基金公司国金基金管理有限公司 基金经理王小刚 申购费率0.15% 基金规模1.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码010375 | 基金经理王小刚 | 最新份额4,028.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模1.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-18 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模4.87亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选中国经济发展受益行业中具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-21 | 0.9175 | 0.9175 | 2.46% |
2025-10-20 | 0.8955 | 0.8955 | 1.13% |
2025-10-17 | 0.8855 | 0.8855 | -4.40% |
2025-10-16 | 0.9263 | 0.9263 | -1.02% |
2025-10-15 | 0.9358 | 0.9358 | 1.01% |
2025-10-14 | 0.9264 | 0.9264 | -3.70% |
2025-10-13 | 0.962 | 0.962 | 0.54% |
2025-10-10 | 0.9568 | 0.9568 | -3.89% |
2025-10-9 | 0.9955 | 0.9955 | 1.55% |
2025-9-30 | 0.9803 | 0.9803 | 2.00% |
2025-9-29 | 0.9611 | 0.9611 | 0.54% |
2025-9-26 | 0.9559 | 0.9559 | -3.27% |
2025-9-25 | 0.9882 | 0.9882 | 1.32% |
2025-9-24 | 0.9753 | 0.9753 | 0.85% |
2025-9-23 | 0.9671 | 0.9671 | -1.63% |
2025-9-22 | 0.9831 | 0.9831 | 3.56% |
2025-9-19 | 0.9493 | 0.9493 | -0.11% |
2025-9-18 | 0.9503 | 0.9503 | 0.93% |
2025-9-17 | 0.9415 | 0.9415 | 1.53% |
2025-9-16 | 0.9273 | 0.9273 | 0.87% |
王小刚先生:硕士。历任国金鼎兴投资有限公司投资管理部投资经理,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司投资管理部投资经理、研究员。2022年11月加入国金基金管理有限公司,现任主动权益投资部基金经理,现任国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国金鑫悦经济新动能A | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国金鑫悦经济新动能C | 混合型 | 2024-07-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国金国鑫发起A | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | -16.22% | -18.84% |
国金国鑫发起C | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.8 | -16.45% | -18.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王小刚 | 2024-07-12 至 今 | 1年3个月零10天 | ||
陈恬 | 2021-07-01 至 2024-07-12 | 3年0个月零11天 | -44.80 | -29.26 |
张航 | 2020-10-21 至 2022-09-23 | 1年11个月零2天 | 0.64 | -0.12 |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009507 | 0.643 | 0.643 | 0.71% | |
009508 | 0.6262 | 0.6262 | 0.71% | |
017925 | 1.1091 | 1.1091 | 0.79% | |
167601 | 1.1202 | 1.1202 | 0.79% | |
006760 | 1.2403 | 1.2733 | 0.00% | |
010376 | 0.8737 | 0.8737 | 0.71% | |
010615 | 0.76 | 0.76 | 0.71% | |
008642 | 1.0078 | 1.1306 | 0.00% | |
008799 | 1.1645 | 1.1853 | 0.00% | |
010616 | 0.7422 | 0.7422 | 0.71% | |
012387 | 0.8504 | 0.8504 | 0.71% | |
017847 | 1.2418 | 1.2418 | 0.79% | |
022485 | 1.2656 | 1.2656 | 0.79% | |
003002 | 1.0521 | 1.1493 | 0.00% | |
008643 | 1.0065 | 1.1053 | 0.00% | |
008798 | 1.1722 | 1.193 | 0.00% | |
012388 | 0.8326 | 0.8326 | 0.71% | |
017846 | 1.2546 | 1.2546 | 0.79% | |
006549 | 1.254 | 1.291 | 0.00% | |
006734 | 1.0311 | 1.1751 | 0.00% | |
009604 | 1.2292 | 1.2972 | 0.00% | |
010375 | 0.8955 | 0.8955 | 0.71% | |
018068 | 1.0203 | 1.0703 | 0.00% | |
018823 | 1.3334 | 1.3334 | 0.71% | |
023955 | 1.104 | 1.104 | 0.71% | |
006735 | 1.0125 | 1.1565 | 0.00% | |
009603 | 1.0138 | 1.1528 | 0.00% | |
010250 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | |
015312 | 1.0459 | 1.1431 | 0.00% | |
017756 | 1.0349 | 1.0349 | 0.71% | |
018067 | 1.0233 | 1.0733 | 0.00% | |
018824 | 1.3191 | 1.3191 | 0.71% | |
006195 | 2.8545 | 2.8545 | 0.79% | |
009762 | 1.1418 | 2.0782 | 0.71% | |
010249 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | |
012198 | 1.2326 | 1.2326 | 0.71% | |
012199 | 1.2077 | 1.2077 | 0.71% | |
022486 | 1.2609 | 1.2609 | 0.79% | |
023956 | 1.1022 | 1.1022 | 0.71% | |
005443 | 1.5817 | 1.6759 | 0.71% | |
014805 | 1.8094 | 1.8094 | 0.71% | |
014806 | 1.7773 | 1.7773 | 0.71% | |
014818 | 1.1563 | 1.1563 | 0.71% | |
014819 | 1.1357 | 1.1357 | 0.71% | |
016858 | 2.8211 | 2.8211 | 0.79% | |
017874 | 1.5654 | 1.5654 | 0.71% | |
762001 | 1.1584 | 3.1883 | 0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,170.21 | 85.34 |
2 | 债券及货币 | 959.97 | 15.85 |
3 | 现金 | 959.97 | 15.85 |
4 | 其他资产 | 11.52 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002025 | 航天电器 | 06.66 | 342.39 | 5.65% | 1.75 |
300738 | 奥飞数据 | 14.13 | 295.74 | 4.88% | 14.13 |
603678 | 火炬电子 | 07.57 | 287.89 | 4.75% | 7.57 |
688608 | 恒玄科技 | 00.82 | 284.06 | 4.69% | -0.51 |
603267 | 鸿远电子 | 05.16 | 259.39 | 4.28% | 5.16 |
001283 | 豪鹏科技 | 04.04 | 219.98 | 3.63% | 4.04 |
300454 | 深信服 | 02.27 | 213.79 | 3.53% | 2.27 |
002624 | 完美世界 | 12.64 | 191.75 | 3.17% | 12.64 |
300378 | 鼎捷数智 | 05.03 | 184.10 | 3.04% | 5.03 |
688778 | 厦钨新能 | 03.27 | 182.71 | 3.02% | 3.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.9% | -0.69% | -3.42% | 0.0% | -2.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.67% | 12.91% | 15.5% | 6.29% | -0.69% | -9.93% | 0.0% | -10.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.53 | 1.48 | 1.03 |
夏普比率 | 2.33 | 46.51 | 3.80 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.23 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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