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大成至臻回报混合A  024469
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理杜聪
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-06-03)
(2025-06-23)
7.22%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.29% 0.02% 4252/8735
最近一月 7.05% 0.08% 4080/8660
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024469 基金经理杜聪 最新份额97,188.55万份   ()
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-06-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金基于对企业投资价值深入的研究，主要投资于具有长期增长潜力的上市公司，追 求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与
香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简
称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债
券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股
指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配
权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不
需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.0722 1.0722 1.29%
2025-8-22 1.0585 1.0585 1.83%
2025-8-15 1.0395 1.0395 2.83%
2025-8-8 1.0109 1.0109 0.47%
2025-8-1 1.0062 1.0062 0.46%
2025-7-25 1.0016 1.0016 0.15%
2025-7-18 1.0001 1.0001 0.67%
2025-7-11 0.9934 0.9934 -0.77%
2025-7-4 1.0011 1.0011 -0.16%
2025-6-30 1.0027 1.0027 0.28%
2025-6-27 0.9999 0.9999 -0.01%
2025-6-25 1.0 1.0 0.00%
杜聪

杜聪先生：复旦大学经济学硕士。2014年7月至2016年6月任大成基金管理有限公司研究部研究员。2016年7月至2023年8月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任股票投资部基金经理。2024年4月2日起任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2025年6月25日起任大成至臻回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成至臻回报混合A  2025-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞积极优选股票A股票型2020-08-26 至 2023-08-17 3.020.07% -5.11% 
大成科技消费股票C股票型2024-12-27 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞积极优选股票C股票型2022-07-21 至 2023-08-17 1.1-8.05% -9.93% 
大成成长进取混合A混合型2024-04-02 至 今 1.4--  --  
大成科技消费股票A股票型2024-12-27 至 今 0.7--  --  
大成成长进取混合C混合型2024-04-02 至 今 1.4--  --  
大成至臻回报混合A混合型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
大成至臻回报混合C混合型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜聪2025-05-29 至 今0年3个月零7天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002258 3.991 3.991 0.59%
002567 1.689 1.689 0.59%
002645 1.1374 1.2702 0.01%
003359 3.0258 3.0258 0.53%
003692 1.2901 1.5009 0.59%
004209 0.8929 1.1109 0.59%
007096 1.1534 1.3931 0.53%
008272 2.2838 2.2838 0.59%
008274 1.4102 1.4102 0.59%
008628 1.0538 1.1584 0.01%
008687 1.0759 1.3013 0.01%
008688 1.1641 1.1641 0.01%
008821 1.1469 1.1469 0.01%
008846 1.2904 1.2904 0.59%
009798 1.0681 1.0681 0.59%
010739 0.9676 0.9676 0.59%
010959 1.0403 1.1455 0.01%
011066 4.9613 4.9613 0.53%
012046 0.777 0.777 0.53%
012249 1.0101 1.0101 0.59%
012849 0.9314 0.9314 0.59%
012979 0.9438 0.9438 0.03%
013435 1.0958 1.0958 0.59%
013464 1.4375 1.4375 0.59%
014859 1.3045 1.3045 0.59%
015564 1.2992 1.3592 0.59%
015780 1.3023 1.3023 0.59%
015997 0.6658 0.6658 0.53%
017768 1.2076 1.2076 0.30%
018891 1.025 1.025 0.59%
019207 1.122 1.122 0.59%
019223 2.3123 2.3123 0.59%
019335 1.269 1.269 0.59%
019363 1.3465 1.3465 0.59%
019491 1.065 1.075 0.01%
020455 1.0594 1.0794 0.01%
020527 1.0052 1.0052 0.01%
020948 1.0189 1.0389 0.01%
022089 1.1193 1.1193 0.01%
022398 1.0119 1.0119 0.01%
022927 2.6422 2.6422 0.53%
024162 1.0922 1.0922 0.53%
090003 0.9142 3.777 0.59%
090010 2.6297 2.7857 0.53%
092002 1.1265 2.3389 0.01%
159216 1.3439 1.3439 0.53%
159298 1.0 1.0 0.53%
159595 1.2931 1.2931 0.53%
519019 0.8279 4.7984 0.59%
015045 1.0726 1.1126 0.01%
000152 1.0982 1.6025 0.01%
001144 2.0648 2.0648 0.59%
002383 1.339 1.529 0.59%
003147 1.3657 1.3657 0.59%
003373 1.9459 2.0919 0.59%
003374 1.9352 2.0812 0.59%
007947 1.1295 1.1742 0.01%
008751 1.066 1.081 0.03%
008989 2.6207 2.6207 0.59%
009220 1.0657 1.1621 0.01%
009397 1.0364 1.1724 0.01%
009493 1.2243 1.2243 0.59%
011835 1.3721 1.3721 0.59%
012184 0.7972 0.7972 0.59%
012248 1.026 1.026 0.59%
012992 1.1173 1.1173 0.59%
013363 1.495 1.495 0.03%
013791 1.1165 1.1165 0.01%
013914 1.438 1.438 0.59%
015526 1.3451 1.3451 0.59%
015898 0.9965 0.9965 0.01%
016062 1.4061 1.4061 0.59%
017311 1.0193 1.0737 0.01%
017764 1.2612 1.2612 0.59%
018454 2.0409 2.0409 0.59%
019206 3.0689 3.0689 0.53%
019208 0.991 1.004 0.59%
020283 1.1628 1.1628 0.01%
020369 1.1141 1.1841 0.01%
020676 1.0596 1.0596 0.01%
020821 1.1323 1.1323 0.59%
020853 1.9225 1.9225 0.53%
020949 1.0146 1.0346 0.01%
021131 1.0284 1.0284 0.01%
022973 1.1654 1.1654 0.53%
090006 0.9999 2.8219 0.59%
090007 1.2669 3.6868 0.59%
090018 6.406 6.906 0.59%
159358 1.2032 1.2032 0.53%
159395 101.0736 1.0107 0.01%
159923 2.04 2.04 0.53%
160924 1.0353 1.0353 0.03%
516610 0.5385 0.5385 0.53%
000153 1.0911 1.5501 0.01%
001364 1.1915 1.3065 0.59%
004117 1.0062 1.2547 0.01%
006811 1.0335 1.1855 0.01%
007910 0.9684 0.9684 0.22%
007911 0.9458 0.9458 0.22%
008629 1.1185 1.1185 0.59%
008869 1.3097 1.3097 0.59%
008872 1.5365 1.5365 0.53%
009495 1.1222 1.1672 0.01%
011159 2.6066 3.1423 0.59%
011926 0.8451 0.8451 0.53%
011941 0.1462 0.1485 0.03%
012890 1.0427 1.1187 0.01%
013854 1.4221 1.4221 0.59%
015565 1.2805 1.3405 0.59%
015998 0.6595 0.6595 0.53%
016548 1.1339 1.1339 0.59%
018413 2.0307 2.2037 0.59%
018460 6.337 6.337 0.59%
018662 1.3629 1.3629 0.53%
019152 1.8363 1.8363 0.01%
019255 4.111 4.111 0.59%
019307 1.0234 1.0592 0.01%
020345 1.052 1.124 0.01%
020574 1.0985 1.1433 0.01%
020822 1.1276 1.1276 0.59%
022422 1.1529 1.1529 0.53%
023658 1.006 1.006 0.01%
024056 1.1297 1.1297 0.03%
024160 1.1219 1.1219 0.59%
024617 1.0822 1.0822 0.53%
091021 1.1199 1.1199 0.01%
159542 1.3058 1.3058 0.53%
160916 4.249 3.677 0.59%
017282 1.2543 1.2543 0.30%
000129 1.3618 1.5718 0.01%
000628 5.0511 5.0511 0.53%
002236 3.1819 3.1819 0.53%
002946 1.1937 1.2522 0.01%
002947 1.1523 1.2094 0.01%
006674 1.0984 1.3927 0.01%
007298 1.2108 1.2108 0.30%
008275 1.38 1.38 0.59%
008589 1.1876 1.1876 0.59%
008630 1.0831 1.0831 0.59%
008689 1.1388 1.1388 0.01%
008747 1.1141 1.1841 0.01%
010738 0.9859 0.9859 0.59%
010928 1.0657 1.0657 0.01%
010930 1.2479 1.2479 0.59%
011834 1.418 1.418 0.59%
012045 0.7894 0.7894 0.53%
012474 1.0288 1.0288 0.59%
012848 0.9528 0.9528 0.59%
013364 1.4865 1.4865 0.03%
013400 1.1092 1.1092 0.01%
013790 1.125 1.125 0.01%
014121 0.9255 0.9255 0.53%
015546 1.0158 1.0158 0.03%
016060 1.469 1.469 0.59%
016404 1.0464 1.0764 0.01%
016547 1.1453 1.1453 0.59%
017773 2.1863 2.1863 0.59%
018693 1.533 1.533 0.59%
018694 0.8856 0.8856 0.59%
018862 0.9994 0.9994 0.59%
019183 1.7883 1.7883 0.59%
019222 3.441 3.441 0.59%
019357 0.9982 0.9982 0.59%
020378 1.1125 1.1471 0.01%
020854 1.9154 1.9154 0.53%
021170 1.4359 1.4359 0.53%
021359 1.2391 1.2391 0.53%
022247 1.1642 1.1642 0.01%
022904 1.1554 1.1554 0.53%
023894 1.3183 1.3183 0.53%
024054 1.0171 1.0171 0.30%
024470 1.071 1.071 0.59%
024604 1.163 1.163 0.01%
024852 1.2993 1.2993 0.59%
090002 1.1103 2.4123 0.01%
159235 1.1681 1.1681 0.53%
159740 0.7523 0.7523 0.03%
519300 1.1577 2.9907 0.53%
000130 1.6512 1.9512 0.01%
000131 1.5728 1.8728 0.01%
001300 2.562 2.562 0.59%
007297 1.241 1.241 0.30%
007967 1.0059 1.1317 0.01%
008270 1.7216 1.9338 0.59%
008271 2.3902 2.3902 0.59%
008401 2.6514 2.7942 0.03%
008752 1.0381 1.0531 0.03%
008847 1.2561 1.2561 0.59%
008870 1.2813 1.2813 0.59%
008934 0.9494 0.9494 0.53%
009653 1.154 1.154 0.59%
009797 1.1857 1.1857 0.59%
010826 1.9382 1.9382 0.59%
010909 0.9192 0.9192 0.53%
010927 1.0826 1.0826 0.01%
010929 1.2812 1.2812 0.59%
011584 1.2383 1.2383 0.03%
013915 1.4142 1.4142 0.59%
014224 1.2431 1.2431 0.59%
014272 1.434 1.434 0.59%
015545 0.3733 0.3932 0.03%
015899 0.9972 0.9972 0.01%
017262 1.1405 1.1405 0.59%
018225 1.2559 1.4236 0.59%
018863 0.9993 0.9993 0.59%
019197 3.955 3.955 0.59%
019334 1.2905 1.2905 0.59%
020505 1.1117 1.1737 0.01%
020677 1.0552 1.0552 0.01%
021171 1.4295 1.4295 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.25%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%47.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.05%
0.0%
6.93%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。