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财通弘利纯债债券  016072
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债券型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理张婉玉
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0412
1.0812
8.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% 0.0% 5976/6453
最近一月 0.1% 0.0% 5678/6421
最近三月 -0.01% 0.0% 5455/6301
最近一年 3.34% 0.03% 2305/5564
(2025-05-14)
基金代码016072 基金经理张婉玉 最新份额98,818.83万份   ()
基金类型债券型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-11-11 托管行
首募规模45.05亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-14 1.0412 1.0812 -0.03%
2025-5-13 1.0415 1.0815 0.09%
2025-5-12 1.0406 1.0806 -0.21%
2025-5-9 1.0428 1.0828 0.02%
2025-5-8 1.0426 1.0826 0.11%
2025-5-7 1.0415 1.0815 -0.05%
2025-5-6 1.042 1.082 0.02%
2025-4-30 1.0418 1.0818 0.03%
2025-4-29 1.0415 1.0815 0.12%
2025-4-28 1.0403 1.0803 0.07%
2025-4-25 1.0396 1.0796 0.03%
2025-4-24 1.0393 1.0793 -0.02%
2025-4-23 1.0395 1.0795 -0.08%
2025-4-22 1.0403 1.0803 0.07%
2025-4-21 1.0396 1.0796 -0.08%
2025-4-18 1.0404 1.0804 0.01%
2025-4-17 1.0403 1.0803 -0.05%
2025-4-16 1.0408 1.0808 0.06%
2025-4-15 1.0402 1.0802 0.00%
2025-4-14 1.0402 1.0802 0.00%

张婉玉女士:上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理,上海国利货币经纪有限公司债券经纪人,兴证证券资产管理有限公司债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收公募投资部(二级部)基金经理。

任职期间收益
财通弘利纯债债券  2022-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通兴利12月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.613.21% 4.79% 
财通安华混合发起C混合型2022-07-08 至 今 2.9-4.32% -25.57% 
财通恒利债券债券型2022-07-08 至 今 2.97.99% 2.75% 
财通弘利纯债债券债券型2022-10-13 至 今 2.63.49% 2.30% 
财通财通宝货币C货币型2024-03-14 至 今 1.2--  --  
财通纯债债券A债券型2021-10-22 至 今 3.69.25% 4.79% 
财通财通宝货币A货币型2020-05-12 至 今 5.07.57% 7.54% 
财通安泰利率债债券债券型2024-11-23 至 今 0.5--  --  
财通久利三月定开债券发起债券型2021-10-22 至 今 3.66.49% 4.79% 
财通财通宝货币B货币型2020-05-12 至 今 5.08.50% 7.54% 
财通纯债债券C债券型2021-10-22 至 今 3.68.17% 4.79% 
财通裕泰87个月定开债券债券型2022-07-08 至 今 2.96.90% 2.75% 
财通安华混合发起A混合型2022-07-08 至 今 2.9-3.85% -25.57% 
财通中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-15 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婉玉2022-10-13 至 今2年7个月零2天3.492.30
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006503 1.6263 1.6263 0.64%
006522 1.417 1.417 0.26%
015271 1.254 1.254 0.26%
013799 1.1044 1.1044 0.00%
013800 1.097 1.097 0.00%
019271 1.0636 1.0636 0.64%
501032 1.0713 1.1848 0.26%
003184 1.0 1.0 0.64%
003205 1.0435 1.0912 0.00%
010637 1.0642 1.0642 0.26%
010704 0.6676 0.6676 0.64%
011201 0.6003 0.6003 0.26%
008576 0.8633 0.8633 0.26%
016234 0.7606 0.7606 0.26%
017529 1.0641 1.0641 0.00%
018634 0.991 0.991 0.64%
021798 1.0107 1.0107 0.00%
022401 1.0047 1.0047 0.00%
022775 1.0317 1.0317 0.00%
008983 0.9267 0.9267 0.26%
501026 0.7734 0.7734 0.26%
011202 0.5802 0.5802 0.26%
017491 1.0867 1.0867 0.26%
017530 1.0595 1.0595 0.00%
018808 1.0137 1.0137 0.26%
019610 1.1876 1.1876 0.26%
000017 1.189 3.005 0.26%
003542 1.1819 1.2141 0.00%
006966 1.1977 1.204 0.00%
008984 0.8914 0.8914 0.26%
501001 1.171 1.171 0.26%
501085 1.4586 1.4586 0.26%
005854 1.031 1.2537 0.00%
006523 1.3482 1.3482 0.26%
720002 1.0021 1.3539 0.00%
011812 0.9789 0.9789 0.26%
014915 0.6819 0.6819 0.26%
016403 1.0761 1.0761 0.00%
016072 1.0412 1.0812 0.00%
018937 1.08 1.08 0.26%
018938 1.0699 1.0699 0.26%
021148 1.0521 1.0521 0.26%
000497 1.0364 1.2816 0.00%
009062 1.0559 1.0559 0.26%
501028 1.3463 1.3463 0.26%
005850 1.4761 1.4761 0.64%
003204 1.378 1.655 0.00%
010418 0.7687 0.7687 0.26%
011811 0.9907 0.9907 0.26%
014628 0.794 0.794 0.26%
014916 0.6652 0.6652 0.26%
013238 0.9501 0.9501 0.26%
019612 1.0942 1.0942 0.26%
021147 1.0564 1.0564 0.26%
000042 1.9057 2.3945 0.64%
009063 1.0136 1.0136 0.26%
501046 1.9657 1.9657 0.26%
007554 1.0644 1.1669 0.00%
010640 1.0221 1.0221 0.26%
010703 0.6792 0.6792 0.64%
720001 3.591 4.062 0.26%
008746 1.1464 1.1464 0.00%
013863 1.1158 1.1158 0.00%
022295 1.1774 1.1774 0.00%
021523 0.937 0.937 0.26%
007756 1.1334 1.1834 0.00%
006502 1.7124 1.7124 0.64%
010636 1.0789 1.0789 0.26%
001480 1.685 1.685 0.26%
014627 0.8868 0.8868 0.26%
013801 1.1006 1.1006 0.00%
019270 1.0701 1.0701 0.64%
019611 1.182 1.182 0.26%
005851 2.1122 2.1122 0.26%
005853 1.1382 1.2643 0.00%
005959 1.9991 1.9991 0.26%
010641 1.0121 1.0121 0.26%
720003 1.452 1.801 0.00%
008577 0.8482 0.8482 0.26%
013239 0.9241 0.9241 0.26%
017490 1.1025 1.1025 0.26%
017531 1.058 1.058 0.00%
019613 1.089 1.089 0.26%
018633 0.9984 0.9984 0.64%
021528 0.971 0.971 0.26%
021797 1.0122 1.0122 0.00%
006965 1.2118 1.2188 0.00%
501015 1.274 1.274 0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,640.1791.71
3现金586.7200.57
4其他资产3,003.0402.94
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124000624附息国债06130.00(万张)13,395.68(万元)13.12(%)  
224001824附息国债18120.00(万张)12,218.93(万元)11.97(%)  
322020822国开08100.00(万张)10,425.99(万元)10.21(%)  
423020323国开03100.00(万张)10,334.84(万元)10.12(%)  
523020523国开0580.00(万张)8,652.41(万元)8.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-242024-09-260.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%3.34%0.0%0.0%3.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
-0.01%
-0.01%
-0.01%
3.34%
0.0%
0.0%
8.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
135.80
135.19
128.10
特雷诺指数
-0.10
-0.36
-0.26
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。