基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理车日楠,刘长俊,程旺 申购费率0.0% 基金规模75.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码008323 | 基金经理车日楠,刘长俊,程旺 | 最新份额7.38万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模75.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-12-27 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模11.37亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资风险的前提下,封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的长期、稳健增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(一)本基金收益分配方式仅有现金分红;
(二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(三)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.0082 | 1.0649 | 0.01% |
2025-8-21 | 1.0081 | 1.0648 | 0.03% |
2025-8-20 | 1.0078 | 1.0645 | 0.00% |
2025-8-19 | 1.0078 | 1.0645 | 0.01% |
2025-8-18 | 1.0077 | 1.0644 | 0.09% |
2025-8-15 | 1.0068 | 1.0635 | 0.00% |
2025-8-14 | 1.0068 | 1.0635 | 0.02% |
2025-8-13 | 1.0066 | 1.0633 | 0.00% |
2025-8-12 | 1.0066 | 1.0633 | 0.01% |
2025-8-11 | 1.0065 | 1.0632 | 0.06% |
2025-8-8 | 1.0059 | 1.0626 | 0.00% |
2025-8-7 | 1.0059 | 1.0626 | 0.01% |
2025-8-6 | 1.0058 | 1.0625 | 0.01% |
2025-8-5 | 1.0057 | 1.0624 | 0.00% |
2025-8-4 | 1.0057 | 1.0624 | 0.07% |
2025-8-1 | 1.005 | 1.0617 | 0.00% |
2025-7-31 | 1.005 | 1.0617 | 0.02% |
2025-7-30 | 1.0048 | 1.0615 | 0.00% |
2025-7-29 | 1.0048 | 1.0615 | 0.00% |
2025-7-28 | 1.0048 | 1.0615 | 0.05% |
刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦德景一年定开债券A | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.92% | -0.18% |
德邦弘利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.79% | 3.80% |
东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 151.48% | 4.86% |
德邦锐乾债券A | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.49% | 4.55% |
德邦弘利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2018-06-21 | 1.2 | 2.49% | 3.81% |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.8 | 2.77% | 0.83% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.8 | 2.74% | 0.83% |
东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 5.3 | 14.12% | 9.93% |
东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
德邦德信中高企债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.26% | 1.08% |
德邦福鑫C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.84% | -8.04% |
德邦纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 3.31% | 1.25% |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 5.7 | 4.75% | 12.58% |
东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 5.3 | 14.52% | 9.93% |
德邦鑫星价值C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -1.12% | -8.04% |
德邦德焕9个月定开债C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.05% | 1.56% |
德邦德景一年定开债券C | 债券型 | 2016-11-10 至 2017-11-25 | 1.0 | 0.51% | -0.18% |
东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 5.64% | 7.87% |
东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-08-07 | 2.0 | 5.79% | 4.86% |
德邦德信中高企债指数(LOF)C | 债券型 | 2017-09-04 至 2018-01-25 | 0.4 | -0.54% | 1.08% |
德邦德焕9个月定开债A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-05-11 | 1.6 | 1.68% | 1.55% |
德邦锐乾债券C | 债券型 | 2017-01-10 至 2018-08-09 | 1.6 | 7.58% | 4.55% |
东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2020-11-11 至 2023-05-04 | 2.5 | 6.55% | 7.87% |
东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.8 | 0.79% | 0.83% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-06-28 | 0.5 | 1.05% | 1.24% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -6.52% | -8.04% |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2020-01-02 至 今 | 5.7 | 5.86% | 12.58% |
东方稳健回报债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.3 | 14.26% | 9.76% |
德邦鑫星价值A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-08-09 | 0.6 | -0.82% | -8.02% |
东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 1.8 | 0.82% | 0.83% |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 5.7 | 15.91% | 13.29% |
德邦优化A | 混合型 | 2016-11-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 10.05% | 0.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
车日楠 | 2025-03-12 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
程旺 | 2024-06-13 至 今 | 1年2个月零12天 | ||
刘长俊 | 2020-01-02 至 今 | 5年7个月零23天 | 4.75 | 12.58 |
吴萍萍 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1年-11个月零31天 | 3.37 | 4.47 |
程旺先生:南开大学西方经济学专业硕士,多年证券从业经历。2018年6月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员、交易部债券交易员助理、固定收益研究部信评研究员,东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理助理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理助理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-06-13 | 2.0 | -- | -- |
东方兴润债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-09-06 | 1.5 | -- | -- |
东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-06-13 | 0.3 | -- | -- |
东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-06-13 | 2.0 | -- | -- |
东方臻裕债券E | 债券型 | 2024-01-24 至 2024-06-13 | 0.4 | -- | -- |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方添益债券 | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
东方稳健回报债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方兴润债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
东方臻裕债券A | 债券型 | 2024-01-24 至 2024-06-13 | 0.4 | -- | -- |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-09-06 | 1.5 | -- | -- |
东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 2024-06-13 | 1.2 | -- | -- |
东方臻裕债券C | 债券型 | 2024-01-24 至 2024-06-13 | 0.4 | -- | -- |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2023-09-14 至 2024-06-13 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
车日楠 | 2025-03-12 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
程旺 | 2024-06-13 至 今 | 1年2个月零12天 | ||
刘长俊 | 2020-01-02 至 今 | 5年7个月零23天 | 4.75 | 12.58 |
吴萍萍 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1年-11个月零31天 | 3.37 | 4.47 |
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,多年证券从业经历。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员、固定收益研究部副总经理,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理,现任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方兴润债券C | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | 4.02% | 0.68% |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 25.26% | 8.88% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2023-10-25 | 3.5 | 24.94% | 8.89% |
东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 4.3 | 8.57% | 7.08% |
东方臻萃3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东方多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.53% | 38.04% |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.3 | 9.49% | 9.66% |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
东方多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-17 | 1.1 | -0.31% | 38.04% |
东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 4.3 | 19.48% | 7.08% |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.1 | 9.34% | 5.44% |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 4.1 | 8.48% | 5.44% |
东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.63% | 3.93% |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2025-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 4.3 | 19.16% | 7.08% |
东方兴润债券A | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | 3.08% | 0.68% |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.3 | 16.86% | 9.66% |
东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2021-05-12 至 今 | 4.3 | 9.63% | 7.08% |
东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 2023-10-25 | 2.2 | 4.88% | 3.93% |
东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
车日楠 | 2025-03-12 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
程旺 | 2024-06-13 至 今 | 1年2个月零12天 | ||
刘长俊 | 2020-01-02 至 今 | 5年7个月零23天 | 4.75 | 12.58 |
吴萍萍 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1年-11个月零31天 | 3.37 | 4.47 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019097 | 1.1035 | 1.1255 | 0.07% | |
020850 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
001384 | 1.1947 | 1.1947 | 1.50% | |
005616 | 1.5854 | 1.9794 | 1.50% | |
002163 | 1.2672 | 2.5111 | 1.50% | |
006715 | 1.1466 | 1.2277 | 0.07% | |
012506 | 0.4369 | 0.4369 | 1.50% | |
012540 | 1.0594 | 1.0816 | 0.07% | |
009461 | 1.1225 | 1.2875 | 0.07% | |
009465 | 1.21 | 1.255 | 0.07% | |
021478 | 0.8637 | 0.8637 | 1.50% | |
001198 | 1.2756 | 1.5058 | 1.50% | |
003838 | 1.0266 | 1.5045 | 0.07% | |
006212 | 1.0449 | 1.4325 | 0.07% | |
004005 | 1.0281 | 1.0745 | 1.50% | |
008322 | 1.0089 | 1.0801 | 0.07% | |
008323 | 1.0082 | 1.0649 | 0.07% | |
400003 | 1.6929 | 5.1909 | 1.50% | |
400011 | 1.4467 | 2.0837 | 1.50% | |
400013 | 1.4458 | 1.869 | 1.50% | |
400015 | 2.2845 | 2.7445 | 1.50% | |
400025 | 1.3521 | 1.3521 | 1.50% | |
009937 | 0.9223 | 0.9723 | 1.50% | |
001702 | 2.313 | 2.313 | 1.50% | |
006716 | 1.1672 | 1.2063 | 0.07% | |
002060 | 1.2767 | 1.2767 | 1.50% | |
012539 | 1.0608 | 1.0747 | 0.07% | |
014699 | 0.8341 | 0.8341 | 1.50% | |
015382 | 1.145 | 1.195 | 1.50% | |
014355 | 0.9738 | 0.9738 | 1.50% | |
021303 | 0.9973 | 1.0283 | 0.07% | |
024343 | 1.1225 | 1.1225 | 0.07% | |
006211 | 1.1112 | 1.3832 | 0.07% | |
006213 | 1.1167 | 1.8032 | 0.07% | |
400016 | 1.3498 | 1.6298 | 0.07% | |
006785 | 0.9392 | 0.9392 | 1.50% | |
009178 | 1.1183 | 1.1183 | 0.07% | |
009999 | 0.8477 | 0.8477 | 1.50% | |
009590 | 1.6238 | 1.6238 | 1.50% | |
014353 | 1.0496 | 1.0496 | 1.50% | |
016204 | 1.1692 | 1.1692 | 2.09% | |
016205 | 1.153 | 1.153 | 2.09% | |
016319 | 1.104 | 1.111 | 0.07% | |
021095 | 1.0813 | 1.0813 | 1.50% | |
023544 | 1.1211 | 1.1211 | 2.09% | |
001120 | 1.1089 | 1.1089 | 1.50% | |
001385 | 1.1475 | 1.1475 | 1.50% | |
009938 | 0.8996 | 0.9496 | 1.50% | |
001614 | 1.5435 | 1.5435 | 1.50% | |
010565 | 1.1317 | 1.1317 | 0.07% | |
010567 | 1.1168 | 1.1168 | 0.07% | |
012611 | 1.0106 | 1.0886 | 0.07% | |
009466 | 1.1941 | 1.2341 | 0.07% | |
014724 | 0.9349 | 0.9349 | 1.50% | |
017811 | 1.2957 | 1.2957 | 1.50% | |
015587 | 0.963 | 0.963 | 1.50% | |
018855 | 1.0442 | 1.0552 | 0.07% | |
019095 | 1.3972 | 1.3972 | 0.07% | |
003837 | 1.0254 | 1.3989 | 0.07% | |
004006 | 1.0182 | 1.0494 | 1.50% | |
004205 | 1.1297 | 1.1297 | 1.50% | |
004244 | 0.8679 | 0.8679 | 1.50% | |
400007 | 3.6474 | 3.6474 | 1.50% | |
400029 | 1.3782 | 1.8724 | 0.07% | |
002545 | 1.5694 | 1.919 | 1.50% | |
003324 | 1.3488 | 1.5208 | 0.07% | |
012403 | 1.0813 | 1.1781 | 0.07% | |
012404 | 1.1286 | 2.5516 | 0.07% | |
012507 | 0.4297 | 0.4297 | 1.50% | |
009456 | 1.238 | 1.447 | 0.07% | |
009463 | 1.0265 | 1.1796 | 0.07% | |
014700 | 0.8232 | 0.8232 | 1.50% | |
015381 | 1.162 | 1.212 | 1.50% | |
015586 | 0.9762 | 0.9762 | 1.50% | |
014354 | 0.986 | 0.986 | 1.50% | |
018046 | 1.1823 | 1.1823 | 2.09% | |
023545 | 1.1198 | 1.1198 | 2.09% | |
400009 | 1.315 | 1.619 | 0.07% | |
400030 | 1.398 | 1.626 | 0.07% | |
007687 | 1.4508 | 1.4508 | 1.50% | |
009462 | 1.1579 | 1.2849 | 0.07% | |
014561 | 0.9044 | 0.9044 | 1.50% | |
015765 | 1.1403 | 1.1403 | 1.50% | |
014352 | 1.071 | 1.071 | 1.50% | |
018045 | 1.1973 | 1.1973 | 2.09% | |
020126 | 2.1207 | 2.1207 | 1.50% | |
021304 | 1.0163 | 1.0433 | 0.07% | |
020947 | 1.0288 | 1.0288 | 0.07% | |
021094 | 1.0838 | 1.0838 | 1.50% | |
022637 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | |
022638 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
001318 | 1.2693 | 1.2693 | 1.50% | |
006235 | 0.9522 | 0.9522 | 1.50% | |
005844 | 1.3078 | 1.3078 | 1.50% | |
400001 | 1.0669 | 3.0784 | 1.50% | |
400027 | 1.397 | 1.9319 | 0.07% | |
009177 | 1.1355 | 1.1355 | 0.07% | |
003325 | 1.3177 | 1.4757 | 0.07% | |
010566 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
011458 | 0.6135 | 0.6135 | 1.50% | |
012612 | 1.0193 | 1.0843 | 0.07% | |
016318 | 1.108 | 1.115 | 0.07% | |
020851 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | |
020946 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
001121 | 0.9991 | 0.9991 | 1.50% | |
006210 | 3.5729 | 4.7769 | 0.07% | |
002497 | 1.6246 | 1.6246 | 1.50% | |
400032 | 1.1842 | 1.1842 | 1.50% | |
002174 | 1.4833 | 1.4833 | 1.50% | |
011459 | 0.6006 | 0.6006 | 1.50% | |
009464 | 1.0622 | 1.1749 | 0.07% | |
014560 | 0.9204 | 0.9204 | 1.50% | |
014986 | 1.4335 | 1.7935 | 1.50% | |
015766 | 1.1249 | 1.1249 | 1.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,358,559.81 | 140.93 |
3 | 现金 | 8,686.90 | 00.90 |
4 | 其他资产 | 89.48 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2320044 | 23湖南银行01 | 350.00(万张) | 35,892.25(万元) | 3.72(%) |
2 | 252380002 | 23东方债01BC | 280.00(万张) | 28,889.80(万元) | 3.00(%) |
3 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 200.00(万张) | 20,921.84(万元) | 2.17(%) |
4 | 115918 | 23西证01 | 200.00(万张) | 20,685.97(万元) | 2.15(%) |
5 | 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 180.00(万张) | 18,825.51(万元) | 1.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.014 |
2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0147 |
3 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.02 |
4 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.78% | 1.55% | 0.75% | 1.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.67% | 0.56% | 0.0% | 0.78% | 4.72% | 3.8% | 6.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.07 | 0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 4.09 | 2.66 | -9.25 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.26 | 0.21 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
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