基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理王玉珏 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002123 | 基金经理王玉珏 | 最新份额1,096.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-05-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.51亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极灵活的资产配置,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,重点投资于外延增长主题的上市公司,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.525 | 1.525 | 0.07% |
2025-10-15 | 1.524 | 1.524 | 0.73% |
2025-10-14 | 1.513 | 1.513 | -0.72% |
2025-10-13 | 1.524 | 1.524 | -0.65% |
2025-10-10 | 1.534 | 1.534 | -0.07% |
2025-10-9 | 1.535 | 1.535 | 2.06% |
2025-9-30 | 1.504 | 1.504 | -0.07% |
2025-9-29 | 1.505 | 1.505 | 0.74% |
2025-9-26 | 1.494 | 1.494 | 0.00% |
2025-9-25 | 1.494 | 1.494 | -0.07% |
2025-9-24 | 1.495 | 1.495 | 0.34% |
2025-9-23 | 1.49 | 1.49 | 1.09% |
2025-9-22 | 1.474 | 1.474 | 0.14% |
2025-9-19 | 1.472 | 1.472 | 0.27% |
2025-9-18 | 1.468 | 1.468 | -1.34% |
2025-9-17 | 1.488 | 1.488 | 0.13% |
2025-9-16 | 1.486 | 1.486 | -0.60% |
2025-9-15 | 1.495 | 1.495 | -0.53% |
2025-9-12 | 1.503 | 1.503 | -0.53% |
2025-9-11 | 1.511 | 1.511 | 1.00% |
王玉珏先生:清华五道口金融硕士。曾任职于中国科学院长春光机所、海克斯康测量技术有限公司、国投泰康信托有限公司、华夏理财有限责任公司,2019年起担任权益投资经理,管理证券类信托计划和银行理财产品的权益部分。2023年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司,现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.8 | -4.78% | -4.97% |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.8 | -5.70% | -4.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王玉珏 | 2024-01-17 至 今 | 1年9个月零30天 | -5.70 | -4.97 |
石础 | 2022-07-04 至 2024-01-17 | 1年6个月零13天 | -16.85 | -22.77 |
庞文杰 | 2020-06-01 至 2022-07-04 | 2年1个月零3天 | 44.46 | 32.90 |
程敏 | 2018-03-26 至 2020-06-01 | 2年2个月零6天 | 19.74 | 25.51 |
吴洋 | 2016-04-15 至 2018-04-18 | 2年0个月零3天 | -0.50 | 13.21 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000744 | 1.296 | 1.594 | -0.01% | |
001056 | 1.236 | 1.236 | -0.25% | |
001829 | 1.516 | 1.516 | -0.25% | |
001154 | 1.115 | 1.115 | -0.25% | |
002123 | 1.525 | 1.525 | -0.25% | |
021641 | 1.1359 | 1.1359 | -0.01% | |
168501 | 1.4348 | 1.4348 | -0.25% | |
005193 | 1.2808 | 1.3758 | -0.01% | |
009197 | 1.1176 | 1.1176 | -0.01% | |
004564 | 1.2975 | 1.4055 | -0.01% | |
021640 | 1.1408 | 1.1408 | -0.01% | |
000745 | 1.275 | 1.548 | -0.01% | |
009196 | 1.1365 | 1.1365 | -0.01% | |
002745 | 1.2554 | 1.3094 | -0.25% | |
009954 | 0.9926 | 0.9926 | -0.21% | |
004352 | 1.6728 | 1.6728 | -0.21% | |
007808 | 2.0671 | 2.0671 | -0.25% | |
013242 | 1.2776 | 1.2776 | -0.21% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,357.16 | 87.31 |
2 | 债券及货币 | 178.34 | 11.47 |
3 | 现金 | 178.34 | 11.47 |
4 | 其他资产 | 83.02 | 05.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 04.98 | 150.10 | 9.66% | -0.40 |
600236 | 桂冠电力 | 23.09 | 144.77 | 9.31% | 0.00 |
600025 | 华能水电 | 14.44 | 137.90 | 8.87% | 0.00 |
600674 | 川投能源 | 08.48 | 136.02 | 8.75% | 0.00 |
600886 | 国投电力 | 09.11 | 134.28 | 8.64% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 24.47 | 118.43 | 7.62% | 0.00 |
002039 | 黔源电力 | 06.00 | 95.28 | 6.13% | -0.92 |
000883 | 湖北能源 | 19.00 | 85.69 | 5.51% | -4.52 |
600995 | 南网储能 | 06.54 | 63.96 | 4.11% | 1.54 |
601991 | 大唐发电 | 19.50 | 61.82 | 3.98% | 19.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.89% | 1.67% | -2.07% | 1.49% | 4.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62% | 5.83% | 7.55% | 2.28% | 1.67% | -6.1% | 7.7% | 52.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.71 | 0.63 |
夏普比率 | 10.35 | -38.92 | 15.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.15 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。