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财通兴利12月定开债券发起 008678
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张婉玉 申购费率0.2% 基金规模8.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008678 | 基金经理张婉玉 | 最新份额81,000.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模8.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对债券类资产进行积极配置，确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.1945 | 1.2621 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.1941 | 1.2617 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.1936 | 1.2612 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.1933 | 1.2609 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.1926 | 1.2602 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 1.1927 | 1.2603 | 0.00% |
| 2025-6-26 | 1.1927 | 1.2603 | -0.03% |
| 2025-6-25 | 1.193 | 1.2606 | -0.01% |
| 2025-6-24 | 1.1931 | 1.2607 | 0.00% |
| 2025-6-23 | 1.1931 | 1.2607 | 0.03% |
| 2025-6-20 | 1.1927 | 1.2603 | 0.03% |
| 2025-6-19 | 1.1924 | 1.26 | 0.03% |
| 2025-6-18 | 1.192 | 1.2596 | 0.03% |
| 2025-6-17 | 1.1917 | 1.2593 | 0.03% |
| 2025-6-16 | 1.1913 | 1.2589 | 0.03% |
| 2025-6-13 | 1.191 | 1.2586 | 0.03% |
| 2025-6-12 | 1.1907 | 1.2583 | 0.02% |
| 2025-6-11 | 1.1905 | 1.2581 | 0.02% |
| 2025-6-10 | 1.1903 | 1.2579 | 0.02% |
| 2025-6-9 | 1.1901 | 1.2577 | 0.03% |
张婉玉女士：上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收公募投资部（二级部）基金经理。
任职期间收益
财通兴利12月定开债券发起 2021-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通兴利12月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 13.21% | 4.79% |
| 财通安华混合发起C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.0 | -4.32% | -25.57% |
| 财通恒利债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.0 | 7.99% | 2.75% |
| 财通弘利纯债债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 2.7 | 3.49% | 2.30% |
| 财通财通宝货币C | 货币型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 财通纯债债券A | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 9.25% | 4.79% |
| 财通财通宝货币A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 7.57% | 7.54% |
| 财通安泰利率债债券 | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通久利三月定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 6.49% | 4.79% |
| 财通财通宝货币B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.2 | 8.50% | 7.54% |
| 财通纯债债券C | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 3.7 | 8.17% | 4.79% |
| 财通裕泰87个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-08 至 今 | 3.0 | 6.90% | 2.75% |
| 财通安华混合发起A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.0 | -3.85% | -25.57% |
| 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婉玉 | 2021-10-22 至 今 | 3年-4个月零13天 | 13.21 | 4.79 |
| 林洪钧 | 2019-12-14 至 2021-10-22 | 1年10个月零8天 | 4.17 | 8.29 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006966 | 1.2014 | 1.2077 | 0.03% | |
| 001480 | 1.816 | 1.816 | -0.06% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 003204 | 1.4354 | 1.7124 | 0.03% | |
| 010418 | 0.9323 | 0.9323 | -0.06% | |
| 010502 | 1.1179 | 1.2029 | 0.03% | |
| 010703 | 0.6694 | 0.6694 | -0.07% | |
| 720001 | 3.769 | 4.24 | -0.06% | |
| 720002 | 1.0396 | 1.3941 | 0.03% | |
| 013800 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | |
| 013238 | 1.0968 | 1.0968 | -0.06% | |
| 019270 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% | |
| 018705 | 1.086 | 1.086 | -0.06% | |
| 022401 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 024337 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 000017 | 1.353 | 3.169 | -0.06% | |
| 006965 | 1.2157 | 1.2227 | 0.03% | |
| 010640 | 1.0223 | 1.0223 | -0.06% | |
| 010704 | 0.6577 | 0.6577 | -0.07% | |
| 720003 | 1.5134 | 1.8624 | 0.03% | |
| 008678 | 1.1945 | 1.2621 | 0.03% | |
| 021528 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 005850 | 1.5102 | 1.5102 | -0.07% | |
| 005851 | 2.5613 | 2.5613 | -0.06% | |
| 009063 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | |
| 010636 | 1.1292 | 1.1292 | -0.06% | |
| 010641 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | |
| 008575 | 1.0015 | 1.1404 | 0.03% | |
| 016234 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
| 017529 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
| 013863 | 1.12 | 1.12 | 0.03% | |
| 013799 | 1.1097 | 1.1097 | 0.03% | |
| 021148 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 000042 | 1.951 | 2.4398 | -0.07% | |
| 007554 | 1.0556 | 1.1711 | 0.03% | |
| 008983 | 1.0397 | 1.0397 | -0.06% | |
| 010637 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | |
| 011202 | 0.6576 | 0.6576 | -0.06% | |
| 008746 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
| 011812 | 0.981 | 0.981 | -0.06% | |
| 017490 | 1.1839 | 1.1839 | -0.06% | |
| 017491 | 1.1656 | 1.1656 | -0.06% | |
| 019613 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 021523 | 0.983 | 0.983 | -0.06% | |
| 021797 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
| 022775 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
| 005854 | 1.0357 | 1.2584 | 0.03% | |
| 007756 | 1.129 | 1.1886 | 0.03% | |
| 009062 | 1.1431 | 1.1431 | -0.06% | |
| 014627 | 0.9019 | 0.9019 | -0.06% | |
| 017530 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% | |
| 019271 | 1.1202 | 1.1202 | -0.07% | |
| 005853 | 1.1433 | 1.2694 | 0.03% | |
| 501026 | 0.8797 | 0.8797 | -0.06% | |
| 501032 | 1.238 | 1.3515 | -0.06% | |
| 005959 | 2.4215 | 2.4215 | -0.06% | |
| 006502 | 1.8513 | 1.8513 | -0.07% | |
| 009970 | 0.7459 | 0.7459 | -0.06% | |
| 014628 | 0.9168 | 0.9168 | -0.06% | |
| 008577 | 0.9312 | 0.9312 | -0.06% | |
| 016072 | 1.0357 | 1.0857 | 0.03% | |
| 013239 | 1.0656 | 1.0656 | -0.06% | |
| 022295 | 1.1814 | 1.1814 | 0.03% | |
| 018808 | 1.0152 | 1.0152 | -0.06% | |
| 018938 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
| 021147 | 1.0831 | 1.0831 | -0.06% | |
| 024338 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 008984 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 501001 | 1.272 | 1.272 | -0.06% | |
| 006523 | 1.6053 | 1.6053 | -0.06% | |
| 011201 | 0.6811 | 0.6811 | -0.06% | |
| 008576 | 0.9489 | 0.9489 | -0.06% | |
| 011811 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% | |
| 017531 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | |
| 013801 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
| 016403 | 1.08 | 1.08 | 0.03% | |
| 018937 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% | |
| 019610 | 1.2584 | 1.2584 | -0.06% | |
| 018633 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | |
| 018634 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | |
| 021798 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
| 000497 | 1.0404 | 1.2856 | 0.03% | |
| 003542 | 1.1858 | 1.218 | 0.03% | |
| 501015 | 1.544 | 1.544 | -0.06% | |
| 501028 | 1.3697 | 1.3697 | -0.06% | |
| 501046 | 2.0948 | 2.0948 | -0.06% | |
| 501085 | 1.7406 | 1.7406 | -0.06% | |
| 006503 | 1.7562 | 1.7562 | -0.07% | |
| 006522 | 1.689 | 1.689 | -0.06% | |
| 003205 | 1.0819 | 1.1296 | 0.03% | |
| 014915 | 0.7376 | 0.7376 | -0.06% | |
| 014916 | 0.7187 | 0.7187 | -0.06% | |
| 015271 | 1.519 | 1.519 | -0.06% | |
| 019611 | 1.2515 | 1.2515 | -0.06% | |
| 019612 | 1.167 | 1.167 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 94,590.25 | 99.01 |
| 3 | 现金 | 655.73 | 00.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,437.24(万元) | 6.74(%) |
| 2 | 2380181 | 23众联国控债01 | 40.00(万张) | 4,350.60(万元) | 4.55(%) |
| 3 | 2380051 | 23渭南绿色债 | 40.00(万张) | 4,333.30(万元) | 4.54(%) |
| 4 | 184389 | 22长兴债 | 40.00(万张) | 4,318.14(万元) | 4.52(%) |
| 5 | 2380044 | 23高新债01 | 40.00(万张) | 4,297.91(万元) | 4.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0176 |
| 2 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.37% | 3.5% | 5.76% | 5.09% | 4.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.19% | 0.16% | 1.69% | 3.5% | 18.33% | 28.22% | 26.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
| 夏普比率 | 166.72 | 327.97 | 187.85 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.30 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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