基金代码007680 | 基金经理庞智桐 | 最新份额909,685.52万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模91.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-08-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模91.0亿 | 托管费0.05% |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金至少在每个自然季度分别进行1次收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0047 | 1.1497 | 0.02% |
2025-6-30 | 1.0045 | 1.1495 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.0043 | 1.1493 | 0.08% |
2025-6-20 | 1.0035 | 1.1485 | 0.08% |
2025-6-13 | 1.0027 | 1.1477 | 0.05% |
2025-6-6 | 1.0072 | 1.1472 | 0.04% |
2025-5-30 | 1.0068 | 1.1468 | 0.09% |
2025-5-23 | 1.0059 | 1.1459 | 0.04% |
2025-5-16 | 1.0055 | 1.1455 | 0.04% |
2025-5-9 | 1.0051 | 1.1451 | 0.06% |
2025-4-30 | 1.0045 | 1.1445 | 0.03% |
2025-4-25 | 1.0042 | 1.1442 | 0.04% |
2025-4-18 | 1.0038 | 1.1438 | 0.04% |
2025-4-11 | 1.0034 | 1.1434 | 0.05% |
2025-4-3 | 1.0029 | 1.1429 | 0.04% |
2025-3-28 | 1.0025 | 1.1425 | 0.04% |
2025-3-21 | 1.0021 | 1.1421 | 0.04% |
2025-3-14 | 1.0017 | 1.1417 | 0.04% |
2025-3-7 | 1.0063 | 1.1413 | 0.04% |
2025-2-28 | 1.0059 | 1.1409 | 0.04% |
庞智桐先生:中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月1日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2024年6月28日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加心享混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
中加心享混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
中加享利三年债券 | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庞智桐 | 2024-03-18 至 今 | 1年3个月零17天 | ||
于跃 | 2020-02-19 至 2024-03-18 | 4年0个月零28天 | 10.69 | 11.19 |
杨旸 | 2019-08-05 至 2020-03-03 | 0年-6个月零27天 | 1.43 | 3.65 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020708 | 1.1363 | 1.1563 | 0.03% | |
002882 | 1.1129 | 1.3519 | 0.03% | |
006180 | 1.0537 | 1.2308 | 0.03% | |
007478 | 1.0536 | 1.1952 | 0.03% | |
007557 | 1.0505 | 1.2015 | 0.03% | |
007558 | 1.0836 | 1.1846 | 0.03% | |
007572 | 1.0703 | 1.1973 | 0.03% | |
007121 | 1.0108 | 1.1598 | 0.03% | |
004941 | 1.2465 | 1.3785 | 0.03% | |
008356 | 1.1521 | 1.2925 | -0.06% | |
001537 | 0.9189 | 0.9789 | -0.06% | |
009164 | 1.3325 | 1.3325 | -0.06% | |
009242 | 1.2356 | 1.2956 | -0.06% | |
015076 | 1.0551 | 1.113 | 0.03% | |
016083 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
020662 | 1.184 | 1.184 | -0.06% | |
022517 | 1.1574 | 1.1632 | 0.03% | |
003445 | 1.0127 | 1.3152 | 0.03% | |
003673 | 1.0229 | 1.3291 | 0.03% | |
000553 | 1.1721 | 1.6864 | 0.03% | |
005371 | 1.0164 | 1.0194 | -0.06% | |
007062 | 1.0417 | 1.2811 | 0.03% | |
009855 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | |
009856 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
006588 | 1.1579 | 1.2909 | 0.03% | |
014691 | 1.0544 | 1.0544 | -0.06% | |
011187 | 1.1041 | 1.1311 | 0.03% | |
012472 | 0.9897 | 0.9897 | -0.06% | |
017678 | 1.0701 | 1.0701 | 0.03% | |
013835 | 0.9903 | 0.9903 | 0.03% | |
015372 | 1.0615 | 1.1015 | 0.03% | |
013771 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
016756 | 0.7932 | 0.7932 | -0.06% | |
022804 | 1.0349 | 1.0349 | -0.07% | |
005775 | 2.6448 | 2.6448 | -0.06% | |
006963 | 1.0435 | 1.1925 | 0.03% | |
008785 | 1.1034 | 1.1754 | 0.03% | |
006067 | 1.0293 | 1.2429 | 0.03% | |
010546 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | |
013087 | 1.0128 | 1.1216 | 0.03% | |
017677 | 1.0562 | 1.1022 | 0.03% | |
017806 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
015552 | 1.0479 | 1.0999 | 0.03% | |
013772 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | |
006453 | 1.1396 | 1.1891 | 0.03% | |
005373 | 1.5044 | 1.5644 | -0.06% | |
007480 | 1.0072 | 1.1036 | 0.03% | |
005879 | 1.036 | 1.2938 | 0.03% | |
007061 | 1.0472 | 1.3067 | 0.03% | |
006589 | 1.1316 | 1.2634 | 0.03% | |
010176 | 0.7314 | 0.7314 | -0.06% | |
003155 | 1.0218 | 1.3421 | 0.03% | |
010545 | 1.0925 | 1.0925 | -0.06% | |
012039 | 1.0901 | 1.1381 | 0.03% | |
016757 | 0.7814 | 0.7814 | -0.06% | |
020661 | 1.1923 | 1.1923 | -0.06% | |
022592 | 1.2756 | 1.2756 | 0.03% | |
022805 | 1.0331 | 1.0331 | -0.07% | |
002881 | 1.122 | 2.2398 | 0.03% | |
000552 | 1.1741 | 1.7363 | 0.03% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
004910 | 1.0351 | 1.301 | 0.03% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
002027 | 1.3026 | 1.4247 | -0.06% | |
006066 | 1.0508 | 1.2761 | 0.03% | |
006069 | 1.0584 | 1.2451 | 0.03% | |
009165 | 1.3052 | 1.3052 | -0.06% | |
002533 | 1.2979 | 1.5711 | -0.06% | |
000914 | 1.0843 | 1.6955 | 0.03% | |
010397 | 1.0825 | 1.1545 | 0.03% | |
014692 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
011245 | 1.006 | 1.0397 | 0.03% | |
013352 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
016540 | 1.0273 | 1.0992 | 0.03% | |
016859 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
021990 | 1.3497 | 1.3497 | -0.06% | |
022871 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | |
003428 | 1.1375 | 1.3473 | 0.03% | |
006411 | 1.0197 | 1.2265 | 0.03% | |
005372 | 1.015 | 1.018 | -0.06% | |
005374 | 1.4678 | 1.5278 | -0.06% | |
008765 | 1.0427 | 1.1501 | 0.03% | |
005336 | 1.1513 | 1.4446 | 0.03% | |
009854 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
006827 | 1.0346 | 1.193 | 0.03% | |
010153 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
010177 | 0.7181 | 0.7181 | -0.06% | |
003417 | 1.0967 | 1.3947 | 0.03% | |
010543 | 0.9699 | 0.9699 | -0.06% | |
012071 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
012203 | 0.8521 | 0.8521 | -0.06% | |
015672 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
014479 | 0.7968 | 0.7968 | -0.06% | |
016009 | 1.0264 | 1.0904 | 0.03% | |
020280 | 1.092 | 1.144 | 0.03% | |
021991 | 1.3464 | 1.3464 | -0.06% | |
024302 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
006304 | 1.0449 | 1.2367 | 0.03% | |
006454 | 1.1251 | 1.1716 | 0.03% | |
007680 | 1.0047 | 1.1497 | 0.03% | |
006068 | 1.0611 | 1.2472 | 0.03% | |
009243 | 1.2101 | 1.2701 | -0.06% | |
010544 | 0.9539 | 0.9539 | -0.06% | |
012471 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
015371 | 1.0753 | 1.1153 | 0.03% | |
013667 | 1.0505 | 1.1042 | 0.03% | |
016536 | 1.0303 | 1.0825 | 0.03% | |
005776 | 2.4977 | 2.4977 | -0.06% | |
007928 | 1.0042 | 1.1547 | 0.03% | |
004911 | 1.0307 | 1.3025 | 0.03% | |
004940 | 1.2775 | 1.4095 | 0.03% | |
009853 | 1.1416 | 1.1416 | -0.06% | |
010154 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% | |
008574 | 1.0925 | 1.1425 | 0.03% | |
012072 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
012202 | 0.8791 | 0.8791 | -0.06% | |
013351 | 1.1232 | 1.1232 | 0.03% | |
014478 | 0.818 | 0.818 | -0.06% | |
020446 | 1.0346 | 1.0446 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,350,575.97 | 148.07 |
3 | 现金 | 6,636.58 | 00.73 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220406 | 22农发06 | 5,010.00(万张) | 509,568.98(万元) | 55.86(%) |
2 | 220207 | 22国开07 | 2,870.00(万张) | 290,698.62(万元) | 31.87(%) |
3 | 019683 | 22国债18 | 1,000.00(万张) | 101,286.09(万元) | 11.10(%) |
4 | 2228046 | 22中信银行02 | 700.00(万张) | 70,923.16(万元) | 7.78(%) |
5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 700.00(万张) | 70,953.55(万元) | 7.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.005 |
2 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.005 |
3 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.006 |
4 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.008 |
5 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.005 |
6 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.004 |
7 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.01 |
8 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.005 |
9 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.0035 |
10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 0.008 |
11 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.001 |
12 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 0.0075 |
13 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.003 |
14 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.007 |
15 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.008 |
16 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.007 |
17 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.008 |
18 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.003 |
19 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.003 |
20 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.39% | 2.4% | 2.21% | 2.5% | 2.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.68% | 0.02% | 1.2% | 2.4% | 6.78% | 13.13% | 16.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 689.72 | 577.04 | 554.45 |
特雷诺指数 | -1.00 | -2.70 | 17.22 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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