公募基金 > 基金超市 > 工银添益快线货币A
| 基金代码000848 | 基金经理王朔,郝瑞,姚璐伟 | 最新份额13,416,657.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模1,051.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-10-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.15亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开份额持有人大会，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每日基金已实现净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按截尾原则处理，因截尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚璐伟先生：硕士研究生，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2021年7月27日至今，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理；2022年8月12日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年12月1日至今，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月26日至今，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银添益快线货币A 2016-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银现金货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.0 | 21.18% | 20.08% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.9 | 4.78% | 2.70% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 工银财富货币B | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.0 | 21.08% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.1 | 3.58% | 2.10% |
| 工银安盈货币C | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.4 | 3.63% | 3.30% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银财富货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.0 | 19.64% | 20.08% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型 | 2022-07-12 至 今 | 3.1 | 3.89% | 2.10% |
| 工银现金货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银添益快线货币A | 货币型 | 2016-09-19 至 今 | 9.0 | 21.21% | 20.08% |
| 工银7天理财债券B | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | 4.71% | 5.60% |
| 工银安盈货币A | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.4 | 19.46% | 18.28% |
| 工银安盈货币D | 货币型 | 2022-04-25 至 今 | 3.4 | 3.82% | 3.30% |
| 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型 | 2022-10-28 至 今 | 2.9 | 5.03% | 2.70% |
| 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.2 | 1.04% | 0.57% |
| 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.2 | 0.91% | 0.57% |
| 工银安盈货币B | 货币型 | 2017-04-14 至 今 | 8.4 | 21.17% | 18.28% |
| 工银7天理财债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | 5.73% | 5.60% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-06 至 2025-07-29 | 1.4 | -- | -- |
| 工银添益快线货币B | 货币型 | 2024-12-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 工银7天理财债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | 4.61% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王朔 | 2024-04-17 至 今 | 1年4个月零17天 | ||
| 郝瑞 | 2023-05-19 至 今 | 2年3个月零15天 | 1.38 | 1.38 |
| 姚璐伟 | 2016-09-19 至 今 | 8年-1个月零15天 | 21.21 | 20.08 |
| 王朔 | 2015-07-06 至 2023-02-07 | 7年7个月零1天 | 22.95 | 21.52 |
| 魏欣 | 2014-10-14 至 2017-03-10 | 2年-8个月零24天 | 7.67 | 7.74 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000074 | 1.841 | 1.841 | 0.03% | |
| 000079 | 1.5763 | 1.5763 | 0.03% | |
| 000185 | 1.978 | 2.123 | 0.03% | |
| 000236 | 1.789 | 1.789 | 0.03% | |
| 000944 | 1.3026 | 1.3026 | 0.03% | |
| 001008 | 2.37 | 2.37 | 1.06% | |
| 001171 | 1.725 | 1.725 | 1.06% | |
| 001716 | 3.429 | 3.429 | 1.04% | |
| 002003 | 1.421 | 1.421 | 1.04% | |
| 002380 | 0.2894 | 0.2894 | 0.83% | |
| 002387 | 1.1728 | 1.2408 | 1.06% | |
| 002594 | 2.129 | 2.129 | 1.04% | |
| 003401 | 1.7267 | 1.7267 | 0.03% | |
| 005772 | 1.005 | 1.2188 | 0.03% | |
| 005833 | 1.0815 | 1.4181 | 1.04% | |
| 005939 | 3.2911 | 3.2911 | 1.04% | |
| 005945 | 1.3309 | 1.3309 | 0.03% | |
| 006617 | 1.1017 | 1.245 | 0.03% | |
| 009032 | 1.235 | 1.235 | 1.04% | |
| 009076 | 1.641 | 1.641 | 1.04% | |
| 010512 | 1.1109 | 1.1121 | 0.03% | |
| 010669 | 0.9756 | 0.9756 | 1.04% | |
| 010889 | 1.0984 | 1.0984 | 1.04% | |
| 011387 | 1.167 | 1.167 | 1.04% | |
| 011475 | 2.883 | 2.883 | 1.04% | |
| 011943 | 1.1614 | 1.1614 | 0.03% | |
| 012336 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
| 012741 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
| 012844 | 0.9576 | 0.9576 | 1.04% | |
| 013290 | 0.7323 | 0.7323 | 1.04% | |
| 013342 | 0.8249 | 0.8249 | 1.04% | |
| 013589 | 1.0598 | 1.0598 | 0.03% | |
| 015001 | 4.426 | 4.426 | 1.06% | |
| 016901 | 1.1016 | 1.1725 | 0.03% | |
| 019619 | 1.3055 | 1.3055 | 1.04% | |
| 021558 | 2.117 | 2.117 | 1.04% | |
| 023725 | 1.3398 | 1.3398 | 0.95% | |
| 159636 | 1.4462 | 1.4462 | 1.06% | |
| 159709 | 1.3378 | 1.3378 | 1.06% | |
| 159976 | 1.3519 | 1.3519 | 1.06% | |
| 164814 | 1.11 | 1.837 | 0.03% | |
| 481009 | 1.2058 | 1.9942 | 1.06% | |
| 510060 | 2.6543 | 1.6978 | 1.06% | |
| 589200 | 1.1561 | 1.1561 | 1.06% | |
| 000078 | 1.6529 | 1.6529 | 0.03% | |
| 000251 | 2.93 | 3.974 | 1.04% | |
| 000263 | 3.668 | 3.945 | 1.04% | |
| 000403 | 1.1843 | 1.5299 | 0.03% | |
| 000831 | 3.191 | 3.191 | 1.06% | |
| 000893 | 1.255 | 1.255 | 1.06% | |
| 001320 | 2.096 | 2.096 | 1.04% | |
| 001409 | 0.579 | 0.579 | 1.06% | |
| 001718 | 4.477 | 4.477 | 1.06% | |
| 003385 | 1.0915 | 1.0915 | 0.83% | |
| 005197 | 0.968 | 0.968 | 1.04% | |
| 005801 | 0.2043 | 0.2043 | 0.83% | |
| 005944 | 1.3772 | 1.3772 | 1.04% | |
| 006221 | 1.4069 | 1.4069 | 0.95% | |
| 006615 | 3.0745 | 3.0745 | 1.04% | |
| 007124 | 1.034 | 1.1835 | 0.03% | |
| 007512 | 1.1367 | 1.1367 | 1.06% | |
| 007675 | 1.3878 | 1.3878 | 1.06% | |
| 008143 | 1.7903 | 1.7903 | 0.95% | |
| 009031 | 1.2752 | 1.2752 | 1.04% | |
| 009927 | 1.1816 | 1.1816 | 1.04% | |
| 011474 | 3.586 | 3.586 | 1.04% | |
| 011728 | 1.0584 | 1.0584 | 1.04% | |
| 011730 | 1.2241 | 1.2241 | 1.04% | |
| 011933 | 0.8734 | 0.8734 | 1.04% | |
| 013588 | 1.0762 | 1.0762 | 0.03% | |
| 014134 | 1.1039 | 1.1039 | 1.06% | |
| 014176 | 1.0628 | 1.0628 | 1.04% | |
| 014334 | 0.9537 | 0.9537 | 1.04% | |
| 014666 | 1.1763 | 1.1763 | 1.04% | |
| 014667 | 1.1534 | 1.1534 | 1.04% | |
| 014799 | 1.1261 | 1.1261 | 1.04% | |
| 015473 | 1.1054 | 1.1404 | 0.03% | |
| 015974 | 0.9695 | 0.9695 | 1.04% | |
| 016144 | 1.0657 | 1.0947 | 0.03% | |
| 017232 | 1.0378 | 1.0378 | 1.04% | |
| 017233 | 1.0274 | 1.0274 | 1.04% | |
| 019617 | 1.2916 | 1.2916 | 1.04% | |
| 019934 | 1.6478 | 1.6478 | 0.95% | |
| 020524 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 021422 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% | |
| 023281 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
| 159520 | 1.0934 | 1.0934 | 1.06% | |
| 159691 | 1.2952 | 1.3055 | 1.06% | |
| 159866 | 1.179 | 1.179 | 0.95% | |
| 164809 | 1.3538 | 1.686 | 0.95% | |
| 164810 | 1.0169 | 1.5627 | 0.03% | |
| 481004 | 1.1779 | 2.0292 | 1.04% | |
| 481012 | 1.1211 | 1.9354 | 0.95% | |
| 481015 | 4.007 | 4.007 | 1.04% | |
| 481017 | 3.474 | 3.919 | 1.04% | |
| 483003 | 0.6622 | 2.8212 | 1.04% | |
| 485020 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
| 485118 | 1.1058 | 1.107 | 0.03% | |
| 516600 | 0.7013 | 0.7013 | 1.06% | |
| 021232 | 1.2787 | 1.2787 | 0.95% | |
| 000046 | 1.488 | 1.867 | 0.03% | |
| 000402 | 1.195 | 1.5873 | 0.03% | |
| 000728 | 1.451 | 1.497 | 0.03% | |
| 001140 | 2.453 | 2.453 | 1.04% | |
| 001715 | 2.7377 | 2.7377 | 1.04% | |
| 001717 | 3.684 | 3.684 | 1.06% | |
| 001997 | 3.118 | 3.118 | 1.04% | |
| 002832 | 1.0544 | 1.2734 | 0.03% | |
| 003386 | 0.1536 | 0.1536 | 0.83% | |
| 003387 | 1.0593 | 1.0593 | 0.83% | |
| 004032 | 1.0342 | 1.2896 | 0.03% | |
| 005102 | 0.9744 | 1.2114 | 0.95% | |
| 006220 | 1.4342 | 1.4342 | 0.95% | |
| 006724 | 1.1136 | 1.7242 | 0.95% | |
| 006739 | 1.1906 | 1.1906 | 0.03% | |
| 007123 | 1.0301 | 1.1739 | 0.03% | |
| 009257 | 1.0958 | 1.1112 | 0.03% | |
| 009655 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% | |
| 010089 | 0.7625 | 0.7625 | 1.04% | |
| 011304 | 0.7986 | 0.7986 | 1.04% | |
| 011305 | 0.7698 | 0.7698 | 1.04% | |
| 011478 | 1.812 | 2.23 | 1.06% | |
| 011729 | 1.2318 | 1.2318 | 1.04% | |
| 011787 | 1.1892 | 1.1892 | 1.04% | |
| 012014 | 1.0232 | 1.0232 | 1.04% | |
| 012119 | 0.9273 | 0.9273 | 1.04% | |
| 012742 | 1.033 | 1.068 | 0.03% | |
| 012827 | 1.128 | 1.128 | 1.04% | |
| 012845 | 0.9346 | 0.9346 | 1.04% | |
| 013355 | 2.941 | 2.941 | 1.06% | |
| 013612 | 1.1059 | 1.1059 | 1.04% | |
| 014068 | 0.8633 | 0.8633 | 1.04% | |
| 014714 | 1.035 | 1.1086 | 0.03% | |
| 014800 | 1.1099 | 1.1099 | 1.04% | |
| 016024 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
| 016025 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
| 016082 | 1.0623 | 1.0623 | 1.04% | |
| 019087 | 1.4508 | 1.4508 | 0.95% | |
| 019221 | 1.1739 | 1.1739 | 0.03% | |
| 019618 | 1.301 | 1.301 | 1.04% | |
| 022935 | 1.2086 | 1.2087 | 1.06% | |
| 023280 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
| 023415 | 1.4401 | 1.4401 | 0.95% | |
| 159315 | 1.4463 | 1.4463 | 1.06% | |
| 159362 | 1.199 | 1.2056 | 1.06% | |
| 159370 | 1.5113 | 1.5113 | 1.06% | |
| 159725 | 0.956 | 0.956 | 1.06% | |
| 164818 | 1.262 | 0.3653 | 1.06% | |
| 164824 | 1.4521 | 1.4521 | 0.83% | |
| 481008 | 1.256 | 2.78 | 1.04% | |
| 485011 | 1.83 | 2.217 | 0.03% | |
| 485107 | 1.3526 | 2.1327 | 0.03% | |
| 487016 | 2.9156 | 3.5187 | 1.04% | |
| 518660 | 7.6042 | 1.9707 | 1.42% | |
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| 561230 | 1.2635 | 1.2943 | 1.06% | |
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| 009421 | 1.0927 | 1.1682 | 0.03% | |
| 009422 | 1.0871 | 1.1626 | 0.03% | |
| 009443 | 1.0425 | 1.133 | 0.03% | |
| 009708 | 2.5185 | 2.5185 | 1.04% | |
| 009793 | 1.006 | 1.092 | 0.03% | |
| 009867 | 1.6585 | 1.6585 | 1.04% | |
| 010696 | 2.817 | 2.817 | 1.04% | |
| 011473 | 3.877 | 3.877 | 1.06% | |
| 011533 | 1.1941 | 1.1941 | 1.04% | |
| 011788 | 1.0413 | 1.0413 | 1.04% | |
| 012241 | 3.382 | 3.382 | 1.04% | |
| 013611 | 1.122 | 1.122 | 1.04% | |
| 015136 | 0.9767 | 0.9767 | 1.04% | |
| 015874 | 0.7287 | 0.7287 | 0.95% | |
| 015973 | 0.9848 | 0.9848 | 1.04% | |
| 017127 | 1.0646 | 1.084 | 0.03% | |
| 017128 | 1.0592 | 1.0769 | 0.03% | |
| 017881 | 1.3705 | 1.3705 | 1.04% | |
| 017882 | 1.3554 | 1.3554 | 1.04% | |
| 019085 | 1.1619 | 1.1619 | 1.04% | |
| 020525 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
| 020559 | 1.6505 | 1.6505 | 1.04% | |
| 022710 | 2.105 | 2.105 | 1.06% | |
| 023726 | 1.3385 | 1.3385 | 0.95% | |
| 024251 | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | |
| 159543 | 1.2988 | 1.2988 | 1.06% | |
| 159640 | 0.8777 | 0.8777 | 1.06% | |
| 159856 | 0.8374 | 0.8374 | 1.06% | |
| 485119 | 1.4955 | 1.5365 | 0.03% | |
| 486001 | 1.571 | 2.729 | 0.83% | |
| 501218 | 1.0414 | 1.0414 | 0.95% | |
| 561260 | 1.1493 | 1.1493 | 1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,909,083.12 | 96.22 |
| 3 | 现金 | 5,161,012.42 | 38.47 |
| 4 | 其他资产 | 222.61 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515155 | 25民生银行CD155 | 2,600.00(万张) | 259,011.53(万元) | 1.93(%) |
| 2 | 112515111 | 25民生银行CD111 | 1,900.00(万张) | 188,843.58(万元) | 1.41(%) |
| 3 | 112508181 | 25中信银行CD181 | 1,600.00(万张) | 159,402.51(万元) | 1.19(%) |
| 4 | 112512032 | 25北京银行CD032 | 1,600.00(万张) | 159,339.21(万元) | 1.19(%) |
| 5 | 112518154 | 25华夏银行CD154 | 1,500.00(万张) | 149,516.48(万元) | 1.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.067% | 1.311% | 1.623% | 1.798% | 2.552% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.61% | 0.83% | 1.31% | 4.95% | 9.33% | 31.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -340.81 | -160.99 | -96.31 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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