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东方臻慧纯债债券C  009464
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债券型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理刘长俊
申购费率0.0%
基金规模53.11亿  (2022-06-30)
1.0626
1.1753
18.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 1624/6931
最近一月 0.06% 0.0% 4592/6889
最近三月 -0.22% 0.01% 4370/6762
最近一年 2.23% 0.04% 3691/6067
(2025-10-13)
基金代码009464 基金经理刘长俊 最新份额791.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模53.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-05-21 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.0627 1.1754 0.01%
2025-10-13 1.0626 1.1753 0.07%
2025-10-10 1.0619 1.1746 0.01%
2025-10-9 1.0618 1.1745 0.07%
2025-9-30 1.0611 1.1738 0.03%
2025-9-29 1.0608 1.1735 0.01%
2025-9-26 1.0607 1.1734 0.01%
2025-9-25 1.0606 1.1733 -0.06%
2025-9-24 1.0612 1.1739 -0.08%
2025-9-23 1.062 1.1747 -0.05%
2025-9-22 1.0625 1.1752 0.01%
2025-9-19 1.0624 1.1751 -0.04%
2025-9-18 1.0628 1.1755 -0.01%
2025-9-17 1.0629 1.1756 0.04%
2025-9-16 1.0625 1.1752 0.02%
2025-9-15 1.0623 1.175 0.03%
2025-9-12 1.062 1.1747 0.02%
2025-9-11 1.0618 1.1745 -0.02%
2025-9-10 1.062 1.1747 -0.07%
2025-9-9 1.0627 1.1754 -0.04%

刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方臻慧纯债债券C  2020-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦德景一年定开债A债券型2016-11-10 至 2017-11-25 1.00.92% -0.18% 
德邦弘利货币A货币型2017-04-01 至 2018-06-21 1.22.79% 3.80% 
东方中债1-5年政策性金融债C债券型2021-07-30 至 2023-08-07 2.0151.48% 4.86% 
德邦锐乾债券A债券型2017-01-10 至 2018-08-09 1.67.49% 4.55% 
德邦弘利货币B货币型2017-04-01 至 2018-06-21 1.22.49% 3.81% 
东方臻选纯债债券A债券型2023-10-25 至 今 2.02.77% 0.83% 
东方臻选纯债债券C债券型2023-10-25 至 今 2.02.74% 0.83% 
东方臻慧纯债债券C债券型2020-05-07 至 今 5.414.12% 9.93% 
东方恒瑞短债债券B债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.56.55% 7.87% 
德邦德信债券型,LOF型2017-09-04 至 2018-01-25 0.4-0.26% 1.08% 
德邦福鑫C混合型2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-6.84% -8.04% 
德邦纯债债券C债券型2016-12-16 至 2017-06-28 0.53.31% 1.25% 
东方卓行18个月定开债券C债券型2020-01-02 至 今 5.84.75% 12.58% 
东方臻慧纯债债券A债券型2020-05-07 至 今 5.414.52% 9.93% 
德邦鑫星价值C混合型2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-1.12% -8.04% 
德邦德焕9个月定开债C债券型2016-10-18 至 2018-05-11 1.61.05% 1.56% 
德邦德景一年定开债C债券型2016-11-10 至 2017-11-25 1.00.51% -0.18% 
东方恒瑞短债债券C债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.55.64% 7.87% 
东方中债1-5年政策性金融债A债券型2021-07-30 至 2023-08-07 2.05.79% 4.86% 
德信C债券型2017-09-04 至 2018-01-25 0.4-0.54% 1.08% 
德邦德焕9个月定开债A债券型2016-10-18 至 2018-05-11 1.61.68% 1.55% 
德邦锐乾债券C债券型2017-01-10 至 2018-08-09 1.67.58% 4.55% 
东方恒瑞短债债券A债券型2020-11-11 至 2023-05-04 2.56.55% 7.87% 
东方臻善纯债债券C债券型2023-10-25 至 今 2.00.79% 0.83% 
德邦纯债债券A债券型2016-12-16 至 2017-06-28 0.51.05% 1.24% 
德邦福鑫A混合型2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-6.52% -8.04% 
东方卓行18个月定开债券A债券型2020-01-02 至 今 5.85.86% 12.58% 
东方稳健回报债券C债券型2020-05-14 至 今 5.414.26% 9.76% 
德邦鑫星价值A混合型2018-01-05 至 2018-08-09 0.6-0.82% -8.02% 
东方臻善纯债债券A债券型2023-10-25 至 今 2.00.82% 0.83% 
东方稳健回报债券A债券型2019-12-17 至 今 5.815.91% 13.29% 
德邦优化A混合型2016-11-09 至 2018-08-09 1.710.05% 0.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘长俊2020-05-07 至 今5年5个月零8天14.129.93
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002060 1.3619 1.3619 -0.45%
002174 1.3922 1.3922 -0.45%
007687 1.4346 1.4346 -0.45%
008323 1.0117 1.0684 0.02%
014699 0.8681 0.8681 -0.45%
018855 1.0039 1.0569 0.02%
020946 1.0331 1.0331 0.02%
021095 1.2495 1.2495 -0.45%
021304 1.0142 1.0412 0.02%
400007 3.7138 3.7138 -0.45%
400016 1.3413 1.6213 0.02%
400025 1.4361 1.4361 -0.45%
003324 1.3506 1.5226 0.02%
003837 1.0196 1.4001 0.02%
004006 1.01 1.0412 -0.45%
004205 1.2807 1.2807 -0.45%
006235 0.9408 0.9408 -0.45%
010567 1.1185 1.1185 0.02%
012611 1.0124 1.0904 0.02%
014352 1.2158 1.2158 -0.45%
014700 0.856 0.856 -0.45%
015586 1.0193 1.0193 -0.45%
015766 1.2859 1.2859 -0.45%
016204 1.2256 1.2256 -0.44%
017811 1.6575 1.6575 -0.45%
021094 1.2532 1.2532 -0.45%
400032 1.1251 1.1251 -0.45%
020851 1.0347 1.0347 0.02%
001318 1.354 1.354 -0.45%
003325 1.3187 1.4767 0.02%
006212 1.0456 1.4332 0.02%
009464 1.0626 1.1753 0.02%
009465 1.1986 1.2436 0.02%
009590 1.6027 1.6027 -0.45%
009937 0.918 0.968 -0.45%
010565 1.1337 1.1337 0.02%
012403 1.0671 1.1719 0.02%
012404 1.0831 2.5451 0.02%
014355 0.984 0.984 -0.45%
019097 1.1052 1.1272 0.02%
020947 1.0304 1.0304 0.02%
023544 1.1922 1.1922 -0.44%
400001 1.1798 3.1913 -0.45%
020850 1.0379 1.0379 0.02%
001120 1.1656 1.1656 -0.45%
001702 2.6591 2.6591 -0.45%
006210 3.5752 4.7792 0.02%
006785 0.9655 0.9655 -0.45%
010566 1.1325 1.1325 0.02%
011459 0.6351 0.6351 -0.45%
012539 1.0623 1.0762 0.02%
014353 1.1899 1.1899 -0.45%
014354 0.9969 0.9969 -0.45%
015381 1.4045 1.4545 -0.45%
016319 1.1055 1.1125 0.02%
023545 1.19 1.19 -0.44%
400003 1.8205 5.5384 -0.45%
400013 1.4296 1.851 -0.45%
001121 1.049 1.049 -0.45%
001385 1.203 1.203 -0.45%
001614 1.4701 1.4701 -0.45%
002163 1.6187 2.8626 -0.45%
002545 1.6717 2.0213 -0.45%
012540 1.0608 1.083 0.02%
016205 1.2077 1.2077 -0.44%
018045 1.1229 1.1229 -0.44%
020126 2.1667 2.1667 -0.45%
022637 1.0209 1.0209 0.02%
024343 1.124 1.124 0.02%
400011 1.5587 2.1957 -0.45%
400030 1.3983 1.6263 0.02%
001198 1.6301 1.8603 -0.45%
001384 1.2533 1.2533 -0.45%
002497 1.6034 1.6034 -0.45%
004244 0.9238 0.9238 -0.45%
009466 1.1822 1.2222 0.02%
012506 0.4354 0.4354 -0.45%
012507 0.428 0.428 -0.45%
015382 1.3837 1.4337 -0.45%
019095 1.4011 1.4011 0.02%
022638 1.0184 1.0184 0.02%
400009 1.307 1.611 0.02%
003838 1.0207 1.5056 0.02%
008322 1.0127 1.0839 0.02%
009461 1.1241 1.2891 0.02%
009462 1.1593 1.2863 0.02%
012612 1.021 1.086 0.02%
014724 0.961 0.961 -0.45%
014986 1.5445 1.9045 -0.45%
018046 1.108 1.108 -0.44%
400015 3.037 3.497 -0.45%
400029 1.3813 1.8755 0.02%
004005 1.0202 1.0666 -0.45%
005616 1.621 2.015 -0.45%
005844 1.6739 1.6739 -0.45%
006211 1.1118 1.3838 0.02%
006213 1.1172 1.8037 0.02%
009456 1.23 1.439 0.02%
009463 1.0271 1.1802 0.02%
009938 0.8947 0.9447 -0.45%
009999 0.8234 0.8234 -0.45%
011458 0.6492 0.6492 -0.45%
014560 0.9511 0.9511 -0.45%
014561 0.9338 0.9338 -0.45%
015587 1.0048 1.0048 -0.45%
015765 1.3044 1.3044 -0.45%
016318 1.1097 1.1167 0.02%
021303 0.9953 1.0263 0.02%
021478 0.9188 0.9188 -0.45%
400027 1.4009 1.9358 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币589,279.81111.33
3现金91.0100.02
4其他资产04.1300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123240003624南京银行二级资本债02300.00(万张)30,917.59(万元)5.84(%)  
221258000625长沙银行债01300.00(万张)30,307.98(万元)5.73(%)  
319021019国开10200.00(万张)21,576.00(万元)4.08(%)  
424107124诸资03200.00(万张)20,173.14(万元)3.81(%)  
523258000625民生银行二级资本债01200.00(万张)20,171.02(万元)3.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-02-242025-02-250.01
22023-10-202023-10-230.046
32022-03-242022-03-250.0055
42022-01-192022-01-200.0054
52021-11-182021-11-190.0076
62021-09-272021-09-280.005
72021-08-252021-08-260.0075
82021-06-212021-06-220.0052
92021-04-222021-04-230.0086
102021-01-212021-01-220.008
112020-12-182020-12-210.0034
122020-10-212020-10-225.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.0%2.23%2.65%3.46%3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
-0.22%
-0.11%
0.78%
2.23%
8.18%
18.53%
18.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
73.74
129.17
173.07
特雷诺指数
-0.07
-0.19
-0.22
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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