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中银证券盈瑞混合A  011801
收藏成功
混合型
基金公司中银国际证券股份有限公司
基金经理王文华,计伟
申购费率1.0%
基金规模1.14亿  (2022-06-30)
0.8845
0.8845
-11.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.02% 7252/8633
最近一月 1.27% 0.05% 6949/8562
最近三月 2.72% 0.1% 6696/8457
最近一年 5.84% 0.19% 6128/7986
(2025-07-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011801 基金经理王文华,计伟 最新份额4,935.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银国际证券股份有限公司 最新规模1.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-05-06 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.81亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.8838 0.8838 -0.08%
2025-7-18 0.8845 0.8845 0.19%
2025-7-17 0.8828 0.8828 0.01%
2025-7-16 0.8827 0.8827 -0.06%
2025-7-15 0.8832 0.8832 -0.14%
2025-7-14 0.8844 0.8844 0.15%
2025-7-11 0.8831 0.8831 -0.30%
2025-7-10 0.8858 0.8858 0.10%
2025-7-9 0.8849 0.8849 0.23%
2025-7-8 0.8829 0.8829 -0.03%
2025-7-7 0.8832 0.8832 0.12%
2025-7-4 0.8821 0.8821 0.47%
2025-7-3 0.878 0.878 0.08%
2025-7-2 0.8773 0.8773 0.08%
2025-7-1 0.8766 0.8766 0.29%
2025-6-30 0.8741 0.8741 -0.06%
2025-6-27 0.8746 0.8746 -0.46%
2025-6-26 0.8786 0.8786 0.05%
2025-6-25 0.8782 0.8782 0.24%
2025-6-24 0.8761 0.8761 0.03%
王文华计伟

王文华女士：中国籍，南开大学毕业，金融硕士学位。曾任中诚信证券评估有限公司分析员，高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理；2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理，历任东吴增利债券型证券投资基金(2014年10月15日-2020年7月17日)、东吴增鑫宝货币市场基金(2016年11月7日-2021年7月2日)、东吴货币市场证券投资基金(2018年4月11日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数证券投资基金(2020年8月12日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(2019年12月24日-2020年8月11日)的基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金(2022年5月25日-2024年7月3日)基金经理，现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2022年5月25日-至今)、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月16日-至今)、中银证券安澈债券型证券投资基金(2023年8月11日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年12月4日-至今)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2024年9月20日-至今)基金经理。

任职期间收益
中银证券盈瑞混合A  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2016-10-25 至 2021-07-02 4.714.61% 14.06% 
中银证券安澈债券C债券型2023-07-07 至 今 2.00.84% 0.36% 
东吴中证可转换债券指数分级B债券型,分级基金2019-12-24 至 2020-08-11 0.67.18% 3.30% 
东吴增利债券A债券型2014-10-15 至 2020-07-20 5.828.07% 37.27% 
中银证券鑫瑞6个月持有A混合型2022-01-20 至 今 3.5-5.88% -27.91% 
中银证券鑫瑞6个月持有C混合型2022-01-20 至 今 3.5-6.45% -27.91% 
中银证券和瑞一年持有混合C混合型2023-08-29 至 今 1.90.46% -11.40% 
中银证券安泰债券A债券型2022-05-25 至 2024-07-04 2.1-3.56% 3.37% 
东吴增利债券C债券型2014-10-15 至 2020-07-20 5.824.74% 37.27% 
东吴货币B货币型2018-04-11 至 2021-07-02 3.28.23% 8.30% 
中银证券盈瑞混合A混合型2022-05-25 至 今 3.2-16.54% -19.06% 
中银证券和瑞一年持有混合A混合型2023-08-29 至 今 1.90.49% -11.40% 
中银证券汇裕一年定开债券发起式债券型2022-12-23 至 今 2.61.71% 1.99% 
东吴中证可转换债券指数分级A债券型,分级基金2019-12-24 至 2020-08-11 0.62.83% 3.30% 
中银证券安弘债券A债券型2024-09-20 至 今 0.8--  --  
中银证券安弘债券C债券型2024-09-20 至 今 0.8--  --  
中银证券安泰债券C债券型2022-05-25 至 2024-07-04 2.1-4.13% 3.37% 
中银证券盈瑞混合C混合型2022-05-25 至 今 3.2-16.97% -19.06% 
中银证券安澈债券A债券型2023-07-07 至 今 2.00.91% 0.36% 
东吴中证可转债指数债券型,分级基金2019-12-24 至 2021-07-02 1.53.88% 6.39% 
东吴货币A货币型2018-04-11 至 2021-07-02 3.27.39% 8.30% 
东吴增鑫宝货币A货币型2016-10-25 至 2021-07-02 4.713.34% 14.06% 
中银证券汇享定期开放债券债券型2022-01-20 至 今 3.54.54% 3.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
计伟2022-11-23 至 今2年-5个月零28天-15.95-19.42
王文华2022-05-25 至 今3年1个月零26天-16.54-19.06
王玉玺2021-03-31 至 2022-05-251年1个月零24天-2.53-9.15
蒲延杰2021-03-31 至 2022-11-231年7个月零23天-3.21-8.72
基本信息
中银国际证券股份有限公司
注册资本277800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-02-28资产管理规模1,233.17 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002601 1.0737 1.0737 0.31%
002938 2.7047 2.7047 0.31%
004954 1.0191 1.2061 0.03%
004956 1.1192 1.2066 0.03%
004957 2.1292 2.2166 0.03%
005362 1.1145 1.1824 0.03%
007024 1.1569 1.1789 0.03%
008259 1.2188 1.2188 0.48%
008995 1.1002 1.153 0.03%
009641 0.471 0.471 0.31%
010892 0.4509 0.4509 0.48%
011802 0.873 0.873 0.31%
013373 1.0922 1.0974 0.03%
003929 1.0638 1.3085 0.03%
003930 1.0586 1.3033 0.03%
004913 1.4197 1.4197 0.31%
004955 1.0206 1.2076 0.03%
005321 1.1046 1.2988 0.03%
008258 1.23 1.23 0.48%
013756 0.4327 0.4327 0.31%
016213 1.1075 1.1075 0.03%
017389 1.0559 1.0559 0.31%
019098 1.032 1.032 0.31%
515190 1.2668 1.2668 0.48%
005571 1.5113 1.5113 0.31%
010170 1.0704 1.0704 0.31%
011270 1.0399 1.0399 0.48%
012469 1.0816 1.0816 0.03%
017390 1.0514 1.0514 0.31%
020507 1.0178 1.0178 0.03%
023153 1.0622 1.0622 0.48%
010893 0.443 0.443 0.48%
012468 1.082 1.082 0.03%
013930 0.9954 0.9954 0.31%
014179 0.6509 0.6509 0.31%
020506 1.0188 1.0188 0.03%
018718 1.0187 1.0637 0.03%
018719 1.0234 1.0684 0.03%
005572 1.475 1.475 0.31%
016212 1.1104 1.1104 0.03%
021732 1.0183 1.0183 0.03%
004808 1.3033 1.3033 0.03%
004914 1.4117 1.4117 0.31%
013755 0.4391 0.4391 0.31%
014180 0.6417 0.6417 0.31%
019187 1.0604 1.0604 0.31%
019188 1.0568 1.0568 0.31%
023154 1.0612 1.0612 0.48%
501095 0.6106 0.6106 0.31%
004807 1.3323 1.3323 0.03%
005309 1.1591 1.3175 0.03%
005363 1.1114 1.1789 0.03%
008996 1.1006 1.1428 0.03%
009799 1.0154 1.1524 0.03%
013374 1.0898 1.095 0.03%
017596 1.1068 1.1288 0.03%
159821 0.8553 0.8553 0.48%
005611 1.0932 1.2717 0.03%
007023 1.1492 1.1712 0.03%
008862 1.0998 1.0998 0.03%
008863 1.0725 1.2108 0.03%
009640 0.4841 0.4841 0.31%
010171 1.0554 1.0554 0.31%
010946 1.0129 1.1629 0.03%
011269 1.0574 1.0574 0.48%
011801 0.8845 0.8845 0.31%
013929 1.0027 1.0027 0.31%
021733 1.0175 1.0175 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,239.1524.27
2债券及货币4,045.6779.25
3现金59.2101.16
4其他资产01.1400.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601998中信银行18.09153.763.01%14.11  
601166兴业银行06.32147.512.89%3.73  
600276恒瑞医药02.50129.752.54%2.50  
601328交通银行10.8186.481.69%6.84  
600016民生银行15.5974.051.45%12.08  
600900长江电力02.2367.211.32%-0.05  
002714牧原股份01.0242.850.84%1.02  
601916浙商银行10.6736.170.71%8.01  
601318中国平安00.6435.510.70%0.64  
601169北京银行04.7632.510.64%2.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开1008.00(万张)877.95(万元)17.20(%)  
221238002723华夏银行债0504.00(万张)412.62(万元)8.08(%)  
324240000824江苏银行永续债0104.00(万张)408.49(万元)8.00(%)  
413781322浙港0103.80(万张)386.52(万元)7.57(%)  
522020522国开0503.00(万张)327.56(万元)6.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.87%5.84%-4.85%0.0%-2.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%
2.72%
1.19%
1.02%
5.84%
-13.86%
0.0%
-11.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.33
0.29
夏普比率
97.85
-68.19
-69.02
特雷诺指数
0.03
-0.04
-0.05
詹森指数
0.01
-0.06
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。