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国金惠鑫短债债券A  006734
收藏成功
债券型
基金公司国金基金管理有限公司
基金经理徐艳芳
申购费率0.04%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
1.0289
1.1729
17.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 1347/6667
最近一月 0.12% 0.0% 5756/6629
最近三月 0.37% 0.01% 5822/6509
最近一年 2.81% 0.04% 3326/5803
(2025-07-15)
基金代码006734 基金经理徐艳芳 最新份额27,976.5万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国金基金管理有限公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-03-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.029 1.173 0.01%
2025-7-16 1.0289 1.1729 0.00%
2025-7-15 1.0289 1.1729 0.03%
2025-7-14 1.0286 1.1726 0.00%
2025-7-11 1.0286 1.1726 0.00%
2025-7-10 1.0286 1.1726 -0.02%
2025-7-9 1.0288 1.1728 0.00%
2025-7-8 1.0288 1.1728 -0.01%
2025-7-7 1.0289 1.1729 0.02%
2025-7-4 1.0287 1.1727 0.01%
2025-7-3 1.0286 1.1726 0.01%
2025-7-2 1.0285 1.1725 0.02%
2025-7-1 1.0283 1.1723 0.02%
2025-6-30 1.0281 1.1721 0.01%
2025-6-27 1.028 1.172 0.01%
2025-6-26 1.0279 1.1719 0.00%
2025-6-25 1.0279 1.1719 -0.01%
2025-6-24 1.028 1.172 -0.01%
2025-6-23 1.0631 1.1721 0.01%
2025-6-20 1.063 1.172 0.01%

徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。现任任国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国金惠鑫短债债券A  2019-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国金鑫盈货币货币型2013-11-25 至 2016-10-12 2.911.11% 10.68% 
国金惠鑫短债债券A债券型2019-02-01 至 今 6.512.94% 16.66% 
国金通用鑫利分级债券债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.415.02% 27.89% 
国金通用鑫利分级债券B债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.428.44% 27.89% 
国金民丰回报混合混合型2017-10-14 至 2021-07-01 3.714.96% 74.34% 
国金通用鑫利分级债券A债券型,分级基金2013-12-27 至 2015-05-19 1.46.52% 27.82% 
国金惠宁中短期利率债A债券型2020-12-02 至 2022-08-19 1.73.56% 7.00% 
国金量化添利债券债券型2018-10-11 至 2020-10-21 2.010.35% 10.96% 
国金惠鑫短债债券E债券型2020-05-25 至 今 5.26.40% 10.08% 
国金惠宁中短期利率债C债券型2020-12-02 至 2022-08-19 1.73.35% 7.00% 
国金金腾通货币C货币型2015-09-28 至 2017-07-07 1.84.57% 5.17% 
国金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-04-04 至 今 2.31.25% -19.32% 
国金国鑫发起A混合型2013-02-25 至 2019-08-20 6.5192.80% 89.15% 
国金金腾通货币A货币型2014-01-30 至 2017-07-07 3.414.73% 12.32% 
国金众赢货币货币型2015-06-02 至 今 10.128.75% 23.97% 
国金及第中短债A债券型2016-07-19 至 今 9.010.64% 25.07% 
国金惠鑫短债债券C债券型2019-02-01 至 今 6.511.60% 16.66% 
国金及第中短债B债券型2022-03-23 至 今 3.36.07% 4.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐艳芳2019-02-01 至 今6年5个月零17天12.9416.66
基本信息
国金基金管理有限公司
注册资本36000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2011-11-02资产管理规模395.46 亿元
公司股东国金证券股份有限公司  苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司  广东宝丽华新能源股份有限公司  苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙)  苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙)  涌金投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008798 1.2083 1.2291 0.05%
009762 1.0236 1.96 0.62%
010376 0.7667 0.7667 0.62%
010616 0.676 0.676 0.62%
012198 0.8632 0.8632 0.62%
014805 1.6099 1.6099 0.62%
014818 0.8973 0.8973 0.62%
018067 1.0264 1.0764 0.05%
018823 1.1291 1.1291 0.62%
023956 1.0059 1.0059 0.62%
008642 1.0155 1.1383 0.05%
018824 1.1185 1.1185 0.62%
005443 1.3544 1.4486 0.62%
006735 1.011 1.155 0.05%
008643 1.0149 1.1137 0.05%
009603 1.0116 1.1506 0.05%
010250 1.0268 1.0268 0.05%
014806 1.5835 1.5835 0.62%
006195 2.5277 2.5277 0.34%
006549 1.3004 1.3374 0.05%
008799 1.2007 1.2215 0.05%
009508 0.6084 0.6084 0.62%
017846 1.1131 1.1131 0.34%
017874 1.3419 1.3419 0.62%
018068 1.0237 1.0737 0.05%
003002 1.0524 1.1496 0.05%
009507 0.624 0.624 0.62%
010375 0.7847 0.7847 0.62%
012199 0.8468 0.8468 0.62%
017756 1.0329 1.0329 0.62%
017925 1.0114 1.0114 0.34%
022486 1.1037 1.1037 0.34%
006760 1.2869 1.3199 0.05%
014819 0.8822 0.8822 0.62%
023955 1.0064 1.0064 0.62%
167601 1.0205 1.0205 0.34%
762001 1.0378 3.0677 0.62%
006734 1.0289 1.1729 0.05%
009604 1.2755 1.3435 0.05%
016858 2.5008 2.5008 0.34%
017847 1.1029 1.1029 0.34%
010249 1.0453 1.0453 0.05%
010615 0.6914 0.6914 0.62%
012387 0.7794 0.7794 0.62%
012388 0.764 0.764 0.62%
015312 1.047 1.1442 0.05%
022485 1.1066 1.1066 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币41,518.99114.93
3现金579.0601.60
4其他资产312.5400.87
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开1020.00(万张)2,114.49(万元)5.85(%)  
2202804120工商银行二级0120.00(万张)2,064.60(万元)5.72(%)  
3202803320建设银行二级20.00(万张)2,065.44(万元)5.72(%)  
410228086522越秀集团MTN00220.00(万张)2,057.77(万元)5.70(%)  
510238204323平安租赁MTN00320.00(万张)2,054.09(万元)5.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.15%
50≤X<2000.25%
0≤X<500.35%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-242025-03-250.053
22024-09-272024-09-300.056
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%2.81%2.54%2.49%2.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.08%
1.12%
2.81%
7.82%
13.07%
17.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.00
夏普比率
250.76
253.55
205.89
特雷诺指数
-0.24
-2.83
-0.65
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。