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中加享利三年债券  007680
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理庞智桐
申购费率0.4%
基金规模91.61亿  (2022-06-30)
1.0047
1.1497
16.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 6656/7013
最近一月 0.29% 0.01% 5182/6942
最近三月 0.68% 0.01% 4683/6794
最近一年 2.4% 0.04% 4575/6092
(2025-07-04)
基金代码007680 基金经理庞智桐 最新份额909,685.52万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模91.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-08-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模91.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金至少在每个自然季度分别进行1次收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0047 1.1497 0.02%
2025-6-30 1.0045 1.1495 0.02%
2025-6-27 1.0043 1.1493 0.08%
2025-6-20 1.0035 1.1485 0.08%
2025-6-13 1.0027 1.1477 0.05%
2025-6-6 1.0072 1.1472 0.04%
2025-5-30 1.0068 1.1468 0.09%
2025-5-23 1.0059 1.1459 0.04%
2025-5-16 1.0055 1.1455 0.04%
2025-5-9 1.0051 1.1451 0.06%
2025-4-30 1.0045 1.1445 0.03%
2025-4-25 1.0042 1.1442 0.04%
2025-4-18 1.0038 1.1438 0.04%
2025-4-11 1.0034 1.1434 0.05%
2025-4-3 1.0029 1.1429 0.04%
2025-3-28 1.0025 1.1425 0.04%
2025-3-21 1.0021 1.1421 0.04%
2025-3-14 1.0017 1.1417 0.04%
2025-3-7 1.0063 1.1413 0.04%
2025-2-28 1.0059 1.1409 0.04%

庞智桐先生:中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月1日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2024年6月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加享利三年债券  2024-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加心享混合A混合型2024-02-01 至 今 1.40.00% 0.00% 
中加心享混合C混合型2024-02-01 至 今 1.40.00% 0.00% 
中加邮益一年持有混合A混合型2024-02-01 至 今 1.40.00% 0.00% 
中加聚享增盈债券C债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
中加安盈一年定开债券发起债券型2024-04-01 至 今 1.3--  --  
中加科丰价值精选混合混合型2024-03-18 至 今 1.3--  --  
中加邮益一年持有混合C混合型2024-02-01 至 今 1.40.00% 0.00% 
中加享利三年债券债券型2024-03-18 至 今 1.3--  --  
中加聚享增盈债券A债券型2024-06-28 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庞智桐2024-03-18 至 今1年3个月零17天
于跃2020-02-19 至 2024-03-184年0个月零28天10.6911.19
杨旸2019-08-05 至 2020-03-030年-6个月零27天1.433.65
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020708 1.1363 1.1563 0.03%
002882 1.1129 1.3519 0.03%
006180 1.0537 1.2308 0.03%
007478 1.0536 1.1952 0.03%
007557 1.0505 1.2015 0.03%
007558 1.0836 1.1846 0.03%
007572 1.0703 1.1973 0.03%
007121 1.0108 1.1598 0.03%
004941 1.2465 1.3785 0.03%
008356 1.1521 1.2925 -0.06%
001537 0.9189 0.9789 -0.06%
009164 1.3325 1.3325 -0.06%
009242 1.2356 1.2956 -0.06%
015076 1.0551 1.113 0.03%
016083 1.0557 1.0557 -0.06%
020662 1.184 1.184 -0.06%
022517 1.1574 1.1632 0.03%
003445 1.0127 1.3152 0.03%
003673 1.0229 1.3291 0.03%
000553 1.1721 1.6864 0.03%
005371 1.0164 1.0194 -0.06%
007062 1.0417 1.2811 0.03%
009855 1.0773 1.0773 -0.06%
009856 1.0558 1.0558 -0.06%
006588 1.1579 1.2909 0.03%
014691 1.0544 1.0544 -0.06%
011187 1.1041 1.1311 0.03%
012472 0.9897 0.9897 -0.06%
017678 1.0701 1.0701 0.03%
013835 0.9903 0.9903 0.03%
015372 1.0615 1.1015 0.03%
013771 1.021 1.021 -0.06%
016756 0.7932 0.7932 -0.06%
022804 1.0349 1.0349 -0.07%
005775 2.6448 2.6448 -0.06%
006963 1.0435 1.1925 0.03%
008785 1.1034 1.1754 0.03%
006067 1.0293 1.2429 0.03%
010546 1.0739 1.0739 -0.06%
013087 1.0128 1.1216 0.03%
017677 1.0562 1.1022 0.03%
017806 1.0392 1.0392 0.03%
015552 1.0479 1.0999 0.03%
013772 1.0073 1.0073 -0.06%
018639 1.0101 1.0101 0.03%
006453 1.1396 1.1891 0.03%
005373 1.5044 1.5644 -0.06%
007480 1.0072 1.1036 0.03%
005879 1.036 1.2938 0.03%
007061 1.0472 1.3067 0.03%
006589 1.1316 1.2634 0.03%
010176 0.7314 0.7314 -0.06%
003155 1.0218 1.3421 0.03%
010545 1.0925 1.0925 -0.06%
012039 1.0901 1.1381 0.03%
016757 0.7814 0.7814 -0.06%
020661 1.1923 1.1923 -0.06%
022592 1.2756 1.2756 0.03%
022805 1.0331 1.0331 -0.07%
002881 1.122 2.2398 0.03%
000552 1.1741 1.7363 0.03%
006964 1.0 1.0 0.03%
004910 1.0351 1.301 0.03%
004912 1.0 1.0 0.03%
005337 1.0 1.0 0.03%
002027 1.3026 1.4247 -0.06%
006066 1.0508 1.2761 0.03%
006069 1.0584 1.2451 0.03%
009165 1.3052 1.3052 -0.06%
002533 1.2979 1.5711 -0.06%
000914 1.0843 1.6955 0.03%
010397 1.0825 1.1545 0.03%
014692 1.0424 1.0424 -0.06%
011245 1.006 1.0397 0.03%
013352 1.1166 1.1166 0.03%
016540 1.0273 1.0992 0.03%
016859 1.0799 1.0799 0.03%
021990 1.3497 1.3497 -0.06%
022871 1.0108 1.0108 0.03%
003428 1.1375 1.3473 0.03%
006411 1.0197 1.2265 0.03%
005372 1.015 1.018 -0.06%
005374 1.4678 1.5278 -0.06%
008765 1.0427 1.1501 0.03%
005336 1.1513 1.4446 0.03%
009854 1.0952 1.0952 -0.06%
006827 1.0346 1.193 0.03%
010153 1.0181 1.0181 -0.07%
010177 0.7181 0.7181 -0.06%
003417 1.0967 1.3947 0.03%
010543 0.9699 0.9699 -0.06%
012071 1.052 1.052 -0.06%
012203 0.8521 0.8521 -0.06%
015672 1.038 1.038 0.03%
014479 0.7968 0.7968 -0.06%
016009 1.0264 1.0904 0.03%
020280 1.092 1.144 0.03%
021991 1.3464 1.3464 -0.06%
024302 1.0003 1.0003 0.03%
006304 1.0449 1.2367 0.03%
006454 1.1251 1.1716 0.03%
007680 1.0047 1.1497 0.03%
006068 1.0611 1.2472 0.03%
009243 1.2101 1.2701 -0.06%
010544 0.9539 0.9539 -0.06%
012471 1.0072 1.0072 -0.06%
015371 1.0753 1.1153 0.03%
013667 1.0505 1.1042 0.03%
016536 1.0303 1.0825 0.03%
005776 2.4977 2.4977 -0.06%
007928 1.0042 1.1547 0.03%
004911 1.0307 1.3025 0.03%
004940 1.2775 1.4095 0.03%
009853 1.1416 1.1416 -0.06%
010154 1.0034 1.0034 -0.07%
008574 1.0925 1.1425 0.03%
012072 1.0322 1.0322 -0.06%
012202 0.8791 0.8791 -0.06%
013351 1.1232 1.1232 0.03%
014478 0.818 0.818 -0.06%
020446 1.0346 1.0446 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,350,575.97148.07
3现金6,636.5800.73
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040622农发065,010.00(万张)509,568.98(万元)55.86(%)  
222020722国开072,870.00(万张)290,698.62(万元)31.87(%)  
301968322国债181,000.00(万张)101,286.09(万元)11.10(%)  
4222804622中信银行02700.00(万张)70,923.16(万元)7.78(%)  
5222804522兴业银行04700.00(万张)70,953.55(万元)7.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-122025-06-130.005
22025-03-132025-03-140.005
32024-12-122024-12-130.006
42024-09-112024-09-120.008
52024-06-202024-06-210.005
62024-03-132024-03-140.004
72023-12-132023-12-140.01
82023-07-122023-07-130.005
92023-04-202023-04-210.0035
102023-02-102023-02-130.008
112022-12-142022-12-150.001
122022-08-172022-08-180.0075
132022-06-202022-06-210.003
142022-03-232022-03-240.007
152021-12-082021-12-090.008
162021-09-222021-09-230.007
172021-06-282021-06-290.008
182021-03-292021-03-300.003
192021-02-242021-02-250.003
202020-12-232020-12-240.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%2.4%2.21%2.5%2.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.68%
0.02%
1.2%
2.4%
6.78%
13.13%
16.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
689.72
577.04
554.45
特雷诺指数
-1.00
-2.70
17.22
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。