| 基金代码024469 | 基金经理杜聪 | 最新份额55,704.18万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.5亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对企业投资价值深入的研究,主要投资于具有长期增长潜力的上市公司,追 求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简 称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股 指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不 需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-30 | 1.1504 | 1.1504 | -0.41% |
| 2025-10-29 | 1.1551 | 1.1551 | 0.25% |
| 2025-10-28 | 1.1522 | 1.1522 | -0.31% |
| 2025-10-27 | 1.1558 | 1.1558 | 2.16% |
| 2025-10-24 | 1.1314 | 1.1314 | 4.29% |
| 2025-10-23 | 1.0849 | 1.0849 | -1.44% |
| 2025-10-22 | 1.1008 | 1.1008 | -0.32% |
| 2025-10-21 | 1.1043 | 1.1043 | 2.26% |
| 2025-10-20 | 1.0799 | 1.0799 | 1.18% |
| 2025-10-17 | 1.0673 | 1.0673 | -3.47% |
| 2025-10-16 | 1.1057 | 1.1057 | 0.17% |
| 2025-10-15 | 1.1038 | 1.1038 | 1.48% |
| 2025-10-14 | 1.0877 | 1.0877 | -4.14% |
| 2025-10-13 | 1.1347 | 1.1347 | 0.28% |
| 2025-10-10 | 1.1315 | 1.1315 | -2.12% |
| 2025-10-9 | 1.156 | 1.156 | 1.28% |
| 2025-9-30 | 1.1414 | 1.1414 | 0.79% |
| 2025-9-29 | 1.1324 | 1.1324 | 1.96% |
| 2025-9-26 | 1.1106 | 1.1106 | -0.72% |
| 2025-9-25 | 1.1186 | 1.1186 | -0.13% |

杜聪先生:复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任大成至臻回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-08-17 | 3.0 | 20.07% | -5.11% |
| 大成科技消费股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-07-21 至 2023-08-17 | 1.1 | -8.05% | -9.93% |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成科技消费股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成至臻回报混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大成至臻回报混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜聪 | 2025-05-29 至 今 | 0年5个月零2天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010908 | 0.9667 | 0.9667 | 1.30% | |
| 010928 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
| 519300 | 1.2202 | 3.0532 | 1.30% | |
| 003374 | 1.9571 | 2.1031 | 0.99% | |
| 012184 | 0.8811 | 0.8811 | 0.99% | |
| 012248 | 1.0349 | 1.0488 | 0.99% | |
| 012849 | 0.9077 | 0.9077 | 0.99% | |
| 012890 | 1.0449 | 1.1209 | 0.09% | |
| 015526 | 1.4061 | 1.4061 | 0.99% | |
| 013464 | 1.4559 | 1.4559 | 0.99% | |
| 008628 | 1.0157 | 1.1623 | 0.09% | |
| 008687 | 1.0779 | 1.3033 | 0.09% | |
| 017311 | 1.0217 | 1.0761 | 0.09% | |
| 016287 | 1.0854 | 1.0854 | 0.99% | |
| 020283 | 1.1657 | 1.1657 | 0.09% | |
| 013364 | 1.3952 | 1.3952 | 0.16% | |
| 013404 | 0.3746 | 0.3948 | 0.16% | |
| 013435 | 1.2104 | 1.2104 | 0.99% | |
| 159235 | 1.2276 | 1.2276 | 1.30% | |
| 159542 | 1.3468 | 1.3468 | 1.30% | |
| 019334 | 1.2877 | 1.2877 | 0.99% | |
| 019492 | 1.0662 | 1.0762 | 0.09% | |
| 020174 | 1.0786 | 1.0786 | 0.09% | |
| 018461 | 1.106 | 1.106 | 0.99% | |
| 022169 | 2.6875 | 2.6875 | 1.30% | |
| 020676 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
| 020948 | 1.02 | 1.04 | 0.09% | |
| 020949 | 1.0154 | 1.0354 | 0.09% | |
| 019184 | 1.392 | 1.392 | 0.99% | |
| 022973 | 1.2294 | 1.2294 | 1.30% | |
| 024921 | 1.0881 | 1.0881 | 1.30% | |
| 002947 | 1.1669 | 1.224 | 0.09% | |
| 007911 | 1.0031 | 1.0031 | 1.15% | |
| 001365 | 1.328 | 1.328 | 0.99% | |
| 000129 | 1.3662 | 1.5762 | 0.09% | |
| 000153 | 1.0945 | 1.5535 | 0.09% | |
| 008973 | 1.3875 | 1.3875 | 1.30% | |
| 160924 | 1.0896 | 1.0896 | 0.16% | |
| 091021 | 1.1266 | 1.1266 | 0.09% | |
| 008821 | 1.1493 | 1.1493 | 0.09% | |
| 008847 | 1.2749 | 1.2749 | 0.99% | |
| 008870 | 1.2813 | 1.2813 | 0.99% | |
| 008872 | 1.658 | 1.658 | 1.30% | |
| 009654 | 1.1396 | 1.1396 | 0.99% | |
| 001791 | 0.7585 | 0.7585 | 0.99% | |
| 010826 | 2.1594 | 2.1594 | 0.99% | |
| 010941 | 1.125 | 1.125 | 0.99% | |
| 519019 | 0.8356 | 4.8061 | 0.99% | |
| 010369 | 1.1394 | 1.1394 | 0.99% | |
| 011940 | 0.1516 | 0.1539 | 0.16% | |
| 011941 | 0.1475 | 0.1498 | 0.16% | |
| 012249 | 1.0261 | 1.0319 | 0.99% | |
| 009396 | 1.009 | 1.17 | 0.09% | |
| 012991 | 1.1511 | 1.1511 | 0.99% | |
| 008004 | 1.004 | 1.1546 | 0.09% | |
| 014652 | 0.8785 | 0.8785 | 0.99% | |
| 014141 | 1.2702 | 1.2702 | 0.99% | |
| 015565 | 1.3019 | 1.3619 | 0.99% | |
| 013790 | 1.1285 | 1.1285 | 0.09% | |
| 014311 | 1.0212 | 1.0212 | 0.99% | |
| 014312 | 1.0014 | 1.0014 | 0.99% | |
| 014447 | 1.0604 | 1.1163 | 0.09% | |
| 017262 | 1.1298 | 1.1298 | 0.99% | |
| 020345 | 1.0551 | 1.1271 | 0.09% | |
| 013363 | 1.4044 | 1.4044 | 0.16% | |
| 159298 | 1.167 | 1.167 | 1.30% | |
| 019363 | 1.3627 | 1.3627 | 0.99% | |
| 018519 | 1.0434 | 1.0634 | 0.09% | |
| 018662 | 1.3999 | 1.3999 | 1.30% | |
| 022089 | 1.1223 | 1.1223 | 0.09% | |
| 018008 | 4.333 | 4.333 | 0.99% | |
| 018413 | 2.0326 | 2.2056 | 0.99% | |
| 018457 | 0.8007 | 0.8007 | 0.99% | |
| 019206 | 3.4205 | 3.4205 | 1.30% | |
| 159906 | 1.4334 | 1.4334 | 1.30% | |
| 159943 | 1.4893 | 1.1554 | 1.30% | |
| 023893 | 1.4013 | 1.4013 | 1.30% | |
| 023966 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
| 024922 | 1.0884 | 1.0884 | 1.30% | |
| 024616 | 1.1344 | 1.1344 | 1.30% | |
| 022423 | 1.2229 | 1.2229 | 1.30% | |
| 002236 | 3.2508 | 3.2508 | 1.30% | |
| 004389 | 1.0855 | 1.3335 | 0.09% | |
| 007946 | 1.1281 | 1.1748 | 0.09% | |
| 001144 | 2.2527 | 2.2527 | 0.99% | |
| 160910 | 0.995 | 3.07 | 0.99% | |
| 160919 | 3.4574 | 5.4434 | 1.30% | |
| 160921 | 1.4199 | 1.7771 | 0.99% | |
| 160925 | 1.3952 | 1.3952 | 1.30% | |
| 160926 | 1.1558 | 1.1558 | 0.99% | |
| 090015 | 4.11 | 4.11 | 0.99% | |
| 091023 | 1.062 | 1.1735 | 0.09% | |
| 092002 | 1.1358 | 2.3482 | 0.09% | |
| 008820 | 1.1659 | 1.1659 | 0.09% | |
| 009653 | 1.1623 | 1.1623 | 0.99% | |
| 009219 | 1.0429 | 1.1711 | 0.09% | |
| 010927 | 1.0972 | 1.0972 | 0.09% | |
| 010959 | 1.0137 | 1.149 | 0.09% | |
| 011066 | 5.0841 | 5.0841 | 1.30% | |
| 010179 | 1.0807 | 1.0807 | 0.99% | |
| 009496 | 1.1087 | 1.1537 | 0.09% | |
| 012979 | 1.0063 | 1.0063 | 0.16% | |
| 008003 | 1.0043 | 1.1733 | 0.09% | |
| 014860 | 1.3012 | 1.3012 | 0.99% | |
| 013915 | 1.4262 | 1.4262 | 0.99% | |
| 014121 | 0.9125 | 0.9125 | 1.30% | |
| 014142 | 1.2434 | 1.2434 | 0.99% | |
| 015632 | 1.0166 | 1.1324 | 0.09% | |
| 013463 | 1.4746 | 1.4746 | 0.99% | |
| 014225 | 1.3527 | 1.3527 | 0.99% | |
| 016288 | 1.0663 | 1.0663 | 0.99% | |
| 020245 | 1.0083 | 1.0483 | 0.09% | |
| 013400 | 1.1126 | 1.1126 | 0.09% | |
| 159513 | 1.5497 | 1.5497 | 0.16% | |
| 019335 | 1.2648 | 1.2648 | 0.99% | |
| 019357 | 1.0004 | 1.0004 | 0.99% | |
| 019358 | 0.9966 | 0.9966 | 0.99% | |
| 021213 | 1.2926 | 1.2926 | 1.30% | |
| 020574 | 1.1026 | 1.1474 | 0.09% | |
| 020822 | 1.2842 | 1.2842 | 0.99% | |
| 021131 | 1.0402 | 1.0402 | 0.09% | |
| 019201 | 2.403 | 2.403 | 0.99% | |
| 019223 | 2.3472 | 2.3472 | 0.99% | |
| 159740 | 0.8054 | 0.8054 | 0.16% | |
| 022927 | 2.7082 | 2.7082 | 1.30% | |
| 024055 | 1.0608 | 1.0608 | 0.16% | |
| 024162 | 1.079 | 1.079 | 1.30% | |
| 000628 | 5.1798 | 5.1798 | 1.30% | |
| 007801 | 2.6717 | 2.6717 | 1.30% | |
| 000131 | 1.5807 | 1.8807 | 0.09% | |
| 008971 | 5.867 | 5.867 | 0.16% | |
| 008988 | 3.0954 | 3.0954 | 0.99% | |
| 008271 | 2.4449 | 2.4449 | 0.99% | |
| 501079 | 3.2217 | 3.2217 | 0.99% | |
| 090001 | 0.8085 | 4.4195 | 0.99% | |
| 090012 | 1.4076 | 1.4076 | 1.30% | |
| 090023 | 1.0566 | 1.1679 | 0.09% | |
| 008846 | 1.3107 | 1.3107 | 0.99% | |
| 008869 | 1.3106 | 1.3106 | 0.99% | |
| 002567 | 1.621 | 1.621 | 0.99% | |
| 001516 | 1.0455 | 1.1563 | 0.09% | |
| 010371 | 1.6847 | 1.6847 | 0.99% | |
| 003373 | 1.9683 | 2.1143 | 0.99% | |
| 012045 | 0.7051 | 0.7051 | 1.30% | |
| 009397 | 1.0245 | 1.1755 | 0.09% | |
| 009493 | 1.2388 | 1.2388 | 0.99% | |
| 012937 | 1.0271 | 1.1471 | 0.09% | |
| 014859 | 1.3157 | 1.3157 | 0.99% | |
| 013914 | 1.4515 | 1.4515 | 0.99% | |
| 012520 | 1.415 | 1.415 | 0.99% | |
| 008629 | 1.1235 | 1.1235 | 0.99% | |
| 008686 | 1.1147 | 1.3445 | 0.09% | |
| 159595 | 1.3601 | 1.3601 | 1.30% | |
| 014272 | 1.444 | 1.444 | 0.99% | |
| 016404 | 1.0456 | 1.0756 | 0.09% | |
| 016405 | 1.0392 | 1.0692 | 0.09% | |
| 016475 | 1.1605 | 1.1605 | 0.99% | |
| 016548 | 1.1807 | 1.1807 | 0.99% | |
| 016793 | 1.0078 | 1.0828 | 0.09% | |
| 017669 | 1.2107 | 1.2107 | 0.99% | |
| 017765 | 1.3595 | 1.3595 | 0.99% | |
| 015780 | 1.2916 | 1.2916 | 0.99% | |
| 015997 | 0.9142 | 0.9142 | 1.30% | |
| 020527 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | |
| 013401 | 1.1162 | 1.1162 | 0.09% | |
| 013436 | 1.1815 | 1.1815 | 0.99% | |
| 159216 | 1.4667 | 1.4667 | 1.30% | |
| 018518 | 1.0462 | 1.0662 | 0.09% | |
| 018694 | 0.9126 | 0.9126 | 0.99% | |
| 560520 | 1.1371 | 1.1371 | 1.30% | |
| 020677 | 1.0625 | 1.0625 | 0.09% | |
| 020853 | 2.1767 | 2.1767 | 1.30% | |
| 024469 | 1.1551 | 1.1551 | 0.99% | |
| 024470 | 1.1527 | 1.1527 | 0.99% | |
| 019183 | 1.8221 | 1.8221 | 0.99% | |
| 019197 | 4.408 | 4.408 | 0.99% | |
| 019222 | 3.746 | 3.746 | 0.99% | |
| 024920 | 1.0885 | 1.0885 | 1.30% | |
| 023657 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | |
| 022421 | 1.224 | 1.224 | 1.30% | |
| 002946 | 1.2097 | 1.2682 | 0.09% | |
| 000130 | 1.6606 | 1.9606 | 0.09% | |
| 004117 | 1.0087 | 1.2572 | 0.09% | |
| 008401 | 2.6444 | 2.7872 | 0.16% | |
| 160918 | 2.681 | 6.3854 | 0.99% | |
| 090016 | 2.1445 | 2.4015 | 0.99% | |
| 090018 | 7.123 | 7.623 | 0.99% | |
| 090019 | 3.5235 | 4.717 | 0.99% | |
| 008871 | 1.7125 | 1.7125 | 1.30% | |
| 006812 | 1.168 | 1.188 | 0.09% | |
| 010909 | 0.9486 | 0.9486 | 1.30% | |
| 011159 | 2.6305 | 3.1662 | 0.99% | |
| 960018 | 4.103 | 4.103 | 0.99% | |
| 010739 | 1.0197 | 1.0197 | 0.99% | |
| 011923 | 0.8608 | 0.8608 | 1.30% | |
| 012046 | 0.6935 | 0.6935 | 1.30% | |
| 012185 | 0.8655 | 0.8655 | 0.99% | |
| 014651 | 0.8987 | 0.8987 | 0.99% | |
| 013853 | 1.4555 | 1.4555 | 0.99% | |
| 013791 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% | |
| 013792 | 1.1238 | 1.1238 | 0.09% | |
| 159642 | 1.0443 | 1.0443 | 1.30% | |
| 014271 | 1.4669 | 1.4669 | 0.99% | |
| 016062 | 1.3916 | 1.3916 | 0.99% | |
| 017670 | 1.2013 | 1.2013 | 0.99% | |
| 017739 | 1.0097 | 1.0097 | 0.99% | |
| 020394 | 1.1279 | 1.1329 | 0.09% | |
| 159113 | 100.2473 | 1.0025 | 0.09% | |
| 019372 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% | |
| 019491 | 1.0671 | 1.0771 | 0.09% | |
| 021359 | 1.2961 | 1.2961 | 1.30% | |
| 021170 | 1.5412 | 1.5412 | 1.30% | |
| 024406 | 1.0039 | 1.0039 | 0.99% | |
| 159923 | 2.1904 | 2.1904 | 1.30% | |
| 023894 | 1.3983 | 1.3983 | 1.30% | |
| 024056 | 1.0601 | 1.0601 | 0.16% | |
| 024259 | 1.6606 | 1.6606 | 0.09% | |
| 024838 | 1.4556 | 1.4556 | 0.99% | |
| 024617 | 1.1337 | 1.1337 | 1.30% | |
| 022422 | 1.2211 | 1.2211 | 1.30% | |
| 003692 | 1.2981 | 1.5089 | 0.99% | |
| 002945 | 2.417 | 2.417 | 0.99% | |
| 002383 | 1.407 | 1.597 | 0.99% | |
| 007910 | 1.0277 | 1.0277 | 1.15% | |
| 001301 | 2.614 | 2.614 | 0.99% | |
| 008989 | 3.0281 | 3.0281 | 0.99% | |
| 090002 | 1.12 | 2.422 | 0.09% | |
| 090013 | 2.0625 | 3.2455 | 0.99% | |
| 090017 | 1.9606 | 1.9706 | 0.09% | |
| 096001 | 2.6538 | 3.2635 | 0.16% | |
| 007096 | 1.2156 | 1.4553 | 1.30% | |
| 006038 | 3.4951 | 3.4951 | 0.99% | |
| 009797 | 1.2007 | 1.2007 | 0.99% | |
| 001792 | 0.6991 | 0.6991 | 0.99% | |
| 010940 | 1.1302 | 1.1302 | 0.99% | |
| 010960 | 1.0243 | 1.1103 | 0.09% | |
| 516610 | 0.5163 | 0.5163 | 1.30% | |
| 003147 | 1.4286 | 1.4286 | 0.99% | |
| 003359 | 3.0882 | 3.0882 | 1.30% | |
| 009494 | 1.2014 | 1.2014 | 0.99% | |
| 012992 | 1.1373 | 1.1373 | 0.99% | |
| 011583 | 1.257 | 1.257 | 0.16% | |
| 011584 | 1.2282 | 1.2282 | 0.16% | |
| 011835 | 1.3793 | 1.3793 | 0.99% | |
| 015564 | 1.3221 | 1.3821 | 0.99% | |
| 012473 | 1.1748 | 1.1748 | 0.99% | |
| 012519 | 1.42 | 1.42 | 0.99% | |
| 008630 | 1.0869 | 1.0869 | 0.99% | |
| 016476 | 1.149 | 1.149 | 0.99% | |
| 017261 | 1.1366 | 1.1366 | 0.99% | |
| 017764 | 1.381 | 1.381 | 0.99% | |
| 017773 | 2.1229 | 2.1229 | 0.99% | |
| 018862 | 1.0313 | 1.0313 | 0.99% | |
| 018890 | 1.0177 | 1.0177 | 0.99% | |
| 020329 | 1.0095 | 1.0095 | 0.09% | |
| 020378 | 1.1147 | 1.1493 | 0.09% | |
| 020505 | 1.1167 | 1.1787 | 0.09% | |
| 159242 | 1.5661 | 1.5661 | 1.30% | |
| 159358 | 1.2802 | 1.2802 | 1.30% | |
| 018661 | 1.4126 | 1.4126 | 1.30% | |
| 022397 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% | |
| 020854 | 2.1676 | 2.1676 | 1.30% | |
| 019182 | 0.9777 | 0.9777 | 0.99% | |
| 019224 | 1.606 | 1.606 | 0.99% | |
| 023027 | 1.002 | 1.002 | 0.09% | |
| 024159 | 1.1643 | 1.1643 | 0.99% | |
| 024160 | 1.1615 | 1.1615 | 0.99% | |
| 025653 | 1.102 | 1.102 | 1.30% | |
| 002319 | 2.3702 | 2.4502 | 0.99% | |
| 007967 | 1.0093 | 1.1351 | 0.09% | |
| 009070 | 1.4271 | 1.4271 | 1.30% | |
| 008269 | 1.7755 | 1.9898 | 0.99% | |
| 008272 | 2.3326 | 2.3326 | 0.99% | |
| 008274 | 1.4157 | 1.4157 | 0.99% | |
| 007508 | 1.1117 | 1.2267 | 0.09% | |
| 090004 | 1.8371 | 4.2581 | 0.99% | |
| 090006 | 1.013 | 2.835 | 0.99% | |
| 090009 | 3.464 | 3.464 | 0.99% | |
| 090010 | 2.6922 | 2.8482 | 1.30% | |
| 008935 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
| 008938 | 1.0658 | 1.1873 | 0.09% | |
| 002645 | 1.1408 | 1.2736 | 0.09% | |
| 009796 | 1.2258 | 1.2258 | 0.99% | |
| 009220 | 1.0387 | 1.1651 | 0.09% | |
| 010827 | 2.0784 | 2.0784 | 0.99% | |
| 010178 | 1.1018 | 1.1018 | 0.99% | |
| 010370 | 1.117 | 1.117 | 0.99% | |
| 010372 | 1.6513 | 1.6513 | 0.99% | |
| 010738 | 1.0397 | 1.0397 | 0.99% | |
| 008748 | 1.1017 | 1.1717 | 0.09% | |
| 011926 | 0.8305 | 0.8305 | 1.30% | |
| 009495 | 1.1256 | 1.1706 | 0.09% | |
| 012848 | 0.9295 | 0.9295 | 0.99% | |
| 011742 | 1.0187 | 1.1533 | 0.09% | |
| 013854 | 1.4358 | 1.4358 | 0.99% | |
| 015545 | 0.3733 | 0.3932 | 0.16% | |
| 015546 | 1.0684 | 1.0684 | 0.16% | |
| 012474 | 1.155 | 1.155 | 0.99% | |
| 008688 | 1.1675 | 1.1675 | 0.09% | |
| 008689 | 1.1414 | 1.1414 | 0.09% | |
| 014224 | 1.3738 | 1.3738 | 0.99% | |
| 016852 | 1.0495 | 1.0495 | 0.99% | |
| 015898 | 1.016 | 1.016 | 0.09% | |
| 015998 | 0.9053 | 0.9053 | 1.30% | |
| 018863 | 1.0301 | 1.0301 | 0.99% | |
| 018891 | 1.0091 | 1.0091 | 0.99% | |
| 020369 | 1.1164 | 1.1864 | 0.09% | |
| 159303 | 1.8202 | 1.8202 | 0.16% | |
| 159395 | 101.2647 | 1.0126 | 0.09% | |
| 019373 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 022247 | 1.1676 | 1.1676 | 0.09% | |
| 018225 | 1.2606 | 1.4283 | 0.99% | |
| 018454 | 2.2249 | 2.2249 | 0.99% | |
| 019255 | 4.06 | 4.06 | 0.99% | |
| 023026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% | |
| 024161 | 1.0802 | 1.0802 | 1.30% | |
| 024604 | 1.1661 | 1.1661 | 0.09% | |
| 023658 | 0.9997 | 0.9997 | 0.09% | |
| 003574 | 1.0274 | 1.3173 | 0.09% | |
| 003841 | 1.0566 | 1.3116 | 0.09% | |
| 002258 | 4.452 | 4.452 | 0.99% | |
| 007947 | 1.1284 | 1.1731 | 0.09% | |
| 000152 | 1.1024 | 1.6067 | 0.09% | |
| 008270 | 1.7362 | 1.9484 | 0.99% | |
| 159980 | 1.8224 | 1.8224 | 1.15% | |
| 160916 | 4.402 | 3.794 | 0.99% | |
| 007507 | 1.1169 | 1.2349 | 0.09% | |
| 090003 | 0.9885 | 3.8513 | 0.99% | |
| 090007 | 1.2729 | 3.6928 | 0.99% | |
| 090021 | 1.1062 | 1.1062 | 0.09% | |
| 008751 | 1.0738 | 1.0888 | 0.16% | |
| 002644 | 1.1682 | 1.3024 | 0.09% | |
| 006811 | 1.0359 | 1.1879 | 0.09% | |
| 002086 | 1.3433 | 1.5503 | 0.09% | |
| 010929 | 1.3031 | 1.3031 | 0.99% | |
| 010930 | 1.2679 | 1.2679 | 0.99% | |
| 519017 | 1.12 | 3.922 | 0.99% | |
| 000834 | 5.9076 | 5.9076 | 0.16% | |
| 008747 | 1.1164 | 1.1864 | 0.09% | |
| 012980 | 0.9931 | 0.9931 | 0.16% | |
| 011834 | 1.4273 | 1.4273 | 0.99% | |
| 015045 | 1.0767 | 1.1167 | 0.09% | |
| 014122 | 0.8996 | 0.8996 | 1.30% | |
| 008589 | 1.2111 | 1.2111 | 0.99% | |
| 016547 | 1.1935 | 1.1935 | 0.99% | |
| 017181 | 1.1415 | 1.1415 | 0.99% | |
| 017182 | 1.1305 | 1.1305 | 0.99% | |
| 016060 | 1.318 | 1.318 | 0.99% | |
| 016198 | 3.1603 | 3.1603 | 0.99% | |
| 017772 | 0.8268 | 0.8268 | 0.99% | |
| 015781 | 1.2698 | 1.2698 | 0.99% | |
| 015899 | 1.0163 | 1.0163 | 0.09% | |
| 019152 | 1.955 | 1.955 | 0.09% | |
| 020330 | 1.0065 | 1.0065 | 0.09% | |
| 020379 | 1.0429 | 1.0729 | 0.09% | |
| 020455 | 1.062 | 1.082 | 0.09% | |
| 013399 | 1.1206 | 1.1206 | 0.09% | |
| 019307 | 1.0266 | 1.0624 | 0.09% | |
| 018460 | 7.04 | 7.04 | 0.99% | |
| 018693 | 1.564 | 1.564 | 0.99% | |
| 022297 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% | |
| 022398 | 1.014 | 1.014 | 0.09% | |
| 021212 | 1.2975 | 1.2975 | 1.30% | |
| 020821 | 1.2907 | 1.2907 | 0.99% | |
| 021132 | 1.0382 | 1.0382 | 0.09% | |
| 021171 | 1.5333 | 1.5333 | 1.30% | |
| 019207 | 1.316 | 1.316 | 0.99% | |
| 019208 | 0.988 | 1.001 | 0.99% | |
| 019225 | 3.43 | 3.43 | 0.99% | |
| 019254 | 1.3987 | 1.3987 | 1.30% | |
| 022904 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
| 025652 | 1.1021 | 1.1021 | 1.30% | |
| 024852 | 1.3222 | 1.3222 | 0.99% | |
| 003693 | 1.2843 | 1.4951 | 0.99% | |
| 000587 | 3.782 | 4.182 | 0.99% | |
| 001300 | 2.844 | 2.844 | 0.99% | |
| 001364 | 1.2152 | 1.3302 | 0.99% | |
| 000128 | 1.3188 | 1.5228 | 0.09% | |
| 009069 | 1.4569 | 1.4569 | 1.30% | |
| 004209 | 0.9207 | 1.1387 | 0.99% | |
| 008275 | 1.3844 | 1.3844 | 0.99% | |
| 090011 | 1.587 | 2.187 | 0.99% | |
| 090020 | 1.344 | 1.344 | 0.99% | |
| 008752 | 1.0449 | 1.0599 | 0.16% | |
| 008934 | 1.0448 | 1.0448 | 1.30% | |
| 009798 | 1.1317 | 1.1317 | 0.99% | |
| 001497 | 1.1446 | 1.1446 | 0.09% | |
| 006674 | 1.1025 | 1.3968 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,278.76 | 46.09 |
| 2 | 债券及货币 | 47,002.97 | 61.40 |
| 3 | 现金 | 47,002.97 | 61.40 |
| 4 | 其他资产 | 27.35 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25.87 | 4,180.53 | 5.46% | 25.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 55.20 | 4,009.04 | 5.24% | 55.20 |
| 688012 | 中微公司 | 11.70 | 3,498.69 | 4.57% | 11.70 |
| 688652 | 京仪装备 | 34.23 | 3,451.42 | 4.51% | 34.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100.60 | 3,308.73 | 4.32% | 100.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.98 | 1,874.72 | 2.45% | 28.98 |
| 688258 | 卓易信息 | 24.86 | 1,822.09 | 2.38% | 24.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.44 | 1,800.25 | 2.35% | 8.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 20.80 | 1,519.20 | 1.98% | 20.80 |
| 00763 | 中兴通讯 | 39.44 | 1,278.28 | 1.67% | 39.44 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.25% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0% | 15.33% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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