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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904
收藏成功
指数型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理钱瀚,殷瑞飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023904 | 基金经理钱瀚,殷瑞飞 | 最新份额29,079.39万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.46亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，在对标的指 数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外 的其他股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债 券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益 分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数增强型基金，采用指数增强型投资策略，具有与标的 指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-11 | 1.0459 | 1.0459 | 1.58% |
| 2025-7-4 | 1.0296 | 1.0296 | -1.26% |
| 2025-6-30 | 1.0427 | 1.0427 | 1.42% |
| 2025-6-27 | 1.0281 | 1.0281 | 3.74% |
| 2025-6-20 | 0.991 | 0.991 | -0.94% |
| 2025-6-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.93% |
| 2025-6-6 | 1.0098 | 1.0098 | 2.06% |
| 2025-5-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.42% |
| 2025-5-23 | 0.9853 | 0.9853 | -1.28% |
| 2025-5-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.40% |
| 2025-5-9 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% |
| 2025-4-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.17% |
| 2025-4-25 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
殷瑞飞先生：中国籍，厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，任基金经理、量化投资部部门副总经理。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2014年7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理，2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理，2023年10月26日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2013年10月26日至2023年7月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2021年10月15日至2024年1月10日期间兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理，于2022年12月5日至2024年6月3日期间兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 2025-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型 | 2018-06-12 至 今 | 7.1 | 63.25% | 22.32% |
| 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.7 | -1.88% | -10.13% |
| 国投瑞银安睿混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -3.96% | -23.30% |
| 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 6.2 | 7.68% | 17.18% |
| 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2023-10-26 至 今 | 1.7 | -1.84% | -10.13% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-08-28 | 6.9 | 157.39% | 124.36% |
| 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2013-11-05 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银新价值混合 | 混合型 | 2016-04-26 至 2018-03-16 | 1.9 | -0.20% | 14.89% |
| 国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 6.82% | -5.67% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2013-11-05 至 2013-12-31 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-10-26 至 2023-07-15 | 9.7 | 131.98% | 119.44% |
| 国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-30 | 2.8 | 9.29% | -5.67% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 2024-06-04 | 1.7 | -27.46% | -20.49% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型 | 2019-03-14 至 今 | 6.4 | 37.63% | 15.99% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2019-04-29 至 今 | 6.2 | 9.71% | 17.18% |
| 国投瑞银安睿混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2023-12-20 | 2.2 | -5.01% | -23.29% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 2024-06-04 | 1.7 | -27.79% | -20.49% |
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 119.90% | 123.08% |
| 瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-04-02 至 2013-09-26 | 0.5 | -- | -- |
| 瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2013-09-26 至 2020-09-03 | 6.9 | 197.97% | 123.08% |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2014-07-24 至 今 | 11.0 | 129.18% | 91.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2025-03-29 至 今 | 0年3个月零19天 | ||
| 殷瑞飞 | 2025-03-29 至 今 | 0年3个月零19天 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002358 | 1.7736 | 1.7736 | 0.24% | |
| 010338 | 0.918 | 0.918 | 0.24% | |
| 010425 | 0.756 | 0.756 | 0.24% | |
| 010758 | 1.0548 | 1.1298 | 0.00% | |
| 121001 | 1.4087 | 3.2817 | 0.24% | |
| 013636 | 0.8885 | 0.8885 | 0.24% | |
| 014488 | 0.705 | 0.705 | 0.24% | |
| 017130 | 1.0126 | 1.0126 | 0.24% | |
| 017139 | 1.0694 | 1.0794 | 0.00% | |
| 015247 | 0.9562 | 0.9562 | 0.27% | |
| 013975 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
| 020241 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | |
| 017924 | 1.0373 | 1.0373 | 0.24% | |
| 019946 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | |
| 021925 | 1.0642 | 1.0642 | 0.24% | |
| 022152 | 1.1686 | 1.1686 | 0.53% | |
| 017748 | 1.019 | 1.019 | 0.27% | |
| 015888 | 1.0117 | 1.0117 | 0.24% | |
| 021677 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | |
| 023490 | 1.1557 | 1.1669 | 0.00% | |
| 024006 | 0.9999 | 0.9999 | 0.27% | |
| 024193 | 0.9985 | 0.9985 | 0.53% | |
| 021360 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
| 020731 | 1.0187 | 1.0417 | 0.00% | |
| 005725 | 1.1316 | 1.2186 | 0.00% | |
| 007089 | 2.1853 | 2.1853 | 0.53% | |
| 161224 | 1.0608 | 1.9948 | 0.24% | |
| 161226 | 1.0415 | 1.0415 | 0.14% | |
| 161229 | 1.4829 | 1.8529 | -0.02% | |
| 121006 | 2.5472 | 3.6432 | 0.24% | |
| 012149 | 0.5686 | 0.5686 | 0.24% | |
| 015652 | 2.3292 | 2.3292 | 0.24% | |
| 020307 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
| 020308 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 018698 | 1.3917 | 1.3917 | 0.24% | |
| 018699 | 1.379 | 1.379 | 0.24% | |
| 022151 | 1.1728 | 1.1728 | 0.53% | |
| 021612 | 1.0228 | 1.0228 | 0.27% | |
| 023519 | 1.0506 | 1.0506 | 0.53% | |
| 022789 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | |
| 023790 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | |
| 023793 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | |
| 023903 | 1.0468 | 1.0468 | 0.53% | |
| 021543 | 1.9402 | 1.9402 | 0.24% | |
| 000556 | 2.2359 | 3.0569 | 0.24% | |
| 005435 | 1.05 | 1.2235 | 0.00% | |
| 001266 | 1.9495 | 1.9815 | 0.24% | |
| 007342 | 1.1204 | 1.2104 | 0.00% | |
| 001908 | 2.7617 | 2.7617 | 0.24% | |
| 001584 | 1.1756 | 1.2618 | 0.24% | |
| 001585 | 1.1626 | 1.2388 | 0.24% | |
| 006736 | 1.6962 | 1.6962 | 0.24% | |
| 010339 | 0.9016 | 0.9016 | 0.24% | |
| 161216 | 1.3167 | 2.0007 | 0.00% | |
| 161219 | 2.4429 | 3.4969 | 0.24% | |
| 161233 | 1.5988 | 1.6748 | 0.24% | |
| 128112 | 1.3068 | 2.1498 | 0.00% | |
| 012016 | 1.0647 | 1.1402 | 0.00% | |
| 011618 | 1.5221 | 1.6641 | 0.24% | |
| 011082 | 0.9359 | 1.1269 | 0.24% | |
| 015572 | 3.1144 | 3.1144 | 0.24% | |
| 013637 | 0.8758 | 0.8758 | 0.24% | |
| 017287 | 1.2189 | 1.2189 | 0.27% | |
| 016112 | 1.0714 | 1.0964 | 0.00% | |
| 021896 | 1.0602 | 1.0602 | 0.53% | |
| 015843 | 1.1034 | 1.1034 | 0.24% | |
| 023792 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | |
| 021461 | 1.4361 | 1.4361 | 0.53% | |
| 021542 | 0.732 | 0.732 | 0.24% | |
| 005520 | 0.9885 | 0.9885 | 0.24% | |
| 001218 | 0.8892 | 0.9149 | 0.24% | |
| 000523 | 0.9519 | 2.2769 | 0.24% | |
| 007144 | 1.3155 | 1.391 | 0.53% | |
| 010010 | 0.9749 | 0.9749 | 0.53% | |
| 001037 | 0.9027 | 1.4057 | 0.24% | |
| 010426 | 0.7428 | 0.7428 | 0.24% | |
| 161222 | 2.3734 | 2.4054 | 0.24% | |
| 121003 | 0.7961 | 2.8424 | 0.24% | |
| 121008 | 0.4895 | 3.6974 | 0.24% | |
| 121010 | 3.1545 | 3.4125 | 0.24% | |
| 121012 | 1.3247 | 2.2317 | 0.00% | |
| 006027 | 1.0312 | 1.2658 | 0.00% | |
| 009418 | 1.0295 | 1.1455 | 0.00% | |
| 011594 | 1.1875 | 1.1875 | 0.27% | |
| 011007 | 1.1111 | 1.1611 | 0.00% | |
| 017217 | 0.9724 | 0.9724 | 0.24% | |
| 015286 | 0.5971 | 0.5971 | 0.24% | |
| 018149 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
| 018389 | 2.4112 | 2.4112 | 0.24% | |
| 019399 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | |
| 018740 | 1.0276 | 1.0627 | 0.00% | |
| 022788 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | |
| 023862 | 1.0289 | 1.0289 | 0.53% | |
| 024192 | 0.9985 | 0.9985 | 0.53% | |
| 020929 | 1.0038 | 1.056 | 0.24% | |
| 002964 | 1.1862 | 1.2852 | 0.00% | |
| 006876 | 1.2079 | 1.2529 | 0.27% | |
| 006553 | 1.1152 | 1.1922 | 0.00% | |
| 161217 | 1.4376 | 1.4376 | 0.53% | |
| 161227 | 1.2402 | 2.3459 | 0.53% | |
| 161232 | 1.1633 | 1.3633 | 0.24% | |
| 121002 | 1.5409 | 3.9342 | 0.24% | |
| 121005 | 0.4363 | 3.3681 | 0.24% | |
| 005995 | 1.061 | 1.2783 | 0.00% | |
| 014489 | 0.6913 | 0.6913 | 0.24% | |
| 020247 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
| 019945 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
| 017679 | 0.8755 | 0.8755 | 0.24% | |
| 015842 | 1.1149 | 1.1149 | 0.24% | |
| 019005 | 1.0344 | 1.0344 | 0.14% | |
| 023465 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | |
| 023518 | 1.0515 | 1.0515 | 0.53% | |
| 023063 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
| 023768 | 1.1564 | 1.1636 | 0.00% | |
| 023861 | 1.0294 | 1.0294 | 0.53% | |
| 024007 | 0.9998 | 0.9998 | 0.27% | |
| 020534 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | |
| 020535 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
| 000557 | 2.1243 | 2.9103 | 0.24% | |
| 007690 | 1.3053 | 1.3753 | 0.24% | |
| 001907 | 2.9464 | 2.9464 | 0.24% | |
| 121009 | 1.0499 | 2.0215 | 0.00% | |
| 005994 | 2.2417 | 2.2417 | 0.53% | |
| 005996 | 1.1362 | 1.2532 | 0.00% | |
| 012017 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
| 014210 | 0.723 | 0.723 | 0.24% | |
| 015246 | 0.9674 | 0.9674 | 0.27% | |
| 013974 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | |
| 017941 | 1.1579 | 1.1579 | 0.24% | |
| 018093 | 1.0433 | 1.0833 | 0.00% | |
| 021826 | 1.1035 | 1.1035 | 0.24% | |
| 017750 | 1.1855 | 1.1855 | 0.24% | |
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| 023489 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | |
| 022908 | 1.3501 | 1.3501 | 0.53% | |
| 020669 | 1.0712 | 1.0712 | 0.24% | |
| 005641 | 1.093 | 1.3051 | 0.00% | |
| 000165 | 1.7557 | 3.5697 | 0.24% | |
| 007260 | 1.0567 | 1.2117 | 0.00% | |
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| 001838 | 1.1738 | 1.3328 | 0.24% | |
| 010424 | 0.6459 | 0.6459 | 0.24% | |
| 161221 | 1.2941 | 1.7941 | 0.00% | |
| 005864 | 1.075 | 1.228 | 0.00% | |
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| 011616 | 1.7659 | 1.7659 | 0.24% | |
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| 014211 | 0.708 | 0.708 | 0.24% | |
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| 018544 | 1.1775 | 1.3775 | 0.24% | |
| 021895 | 1.0612 | 1.0612 | 0.53% | |
| 017749 | 1.2021 | 1.2021 | 0.24% | |
| 023470 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | |
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| 000663 | 1.1931 | 3.5161 | 0.24% | |
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| 007143 | 1.3455 | 1.4245 | 0.53% | |
| 007326 | 1.4663 | 1.8 | 0.24% | |
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| 010423 | 0.6579 | 0.6579 | 0.24% | |
| 161211 | 2.445 | 2.445 | 0.53% | |
| 161225 | 2.0615 | 2.7025 | 0.24% | |
| 001704 | 1.8626 | 1.8876 | 0.24% | |
| 008612 | 1.0934 | 1.1024 | 0.00% | |
| 012148 | 0.5779 | 0.5779 | 0.24% | |
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| 014384 | 1.052 | 1.1059 | 0.00% | |
| 016780 | 0.8874 | 0.8874 | 0.24% | |
| 017131 | 1.0036 | 1.0036 | 0.24% | |
| 014965 | 1.0208 | 1.0918 | 0.00% | |
| 015285 | 0.6079 | 0.6079 | 0.24% | |
| 018150 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
| 019398 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | |
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| 021827 | 1.0995 | 1.0995 | 0.24% | |
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| 023789 | 1.3246 | 1.3246 | 0.00% | |
| 023904 | 1.0459 | 1.0459 | 0.53% | |
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| 020968 | 1.1314 | 1.1564 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57% | 0.0% | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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