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中加1-3年政金债指数 008574
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理魏泰源,袁素 申购费率0.04% 基金规模3.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008574 | 基金经理魏泰源,袁素 | 最新份额327,020.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模3.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-05-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0979 | 1.1566 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.098 | 1.1567 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.098 | 1.1567 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.0978 | 1.1565 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0976 | 1.1563 | 0.01% |
| 2026-4-17 | 1.0975 | 1.1562 | 0.06% |
| 2026-4-16 | 1.0968 | 1.1555 | 0.02% |
| 2026-4-15 | 1.0966 | 1.1553 | 0.03% |
| 2026-4-14 | 1.0963 | 1.155 | 0.03% |
| 2026-4-13 | 1.096 | 1.1547 | 0.03% |
| 2026-4-10 | 1.0957 | 1.1544 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.0955 | 1.1542 | -0.01% |
| 2026-4-8 | 1.0956 | 1.1543 | -0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0957 | 1.1544 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0956 | 1.1543 | 0.04% |
| 2026-4-2 | 1.0952 | 1.1539 | 0.02% |
| 2026-4-1 | 1.095 | 1.1537 | -0.03% |
| 2026-3-31 | 1.0953 | 1.154 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0953 | 1.154 | 0.07% |
| 2026-3-27 | 1.0945 | 1.1532 | 0.03% |
魏泰源先生：中国国籍，具有多年证券从业经验。厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理，从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员，从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司，2018年5月28日起担任基金经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金（2020年10月30日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金（2020年11月06日至今）、中加优选中高等级债券型证券投资基金（2020年11月06日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2020年11月30日至今）、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金（2020年11月30日至今）的基金经理。
任职期间收益
中加1-3年政金债指数 2020-11-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.4 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 2.4 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 5.3 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.9 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.5 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.4 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.3 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.5 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中加货币F | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.4 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 4.8 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.5 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 2.8 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁素 | 2024-01-02 至 今 | 2年3个月零24天 | 0.47 | -0.03 |
| 李子家 | 2022-11-15 至 2024-01-02 | 1年-11个月零18天 | 2.41 | 2.68 |
| 魏泰源 | 2020-11-30 至 今 | 5年-8个月零27天 | 5.82 | 6.68 |
| 李瑾懿 | 2020-03-27 至 2020-12-14 | 0年8个月零17天 | 0.43 | 0.79 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020661 | 2.6887 | 2.6887 | -0.17% | |
| 024906 | 1.0181 | 1.0181 | -0.20% | |
| 000552 | 1.184 | 1.7462 | -0.03% | |
| 005373 | 2.0412 | 2.1012 | -0.17% | |
| 003428 | 1.1527 | 1.3625 | -0.03% | |
| 007572 | 1.0842 | 1.2112 | -0.03% | |
| 005775 | 5.6052 | 5.6052 | -0.17% | |
| 007062 | 1.0466 | 1.298 | -0.03% | |
| 008785 | 1.1039 | 1.1909 | -0.03% | |
| 004910 | 1.037 | 1.3079 | -0.03% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 002533 | 1.3453 | 1.6185 | -0.17% | |
| 010177 | 0.7825 | 0.7825 | -0.17% | |
| 003155 | 1.0141 | 1.3482 | -0.03% | |
| 000914 | 1.0472 | 1.7108 | -0.03% | |
| 010397 | 1.0562 | 1.1682 | -0.03% | |
| 010546 | 1.1401 | 1.1401 | -0.17% | |
| 008574 | 1.0979 | 1.1566 | -0.03% | |
| 012071 | 1.5057 | 1.5057 | -0.17% | |
| 012072 | 1.4715 | 1.4715 | -0.17% | |
| 012202 | 1.0009 | 1.0009 | -0.17% | |
| 014691 | 1.3705 | 1.3705 | -0.17% | |
| 013835 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% | |
| 016536 | 1.0363 | 1.0885 | -0.03% | |
| 017677 | 1.0566 | 1.1076 | -0.03% | |
| 021990 | 1.7283 | 1.7283 | -0.17% | |
| 021991 | 1.7186 | 1.7186 | -0.17% | |
| 024138 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 006066 | 1.0524 | 1.2897 | -0.03% | |
| 008765 | 1.0345 | 1.1675 | -0.03% | |
| 004940 | 1.2906 | 1.4226 | -0.03% | |
| 010154 | 1.3844 | 1.3844 | -0.20% | |
| 010544 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | |
| 002027 | 1.3512 | 1.4733 | -0.17% | |
| 012203 | 0.9638 | 0.9638 | -0.17% | |
| 013087 | 1.0107 | 1.1313 | -0.03% | |
| 014692 | 1.3514 | 1.3514 | -0.17% | |
| 013351 | 1.1463 | 1.1463 | -0.03% | |
| 017806 | 1.0192 | 1.0575 | -0.03% | |
| 020280 | 1.0872 | 1.1547 | -0.03% | |
| 002882 | 1.1077 | 1.365 | -0.03% | |
| 006454 | 1.0343 | 1.1808 | -0.03% | |
| 005776 | 5.2601 | 5.2601 | -0.17% | |
| 007061 | 1.0556 | 1.3271 | -0.03% | |
| 009855 | 2.8791 | 2.8791 | -0.17% | |
| 012039 | 1.0929 | 1.1485 | -0.03% | |
| 017678 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
| 022517 | 1.1558 | 1.1732 | -0.03% | |
| 022592 | 1.294 | 1.294 | -0.03% | |
| 025360 | 1.0012 | 1.0012 | -0.17% | |
| 025361 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
| 006453 | 1.051 | 1.2005 | -0.03% | |
| 005372 | 1.0492 | 1.0522 | -0.17% | |
| 005374 | 1.9869 | 2.0469 | -0.17% | |
| 003445 | 1.0031 | 1.3304 | -0.03% | |
| 007680 | 1.0031 | 1.1604 | -0.03% | |
| 006067 | 1.0281 | 1.2527 | -0.03% | |
| 006068 | 1.0357 | 1.2568 | -0.03% | |
| 004941 | 1.2576 | 1.3896 | -0.03% | |
| 009243 | 3.1286 | 3.1886 | -0.17% | |
| 003417 | 1.0916 | 1.4073 | -0.03% | |
| 010543 | 1.0464 | 1.0464 | -0.17% | |
| 009854 | 1.7653 | 1.7653 | -0.17% | |
| 009856 | 2.8127 | 2.8127 | -0.17% | |
| 006827 | 1.0471 | 1.2055 | -0.03% | |
| 014479 | 1.7166 | 1.7166 | -0.17% | |
| 013667 | 1.0696 | 1.1233 | -0.03% | |
| 020708 | 1.0476 | 1.1676 | -0.03% | |
| 024137 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 020662 | 2.6576 | 2.6576 | -0.17% | |
| 024953 | 1.008 | 1.012 | -0.03% | |
| 027068 | 0.9999 | 0.9999 | -0.17% | |
| 025384 | 0.9561 | 0.9561 | -0.20% | |
| 006304 | 1.0578 | 1.2496 | -0.03% | |
| 008356 | 1.226 | 1.3664 | -0.17% | |
| 006963 | 1.0382 | 1.1995 | -0.03% | |
| 004911 | 1.0378 | 1.3178 | -0.03% | |
| 009242 | 3.2051 | 3.2651 | -0.17% | |
| 010176 | 0.7996 | 0.7996 | -0.17% | |
| 001537 | 1.2388 | 1.2988 | -0.17% | |
| 006588 | 1.1559 | 1.3011 | -0.03% | |
| 006589 | 1.1259 | 1.2699 | -0.03% | |
| 013771 | 1.3765 | 1.3765 | -0.17% | |
| 022804 | 1.3278 | 1.3278 | -0.20% | |
| 024907 | 1.0172 | 1.0172 | -0.20% | |
| 025383 | 0.9573 | 0.9573 | -0.20% | |
| 002881 | 1.1182 | 2.2548 | -0.03% | |
| 006180 | 1.0704 | 1.2475 | -0.03% | |
| 003673 | 1.0106 | 1.3318 | -0.03% | |
| 007480 | 1.0242 | 1.1206 | -0.03% | |
| 007558 | 1.1017 | 1.2027 | -0.03% | |
| 005879 | 1.0297 | 1.3108 | -0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 009164 | 1.4025 | 1.4025 | -0.17% | |
| 010545 | 1.1636 | 1.1636 | -0.17% | |
| 013352 | 1.1376 | 1.1376 | -0.03% | |
| 016859 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | |
| 016009 | 1.0182 | 1.0822 | -0.03% | |
| 015371 | 1.106 | 1.146 | -0.03% | |
| 020446 | 1.0246 | 1.0546 | -0.03% | |
| 022805 | 1.3214 | 1.3214 | -0.20% | |
| 022871 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
| 027069 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
| 024302 | 1.0109 | 1.0149 | -0.03% | |
| 000553 | 1.1783 | 1.6926 | -0.03% | |
| 005371 | 1.0515 | 1.0545 | -0.17% | |
| 007478 | 1.033 | 1.2129 | -0.03% | |
| 006069 | 1.0319 | 1.2536 | -0.03% | |
| 009165 | 1.3695 | 1.3695 | -0.17% | |
| 010153 | 1.4082 | 1.4082 | -0.20% | |
| 005336 | 1.1587 | 1.457 | -0.03% | |
| 009853 | 1.8518 | 1.8518 | -0.17% | |
| 015076 | 1.0109 | 1.1258 | -0.03% | |
| 014478 | 1.7737 | 1.7737 | -0.17% | |
| 016540 | 1.0396 | 1.1115 | -0.03% | |
| 016083 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
| 015372 | 1.0885 | 1.1285 | -0.03% | |
| 015552 | 1.0217 | 1.1137 | -0.03% | |
| 015672 | 1.0173 | 1.0323 | -0.03% | |
| 013772 | 1.3489 | 1.3489 | -0.17% | |
| 006411 | 1.0217 | 1.2371 | -0.03% | |
| 007557 | 1.0413 | 1.2203 | -0.03% | |
| 007928 | 1.0095 | 1.1725 | -0.03% | |
| 007121 | 1.0238 | 1.1728 | -0.03% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 011187 | 1.1124 | 1.1394 | -0.03% | |
| 011245 | 1.0088 | 1.0425 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 346,602.09 | 96.77 |
| 3 | 现金 | 202.10 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 2,999.99 | 00.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 620.00(万张) | 62,759.75(万元) | 17.52(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 570.00(万张) | 58,339.19(万元) | 16.29(%) |
| 3 | 09250207 | 25国开清发07 | 380.00(万张) | 38,568.38(万元) | 10.77(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 300.00(万张) | 30,031.58(万元) | 8.38(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 200.00(万张) | 20,845.44(万元) | 5.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0.0087 |
| 2 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.03 |
| 3 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.01 |
| 4 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.94% | 1.9% | 2.57% | 2.64% | 2.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.78% | 0.91% | 0.91% | 1.9% | 7.92% | 13.94% | 16.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 70.70 | 96.70 | 110.96 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.35 | -0.34 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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