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嘉实中债3-5年国开债指数A 008015
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债券型基金
基金公司 基金经理闵锐,张文玥 申购费率 基金规模3.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008015 | 基金经理闵锐,张文玥 | 最新份额163,436.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型指数证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0466 | 1.212 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.0462 | 1.2116 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.0464 | 1.2118 | -0.02% |
| 2026-5-20 | 1.0466 | 1.212 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0465 | 1.2119 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 1.0458 | 1.2112 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0455 | 1.2109 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.0455 | 1.2109 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0455 | 1.2109 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.0449 | 1.2103 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0445 | 1.2099 | 0.07% |
| 2026-5-8 | 1.0438 | 1.2092 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.0435 | 1.2089 | 0.06% |
| 2026-5-6 | 1.0429 | 1.2083 | -0.04% |
| 2026-4-30 | 1.0433 | 1.2087 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 1.0436 | 1.209 | 0.10% |
| 2026-4-28 | 1.0426 | 1.208 | 0.06% |
| 2026-4-27 | 1.042 | 1.2074 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0425 | 1.2079 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.0428 | 1.2082 | -0.03% |
闵锐女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部，从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年8月6日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年8月20日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年11月12日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年9月23日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2024年6月3日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实中债3-5年国开债指数A 2022-08-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-06-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2022-08-20 至 今 | 3.8 | 2.78% | 1.87% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 3.8 | 3.21% | 2.09% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2022-03-09 至 2024-09-25 | 2.6 | 6.58% | 4.31% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-08-06 至 今 | 3.8 | 3.32% | 2.09% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型 | 2022-08-12 至 2024-09-25 | 2.1 | 4.32% | 2.10% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2023-03-18 至 2024-09-25 | 1.5 | 2.10% | 1.72% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2022-11-12 至 2025-01-10 | 2.2 | 8.55% | 2.58% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实丰益纯债定期债券C | 债券型 | 2024-10-21 至 2025-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型 | 2022-10-31 至 2024-09-25 | 1.9 | 3.89% | 2.67% |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2023-09-23 至 今 | 2.7 | 3.18% | 0.55% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 2024-09-25 | 2.6 | 4.57% | 4.31% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文玥 | 2024-12-31 至 今 | 1年-8个月零25天 | ||
| 闵锐 | 2022-08-06 至 今 | 3年9个月零20天 | 3.32 | 2.09 |
| 王立芹 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1年3个月零11天 | 3.82 | 3.59 |
| 尹页 | 2020-09-23 至 2021-01-23 | 0年-9个月零31天 | 1.96 | 1.85 |
| 崔思维 | 2019-11-19 至 2022-03-09 | 2年-9个月零18天 | 8.24 | 9.09 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 234,697.91 | 116.68 |
| 3 | 现金 | 113.22 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 05.05 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 260.00(万张) | 25,746.70(万元) | 12.80(%) |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 220.00(万张) | 23,812.73(万元) | 11.84(%) |
| 3 | 210205 | 21国开05 | 190.00(万张) | 20,837.46(万元) | 10.36(%) |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 180.00(万张) | 19,897.62(万元) | 9.89(%) |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 180.00(万张) | 19,010.71(万元) | 9.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.1% |
| 1≤X<3 | 0.05% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.0043 |
| 2 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 0.0055 |
| 3 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.0059 |
| 4 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0069 |
| 5 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.0075 |
| 6 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.0076 |
| 7 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.0076 |
| 8 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0073 |
| 9 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0071 |
| 10 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0064 |
| 11 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0063 |
| 12 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0072 |
| 13 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0059 |
| 14 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0066 |
| 15 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0081 |
| 16 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0042 |
| 17 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0078 |
| 18 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.0154 |
| 19 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0034 |
| 20 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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