基金代码008935 | 基金经理杜聪 | 最新份额127,880.67万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模15.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模82.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在科技和消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型证券投资基金,其预期长期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 0.7419 | 0.7419 | -0.30% |
2025-6-30 | 0.7441 | 0.7441 | 2.09% |
2025-6-27 | 0.7289 | 0.7289 | 0.34% |
2025-6-26 | 0.7264 | 0.7264 | -0.67% |
2025-6-25 | 0.7313 | 0.7313 | 1.57% |
2025-6-24 | 0.72 | 0.72 | 2.43% |
2025-6-23 | 0.7029 | 0.7029 | 1.37% |
2025-6-20 | 0.6934 | 0.6934 | -0.09% |
2025-6-19 | 0.694 | 0.694 | -1.59% |
2025-6-18 | 0.7052 | 0.7052 | 0.70% |
2025-6-17 | 0.7003 | 0.7003 | -0.23% |
2025-6-16 | 0.7019 | 0.7019 | 1.26% |
2025-6-13 | 0.6932 | 0.6932 | -1.20% |
2025-6-12 | 0.7016 | 0.7016 | -0.60% |
2025-6-11 | 0.7058 | 0.7058 | 0.17% |
2025-6-10 | 0.7046 | 0.7046 | -1.41% |
2025-6-9 | 0.7147 | 0.7147 | 1.20% |
2025-6-6 | 0.7062 | 0.7062 | 0.53% |
2025-6-5 | 0.7025 | 0.7025 | 1.24% |
2025-6-4 | 0.6939 | 0.6939 | 1.60% |
杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
大成至臻回报混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成至臻回报混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜聪 | 2024-12-27 至 今 | 0年-6个月零5天 | ||
邹建 | 2021-01-26 至 2023-06-02 | 2年4个月零7天 | -21.29 | -15.45 |
魏庆国 | 2020-06-20 至 2025-01-09 | 4年-6个月零20天 | -35.21 | -16.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019335 | 1.1809 | 1.1809 | 0.33% | |
019357 | 0.9993 | 0.9993 | 0.33% | |
560520 | 1.0906 | 1.0906 | 0.19% | |
022169 | 2.5563 | 2.5563 | 0.19% | |
019152 | 1.6367 | 1.6367 | 0.07% | |
020394 | 1.1342 | 1.1392 | 0.07% | |
018413 | 1.8793 | 2.0523 | 0.33% | |
019182 | 0.796 | 0.796 | 0.33% | |
019184 | 1.287 | 1.287 | 0.33% | |
019197 | 3.484 | 3.484 | 0.33% | |
019223 | 2.0573 | 2.0573 | 0.33% | |
022297 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07% | |
022422 | 0.9997 | 0.9997 | 0.19% | |
159740 | 0.7044 | 0.7044 | -0.14% | |
023027 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
023966 | 1.0495 | 1.0495 | 0.07% | |
024604 | 1.1621 | 1.1621 | 0.07% | |
000129 | 1.3599 | 1.5699 | 0.07% | |
003574 | 1.0248 | 1.3147 | 0.07% | |
002258 | 3.515 | 3.515 | 0.33% | |
008869 | 1.2221 | 1.2221 | 0.33% | |
008934 | 0.7719 | 0.7719 | 0.19% | |
008935 | 0.7419 | 0.7419 | 0.19% | |
008988 | 1.6038 | 1.6038 | 0.33% | |
090011 | 1.343 | 1.943 | 0.33% | |
090019 | 3.036 | 4.0644 | 0.33% | |
091023 | 1.0645 | 1.176 | 0.07% | |
011066 | 4.6831 | 4.6831 | 0.19% | |
001497 | 1.134 | 1.134 | 0.07% | |
006811 | 1.0347 | 1.1867 | 0.07% | |
010370 | 1.0544 | 1.0544 | 0.33% | |
010738 | 0.9119 | 0.9119 | 0.33% | |
009493 | 1.2146 | 1.2146 | 0.33% | |
009495 | 1.1289 | 1.1739 | 0.07% | |
012849 | 0.8959 | 0.8959 | 0.33% | |
011742 | 1.0221 | 1.1567 | 0.07% | |
014652 | 0.7423 | 0.7423 | 0.33% | |
014860 | 1.2423 | 1.2423 | 0.33% | |
015546 | 0.9797 | 0.9797 | -0.14% | |
159216 | 1.0968 | 1.0968 | 0.19% | |
014447 | 1.057 | 1.1129 | 0.07% | |
016475 | 1.1412 | 1.1412 | 0.33% | |
016547 | 1.1258 | 1.1258 | 0.33% | |
017669 | 1.1391 | 1.1391 | 0.33% | |
018890 | 0.9371 | 0.9371 | 0.33% | |
020455 | 1.0644 | 1.0844 | 0.07% | |
018008 | 3.751 | 3.751 | 0.33% | |
019207 | 0.984 | 0.984 | 0.33% | |
019225 | 2.637 | 2.637 | 0.33% | |
022973 | 1.0228 | 1.0228 | 0.19% | |
004389 | 1.0917 | 1.3397 | 0.07% | |
001144 | 1.6204 | 1.6204 | 0.33% | |
000128 | 1.3139 | 1.5179 | 0.07% | |
003693 | 1.2682 | 1.479 | 0.33% | |
007947 | 1.1351 | 1.1798 | 0.07% | |
008973 | 1.1977 | 1.1977 | 0.19% | |
009069 | 1.33 | 1.33 | 0.19% | |
004209 | 0.7746 | 0.9926 | 0.33% | |
008269 | 1.6193 | 1.8336 | 0.33% | |
501079 | 2.3255 | 2.3255 | 0.33% | |
160919 | 2.804 | 4.79 | 0.19% | |
160921 | 1.2809 | 1.6381 | 0.33% | |
090003 | 0.8035 | 3.6663 | 0.33% | |
090010 | 2.5596 | 2.7156 | 0.19% | |
010927 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
010960 | 1.0326 | 1.1186 | 0.07% | |
009796 | 1.2036 | 1.2036 | 0.33% | |
009220 | 1.0663 | 1.1627 | 0.07% | |
003374 | 1.6872 | 1.8332 | 0.33% | |
008689 | 1.1398 | 1.1398 | 0.07% | |
008747 | 1.117 | 1.187 | 0.07% | |
011834 | 1.3237 | 1.3237 | 0.33% | |
008003 | 1.0364 | 1.1634 | 0.07% | |
017772 | 0.7418 | 0.7418 | 0.33% | |
015781 | 1.1696 | 1.1696 | 0.33% | |
015526 | 1.1668 | 1.1668 | 0.33% | |
159642 | 0.7669 | 0.7669 | 0.19% | |
016405 | 1.0456 | 1.0756 | 0.07% | |
016852 | 1.0467 | 1.0467 | 0.33% | |
017182 | 1.1332 | 1.1332 | 0.33% | |
017311 | 1.0173 | 1.0717 | 0.07% | |
018662 | 1.1832 | 1.1832 | 0.19% | |
020345 | 1.056 | 1.128 | 0.07% | |
020378 | 1.1173 | 1.1519 | 0.07% | |
020379 | 1.07 | 1.07 | 0.07% | |
018454 | 1.6031 | 1.6031 | 0.33% | |
018457 | 0.7112 | 0.7112 | 0.33% | |
019183 | 1.6851 | 1.6851 | 0.33% | |
019254 | 0.9741 | 0.9741 | 0.19% | |
020822 | 1.0107 | 1.0107 | 0.33% | |
022904 | 1.0014 | 1.0014 | 0.19% | |
023894 | 1.0415 | 1.0415 | 0.19% | |
003841 | 1.0571 | 1.3121 | 0.07% | |
002319 | 2.0748 | 2.1548 | 0.33% | |
007967 | 1.0031 | 1.1289 | 0.07% | |
008847 | 1.2497 | 1.2497 | 0.33% | |
008870 | 1.1963 | 1.1963 | 0.33% | |
008871 | 1.4222 | 1.4222 | 0.19% | |
008989 | 1.5708 | 1.5708 | 0.33% | |
004117 | 1.0446 | 1.2531 | 0.07% | |
090013 | 1.9032 | 3.0862 | 0.33% | |
090021 | 1.0967 | 1.0967 | 0.07% | |
091021 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
092002 | 1.1166 | 2.329 | 0.07% | |
010908 | 0.8559 | 0.8559 | 0.19% | |
009654 | 1.1148 | 1.1148 | 0.33% | |
009219 | 1.0701 | 1.1683 | 0.07% | |
002645 | 1.1354 | 1.2682 | 0.07% | |
010372 | 1.1658 | 1.1658 | 0.33% | |
003359 | 2.6384 | 2.6384 | 0.19% | |
013854 | 1.3671 | 1.3671 | 0.33% | |
516610 | 0.4775 | 0.4775 | 0.19% | |
012519 | 1.1024 | 1.1024 | 0.33% | |
008628 | 1.055 | 1.1596 | 0.07% | |
008630 | 1.0834 | 1.0834 | 0.33% | |
009494 | 1.1803 | 1.1803 | 0.33% | |
011835 | 1.2826 | 1.2826 | 0.33% | |
008004 | 1.0301 | 1.1457 | 0.07% | |
014121 | 0.7898 | 0.7898 | 0.19% | |
013463 | 1.3374 | 1.3374 | 0.33% | |
013791 | 1.1135 | 1.1135 | 0.07% | |
013399 | 1.1155 | 1.1155 | 0.07% | |
013400 | 1.1082 | 1.1082 | 0.07% | |
013435 | 0.9388 | 0.9388 | 0.33% | |
013436 | 0.9183 | 0.9183 | 0.33% | |
159235 | 1.042 | 1.042 | 0.19% | |
017262 | 1.0421 | 1.0421 | 0.33% | |
016062 | 1.2578 | 1.2578 | 0.33% | |
016287 | 0.9698 | 0.9698 | 0.33% | |
017670 | 1.1325 | 1.1325 | 0.33% | |
018519 | 1.0441 | 1.0641 | 0.07% | |
018694 | 0.7687 | 0.7687 | 0.33% | |
022089 | 1.1263 | 1.1263 | 0.07% | |
015899 | 0.9768 | 0.9768 | 0.07% | |
015997 | 0.5446 | 0.5446 | 0.19% | |
020329 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
018225 | 1.1523 | 1.32 | 0.33% | |
019222 | 2.885 | 2.885 | 0.33% | |
019224 | 1.467 | 1.467 | 0.33% | |
022247 | 1.1644 | 1.1644 | 0.07% | |
020821 | 1.0141 | 1.0141 | 0.33% | |
021132 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | |
023658 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | |
000130 | 1.6467 | 1.9467 | 0.07% | |
003692 | 1.2814 | 1.4922 | 0.33% | |
002946 | 1.1866 | 1.2451 | 0.07% | |
002236 | 2.7719 | 2.7719 | 0.19% | |
007910 | 0.9703 | 0.9703 | 0.84% | |
007911 | 0.9483 | 0.9483 | 0.84% | |
008846 | 1.2827 | 1.2827 | 0.33% | |
008270 | 1.5856 | 1.7978 | 0.33% | |
160918 | 2.4405 | 6.1449 | 0.33% | |
090001 | 0.7171 | 4.3281 | 0.33% | |
090015 | 3.921 | 3.921 | 0.33% | |
010928 | 1.0608 | 1.0608 | 0.07% | |
010940 | 1.116 | 1.116 | 0.33% | |
001516 | 1.0489 | 1.1597 | 0.07% | |
006812 | 1.1678 | 1.1878 | 0.07% | |
002567 | 1.479 | 1.479 | 0.33% | |
010179 | 0.9835 | 0.9835 | 0.33% | |
010371 | 1.1877 | 1.1877 | 0.33% | |
519017 | 0.856 | 3.658 | 0.33% | |
012185 | 0.6874 | 0.6874 | 0.33% | |
012937 | 1.0274 | 1.1474 | 0.07% | |
012979 | 0.888 | 0.888 | -0.14% | |
017765 | 1.0211 | 1.0211 | 0.33% | |
159395 | 101.2502 | 1.0125 | 0.07% | |
014224 | 1.0672 | 1.0672 | 0.33% | |
014225 | 1.0527 | 1.0527 | 0.33% | |
014272 | 1.3089 | 1.3089 | 0.33% | |
014312 | 0.8131 | 0.8131 | 0.33% | |
017181 | 1.1427 | 1.1427 | 0.33% | |
019307 | 1.024 | 1.0598 | 0.07% | |
019334 | 1.1997 | 1.1997 | 0.33% | |
018461 | 0.847 | 0.847 | 0.33% | |
020283 | 1.1658 | 1.1658 | 0.07% | |
020330 | 1.0267 | 1.0267 | 0.07% | |
020369 | 1.1169 | 1.1869 | 0.07% | |
020527 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | |
021212 | 1.1145 | 1.1145 | 0.19% | |
021359 | 1.1137 | 1.1137 | 0.19% | |
021131 | 1.0293 | 1.0293 | 0.07% | |
024160 | 1.0176 | 1.0176 | 0.33% | |
024161 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | |
001364 | 1.1778 | 1.2928 | 0.33% | |
000153 | 1.0969 | 1.5559 | 0.07% | |
002947 | 1.1461 | 1.2032 | 0.07% | |
000587 | 2.908 | 3.308 | 0.33% | |
007946 | 1.1344 | 1.1811 | 0.07% | |
008820 | 1.1621 | 1.1621 | 0.07% | |
008872 | 1.3797 | 1.3797 | 0.19% | |
008271 | 2.2822 | 2.2822 | 0.33% | |
008272 | 2.1833 | 2.1833 | 0.33% | |
160925 | 1.2039 | 1.2039 | 0.19% | |
090012 | 0.9794 | 0.9794 | 0.19% | |
090016 | 2.0678 | 2.3248 | 0.33% | |
090017 | 1.6409 | 1.6509 | 0.07% | |
090023 | 1.0594 | 1.1707 | 0.07% | |
010826 | 1.6578 | 1.6578 | 0.33% | |
010929 | 1.228 | 1.228 | 0.33% | |
009797 | 1.1805 | 1.1805 | 0.33% | |
010178 | 1.0013 | 1.0013 | 0.33% | |
008589 | 1.1742 | 1.1742 | 0.33% | |
008686 | 1.1172 | 1.347 | 0.07% | |
008688 | 1.1643 | 1.1643 | 0.07% | |
011923 | 0.8391 | 0.8391 | 0.19% | |
009496 | 1.1131 | 1.1581 | 0.07% | |
017764 | 1.0352 | 1.0352 | 0.33% | |
017773 | 2.0497 | 2.0497 | 0.33% | |
015565 | 1.184 | 1.244 | 0.33% | |
013464 | 1.3221 | 1.3221 | 0.33% | |
013792 | 1.1172 | 1.1172 | 0.07% | |
013401 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% | |
159303 | 1.5591 | 1.5591 | -0.14% | |
159358 | 1.0327 | 1.0327 | 0.19% | |
014271 | 1.3279 | 1.3279 | 0.33% | |
016198 | 2.2856 | 2.2856 | 0.33% | |
019363 | 1.2952 | 1.2952 | 0.33% | |
019372 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
019373 | 1.0882 | 1.0882 | 0.07% | |
018518 | 1.0462 | 1.0662 | 0.07% | |
015898 | 0.976 | 0.976 | 0.07% | |
018891 | 0.9304 | 0.9304 | 0.33% | |
019255 | 3.881 | 3.881 | 0.33% | |
020677 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% | |
159906 | 0.9754 | 0.9754 | 0.19% | |
159923 | 1.7702 | 1.7702 | 0.19% | |
022927 | 2.5688 | 2.5688 | 0.19% | |
023893 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | |
001300 | 2.253 | 2.253 | 0.33% | |
002945 | 2.069 | 2.069 | 0.33% | |
007096 | 1.0132 | 1.2529 | 0.19% | |
008821 | 1.1465 | 1.1465 | 0.07% | |
008938 | 1.0672 | 1.1887 | 0.07% | |
159980 | 1.7097 | 1.7097 | 0.84% | |
160910 | 0.929 | 3.004 | 0.33% | |
007508 | 1.1131 | 1.2281 | 0.07% | |
090002 | 1.1 | 2.402 | 0.07% | |
090004 | 1.6968 | 4.1178 | 0.33% | |
090007 | 1.1613 | 3.5812 | 0.33% | |
090018 | 5.635 | 6.135 | 0.33% | |
010827 | 1.6003 | 1.6003 | 0.33% | |
010930 | 1.1972 | 1.1972 | 0.33% | |
009798 | 0.8567 | 0.8567 | 0.33% | |
006674 | 1.1035 | 1.3978 | 0.07% | |
003147 | 1.1839 | 1.1839 | 0.33% | |
003373 | 1.6963 | 1.8423 | 0.33% | |
013853 | 1.384 | 1.384 | 0.33% | |
011159 | 2.3976 | 2.9333 | 0.33% | |
012473 | 0.9125 | 0.9125 | 0.33% | |
012474 | 0.8983 | 0.8983 | 0.33% | |
008687 | 1.0806 | 1.306 | 0.07% | |
012184 | 0.6989 | 0.6989 | 0.33% | |
012848 | 0.9156 | 0.9156 | 0.33% | |
015780 | 1.1873 | 1.1873 | 0.33% | |
013915 | 1.2502 | 1.2502 | 0.33% | |
159595 | 1.1546 | 1.1546 | 0.19% | |
016548 | 1.1152 | 1.1152 | 0.33% | |
016793 | 1.0211 | 1.0811 | 0.07% | |
016288 | 0.9547 | 0.9547 | 0.33% | |
018661 | 1.1923 | 1.1923 | 0.19% | |
018693 | 1.327 | 1.327 | 0.33% | |
020505 | 1.1178 | 1.1798 | 0.07% | |
019201 | 2.06 | 2.06 | 0.33% | |
019206 | 2.7788 | 2.7788 | 0.19% | |
019208 | 0.924 | 0.937 | 0.33% | |
022397 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | |
021213 | 1.1112 | 1.1112 | 0.19% | |
020574 | 1.1036 | 1.1484 | 0.07% | |
020676 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
020948 | 1.0284 | 1.0484 | 0.07% | |
022423 | 1.0006 | 1.0006 | 0.19% | |
024159 | 1.0183 | 1.0183 | 0.33% | |
024162 | 1.0301 | 1.0301 | 0.19% | |
001301 | 2.077 | 2.077 | 0.33% | |
000131 | 1.5695 | 1.8695 | 0.07% | |
000152 | 1.1033 | 1.6076 | 0.07% | |
008275 | 1.0867 | 1.0867 | 0.33% | |
160924 | 0.9981 | 0.9981 | -0.14% | |
160926 | 0.8738 | 0.8738 | 0.33% | |
090006 | 0.9886 | 2.8106 | 0.33% | |
090009 | 2.659 | 2.659 | 0.33% | |
010959 | 1.0433 | 1.1485 | 0.07% | |
006038 | 3.0175 | 3.0175 | 0.33% | |
009653 | 1.1356 | 1.1356 | 0.33% | |
001791 | 0.7907 | 0.7907 | 0.33% | |
010739 | 0.8956 | 0.8956 | 0.33% | |
002086 | 1.3374 | 1.5444 | 0.07% | |
519019 | 0.7487 | 4.7192 | 0.33% | |
519300 | 1.0167 | 2.8497 | 0.19% | |
011926 | 0.8118 | 0.8118 | 0.19% | |
012046 | 0.6891 | 0.6891 | 0.19% | |
012249 | 0.9666 | 0.9666 | 0.33% | |
012980 | 0.8775 | 0.8775 | -0.14% | |
014859 | 1.2544 | 1.2544 | 0.33% | |
017739 | 0.9857 | 0.9857 | 0.33% | |
014122 | 0.7796 | 0.7796 | 0.19% | |
014141 | 0.8911 | 0.8911 | 0.33% | |
014142 | 0.8734 | 0.8734 | 0.33% | |
015564 | 1.2004 | 1.2604 | 0.33% | |
015632 | 1.0254 | 1.1412 | 0.07% | |
159542 | 1.1426 | 1.1426 | 0.19% | |
016060 | 1.317 | 1.317 | 0.33% | |
019358 | 0.9974 | 0.9974 | 0.33% | |
019491 | 1.0759 | 1.0859 | 0.07% | |
019492 | 1.075 | 1.085 | 0.07% | |
020174 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
018460 | 5.579 | 5.579 | 0.33% | |
015998 | 0.5398 | 0.5398 | 0.19% | |
020245 | 1.0445 | 1.0445 | 0.07% | |
022398 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | |
020853 | 1.4733 | 1.4733 | 0.19% | |
020854 | 1.4686 | 1.4686 | 0.19% | |
020949 | 1.0243 | 1.0443 | 0.07% | |
021170 | 1.23 | 1.23 | 0.19% | |
021171 | 1.2253 | 1.2253 | 0.19% | |
023657 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | |
022421 | 1.0012 | 1.0012 | 0.19% | |
159943 | 1.1348 | 0.8804 | 0.19% | |
023026 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | |
024259 | 1.6467 | 1.6467 | 0.07% | |
001365 | 0.992 | 0.992 | 0.33% | |
000628 | 4.7648 | 4.7648 | 0.19% | |
002383 | 1.299 | 1.489 | 0.33% | |
007801 | 2.5409 | 2.5409 | 0.19% | |
009070 | 1.3045 | 1.3045 | 0.19% | |
008274 | 1.1098 | 1.1098 | 0.33% | |
160916 | 3.803 | 3.337 | 0.33% | |
007507 | 1.1178 | 1.2358 | 0.07% | |
090020 | 1.34 | 1.34 | 0.33% | |
010909 | 0.8411 | 0.8411 | 0.19% | |
010941 | 1.1112 | 1.1112 | 0.33% | |
001792 | 0.7307 | 0.7307 | 0.33% | |
002644 | 1.1624 | 1.2966 | 0.07% | |
010369 | 1.0741 | 1.0741 | 0.33% | |
960018 | 3.913 | 3.913 | 0.33% | |
012520 | 1.0984 | 1.0984 | 0.33% | |
008629 | 1.1176 | 1.1176 | 0.33% | |
008748 | 1.1033 | 1.1733 | 0.07% | |
012045 | 0.6997 | 0.6997 | 0.19% | |
012248 | 0.9811 | 0.9811 | 0.33% | |
009396 | 1.0274 | 1.1734 | 0.07% | |
009397 | 1.043 | 1.179 | 0.07% | |
012890 | 1.044 | 1.12 | 0.07% | |
012991 | 1.1063 | 1.1063 | 0.33% | |
012992 | 1.0944 | 1.0944 | 0.33% | |
014651 | 0.7578 | 0.7578 | 0.33% | |
015045 | 1.076 | 1.116 | 0.07% | |
013914 | 1.27 | 1.27 | 0.33% | |
013790 | 1.1216 | 1.1216 | 0.07% | |
014311 | 0.8275 | 0.8275 | 0.33% | |
016404 | 1.0505 | 1.0805 | 0.07% | |
016476 | 1.1314 | 1.1314 | 0.33% | |
017261 | 1.047 | 1.047 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 142,368.53 | 82.40 |
2 | 债券及货币 | 30,274.20 | 17.52 |
3 | 现金 | 30,274.20 | 17.52 |
4 | 其他资产 | 1,136.53 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 32.99 | 15,130.75 | 8.76% | 27.43 |
09988 | 阿里巴巴-W | 113.04 | 13,352.54 | 7.73% | 113.04 |
00981 | 中芯国际 | 311.55 | 13,254.10 | 7.67% | 311.55 |
688700 | 东威科技 | 327.39 | 12,781.34 | 7.40% | 327.39 |
002992 | 宝明科技 | 150.18 | 10,934.46 | 6.33% | 118.35 |
688629 | 华丰科技 | 149.92 | 7,545.44 | 4.37% | 149.92 |
688256 | 寒武纪 | 10.94 | 6,816.99 | 3.95% | 4.44 |
688392 | 骄成超声 | 126.31 | 6,568.13 | 3.80% | 126.31 |
603501 | 韦尔股份 | 48.76 | 6,470.83 | 3.75% | 15.54 |
688521 | 芯原股份 | 54.15 | 5,740.23 | 3.32% | 54.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.51% | 7.37% | -7.12% | 0.0% | -5.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78% | -1.28% | -0.3% | 9.75% | 7.37% | -19.88% | 0.0% | -25.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.06 | 0.90 |
夏普比率 | 30.42 | -39.83 | -27.12 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.13 | -0.06 |
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