基金公司 基金经理张婉玉 申购费率 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置,确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等,坚持自下而上精选个券的策略,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1599 | 1.2815 | 0.03% |
| 2026-3-25 | 1.1596 | 1.2812 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.1594 | 1.281 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.159 | 1.2806 | 0.05% |
| 2026-3-20 | 1.1584 | 1.28 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1582 | 1.2798 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1578 | 1.2794 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1575 | 1.2791 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.1573 | 1.2789 | 0.02% |
| 2026-3-13 | 1.1571 | 1.2787 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.1569 | 1.2785 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 1.157 | 1.2786 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1569 | 1.2785 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.1568 | 1.2784 | 0.01% |
| 2026-3-6 | 1.1567 | 1.2783 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.1565 | 1.2781 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1563 | 1.2779 | 0.06% |
| 2026-3-3 | 1.1556 | 1.2772 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.1554 | 1.277 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 1.155 | 1.2766 | 0.00% |

张婉玉女士:中国国籍,上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 4.4 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.7 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.7 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 2025-11-07 | 3.1 | 3.49% | 2.30% |
| 财通安益中短债债券E | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 7.57% | 7.54% |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 2025-12-19 | 1.1 | -- | -- |
| 财通安益中短债债券A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通安益中短债债券C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 2025-07-11 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.7 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.7 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 2025-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 4年5个月零5天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 122,729.25 | 132.03 |
| 3 | 现金 | 241.92 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2180264 | 21黄石城发债01 | 90.00(万张) | 5,759.78(万元) | 6.20(%) |
| 2 | 270065 | 23綦东债 | 40.00(万张) | 4,510.14(万元) | 4.85(%) |
| 3 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,423.16(万元) | 4.76(%) |
| 4 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,386.90(万元) | 4.72(%) |
| 5 | 270013 | 23湔投01 | 40.00(万张) | 4,333.48(万元) | 4.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 0.054 |
| 2 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 3 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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