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农银金盈债券A  007888
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债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理郭振宇
申购费率0.08%
基金规模16.78亿  (2022-06-30)
1.0709
1.2629
28.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.0% 1607/7013
最近一月 0.53% 0.01% 2239/6942
最近三月 0.96% 0.01% 2518/6794
最近一年 3.95% 0.04% 1693/6092
(2025-07-04)
基金代码007888 基金经理郭振宇 最新份额628,571.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模16.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、央票、中期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0709 1.2629 0.04%
2025-7-3 1.0705 1.2625 0.03%
2025-7-2 1.0702 1.2622 0.11%
2025-7-1 1.069 1.261 0.07%
2025-6-30 1.0682 1.2602 -0.02%
2025-6-27 1.0684 1.2604 0.04%
2025-6-26 1.068 1.26 0.02%
2025-6-25 1.0678 1.2598 -0.08%
2025-6-24 1.0687 1.2607 -0.07%
2025-6-23 1.0695 1.2615 0.01%
2025-6-20 1.0694 1.2614 0.02%
2025-6-19 1.0692 1.2612 0.04%
2025-6-18 1.0688 1.2608 0.03%
2025-6-17 1.0685 1.2605 0.07%
2025-6-16 1.0777 1.2597 0.03%
2025-6-13 1.0774 1.2594 0.00%
2025-6-12 1.0774 1.2594 0.01%
2025-6-11 1.0773 1.2593 0.04%
2025-6-10 1.0769 1.2589 0.01%
2025-6-9 1.0768 1.2588 0.05%

郭振宇先生:硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理,农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金经理、农银汇理金玉债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金盛债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理悦利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银金盈债券A  2019-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银彭博利率债指数债券型2019-12-02 至 今 5.613.36% 12.91% 
农银丰泽定开债券债券型2019-09-05 至 今 5.813.89% 14.31% 
农银瑞康6个月持有混合混合型2021-06-28 至 今 4.0-0.29% -29.72% 
农银金鑫定开债券债券型2021-09-25 至 今 3.810.22% 4.81% 
农银金盈债券A债券型2019-08-28 至 今 5.920.89% 14.36% 
农银金益债券债券型2019-12-09 至 今 5.618.20% 13.73% 
农银金玉债券债券型2021-03-05 至 今 4.310.75% 7.57% 
农银悦利债券债券型2021-12-04 至 今 3.67.83% 3.83% 
农银金盈债券C债券型2024-11-15 至 今 0.6--  --  
农银金禄债券债券型2019-02-02 至 今 6.421.28% 18.00% 
农银丰盈定开债券债券型2019-11-12 至 2021-09-25 1.96.02% 9.32% 
农银金盛债券债券型2021-06-11 至 今 4.110.06% 6.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭振宇2019-08-28 至 今5年-2个月零8天20.8914.36
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 3.6303 3.6303 -0.06%
001940 1.3443 1.3443 -0.06%
002189 2.0579 2.0579 -0.06%
010815 0.559 0.559 -0.07%
660012 3.3732 3.4532 -0.06%
012394 0.744 0.744 -0.07%
012430 1.1271 1.1271 -0.06%
014281 1.0822 1.0822 0.03%
021240 1.0267 1.0267 0.03%
020355 1.0432 1.0432 -0.06%
018637 1.0107 1.0572 0.03%
008819 0.9865 0.9865 -0.06%
008293 0.9447 0.9447 -0.06%
014576 1.0418 1.0418 -0.06%
660102 1.1857 1.7845 0.03%
011968 1.029 1.164 0.03%
016327 1.0541 1.0541 0.03%
017625 1.0581 1.0581 -0.06%
014240 1.0858 1.0858 0.03%
014242 1.0239 1.1409 0.03%
017017 1.0728 1.0728 0.03%
017018 1.0618 1.0618 0.03%
019485 2.653 2.653 -0.06%
020191 1.0401 1.0401 -0.07%
021774 1.0541 1.0541 0.03%
023475 1.0358 1.0358 -0.07%
000336 3.1669 3.1669 -0.06%
005638 1.8749 1.8749 -0.06%
005815 2.4623 2.4623 -0.06%
006977 1.0347 3.1222 -0.06%
000913 1.715 1.715 -0.07%
011314 0.7328 0.7328 -0.06%
008030 1.0282 1.2407 0.03%
016306 0.777 0.777 -0.06%
016726 0.7632 0.7632 -0.07%
017323 1.0849 1.0849 -0.07%
015850 7.0854 7.0854 -0.06%
019147 1.0197 1.0197 -0.06%
020416 1.0633 1.0633 -0.06%
022563 1.009 1.009 -0.06%
024000 1.0004 1.0004 -0.07%
024001 1.0002 1.0002 -0.07%
003050 1.2964 1.3049 0.03%
007573 1.0259 1.188 0.03%
005921 1.2641 1.3461 0.03%
010201 0.7652 0.7652 -0.06%
010233 1.0517 1.1757 0.03%
660005 2.733 3.095 -0.06%
660008 1.5415 1.5415 -0.07%
660009 1.862 1.933 0.03%
016305 0.7857 0.7857 -0.06%
017624 1.0678 1.0678 -0.06%
021455 1.103 1.103 -0.06%
004341 1.9399 1.9399 -0.06%
000127 2.5438 2.9383 -0.06%
000322 1.1399 1.1399 0.03%
007496 1.0609 1.1732 0.03%
006758 1.0405 1.2769 0.03%
010347 0.6565 0.6565 -0.06%
660004 3.1891 3.1891 -0.06%
660010 1.4809 1.4809 -0.06%
016328 1.0484 1.0484 0.03%
015696 0.6682 0.6682 -0.06%
020417 1.0587 1.0587 -0.06%
022515 1.0693 1.0993 0.03%
000462 2.6749 2.6749 -0.06%
003526 1.748 1.9099 0.03%
008355 1.1993 1.2193 0.03%
005152 1.4994 1.4994 -0.07%
008216 1.0053 1.1793 0.03%
015255 1.0475 1.0975 0.03%
660006 1.2237 1.2237 -0.06%
660109 1.7771 1.8481 0.03%
019146 1.0269 1.0269 -0.06%
017842 1.0711 1.0711 -0.06%
017843 1.061 1.061 -0.06%
020190 1.0409 1.0409 -0.07%
018589 1.0547 1.0547 -0.07%
023476 1.0346 1.0346 -0.07%
007888 1.0709 1.2629 0.03%
001656 1.7551 1.7551 -0.06%
660002 1.215 1.9067 0.03%
660003 1.4347 3.04 -0.06%
660011 1.5324 1.5324 -0.07%
660015 7.1757 7.2757 -0.06%
660016 1.156 1.156 0.03%
016494 2.1855 2.1855 -0.06%
016725 0.7719 0.7719 -0.07%
021239 1.028 1.028 0.03%
020351 1.0202 1.0402 0.03%
020354 1.0493 1.0493 -0.06%
023135 1.0633 1.0633 -0.06%
023136 1.0614 1.0614 -0.06%
002190 2.2098 2.2098 -0.06%
001319 1.0629 1.0629 -0.07%
000259 4.4055 4.4055 -0.06%
005492 1.6654 1.6654 -0.06%
001606 3.5193 3.5193 -0.06%
010256 1.1312 1.1312 0.03%
010653 1.0063 1.1793 0.03%
660001 2.6206 3.2206 -0.06%
014241 0.7767 0.7767 -0.06%
017324 1.0765 1.0765 -0.07%
021456 1.0989 1.0989 -0.06%
020583 1.0239 1.0239 0.03%
020584 1.0226 1.0226 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币851,541.49125.58
3现金91.0200.01
4其他资产110.9200.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122022022国开20470.00(万张)50,311.93(万元)7.42(%)  
2242001724杭州银行小微债480.00(万张)49,228.40(万元)7.26(%)  
321238003224浦发银行债01400.00(万张)40,417.69(万元)5.96(%)  
421240000424光大银行小微债330.00(万张)33,827.28(万元)4.99(%)  
521238002723华夏银行债05240.00(万张)24,589.71(万元)3.63(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-172025-06-190.01
22025-03-112025-03-130.01
32024-12-162024-12-180.01
42024-06-182024-06-200.01
52024-03-222024-03-260.01
62023-12-192023-12-210.01
72023-08-222023-08-240.008
82023-05-242023-05-260.005
92023-03-282023-03-300.006
102022-12-152022-12-190.008
112022-06-282022-06-300.009
122022-03-022022-03-040.009
132020-12-222020-12-240.01
142020-06-242020-06-300.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.08%3.95%4.28%4.17%4.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.53%
0.96%
0.25%
1.05%
3.95%
13.42%
22.65%
28.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.04
夏普比率
156.42
172.87
171.15
特雷诺指数
-0.10
-0.32
-0.21
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。