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国投瑞银新增长混合C 007326
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理殷瑞飞,敬夏玺 申购费率0.0% 基金规模7.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007326 | 基金经理殷瑞飞,敬夏玺 | 最新份额1,288.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模7.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-05-08 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、 本基金各基金份额类别在费用收取上不同， 其对应的可供分配利润可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 1.4683 | 1.802 | 0.07% |
| 2025-7-17 | 1.4672 | 1.8009 | 0.09% |
| 2025-7-16 | 1.4659 | 1.7996 | 0.08% |
| 2025-7-15 | 1.4647 | 1.7984 | -0.14% |
| 2025-7-14 | 1.4668 | 1.8005 | 0.03% |
| 2025-7-11 | 1.4663 | 1.8 | -0.03% |
| 2025-7-10 | 1.4668 | 1.8005 | 0.01% |
| 2025-7-9 | 1.4667 | 1.8004 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.4668 | 1.8005 | 0.09% |
| 2025-7-7 | 1.4655 | 1.7992 | 0.07% |
| 2025-7-4 | 1.4645 | 1.7982 | 0.05% |
| 2025-7-3 | 1.4638 | 1.7975 | 0.08% |
| 2025-7-2 | 1.4626 | 1.7963 | -0.02% |
| 2025-7-1 | 1.4629 | 1.7966 | 0.14% |
| 2025-6-30 | 1.4608 | 1.7945 | 0.08% |
| 2025-6-27 | 1.4596 | 1.7933 | -0.03% |
| 2025-6-26 | 1.4601 | 1.7938 | -0.09% |
| 2025-6-24 | 1.4594 | 1.7931 | 0.19% |
| 2025-6-23 | 1.4566 | 1.7903 | 0.11% |
| 2025-6-20 | 1.455 | 1.7887 | 0.03% |
敬夏玺先生：基金经理，中国籍，中央财经大学金融学硕士，多年证券从业经历。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月14日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月12日起兼任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月16日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月7日起兼任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月15日起兼任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2024年3月13日起兼任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理，2024年5月17日起兼任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年12月31日至2023年7月26日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，于2022年7月20日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银新增长混合C 2022-04-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合添鑫3个月定开债券A | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 23.78% | 21.13% |
| 前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2017-12-02 至 2021-09-01 | 3.8 | 20.35% | 20.87% |
| 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.3 | -1.61% | -19.16% |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.3 | -1.69% | -19.16% |
| 前海联合添鑫3个月定开债券C | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 18.52% | 21.13% |
| 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.3 | -1.43% | -19.16% |
| 前海联合泳益纯债债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 4.19% | 6.20% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 2.4 | 2.91% | 1.98% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 9.42% | 8.62% |
| 前海联合添利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 3.91% | 12.12% |
| 前海联合润丰混合A | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 2.63% | 24.91% |
| 国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2023-07-27 | 1.6 | 4.12% | 3.09% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 2.9 | 3.53% | 1.85% |
| 前海联合润丰混合C | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 1.91% | 24.91% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.95% | 4.75% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.77% | 4.75% |
| 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 前海联合泳益纯债债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 3.64% | 6.19% |
| 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2019-11-07 至 2021-09-01 | 1.8 | 5.67% | 9.25% |
| 前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.87% | 5.35% |
| 国投瑞银安智混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.74% | -18.21% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 3.1 | 4.41% | 3.15% |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 3.0 | 4.13% | 2.78% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.3 | -0.77% | -19.16% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 9.59% | 9.31% |
| 国投瑞银顺祺纯债债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 3.83% | 4.49% |
| 前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-09-01 | 1.3 | 3.57% | 4.85% |
| 国投瑞银安智混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.53% | -18.22% |
| 前海联合添利债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 7.05% | 12.12% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 10.33% | 9.31% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-01 | 3.5 | 17.33% | 19.73% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 8.76% | 8.62% |
| 国投瑞银顺源债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-12-06 | 0.5 | -- | -- |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 2.92% | 4.49% |
| 前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.72% | 5.37% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2024-05-17 至 2025-06-26 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 2.4 | 2.91% | 1.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 殷瑞飞 | 2023-10-26 至 今 | 1年-4个月零25天 | -1.88 | -10.13 |
| 敬夏玺 | 2022-04-13 至 今 | 3年3个月零8天 | -1.61 | -19.16 |
| 狄晓娇 | 2019-05-08 至 2019-10-15 | 0年5个月零7天 | 9.90 | 11.19 |
| 桑俊 | 2019-05-08 至 2024-04-26 | 4年11个月零18天 | 46.86 | 27.53 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000070 | 1.1532 | 1.6416 | 0.03% | |
| 000663 | 1.2122 | 3.5352 | 0.31% | |
| 007144 | 1.3272 | 1.4027 | 0.48% | |
| 009418 | 1.03 | 1.146 | 0.03% | |
| 010423 | 0.6758 | 0.6758 | 0.31% | |
| 010424 | 0.6634 | 0.6634 | 0.31% | |
| 014211 | 0.7323 | 0.7323 | 0.31% | |
| 014488 | 0.7448 | 0.7448 | 0.31% | |
| 015624 | 1.0747 | 1.109 | 0.03% | |
| 015842 | 1.1413 | 1.1413 | 0.31% | |
| 018544 | 1.1962 | 1.3962 | 0.31% | |
| 018698 | 1.4373 | 1.4373 | 0.31% | |
| 018740 | 1.0286 | 1.0637 | 0.03% | |
| 019945 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
| 019946 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | |
| 020308 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
| 021361 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03% | |
| 021677 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
| 021895 | 1.1039 | 1.1039 | 0.48% | |
| 022908 | 1.3625 | 1.3625 | 0.48% | |
| 023490 | 1.1544 | 1.1696 | 0.03% | |
| 023519 | 1.0965 | 1.0965 | 0.48% | |
| 024192 | 0.9939 | 0.9939 | 0.48% | |
| 024193 | 0.9938 | 0.9938 | 0.48% | |
| 121001 | 1.412 | 3.285 | 0.31% | |
| 121002 | 1.5719 | 3.9652 | 0.31% | |
| 121005 | 0.4455 | 3.3834 | 0.31% | |
| 121012 | 1.3268 | 2.2338 | 0.03% | |
| 161222 | 2.3813 | 2.4133 | 0.31% | |
| 161224 | 1.0775 | 2.0115 | 0.31% | |
| 161233 | 1.6059 | 1.6819 | 0.31% | |
| 000069 | 1.1554 | 1.685 | 0.03% | |
| 000165 | 1.7924 | 3.6064 | 0.31% | |
| 000557 | 2.1273 | 2.9133 | 0.31% | |
| 000845 | 0.7611 | 1.8381 | 0.31% | |
| 001908 | 2.8061 | 2.8061 | 0.31% | |
| 005994 | 2.2644 | 2.2644 | 0.48% | |
| 007143 | 1.3576 | 1.4366 | 0.48% | |
| 010758 | 1.0556 | 1.1306 | 0.03% | |
| 011007 | 1.0716 | 1.1616 | 0.03% | |
| 012018 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
| 012149 | 0.6075 | 0.6075 | 0.31% | |
| 013637 | 0.8999 | 0.8999 | 0.31% | |
| 014965 | 1.0216 | 1.0926 | 0.03% | |
| 015285 | 0.6356 | 0.6356 | 0.31% | |
| 015286 | 0.6242 | 0.6242 | 0.31% | |
| 015309 | 2.825 | 2.825 | 0.31% | |
| 015652 | 2.3367 | 2.3367 | 0.31% | |
| 016780 | 0.9203 | 0.9203 | 0.31% | |
| 018699 | 1.424 | 1.424 | 0.31% | |
| 019005 | 1.0529 | 1.0529 | 0.29% | |
| 020247 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
| 021461 | 1.4597 | 1.4597 | 0.48% | |
| 021542 | 0.7577 | 0.7577 | 0.31% | |
| 121009 | 1.0507 | 2.0223 | 0.03% | |
| 161225 | 2.0961 | 2.7371 | 0.31% | |
| 001704 | 1.9941 | 2.0191 | 0.31% | |
| 002358 | 1.7887 | 1.7887 | 0.31% | |
| 006027 | 1.0322 | 1.2668 | 0.03% | |
| 006553 | 1.1157 | 1.1927 | 0.03% | |
| 006736 | 1.8135 | 1.8135 | 0.31% | |
| 007342 | 1.0809 | 1.2109 | 0.03% | |
| 010010 | 1.0025 | 1.0025 | 0.48% | |
| 011081 | 1.0948 | 1.0948 | 0.31% | |
| 011082 | 0.9984 | 1.1894 | 0.31% | |
| 015887 | 1.0281 | 1.0281 | 0.31% | |
| 017131 | 1.0069 | 1.0069 | 0.31% | |
| 018389 | 2.4445 | 2.4445 | 0.31% | |
| 020534 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
| 020535 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | |
| 021543 | 1.9754 | 1.9754 | 0.31% | |
| 023789 | 1.3267 | 1.3267 | 0.03% | |
| 023793 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% | |
| 000556 | 2.2392 | 3.0602 | 0.31% | |
| 001037 | 0.9364 | 1.4394 | 0.31% | |
| 001499 | 1.4797 | 1.8628 | 0.31% | |
| 002964 | 1.187 | 1.286 | 0.03% | |
| 007089 | 2.2073 | 2.2073 | 0.48% | |
| 007326 | 1.4683 | 1.802 | 0.31% | |
| 008612 | 1.0942 | 1.1032 | 0.03% | |
| 010426 | 0.7671 | 0.7671 | 0.31% | |
| 012148 | 0.6175 | 0.6175 | 0.31% | |
| 014210 | 0.7478 | 0.7478 | 0.31% | |
| 017216 | 1.0063 | 1.0063 | 0.31% | |
| 017924 | 1.0376 | 1.0376 | 0.31% | |
| 017941 | 1.2232 | 1.2232 | 0.31% | |
| 018149 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 018150 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 018739 | 1.033 | 1.068 | 0.03% | |
| 020669 | 1.0746 | 1.0746 | 0.31% | |
| 023903 | 1.085 | 1.085 | 0.48% | |
| 023904 | 1.084 | 1.084 | 0.48% | |
| 161221 | 1.2986 | 1.7986 | 0.03% | |
| 001218 | 0.8968 | 0.9225 | 0.31% | |
| 001266 | 1.9851 | 2.0171 | 0.31% | |
| 001584 | 1.1765 | 1.2627 | 0.31% | |
| 005520 | 1.0898 | 1.0898 | 0.31% | |
| 005725 | 1.1321 | 1.2191 | 0.03% | |
| 005996 | 1.137 | 1.254 | 0.03% | |
| 007110 | 1.1157 | 1.1157 | 0.31% | |
| 009417 | 1.0389 | 1.1549 | 0.03% | |
| 010338 | 0.9232 | 0.9232 | 0.31% | |
| 010425 | 0.7807 | 0.7807 | 0.31% | |
| 013974 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% | |
| 014384 | 1.053 | 1.1069 | 0.03% | |
| 015572 | 3.1221 | 3.1221 | 0.31% | |
| 015888 | 1.0165 | 1.0165 | 0.31% | |
| 017691 | 1.0555 | 1.1085 | 0.03% | |
| 018093 | 1.0443 | 1.0843 | 0.03% | |
| 018545 | 1.1563 | 1.3563 | 0.31% | |
| 018546 | 2.072 | 2.692 | 0.31% | |
| 019398 | 1.052 | 1.052 | 0.03% | |
| 019399 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | |
| 020929 | 1.0045 | 1.0567 | 0.31% | |
| 021826 | 1.1042 | 1.1042 | 0.31% | |
| 021896 | 1.1028 | 1.1028 | 0.48% | |
| 022789 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 022909 | 2.2726 | 2.2726 | 0.48% | |
| 023465 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% | |
| 023470 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
| 023489 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
| 023790 | 1.3253 | 1.3253 | 0.03% | |
| 023862 | 1.0396 | 1.0396 | 0.48% | |
| 161211 | 2.4318 | 2.4318 | 0.48% | |
| 161216 | 1.3213 | 2.0053 | 0.03% | |
| 161226 | 1.0603 | 1.0603 | 0.29% | |
| 161227 | 1.2676 | 2.3977 | 0.48% | |
| 001585 | 1.1634 | 1.2396 | 0.31% | |
| 005019 | 1.0551 | 1.3002 | 0.03% | |
| 005641 | 1.0941 | 1.3062 | 0.03% | |
| 010339 | 0.9066 | 0.9066 | 0.31% | |
| 011618 | 1.5288 | 1.6708 | 0.31% | |
| 012017 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
| 013975 | 1.099 | 1.099 | 0.03% | |
| 017139 | 1.0702 | 1.0802 | 0.03% | |
| 017750 | 1.2159 | 1.2159 | 0.31% | |
| 020805 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | |
| 021360 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
| 021925 | 1.0675 | 1.0675 | 0.31% | |
| 022151 | 1.1782 | 1.1782 | 0.48% | |
| 022152 | 1.174 | 1.174 | 0.48% | |
| 023063 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
| 023861 | 1.0402 | 1.0402 | 0.48% | |
| 121008 | 0.4999 | 3.7202 | 0.31% | |
| 161219 | 2.477 | 3.531 | 0.31% | |
| 001838 | 1.2401 | 1.3991 | 0.31% | |
| 001907 | 2.9941 | 2.9941 | 0.31% | |
| 005995 | 1.0622 | 1.2795 | 0.03% | |
| 007260 | 1.0568 | 1.2118 | 0.03% | |
| 012016 | 1.0655 | 1.141 | 0.03% | |
| 013636 | 0.913 | 0.913 | 0.31% | |
| 017679 | 0.8828 | 0.8828 | 0.31% | |
| 020241 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | |
| 020307 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
| 020731 | 1.0194 | 1.0424 | 0.03% | |
| 020968 | 1.1321 | 1.1571 | 0.03% | |
| 021546 | 1.0848 | 1.0848 | 0.31% | |
| 021827 | 1.1001 | 1.1001 | 0.31% | |
| 022788 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
| 023792 | 1.3214 | 1.3214 | 0.03% | |
| 121003 | 0.8122 | 2.8585 | 0.31% | |
| 121010 | 3.1626 | 3.4207 | 0.31% | |
| 159933 | 3.1049 | 3.1049 | 0.48% | |
| 161217 | 1.4613 | 1.4613 | 0.48% | |
| 161232 | 1.1735 | 1.3735 | 0.31% | |
| 017749 | 1.2331 | 1.2331 | 0.31% | |
| 000523 | 1.0155 | 2.3405 | 0.31% | |
| 005435 | 1.0505 | 1.224 | 0.03% | |
| 005864 | 1.0757 | 1.2287 | 0.03% | |
| 007689 | 1.4312 | 1.5012 | 0.31% | |
| 007690 | 1.3991 | 1.4691 | 0.31% | |
| 011616 | 1.7809 | 1.7809 | 0.31% | |
| 014489 | 0.7303 | 0.7303 | 0.31% | |
| 015843 | 1.1296 | 1.1296 | 0.31% | |
| 016112 | 1.0724 | 1.0974 | 0.03% | |
| 017130 | 1.0161 | 1.0161 | 0.31% | |
| 017217 | 0.9979 | 0.9979 | 0.31% | |
| 020806 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
| 023518 | 1.0974 | 1.0974 | 0.48% | |
| 023768 | 1.1552 | 1.1664 | 0.03% | |
| 121006 | 2.6062 | 3.7022 | 0.31% | |
| 128112 | 1.3088 | 2.1518 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 731.28 | 14.22 |
| 2 | 债券及货币 | 4,419.93 | 85.92 |
| 3 | 现金 | 303.90 | 05.91 |
| 4 | 其他资产 | 02.01 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000019 | 深粮控股 | 03.02 | 20.11 | 0.39% | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 02.12 | 20.01 | 0.39% | -0.18 |
| 600377 | 宁沪高速 | 01.27 | 19.48 | 0.38% | -0.10 |
| 601818 | 光大银行 | 04.74 | 19.67 | 0.38% | -0.09 |
| 601728 | 中国电信 | 02.50 | 19.38 | 0.38% | -0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 00.65 | 19.59 | 0.38% | -0.03 |
| 000429 | 粤高速A | 01.43 | 19.06 | 0.37% | -0.06 |
| 600941 | 中国移动 | 00.17 | 19.13 | 0.37% | 0.17 |
| 601328 | 交通银行 | 02.41 | 19.28 | 0.37% | 2.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 03.50 | 19.14 | 0.37% | 0.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,003.09(万元) | 19.50(%) |
| 2 | 019780 | 25国债11 | 10.00(万张) | 1,003.29(万元) | 19.50(%) |
| 3 | 112417145 | 24光大银行CD145 | 10.00(万张) | 998.98(万元) | 19.42(%) |
| 4 | 019739 | 24国债08 | 05.00(万张) | 512.41(万元) | 9.96(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 02.00(万张) | 201.79(万元) | 3.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.043 |
| 2 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.04 |
| 3 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.045 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.05 |
| 5 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.129 |
| 6 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.0267 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.23% | 8.37% | 2.13% | 4.65% | 8.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 2.16% | 0.51% | 2.28% | 8.37% | 6.53% | 25.52% | 62.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| 夏普比率 | 176.61 | 48.73 | 87.89 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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