公募基金 > 基金超市 > 工银安盈货币B
| 基金代码002680 | 基金经理姚璐伟 | 最新份额537,467.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模156.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-04-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金A类和B类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金A类和B类基金份额的收益分配方式为现金分红；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金C类和D类基金份额收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金C类和D类基金份额的收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
（4）本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）本基金C类和D类基金份额每季收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资者在收益支付时，其当季累计净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；其当季累计净收益为负值，则缩减投资者基金份额；其当季累计净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
（6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银安盈货币B 2017-04-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.7 | 21.18% | 20.08% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.6 | 4.78% | 2.70% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.7 | 21.08% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.9 | 3.58% | 2.10% |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | 3.63% | 3.30% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.7 | 19.64% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 2.9 | 3.89% | 2.10% |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 8.7 | 21.21% | 20.08% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.9 | 4.71% | 5.60% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.1 | 19.46% | 18.28% |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.1 | 3.82% | 3.30% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.6 | 5.03% | 2.70% |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.9 | 1.04% | 0.57% |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.9 | 0.91% | 0.57% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.1 | 21.17% | 18.28% |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.9 | 5.73% | 5.60% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 3.9 | 4.61% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚璐伟 | 2017-04-14 至 今 | 8年1个月零21天 | 21.17 | 18.28 |
| 谷衡 | 2016-04-22 至 2018-04-09 | 1年-1个月零18天 | 7.57 | 6.70 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 883,534.06 | 99.14 |
| 3 | 现金 | 242,961.17 | 27.26 |
| 4 | 其他资产 | 2,619.91 | 00.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 600.00(万张) | 59,740.87(万元) | 6.70(%) |
| 2 | 112420295 | 24广发银行CD295 | 300.00(万张) | 29,887.23(万元) | 3.35(%) |
| 3 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 300.00(万张) | 29,880.62(万元) | 3.35(%) |
| 4 | 112410340 | 24兴业银行CD340 | 300.00(万张) | 29,868.44(万元) | 3.35(%) |
| 5 | 112593943 | 25杭州银行CD051 | 300.00(万张) | 29,719.28(万元) | 3.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.612% | 1.765% | 2.056% | 2.214% | 2.739% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.41% | 0.85% | 0.7% | 1.76% | 6.3% | 11.58% | 27.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -131.41 | -43.32 | -2.24 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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