公募基金 > 基金超市 > 财通兴利12月定开债券发起
债券型基金
基金公司
基金经理张婉玉
申购费率
基金规模8.68亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码008678 基金经理张婉玉 最新份额81,000.74万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模8.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过对债券类资产进行积极配置,确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等,坚持自下而上精选个券的策略,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.1682 1.2898 0.03%
2026-5-22 1.1679 1.2895 0.02%
2026-5-21 1.1677 1.2893 0.01%
2026-5-20 1.1676 1.2892 0.02%
2026-5-19 1.1674 1.289 0.02%
2026-5-18 1.1672 1.2888 0.02%
2026-5-15 1.167 1.2886 0.03%
2026-5-14 1.1667 1.2883 0.02%
2026-5-13 1.1665 1.2881 0.02%
2026-5-12 1.1663 1.2879 0.03%
2026-5-11 1.166 1.2876 0.00%
2026-5-8 1.166 1.2876 0.01%
2026-5-7 1.1659 1.2875 -0.01%
2026-5-6 1.166 1.2876 0.01%
2026-4-30 1.1659 1.2875 0.01%
2026-4-29 1.1658 1.2874 0.06%
2026-4-28 1.1651 1.2867 0.02%
2026-4-27 1.1649 1.2865 0.04%
2026-4-24 1.1644 1.286 -0.01%
2026-4-23 1.1645 1.2861 0.00%

张婉玉女士:中国国籍,上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。

任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起  2021-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通兴利12月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 4.613.21% 4.79% 
财通安华混合发起C混合型2022-07-08 至 今 3.9-4.32% -25.57% 
财通安裕30天持有期中短债债券C债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通恒利债券债券型2022-07-08 至 今 3.97.99% 2.75% 
财通弘利纯债债券债券型2022-10-13 至 2025-11-07 3.13.49% 2.30% 
财通安益中短债债券E债券型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 2.2--  --  
财通纯债债券A债券型2021-10-22 至 2025-07-11 3.79.25% 4.79% 
财通财通宝货币A货币型2020-05-12 至 今 6.07.57% 7.54% 
财通多利债券C债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通安泰利率债债券债券型2024-11-23 至 2025-12-19 1.1--  --  
财通多利债券A债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通安裕30天持有期中短债债券A债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通多利债券E债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通安益中短债债券A债券型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
财通久利三月定开债券发起债券型2021-10-22 至 2025-07-11 3.76.49% 4.79% 
财通安益中短债债券C债券型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
财通财通宝货币B货币型2020-05-12 至 今 6.08.50% 7.54% 
财通纯债债券C债券型2021-10-22 至 2025-07-11 3.78.17% 4.79% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2022-07-08 至 今 3.96.90% 2.75% 
财通安华混合发起A混合型2022-07-08 至 今 3.9-3.85% -25.57% 
财通安裕30天持有期中短债债券E债券型2026-05-15 至 今 0.0--  --  
财通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-15 至 2025-07-11 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婉玉2021-10-22 至 今4年7个月零4天13.214.79
林洪钧2019-12-14 至 2021-10-221年10个月零8天4.178.29
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币122,599.81130.38
3现金374.4300.40
4其他资产00.2200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1218026421黄石城发债0190.00(万张)5,808.54(万元)6.18(%)  
227006523綦东债40.00(万张)4,547.80(万元)4.84(%)  
327001323湔投0140.00(万张)4,359.69(万元)4.64(%)  
410238116923吉首华泰MTN00140.00(万张)4,244.55(万元)4.51(%)  
518449622蚌淮上44.50(万张)3,608.08(万元)3.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-112025-11-130.054
22024-10-152024-10-170.0176
32023-09-012023-09-050.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。