | 13.65 |
| 张文玥 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4年4个月零14天 | 13.08 | 13.65 |
| 魏莉 | 2015-09-15 至 2017-05-24 | 1年8个月零9天 | 3.01 | 4.79 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022905 | 0.9561 | 0.9564 | -0.69% | |
| 024212 | 1.1655 | 1.1655 | 0.04% | |
| 020767 | 1.1502 | 1.1502 | -0.69% | |
| 020858 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 000595 | 2.603 | 7.105 | -0.60% | |
| 005660 | 2.777 | 2.777 | -0.69% | |
| 005670 | 1.0541 | 1.2628 | 0.04% | |
| 004355 | 1.8731 | 5.0458 | -0.60% | |
| 004477 | 1.5341 | 1.5841 | -0.60% | |
| 004486 | 0.9735 | 1.1151 | 0.04% | |
| 004488 | 1.4477 | 1.4477 | -0.69% | |
| 000116 | 1.0185 | 1.5561 | 0.04% | |
| 000176 | 1.4691 | 1.4691 | -0.69% | |
| 003634 | 1.4356 | 1.4356 | -0.69% | |
| 160716 | 2.0901 | 2.0901 | -0.69% | |
| 070001 | 1.0565 | 4.0866 | -0.60% | |
| 070003 | 1.4756 | 3.9109 | -0.60% | |
| 070017 | 1.11 | 2.03 | -0.60% | |
| 005998 | 1.2178 | 1.2178 | -0.69% | |
| 005088 | 0.8463 | 0.8463 | -0.60% | |
| 003880 | 1.0184 | 1.1122 | 0.04% | |
| 010362 | 0.4378 | 0.4378 | -0.69% | |
| 003187 | 1.3411 | 1.3985 | -0.60% | |
| 003298 | 2.302 | 2.302 | -0.69% | |
| 001039 | 1.483 | 1.483 | -0.69% | |
| 001044 | 2.508 | 2.578 | -0.69% | |
| 010438 | 0.5593 | 0.5593 | -0.60% | |
| 009821 | 1.0807 | 1.0807 | -0.60% | |
| 001539 | 1.472 | 1.472 | -0.69% | |
| 009126 | 1.236 | 1.236 | -0.69% | |
| 009138 | 1.2019 | 1.2019 | -0.60% | |
| 002550 | 1.0545 | 1.381 | 0.04% | |
| 012958 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | |
| 011626 | 0.7301 | 0.7301 | -0.60% | |
| 011841 | 0.6939 | 0.6939 | -0.60% | |
| 008016 | 1.0479 | 1.1873 | 0.04% | |
| 014873 | 0.8873 | 0.8873 | -0.60% | |
| 012533 | 0.9618 | 0.9618 | -0.60% | |
| 012534 | 0.9399 | 0.9399 | -0.60% | |
| 012620 | 0.6878 | 0.6878 | -0.69% | |
| 008665 | 1.064 | 1.104 | -0.60% | |
| 159613 | 0.8362 | 0.8362 | -0.69% | |
| 159625 | 1.1395 | 1.1395 | -0.69% | |
| 016843 | 1.1143 | 1.1143 | -0.69% | |
| 017057 | 1.0512 | 1.0512 | -0.69% | |
| 017074 | 0.638 | 0.638 | -0.69% | |
| 017147 | 1.1038 | 1.1038 | -0.60% | |
| 016135 | 1.154 | 1.154 | -0.60% | |
| 017745 | 0.9419 | 0.9419 | -0.69% | |
| 013995 | 1.0774 | 1.0774 | -0.60% | |
| 013528 | 0.6752 | 0.6752 | -0.69% | |
| 013737 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | |
| 019280 | 1.0055 | 1.0055 | -0.69% | |
| 019306 | 1.658 | 1.658 | -0.69% | |
| 019716 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
| 018563 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | |
| 021862 | 1.4071 | 1.4071 | -0.69% | |
| 021867 | 0.5934 | 0.5934 | -0.69% | |
| 021880 | 0.5473 | 0.5473 | -0.69% | |
| 562800 | 0.4914 | 0.4914 | -0.69% | |
| 562880 | 0.4724 | 0.4724 | -0.69% | |
| 021214 | 1.1103 | 1.1103 | -0.69% | |
| 018027 | 0.8618 | 0.8618 | -0.69% | |
| 018169 | 1.0181 | 1.0731 | 0.04% | |
| 018332 | 0.9119 | 0.9119 | -0.60% | |
| 022454 | 0.9557 | 0.956 | -0.69% | |
| 159741 | 0.6876 | 0.6876 | -1.57% | |
| 159910 | 2.0214 | 2.0214 | -0.69% | |
| 024213 | 1.4257 | 1.4257 | 0.04% | |
| 021800 | 0.9778 | 0.9778 | -0.69% | |
| 005662 | 1.2117 | 1.2117 | -0.69% | |
| 005727 | 1.0016 | 1.0016 | -0.69% | |
| 003461 | 1.1872 | 1.3162 | 0.04% | |
| 512600 | 0.6956 | 3.478 | -0.69% | |
| 008339 | 1.0104 | 1.1374 | 0.04% | |
| 501091 | 0.8342 | 0.8342 | -0.60% | |
| 160725 | 1.4359 | 1.4359 | -0.69% | |
| 007696 | 100.0765 | 113.7465 | 0.00% | |
| 070020 | 1.1519 | 1.7407 | 0.04% | |
| 070026 | 1.3006 | 1.6534 | 0.04% | |
| 070027 | 2.6 | 3.359 | -0.60% | |
| 009649 | 1.2725 | 1.2725 | -0.60% | |
| 007133 | 0.7695 | 0.7695 | -0.69% | |
| 008958 | 0.9456 | 0.9456 | -0.69% | |
| 004916 | 1.3049 | 1.3772 | -0.60% | |
| 003984 | 1.7016 | 1.7016 | -0.69% | |
| 003985 | 1.644 | 1.644 | -0.69% | |
| 009993 | 1.0252 | 1.0252 | -0.60% | |
| 010041 | 0.9443 | 0.9443 | -0.60% | |
| 003292 | 1.164 | 1.164 | -0.60% | |
| 003294 | 1.5744 | 1.5744 | -0.60% | |
| 000985 | 1.339 | 1.339 | -0.69% | |
| 002149 | 0.886 | 0.958 | -0.60% | |
| 011079 | 1.0336 | 1.1378 | 0.04% | |
| 009819 | 0.9021 | 0.9021 | -0.60% | |
| 009870 | 0.8432 | 0.8432 | -0.60% | |
| 001416 | 0.684 | 0.684 | -0.69% | |
| 006841 | 1.0429 | 1.2238 | 0.04% | |
| 012068 | 0.8684 | 0.8684 | -0.60% | |
| 011627 | 0.7062 | 0.7062 | -0.60% | |
| 011644 | 0.694 | 0.694 | -0.60% | |
| 011805 | 0.5068 | 0.5068 | -0.60% | |
| 008150 | 0.6023 | 0.6023 | -0.60% | |
| 008154 | 0.5513 | 0.5513 | -0.69% | |
| 008155 | 0.5468 | 0.5468 | -0.69% | |
| 014854 | 1.2188 | 1.2188 | -0.69% | |
| 515960 | 0.7709 | 0.7709 | -0.69% | |
| 516550 | 0.6637 | 0.6637 | -0.69% | |
| 960024 | 0.9486 | 0.9633 | -0.60% | |
| 012619 | 0.6939 | 0.6939 | -0.69% | |
| 008620 | 1.0215 | 1.1367 | 0.04% | |
| 008664 | 1.0843 | 1.1273 | -0.60% | |
| 159526 | 1.2112 | 1.2112 | -0.69% | |
| 159557 | 1.3111 | 1.3111 | -1.57% | |
| 159638 | 0.7802 | 0.7802 | -0.69% | |
| 016570 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
| 016571 | 0.9898 | 0.9898 | -0.60% | |
| 017073 | 0.6479 | 0.6479 | -0.69% | |
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| 009994 | 1.1395 | 1.1395 | -0.60% | |
| 001036 | 1.405 | 1.405 | -0.69% | |
| 005229 | 1.2695 | 1.2695 | -0.69% | |
| 005304 | 1.4344 | 1.4344 | -0.69% | |
| 002178 | 1.163 | 1.4115 | -0.60% | |
| 006614 | 1.0714 | 1.0714 | -0.69% | |
| 009180 | 1.0242 | 1.0242 | -0.69% | |
| 012226 | 0.8384 | 0.8384 | -0.60% | |
| 012852 | 0.7109 | 0.7109 | -0.60% | |
| 014602 | 0.5595 | 0.5595 | -0.69% | |
| 515680 | 1.4259 | 1.4259 | -0.69% | |
| 515860 | 1.1233 | 1.1233 | -0.69% | |
| 012543 | 0.5133 | 0.5133 | -0.69% | |
| 159351 | 0.9566 | 0.9586 | -0.69% | |
| 014216 | 1.384 | 1.384 | -0.60% | |
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| 016777 | 0.981 | 0.981 | -0.69% | |
| 017087 | 0.9714 | 0.9714 | -0.60% | |
| 017148 | 1.094 | 1.094 | -0.60% | |
| 017443 | 1.0715 | 1.0715 | 0.04% | |
| 016241 | 1.0566 | 1.1172 | 0.04% | |
| 017655 | 1.0158 | 1.0158 | -0.60% | |
| 017656 | 1.0108 | 1.0108 | -0.60% | |
| 015405 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
| 013631 | 0.7701 | 0.7701 | -0.60% | |
| 019392 | 1.439 | 1.439 | -0.60% | |
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| 562820 | 1.5579 | 1.5579 | -0.69% | |
| 022240 | 1.0181 | 1.0484 | 0.04% | |
| 019071 | 1.1546 | 1.1546 | -0.69% | |
| 020367 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | |
| 020508 | 1.2173 | 1.3915 | 0.04% | |
| 018201 | 0.9053 | 0.9053 | -1.57% | |
| 018241 | 1.196 | 1.196 | -0.69% | |
| 018244 | 0.9973 | 0.9973 | -0.60% | |
| 021628 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
| 023429 | 0.9349 | 0.9349 | -0.69% | |
| 023430 | 0.9342 | 0.9342 | -0.69% | |
| 003053 | 1.791 | 1.791 | -0.69% | |
| 003054 | 1.719 | 1.719 | -0.69% | |
| 004356 | 1.0145 | 1.0637 | 0.04% | |
| 007816 | 1.0511 | 1.0511 | -0.69% | |
| 000008 | 1.6589 | 1.7249 | -0.69% | |
| 000414 | 1.384 | 1.384 | -0.60% | |
| 512550 | 1.5256 | 1.5256 | -0.69% | |
| 160706 | 0.996 | 3.1302 | -0.69% | |
| 007320 | 1.0723 | 1.1818 | 0.04% | |
| 007529 | 1.0999 | 1.162 | 0.04% | |
| 007589 | 1.0265 | 1.1941 | 0.04% | |
| 007670 | 1.0633 | 1.1672 | 0.04% | |
| 070002 | 14.8517 | 15.5327 | -0.60% | |
| 070019 | 2.006 | 2.607 | -0.60% | |
| 070030 | 1.686 | 1.686 | -0.69% | |
| 070032 | 1.345 | 3.231 | -0.60% | |
| 070038 | 1.3324 | 1.5135 | 0.04% | |
| 070099 | 1.201 | 2.801 | -0.60% | |
| 009643 | 1.0235 | 1.197 | 0.04% | |
| 007895 | 0.9146 | 0.9146 | -0.60% | |
| 010254 | 1.1106 | 1.1409 | 0.04% | |
| 010273 | 0.8814 | 0.8814 | -0.60% | |
| 005167 | 1.0231 | 1.0231 | -0.60% | |
| 002168 | 1.983 | 1.983 | -0.69% | |
| 011035 | 0.7643 | 0.7643 | -0.69% | |
| 009909 | 0.7899 | 0.7899 | -0.60% | |
| 009910 | 0.7617 | 0.7617 | -0.60% | |
| 001878 | 2.315 | 2.383 | -0.69% | |
| 006605 | 1.5913 | 1.5913 | -0.69% | |
| 002749 | 1.1303 | 1.1803 | 0.04% | |
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| 008661 | 1.0278 | 1.2113 | 0.04% | |
| 159535 | 1.1337 | 1.1337 | -0.69% | |
| 159661 | 1.1242 | 1.1242 | -0.69% | |
| 016512 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
| 016566 | 0.5708 | 0.5708 | -0.69% | |
| 016581 | 1.6246 | 1.6246 | 0.65% | |
| 017086 | 0.9889 | 0.9889 | -0.60% | |
| 017470 | 1.2529 | 1.2529 | -0.69% | |
| 016134 | 0.845 | 0.845 | -0.69% | |
| 016168 | 1.8548 | 1.8548 | -0.60% | |
| 014111 | 0.5126 | 0.5126 | -0.69% | |
| 015337 | 0.8932 | 0.8932 | -0.69% | |
| 013412 | 1.091 | 1.091 | 0.04% | |
| 159221 | 1.0151 | 1.0151 | -0.69% | |
| 020177 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | |
| 020178 | 1.0953 | 1.0953 | 0.04% | |
| 018635 | 1.0534 | 1.0534 | -0.60% | |
| 021879 | 1.025 | 1.025 | -0.69% | |
| 588400 | 0.5305 | 0.5305 | -0.69% | |
| 159852 | 0.7631 | 0.7631 | -0.69% | |
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| 024033 | 1.0001 | 1.0001 | -0.69% | |
| 024034 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 020766 | 1.1521 | 1.1521 | -0.69% | |
| 021061 | 1.1318 | 1.1318 | -0.69% | |
| 515300 | 1.3972 | 1.6635 | -0.69% | |
| 005663 | 1.1684 | 1.1684 | -0.69% | |
| 002212 | 1.277 | 1.35 | -0.60% | |
| 007815 | 1.0629 | 1.0629 | -0.69% | |
| 000487 | 1.0124 | 1.0484 | 0.04% | |
| 003458 | 1.4255 | 1.4255 | 0.04% | |
| 512640 | 2.2961 | 2.2961 | -0.69% | |
| 008338 | 1.0119 | 1.1597 | 0.04% | |
| 501189 | 0.9353 | 0.9353 | -0.60% | |
| 160722 | 1.1451 | 1.1695 | -0.60% | |
| 160726 | 0.9457 | 1.5857 | -0.60% | |
| 160727 | 1.1035 | 1.1035 | -0.60% | |
| 007530 | 1.0906 | 1.1418 | 0.04% | |
| 007606 | 1.3477 | 1.5286 | -0.69% | |
| 070013 | 1.081 | 3.047 | -0.60% | |
| 070018 | 1.381 | 2.329 | -0.60% | |
| 007021 | 1.0259 | 1.1812 | 0.04% | |
| 007022 | 1.0249 | 1.1729 | 0.04% | |
| 007134 | 0.7449 | 0.7449 | -0.69% | |
| 004030 | 1.0539 | 1.2711 | 0.04% | |
| 010187 | 0.5876 | 0.5876 | -0.60% | |
| 010361 | 0.4485 | 0.4485 | -0.69% | |
| 003357 | 1.0922 | 1.3268 | 0.04% | |
| 009795 | 0.6081 | 0.6081 | -0.60% | |
| 009869 | 0.8767 | 0.8767 | -0.60% | |
| 001759 | 1.425 | 1.425 | -0.60% | |
| 001577 | 2.263 | 2.263 | -0.69% | |
| 006604 | 1.6433 | 1.6433 | -0.69% | |
| 006803 | 1.1837 | 1.1837 | -0.69% | |
| 009179 | 1.0347 | 1.0347 | -0.69% | |
| 002549 | 1.1463 | 1.3911 | 0.04% | |
| 012279 | 1.1019 | 1.1019 | 0.04% | |
| 009559 | 1.0535 | 1.0535 | -0.60% | |
| 009599 | 1.026 | 1.1628 | 0.04% | |
| 012773 | 1.0538 | 1.1568 | 0.04% | |
| 011517 | 1.0398 | 1.0398 | -0.60% | |
| 011806 | 0.4994 | 0.4994 | -0.60% | |
| 011842 | 0.6795 | 0.6795 | -0.60% | |
| 014603 | 0.5548 | 0.5548 | -0.69% | |
| 014872 | 0.9108 | 0.9108 | -0.60% | |
| 008648 | 1.0203 | 1.1691 | 0.04% | |
| 011924 | 0.7693 | 0.7693 | -0.60% | |
| 011950 | 1.108 | 1.1095 | 0.04% | |
| 016511 | 1.062 | 1.094 | 0.04% | |
| 016569 | 1.1393 | 1.1393 | -0.60% | |
| 016582 | 1.6168 | 1.6168 | 0.65% | |
| 016798 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | |
| 017129 | 1.0477 | 1.0873 | 0.04% | |
| 017188 | 1.047 | 1.047 | -0.69% | |
| 017444 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% | |
| 016322 | 1.3505 | 1.3505 | -0.60% | |
| 015336 | 0.9003 | 0.9003 | -0.69% | |
| 015468 | 0.6553 | 0.6553 | -0.69% | |
| 013527 | 0.6791 | 0.6791 | -0.69% | |
| 013544 | 1.105 | 1.1263 | 0.04% | |
| 013625 | 1.0758 | 1.0758 | -0.60% | |
| 013189 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
| 013316 | 0.5925 | 0.5925 | -0.69% | |
| 013411 | 1.1011 | 1.1011 | 0.04% | |
| 019595 | 1.0507 | 1.0507 | 0.04% | |
| 018466 | 1.0474 | 1.0474 | -0.60% | |
| 018564 | 1.1685 | 1.1685 | -0.69% | |
| 562860 | 0.6416 | 0.6416 | -0.69% | |
| 588700 | 1.0072 | 1.0072 | -0.69% | |
| 018860 | 0.9562 | 0.9562 | -0.60% | |
| 019047 | 1.0323 | 1.0626 | 0.04% | |
| 019048 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | |
| 019072 | 1.1497 | 1.1497 | -0.69% | |
| 018170 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | |
| 018401 | 1.297 | 1.297 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,033,367.48 | 76.01 |
| 3 | 现金 | 493,477.54 | 09.30 |
| 4 | 其他资产 | 3,413.59 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,200.00(万张) | 119,738.11(万元) | 2.26(%) |
| 2 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 1,000.00(万张) | 99,629.68(万元) | 1.88(%) |
| 3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 1,000.00(万张) | 99,638.89(万元) | 1.88(%) |
| 4 | 112408385 | 24中信银行CD385 | 700.00(万张) | 69,708.44(万元) | 1.31(%) |
| 5 | 112413173 | 24浙商银行CD173 | 600.00(万张) | 59,747.17(万元) | 1.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.381% | 1.446% | 1.724% | 1.839% | 2.223% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 0.57% | 1.45% | 5.27% | 9.54% | 23.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -235.32 | -97.05 | -74.75 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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