公募基金 > 基金超市 > 泓德添利货币A
| 基金代码003997 | 基金经理刘佳,王璐 | 最新份额2,349.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模10.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-05-04 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日累计收益支付时，若当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王璐女士：中国籍，硕士研究生。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓德基金管理有限公司，历任泓德裕泽一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)的基金经理。现任泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券、泓德裕瑞三年定开债券、泓德裕盈三个月定开债券基金的基金经理。
任职期间收益
泓德添利货币A 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德添利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 3.68% | 3.96% |
| 泓德泓利货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 2.8 | 1.59% | 2.29% |
| 泓德添利货币C | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.1 | 2.25% | 2.69% |
| 泓德添利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 3.16% | 3.96% |
| 泓德裕盈三个月定开债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德添利货币E | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.2 | 1.13% | 1.12% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.55% | 0.85% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.39% | 0.85% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.61% | 0.85% |
| 泓德泓利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 2.76% | 3.96% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.49% | 0.85% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 4.16% | 3.58% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.9 | 3.14% | 2.21% |
| 泓德裕盈三个月定开债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德泓利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 3.28% | 3.96% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.7 | 4.99% | 3.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘佳 | 2025-02-08 至 今 | 0年7个月零15天 | ||
| 王璐 | 2021-12-31 至 今 | 3年-4个月零23天 | 3.16 | 3.96 |
| 毛静平 | 2018-09-12 至 2024-07-18 | 5年10个月零6天 | 10.31 | 12.08 |
| 李倩 | 2017-04-01 至 2021-04-16 | 4年0个月零15天 | 11.20 | 11.89 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002801 | 1.885 | 2.215 | -0.10% | |
| 006336 | 1.7412 | 1.7412 | -0.10% | |
| 008545 | 1.0006 | 1.2106 | -0.10% | |
| 008724 | 1.0609 | 1.1287 | -0.06% | |
| 009014 | 1.2781 | 1.2781 | -0.10% | |
| 009015 | 1.4034 | 1.4034 | -0.10% | |
| 009016 | 1.3743 | 1.3743 | -0.10% | |
| 011781 | 1.0135 | 1.0135 | -0.10% | |
| 012194 | 0.7695 | 0.7695 | -0.10% | |
| 017664 | 1.0672 | 1.0672 | -0.10% | |
| 021726 | 1.2562 | 1.2562 | -0.10% | |
| 021966 | 1.2054 | 1.2054 | -0.10% | |
| 023821 | 1.2387 | 1.2387 | -0.20% | |
| 024114 | 1.1629 | 1.1629 | -0.10% | |
| 002563 | 2.6969 | 2.6969 | -0.10% | |
| 006608 | 1.4358 | 1.8758 | -0.10% | |
| 017663 | 1.0784 | 1.0784 | -0.10% | |
| 017867 | 1.1286 | 1.1286 | -0.10% | |
| 018030 | 0.9099 | 0.9099 | -0.10% | |
| 021965 | 1.2086 | 1.2086 | -0.10% | |
| 022225 | 1.1728 | 1.1728 | -0.10% | |
| 023336 | 1.2 | 1.2 | -0.20% | |
| 023822 | 1.2366 | 1.2366 | -0.20% | |
| 024509 | 1.0583 | 1.0583 | -0.20% | |
| 001376 | 1.3092 | 2.3406 | -0.10% | |
| 002138 | 1.4253 | 1.5733 | -0.06% | |
| 002737 | 1.1411 | 1.2961 | -0.06% | |
| 019982 | 1.3495 | 1.3495 | -0.10% | |
| 020568 | 1.4594 | 1.4594 | -0.10% | |
| 001357 | 1.3877 | 2.4322 | -0.10% | |
| 001705 | 1.4666 | 2.3666 | -0.20% | |
| 002736 | 1.15 | 1.331 | -0.06% | |
| 002742 | 1.2437 | 1.4307 | -0.06% | |
| 002846 | 2.1364 | 2.8364 | -0.10% | |
| 004965 | 1.8639 | 1.8639 | -0.10% | |
| 004966 | 1.772 | 1.772 | -0.10% | |
| 006607 | 1.1726 | 1.1726 | -0.06% | |
| 009264 | 1.1525 | 1.1525 | -0.10% | |
| 011783 | 0.7476 | 0.7476 | -0.10% | |
| 013862 | 0.9448 | 0.9448 | -0.10% | |
| 019983 | 1.3396 | 1.3396 | -0.10% | |
| 022548 | 1.0295 | 1.0295 | -0.10% | |
| 023809 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 001695 | 1.3978 | 1.9178 | -0.10% | |
| 002562 | 1.4444 | 1.9744 | -0.10% | |
| 002739 | 1.3216 | 1.4416 | -0.06% | |
| 010864 | 0.7325 | 0.7325 | -0.10% | |
| 011782 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% | |
| 012107 | 0.9429 | 0.9429 | -0.10% | |
| 012193 | 0.795 | 0.795 | -0.10% | |
| 023349 | 1.1416 | 1.1416 | -0.06% | |
| 023810 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 024510 | 1.0578 | 1.0578 | -0.20% | |
| 002808 | 1.6312 | 2.0312 | -0.10% | |
| 005395 | 1.4221 | 1.5621 | -0.10% | |
| 013861 | 0.9726 | 0.9726 | -0.10% | |
| 020567 | 1.4683 | 1.4683 | -0.10% | |
| 022224 | 1.1771 | 1.1771 | -0.10% | |
| 022547 | 1.032 | 1.032 | -0.10% | |
| 501071 | 1.1655 | 1.9045 | -0.10% | |
| 001256 | 1.4246 | 1.9776 | -0.10% | |
| 001500 | 1.7207 | 2.1547 | -0.10% | |
| 002139 | 1.4242 | 1.5142 | -0.06% | |
| 002734 | 1.1031 | 1.6635 | -0.06% | |
| 002735 | 1.1603 | 1.2993 | -0.06% | |
| 002738 | 1.3658 | 1.4858 | -0.06% | |
| 002743 | 1.2058 | 1.3888 | -0.06% | |
| 012481 | 1.0419 | 1.0419 | -0.10% | |
| 012482 | 1.0261 | 1.0261 | -0.10% | |
| 018029 | 0.9187 | 0.9187 | -0.10% | |
| 018865 | 1.4289 | 1.4289 | -0.10% | |
| 022708 | 1.4396 | 1.4396 | -0.10% | |
| 501227 | 1.0277 | 1.0477 | -0.10% | |
| 006606 | 1.1986 | 1.1986 | -0.06% | |
| 010865 | 0.7052 | 0.7052 | -0.10% | |
| 011530 | 0.7082 | 0.7082 | -0.10% | |
| 012108 | 0.9267 | 0.9267 | -0.10% | |
| 017866 | 1.139 | 1.139 | -0.10% | |
| 018866 | 1.4174 | 1.4174 | -0.10% | |
| 021727 | 1.2536 | 1.2536 | -0.10% | |
| 022506 | 1.424 | 1.424 | -0.06% | |
| 022520 | 1.0261 | 1.0461 | -0.10% | |
| 023335 | 1.2025 | 1.2025 | -0.20% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 102,159.78 | 66.07 |
| 3 | 现金 | 6,154.42 | 03.98 |
| 4 | 其他资产 | 90.04 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112483714 | 24青岛银行CD040 | 100.00(万张) | 9,980.44(万元) | 6.45(%) |
| 2 | 112488404 | 24广东顺德农商行CD064 | 50.00(万张) | 4,993.38(万元) | 3.23(%) |
| 3 | 112592326 | 25湖北银行CD010 | 50.00(万张) | 4,987.63(万元) | 3.23(%) |
| 4 | 112590526 | 25广州农村商业银行CD002 | 50.00(万张) | 4,996.86(万元) | 3.23(%) |
| 5 | 112483259 | 24长沙银行CD169 | 50.00(万张) | 4,993.56(万元) | 3.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.933% | 1.294% | 1.510% | 1.553% | 2.073% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.57% | 0.88% | 1.29% | 4.6% | 8.01% | 18.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -404.12 | -99.20 | -106.90 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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