基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理程敏 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码007808 | 基金经理程敏 | 最新份额775.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-09-18 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的投资策略,在充分控制风险的前提下,进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-2 | 2.0377 | 2.0377 | -3.73% |
2025-9-1 | 2.1166 | 2.1166 | 1.74% |
2025-8-29 | 2.0804 | 2.0804 | 1.06% |
2025-8-28 | 2.0585 | 2.0585 | 3.00% |
2025-8-27 | 1.9986 | 1.9986 | -0.80% |
2025-8-26 | 2.0148 | 2.0148 | -0.77% |
2025-8-25 | 2.0305 | 2.0305 | 2.89% |
2025-8-22 | 1.9735 | 1.9735 | 2.23% |
2025-8-21 | 1.9305 | 1.9305 | -1.38% |
2025-8-20 | 1.9576 | 1.9576 | 0.60% |
2025-8-19 | 1.9459 | 1.9459 | 0.67% |
2025-8-18 | 1.9329 | 1.9329 | 2.50% |
2025-8-15 | 1.8857 | 1.8857 | 2.85% |
2025-8-14 | 1.8335 | 1.8335 | -1.78% |
2025-8-13 | 1.8667 | 1.8667 | 3.26% |
2025-8-12 | 1.8077 | 1.8077 | 0.76% |
2025-8-11 | 1.794 | 1.794 | 1.85% |
2025-8-8 | 1.7614 | 1.7614 | -0.03% |
2025-8-7 | 1.7619 | 1.7619 | -0.22% |
2025-8-6 | 1.7658 | 1.7658 | 1.07% |
程敏先生:中国籍,清华大学数学学士、概率统计专业硕士。历任中航证券资产管理分公司投资主办,方正证券资产管理分公司投资主办。2017年3月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任公司权益投资部基金经理、部门副总经理,权益研究部副总经理。北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月18日至今)、北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金基金经理(2021年9月27日至今)。历任北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月1日至2024年1月17日)、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月26日至2020年6月1日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
北信瑞丰研究精选 | 股票型 | 2020-06-01 至 2024-01-17 | 3.6 | 0.60% | 0.00% |
北信瑞丰优势行业股票 | 股票型 | 2021-08-19 至 今 | 4.0 | -47.16% | -33.56% |
北信瑞丰量化优选灵活配置 | 混合型 | 2019-08-14 至 今 | 6.1 | 11.26% | 14.33% |
北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 混合型 | 2018-03-26 至 2020-06-01 | 2.2 | 19.74% | 25.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程敏 | 2019-08-14 至 今 | 6年0个月零20天 | 11.26 | 14.33 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009196 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
000744 | 1.327 | 1.594 | 0.03% | |
004352 | 1.6957 | 1.6957 | 1.06% | |
009197 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | |
168501 | 1.3274 | 1.3274 | 1.04% | |
001829 | 1.417 | 1.417 | 1.04% | |
004564 | 1.2734 | 1.3814 | 0.03% | |
007808 | 2.1166 | 2.1166 | 1.04% | |
021640 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | |
005193 | 1.2574 | 1.3524 | 0.03% | |
009954 | 1.0379 | 1.0379 | 1.06% | |
021641 | 1.1354 | 1.1354 | 0.03% | |
000745 | 1.289 | 1.548 | 0.03% | |
001056 | 1.317 | 1.317 | 1.04% | |
002745 | 1.2239 | 1.2779 | 1.04% | |
013242 | 1.3193 | 1.3193 | 1.06% | |
001154 | 1.113 | 1.113 | 1.04% | |
002123 | 1.472 | 1.472 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 930.35 | 77.29 |
2 | 债券及货币 | 278.17 | 23.11 |
3 | 现金 | 94.82 | 07.88 |
4 | 其他资产 | 13.85 | 01.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 00.18 | 24.19 | 2.01% | 0.18 |
603166 | 福达股份 | 01.40 | 21.66 | 1.80% | -0.40 |
300502 | 新易盛 | 00.17 | 21.34 | 1.77% | 0.05 |
688800 | 瑞可达 | 00.40 | 19.68 | 1.63% | 0.40 |
301377 | 鼎泰高科 | 00.53 | 19.06 | 1.58% | 0.53 |
688668 | 鼎通科技 | 00.30 | 18.96 | 1.58% | 0.30 |
002463 | 沪电股份 | 00.43 | 18.31 | 1.52% | -0.07 |
603173 | 福斯达 | 00.50 | 17.78 | 1.48% | 0.50 |
000893 | 亚钾国际 | 00.55 | 16.58 | 1.38% | 0.55 |
300373 | 扬杰科技 | 00.32 | 16.61 | 1.38% | 0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123161 | 强联转债 | 00.20(万张) | 33.85(万元) | 2.81(%) |
2 | 127076 | 中宠转2 | 00.12(万张) | 27.60(万元) | 2.29(%) |
3 | 128144 | 利民转债 | 00.08(万张) | 18.81(万元) | 1.56(%) |
4 | 123241 | 欧通转债 | 00.06(万张) | 18.29(万元) | 1.52(%) |
5 | 118030 | 睿创转债 | 00.10(万张) | 18.17(万元) | 1.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
98.17% | 87.18% | 9.01% | 6.91% | 13.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24% | 46.24% | 36.33% | 57.97% | 87.18% | 29.57% | 39.68% | 111.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.29 | 1.08 |
夏普比率 | 222.42 | 88.50 | 32.54 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
詹森指数 | 0.31 | 0.10 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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