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中银证券中高等级债券C 004955
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债券型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理王玉玺 申购费率0.0% 基金规模10.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004955 | 基金经理王玉玺 | 最新份额189.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模10.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.45亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.0172 | 1.2042 | -0.04% |
| 2025-9-5 | 1.0176 | 1.2046 | -0.04% |
| 2025-9-4 | 1.018 | 1.205 | 0.01% |
| 2025-9-3 | 1.0179 | 1.2049 | 0.06% |
| 2025-9-2 | 1.0173 | 1.2043 | 0.00% |
| 2025-9-1 | 1.0173 | 1.2043 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.017 | 1.204 | 0.02% |
| 2025-8-28 | 1.0168 | 1.2038 | -0.05% |
| 2025-8-27 | 1.0173 | 1.2043 | -0.02% |
| 2025-8-26 | 1.0175 | 1.2045 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.0172 | 1.2042 | 0.06% |
| 2025-8-22 | 1.0166 | 1.2036 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.0168 | 1.2038 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.0164 | 1.2034 | -0.03% |
| 2025-8-19 | 1.0167 | 1.2037 | 0.03% |
| 2025-8-18 | 1.0164 | 1.2034 | -0.15% |
| 2025-8-15 | 1.0179 | 1.2049 | -0.05% |
| 2025-8-14 | 1.0184 | 1.2054 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.0186 | 1.2056 | -0.01% |
| 2025-8-12 | 1.0187 | 1.2057 | -0.06% |
王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月20日-2018年9月10日)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2017年11月29日-2019年2月11日)、中银证券保本1号混合型证券投资基金(2017年1月12日-2019年5月9日)、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年10月21日-2019年8月14日)、中银证券安誉债券型证券投资基金(2018年3月29日-2019年9月9日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月26日-2019年9月9日)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月17日-2019年9月9日)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月29日-2019年9月9日、2021年4月13日-2022年5月25日)、中银证券安源债券型证券投资基金(2018年12月26日-2020年5月14日)、中银证券安泽债券型证券投资基金(2019年5月15日-2020年6月4日)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月10日-2020年9月8日)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2020年12月4日)、中银证券祥瑞混合型证券投资基金(2018年2月1日-2021年3月8日)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2020年11月11日-2022年1月20日)、中银证券安泰债券型证券投资基金(2020年7月29日-2022年5月25日)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2021年5月6日-2022年5月25日)、中银证券安进债券型证券投资基金(2017年1月12日-2024年5月21日)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2017年8月9日-2024年9月20日)、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月25日-2024年9月20日)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(2022年8月25日-2024年9月20日)基金经理，现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金(2019年1月25日-至今)、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月23日-至今)、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2023年6月19日-至今)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月28日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券中高等级债券C 2018-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-09-20 | 2.1 | 3.01% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.4 | -2.68% | -19.97% |
| 中银证券瑞丰混合A | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-05-25 | 1.6 | -6.41% | -4.17% |
| 中银证券安誉债券C | 债券型 | 2017-12-30 至 2019-09-09 | 1.7 | 93.77% | 8.11% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型 | 2017-11-09 至 2019-09-09 | 1.8 | 10.58% | 8.85% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1.5 | 6.64% | 9.10% |
| 中银证券安泽债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-06-04 | 1.1 | 3.60% | 5.47% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2020-10-13 至 2022-01-20 | 1.3 | 4.86% | 11.23% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.9 | -8.52% | -30.80% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.9 | -8.92% | -30.80% |
| 中银证券瑞益混合C | 混合型 | 2017-01-26 至 2020-12-04 | 3.9 | 79.44% | 71.53% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2017-10-12 至 2019-02-11 | 1.3 | -1.04% | -9.32% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-01 至 2024-09-20 | 3.1 | 8.57% | 4.76% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2025-05-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2020-10-13 至 2022-01-20 | 1.3 | 4.48% | 11.22% |
| 中银证券安进债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2024-05-21 | 7.4 | 27.29% | 26.49% |
| 中银证券瑞享混合C | 混合型 | 2017-06-20 至 2018-09-10 | 1.2 | -5.19% | -3.09% |
| 中银证券祥瑞混合A | 混合型 | 2017-12-08 至 2021-03-08 | 3.2 | 7.67% | 54.44% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1.5 | 6.78% | 9.09% |
| 中银证券安泰债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2022-05-25 | 1.9 | 2.11% | 6.16% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-01 至 2024-09-20 | 4.1 | 12.08% | 9.51% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2017-10-12 至 2019-02-11 | 1.3 | -0.85% | -9.32% |
| 中银证券祥瑞混合C | 混合型 | 2017-12-08 至 2021-03-08 | 3.2 | 5.61% | 54.46% |
| 中银证券中高等级债券C | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 6.7 | 16.87% | 18.44% |
| 中银证券安泽债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-06-04 | 1.1 | 3.59% | 5.47% |
| 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 2022-05-25 | 1.2 | -2.53% | -9.15% |
| 中银证券安进债券C | 债券型 | 2017-01-12 至 2024-05-21 | 7.4 | 26.88% | 26.49% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-09-09 | 1.5 | 8.06% | 8.13% |
| 中银证券瑞益混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2020-12-04 | 3.9 | 82.23% | 71.55% |
| 中银证券安弘债券A | 债券型 | 2017-07-05 至 2024-09-20 | 7.2 | 16.55% | 25.14% |
| 中银证券安弘债券C | 债券型 | 2017-07-05 至 2024-09-20 | 7.2 | 14.61% | 25.14% |
| 中银证券瑞丰混合C | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-05-25 | 1.6 | -6.98% | -4.19% |
| 中银证券中高等级债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 6.7 | 16.67% | 18.44% |
| 中银证券安誉债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 2019-09-09 | 1.7 | 5.74% | 8.12% |
| 中银证券安泰债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2022-05-25 | 1.9 | 1.46% | 6.16% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-09-20 | 2.3 | 5.21% | 3.37% |
| 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 2022-05-25 | 1.2 | -2.83% | -9.13% |
| 中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2017-01-12 至 2020-09-08 | 3.7 | 22.64% | 62.77% |
| 中银证券瑞享混合A | 混合型 | 2017-06-20 至 2018-09-10 | 1.2 | -4.60% | -3.13% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2019-09-09 | 1.3 | 8.64% | 7.34% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-13 至 2022-05-25 | 1.1 | 3.61% | 4.19% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-09-20 | 2.1 | 2.87% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.4 | -2.80% | -19.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈渭泉 | 2018-12-25 至 2020-05-14 | 1年-8个月零19天 | 6.97 | 7.86 |
| 王玉玺 | 2018-12-25 至 今 | 6年-4个月零15天 | 16.87 | 18.44 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004957 | 2.1219 | 2.2093 | -0.01% | |
| 008863 | 1.0648 | 1.2031 | -0.01% | |
| 010892 | 0.5726 | 0.5726 | 0.56% | |
| 017390 | 1.0855 | 1.0855 | 0.25% | |
| 019187 | 1.0629 | 1.0629 | 0.25% | |
| 020506 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | |
| 018719 | 1.0152 | 1.0632 | -0.01% | |
| 003930 | 1.0571 | 1.3018 | -0.01% | |
| 004913 | 1.5058 | 1.5058 | 0.25% | |
| 004955 | 1.0172 | 1.2042 | -0.01% | |
| 005363 | 1.1094 | 1.1769 | -0.01% | |
| 005572 | 1.7827 | 1.7827 | 0.25% | |
| 009641 | 0.6172 | 0.6172 | 0.25% | |
| 023154 | 1.184 | 1.184 | 0.56% | |
| 159821 | 1.0994 | 1.0994 | 0.56% | |
| 018718 | 1.01 | 1.058 | -0.01% | |
| 002601 | 1.2472 | 1.2472 | 0.25% | |
| 007023 | 1.1497 | 1.1717 | -0.01% | |
| 011269 | 1.2647 | 1.2647 | 0.56% | |
| 017389 | 1.0905 | 1.0905 | 0.25% | |
| 019188 | 1.0591 | 1.0591 | 0.25% | |
| 020507 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% | |
| 023153 | 1.1854 | 1.1854 | 0.56% | |
| 501095 | 0.7724 | 0.7724 | 0.25% | |
| 003929 | 1.0625 | 1.3072 | -0.01% | |
| 004914 | 1.4972 | 1.4972 | 0.25% | |
| 004956 | 1.1154 | 1.2028 | -0.01% | |
| 008259 | 1.3861 | 1.3861 | 0.56% | |
| 010170 | 1.0866 | 1.0866 | 0.25% | |
| 011802 | 0.8983 | 0.8983 | 0.25% | |
| 013374 | 1.0922 | 1.0974 | -0.01% | |
| 013755 | 0.5364 | 0.5364 | 0.25% | |
| 016212 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |
| 515190 | 1.4519 | 1.4519 | 0.56% | |
| 004954 | 1.0158 | 1.2028 | -0.01% | |
| 008258 | 1.3992 | 1.3992 | 0.56% | |
| 008996 | 1.086 | 1.1389 | -0.01% | |
| 009799 | 1.0213 | 1.1583 | -0.01% | |
| 012469 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% | |
| 013930 | 1.0287 | 1.0287 | 0.25% | |
| 002938 | 2.7703 | 2.7703 | 0.25% | |
| 005362 | 1.1126 | 1.1805 | -0.01% | |
| 007024 | 1.1574 | 1.1794 | -0.01% | |
| 008995 | 1.0857 | 1.1492 | -0.01% | |
| 009640 | 0.6349 | 0.6349 | 0.25% | |
| 010893 | 0.5622 | 0.5622 | 0.56% | |
| 011801 | 0.9105 | 0.9105 | 0.25% | |
| 012468 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | |
| 013373 | 1.0948 | 1.1 | -0.01% | |
| 016213 | 1.1037 | 1.1037 | -0.01% | |
| 004807 | 1.4074 | 1.4074 | -0.01% | |
| 004808 | 1.3761 | 1.3761 | -0.01% | |
| 011270 | 1.243 | 1.243 | 0.56% | |
| 013756 | 0.5282 | 0.5282 | 0.25% | |
| 013929 | 1.0366 | 1.0366 | 0.25% | |
| 019098 | 1.0334 | 1.0334 | 0.25% | |
| 021732 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | |
| 021733 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | |
| 005571 | 1.8276 | 1.8276 | 0.25% | |
| 010171 | 1.0709 | 1.0709 | 0.25% | |
| 010946 | 1.0087 | 1.1587 | -0.01% | |
| 014179 | 0.7935 | 0.7935 | 0.25% | |
| 014180 | 0.7818 | 0.7818 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 95,352.92 | 95.73 |
| 3 | 现金 | 262.07 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.57 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381429 | 23江阴城投MTN001 | 60.00(万张) | 6,086.03(万元) | 6.11(%) |
| 2 | 102381855 | 23江宁经开MTN003 | 50.00(万张) | 5,232.34(万元) | 5.25(%) |
| 3 | 102383289 | 23昆山国创MTN001 | 50.00(万张) | 5,188.79(万元) | 5.21(%) |
| 4 | 102480090 | 24武进经发MTN001 | 50.00(万张) | 5,153.84(万元) | 5.17(%) |
| 5 | 102380291 | 23桐乡城投MTN001 | 50.00(万张) | 5,127.41(万元) | 5.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.008 |
| 2 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.005 |
| 3 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.021 |
| 4 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.01 |
| 5 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.019 |
| 6 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.006 |
| 7 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.021 |
| 8 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.016 |
| 9 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.009 |
| 10 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.015 |
| 11 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.007 |
| 12 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.005 |
| 13 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.008 |
| 14 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.007 |
| 15 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.005 |
| 16 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.015 |
| 17 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.006 |
| 18 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7% | 1.78% | 2.41% | 2.89% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | -0.09% | -0.21% | 0.48% | 1.78% | 7.42% | 15.29% | 21.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 32.57 | 104.82 | 150.88 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.20 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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